Červeně jsou označena nová pole platná od

Nápověda k jednotlivým polím Žádosti o otevření dokumentárního akreditivu Červeně jsou označena nová pole platná od 19.11.2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Podle Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb, registrační číslo: Číslo je do Žádosti načteno automaticky podle údajů z pole Registrační číslo Rámcové smlouvy v části Nastavení, Klienti. V případě, kdy klient má s KB sjednáno více Rámcových smluv o poskytování finančních služeb, je nutné vybrat číslo příslušné žádosti. Pokud toto číslo nebude správné, bude žádost vždy vrácena k opravě Referenční číslo Datum platnosti Lze doplnit ručně (vlastním systémem číslování na straně klienta) nebo pomocí volby Generovat referenční číslo Způsob výpočtu: 1. Údaj z pole Poslední datum pro odeslání zboží (nebo poslední lhůta pro odeslání zboží z pole Lhůta pro odeslání zboží) + 21 dnů (standardní lhůta pro prezentaci dokumentů dle UCP600) nebo jiný zvolený počet dnů uvedený v poli Lhůta pro předložení dokumentů. Aplikace kontroluje počet zadaných dnů v poli Lhůta pro předložení dokumentů, zda odpovídá rozdílu mezi polem Poslední datum pro odeslání zboží: a polem Datum platnosti. V případě zjištěného rozdílu aplikace zpracovatele upozorní, ale i přes zjištěný rozdíl je umožněno odeslat žádost o akreditiv do banky. Podmínkou je vyplnění všech tří polí (Lhůta pro předložení dokumentů, Poslední datum pro odeslání zboží a Datum platnosti) současně. 2. V ostatních případech nejzazší datum platnosti, do kdy mají být předloženy dokumenty do banky (podle pole Místo platnosti a použitelnosti) Místo platnosti a použitelnosti 1. CZECH REPUBLIC - dokumenty musí být doručeny do KB během lhůty pro prezentaci 2. V ostatních případech země, ve které má sídlo banka Příjemce L/C (beneficienta) Částka: Částka L/C bez případné tolerance (Rozpětí částky) Rozpětí částky: Tolerance částky v % 1. ALLOW TOLERANCE vybrat pouze v případě, kdy je požadováno rozpětí částky (tolerance) 2. V ostatních případech je nutné vybrat NONE 1. Vyplňuje se pouze v případě volby ALLOW TOLERANCE v poli Rozpětí částky 2. Do jednotlivých polí + / se uvádí konkrétní procento Tolerance částky, o kterou může být částka L/C zvýšena / snížena Údaje o toleranci nemusí být vyplněny oba, je možné, podle podmínek obchodu, uvést pouze jeden z těchto údajů Požadovaná tolerance částky v plusových hodnotách navyšuje částku L/C z pohledu čerpání limitu na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb Nápověda k jednotlivým polím Žádosti o otevření dokumentárního akreditivu Strana č. 1

PLATEBNÍ/DOPRAVNÍ PODMÍNKY Použitelný jak: 1. DEFERRED PAYMENT L/C je vyplatitelný odloženou platbou. Délka odložené platby je upřesněna v poli Detaily odložené platby v části OSTATNÍ PODMÍNKY 2. MIXED PAYMENT L/C je vyplatitelný částečně platbou na viděnou a částečně odloženou platbou. Přesné rozdělení částek a lhůt pro jejich vyplacení se uvádí do pole Další podmínky v části OSTATNÍ PODMÍNKY s uvedením MIXED PAYMENT DETAILS: 3. NEGOTIATION L/C může být vyplatitelný jak platbou na viděnou, tak odloženou platbou. Pokud pole Detaily odložené platby v části OSTATNÍ PODMÍNKY není vyplněné, je L/C automaticky považovaný za vyplatitelný na viděnou 4. PAYMENT L/C je vyplatitelný na viděnou (at sight), tj. po předložení dokumentů Poslední datum pro odeslání zboží: Místo převzetí: Nejzazší datum, do kdy má být zboží odesláno (např. odesláno ze závodu nebo naloděno v přístavu - dle sjednané dopravní parity). 1. V případě, že je požadováno dodání v několika fázích, toto pole zůstane prázdné a jednotlivé nejzazší termíny se uvedou do pole Lhůta pro odeslání zboží v části OSTATNÍ PODMÍNKY. 2. Od tohoto pole se odvíjí datum platnosti L/C tj. poslední datum pro odeslání zboží + lhůta pro předložení dokumentů = datum platnosti L/C 3. Aplikace kontroluje počet zadaných dnů v poli Lhůta pro předložení dokumentů, zda odpovídá rozdílu mezi polem Poslední datum pro odeslání zboží: a polem Datum platnosti. V případě zjištěného rozdílu aplikace zpracovatele upozorní, ale i přes zjištěný rozdíl je umožněno odeslat žádost o akreditiv do banky. Podmínkou je vyplnění všech tří polí (Lhůta pro předložení dokumentů, Poslední datum pro odeslání zboží a Datum platnosti) současně. Určuje místo, ve kterém bude zboží převzato k dopravě/odeslání/převzetí zboží. Použití: pro silniční nákladní dopravu (CMR) nebo železniční nákladní dopravu (RWB), pro multimodální dopravní dokument (multimodal Bill of Lading) např. v případě požadavku na odeslání zboží z konkrétní vnitrozemské destinace do přístavu pro kurýrní stvrzenku (courier receipt) 1. Může být uvedeno i několik míst převzetí zboží (např. Milano or Bergamo, Italy, nebo any place in Italy ) OSTATNÍ PODMÍNKY s uvedením: Místo převzetí: Přístav nalodění/letiště odletu Přístav vykládky/letiště určení Určuje přístav nalodění zboží / letiště odletu zboží 1. Může být uvedeno i několik přístavů či letišť (např. XINGANG or NINGBO seaport, China, Beijing airport, China, nebo any seaport in China ) OSTATNÍ PODMÍNKY s uvedením: Přístav nalodění/letiště odletu: Určuje přístav vykládky zboží/ letiště určení, ve kterém bude zboží vyloženo z letadla 1. Může být uvedeno i několik přístavů či letišť (např. BREMERHAVEN or HAMBURG seaport, Germany, Prague airport, Czech Republic, nebo any seaport in Europe ) OSTATNÍ PODMÍNKY s uvedením: Přístav vykládky/letiště určení: Nápověda k jednotlivým polím Žádosti o otevření dokumentárního akreditivu Strana č. 2

Místo určení Určuje místo konečné dodávky zboží Použití: pro silniční nákladní dopravu (CMR) nebo železniční nákladní dopravu (RWB), pro multimodální dopravní dokument (multimodal Bill of Lading) např. v případě požadavku na doručení zboží z přístavu do konkrétního místa v České republice apod. pro kurýrní stvrzenku (courier receipt) 1. Může být uvedeno i několik míst pro doručení zboží (např. Prague or Brno, Czech Republic, nebo any place in Czech Republic ) Ostatní podmínky s uvedením: Místo určení: Lhůta pro předložení dokumentů Nové pole (od 19.11.2018) Počet dnů, který je povolený pro předložení dokumentů - číslicemi 1. Vyplňuje se pouze počet dnů - číslicemi. Pouze v případě, že by se lhůta pro prezentaci počítala od jiného dokumentu či jiné události, než od data odeslání zboží, je třeba detail výpočtu lhůty specifikovat v poli Lhůta pro předložení dokladů od data (název dokumentu, události), které se nachází v části OSTATNÍ PODMÍNKY. 2. Aplikace kontroluje počet zadaných dnů v poli Lhůta pro předložení dokumentů, zda odpovídá rozdílu mezi polem Poslední datum pro odeslání zboží: a polem Datum platnosti. V případě zjištěného rozdílu aplikace zpracovatele upozorní, ale i přes zjištěný rozdíl je umožněno odeslat žádost o akreditiv do banky. Podmínkou je vyplnění všech tří polí (Lhůta pro předložení dokumentů, Poslední datum pro odeslání zboží a Datum platnosti) současně. ÚČASTNÍCI OBCHODU Příjemce 1. Nutné vyplnit přesný název, ulici, město a stát, u českých a slovenských subjektů též IČO 2. Nutné doplnit telefonní spojení popř. email na beneficienta (pokud existuje) V případě, že identifikace subjektu či jeho adresa přesahují viditelné části jednotlivých řádků, je nutné celou identifikaci a adresu Příjemce uvést do pole Další podmínky v části OSTATNÍ PODMÍNKY s uvedením Příjemce: Banka Příjemce Uvádí se název banky beneficienta, popř. pobočka, město, stát, swiftový kód Číslo účtu: Toto pole nemusí být vyplněno, vyplňuje se číslo účtu Příjemce L/C u jeho banky. Nápověda k jednotlivým polím Žádosti o otevření dokumentárního akreditivu Strana č. 3

PODMÍNKY Dílčí dodávky? 1. ALLOWED uvádí se vždy, pokud je zásilka (např. zboží) dovážena: a) jednou zásilkou, v jednom termínu, ale na více dopravních prostředcích (např. dva a více kamionů = dva a více dopravních dokumentů CMR apod.) b) ve více termínech dodání Pokud má být, z hlediska kontraktu, realizována pouze jedna zásilka a proti předložení dokumentů k této zásilce by mělo být provedeno pouze jedno čerpání z akreditivu, ale zboží z kapacitních důvodu musí být rozděleno na více dopravních prostředků (tj. bude předloženo více dopravních dokumentů) pak je třeba požadavek pouze na jedno čerpání akreditivu poznamenat do pole Další podmínky v části OSTATNÍ PODMÍNKY. Dílčí dodávky? ALLOWED Další podmínky: Partial shipments are acceptable, however, only one presentation of documents is allowed. In case more than one CMR is presented under the drawing, the period for presentation will be calculated from the date of 1st CMR. 2. NOT ALLOWED - uvádí se v případě, kdy je zásilka dodávána v jednom termínu dodání a v rámci jednoho dopravního dokumentu (např. 1x CMR, 1x B/L apod.) 3. CONDITIONAL uvádí se např. u námořní dopravy v situaci, kdy jsou dílčí dodávky povoleny, ale např. jen v určitém množství kontejnerů apod. V případě podmínky CONDITIONAL je nutné upřesňující podmínky uvést do pole Další podmínky v části OSTATNÍ PODMÍNKY Dílčí dodávky? CONDITIONAL Další podmínky: CONDITIONAL: Partial Shipment is allowed in 5 containers only. Převoditelný? Vystavený akreditiv může být, na základě Vaší instrukce v tomto poli, označen jako převoditelný TRANSFERABLE, tj. Příjemce akreditivu může celý L/C nebo jeho část převést na další subjekt, který následně příslušnou část dodávky provede místo něho. 1. NO L/C není označen jako TRANSFERABLE 2. YES L/C může být označen jako TRANSFERABLE 1. YES doporučujeme uvádět pouze v případě výslovného požadavku dodavatele na převod akreditivu. 2. Z důvodu Compliance budeme požadovat informace i o dalším subjektu, na který bude akreditiv případně převeden Potvrzený? Akreditiv může být: - pouze avizován, tj. avizující banka informuje Příjemce akreditivu o obdržení akreditivu. - potvrzen, tj. avizující banka informuje Příjemce akreditivu o obdržení akreditivu a přidává k závazku vystavující banky za zaplacení. Za potvrzení akreditivu si potvrzující banka účtuje poplatek. Avizující banka není povinna akreditiv potvrdit. 1. WITHOUT L/C není možné potvrdit 2. MAY ADD L/C je možné potvrdit se souhlasem Příjemce akreditivu 3. CONFIRM L/C je možné potvrdit 1. Pokud je potvrzení L/C povoleno (CONFIRM, MAY ADD), v poli Místo platnosti a použitelnosti v části ZÁKLADNÍ ÚDAJE musí být uvedena země banky, která bude L/C potvrzovat potvrzený L/C nesmí být podle pravidel pro L/C vyplatitelný u vystavující banky (KB). 2. Věnujte pozornost poli Určení stran hradících výlohy spojené s dokumentárním akreditivem v části OSTATNÍ PODMÍNKY určení, která strana (příkazce/příjemce) bude hradit poplatky potvrzující banky za potvrzení L/C. Nápověda k jednotlivým polím Žádosti o otevření dokumentárního akreditivu Strana č. 4

Překlady zboží? 1. ALLOWED 2. NOT ALLOWED 3. CONDITIONAL Uvádějte dle podmínek sjednané dopravy zboží OSTATNÍ PODMÍNKY Detaily odložené platby Vyplňuje se pouze, pokud je v poli Použitelný jak: v části PLATEBNÍ/DOPRAVNÍ PODMÍNKY vybrána volba: DEFERRED PAYMENT NEGOTIATION pokud má být L/C vyplatitelný odloženou platbou (viz pole Použitelný jak: v části PLATEBNÍ/DOPRAVNÍ PODMÍNKY Způsob výpočtu odložené platby musí být jasně určen, buď přesným počtem dní od konkrétní události (např. 45 days from date of shipment) nebo určením konkrétního pevného data splatnosti (např. 25.9.2020) 1. Jako vodítko lze využít políčko se třemi tečkami umístěné napravo od tohoto pole, zde umístěný text lze do pole vložit a doplnit/upravit dle potřeby 2. Maximální délka splatnosti odložené platby (tj. datum platnosti L/C + délka odložené splatnosti) má vliv na čerpání limitu na základě Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb: Lhůta pro předložení dokladů se počítá od data... (název dokumentu, události) Nové pole (od 19.11.2018) Věnujte prosím pozornost technické poznámce na konci tohoto pole. Upřesňuje údaj v poli Lhůta pro předložení dokumentů v části Platební/Dopravní podmínky od kterého se lhůta počítá např. transportní dokument, Může být upravena dle potřeby. Je možné též uvést WITHIN L/C VALIDITY tzn. dokumenty Příjemce L/C může předkládat kdykoliv během platnosti L/C v tomto případě se pole Lhůta pro předložení dokumentů v části Platební/Dopravní podmínky nevyplňuje. 1. Jako vodítko lze využít políčko se třemi tečkami umístěné napravo od tohoto pole, zde umístěný text lze do pole vložit a doplnit/upravit dle potřeby 2. Velikost pole je omezena na 35 znaků, v případě, že je upřesňující popis delší, je nutné údaje uvést do pole Další podmínky v části OSTATNÍ PODMÍNKY s uvedením: Lhůta pro předložení dokumentů: TECHNICKÁ POZNÁMKA Původní velikost pole před 19.11.2018 byla čtyři řádky. Po 19.11.2018 je velikost pole omezena pouze na jeden řádek (přizpůsobeno novým standardům pro SWIFT platným od 19.11.2018). Při kopírování žádostí o akreditiv nebo použití šablony žádosti o akreditiv vytvořených před 19.11.2018 může dojít k překročení povoleného počtu řádků a je nutné obsah tohoto pole upravit na požadovanou velikost. Popis zboží 1. Zde uvedený popis zboží, vč. příslušné dopravní parity musí být uveden na předkládané faktuře. Z důvodu Compliance není možné uvádět jako popis zboží např. goods/spare parts as per proforma invoice No., nebo pouze kódy zboží bez dalšího popisu Vždy je nutné uvést alespoň obecný popis zboží. 2. Delivery Terms (dopravní parita) Uvádí se příslušná dopravní parita + název příslušného místa/přístavu apod., ke kterému se vztahuje (pokud lze). Je možné uvádět i více míst (přístavů apod.), nebo uvést obecně např. ANY SEAPORT IN CHINA, ANY EUROPEAN AIRPORT, NINGBO OR HONGKONG SEAPORT apod. Jako vodítko pro uvedení dopravní parity slouží políčko se třemi tečkami umístěné napravo od tohoto pole, zde umístěný text lze do pole vložit a doplnit/upravit dle potřeby. Příklad přednastavené fráze: Kód fráze: FOB Popis fráze: TERMS FOB Obsah fráze: Delivery Terms: FOB, Incoterms 2010 Po úpravě dle konkrétního obchodního případu by měla fráze vypadat následovně: Delivery Terms: FOB Ningbo, China, Incoterms 2010 Nápověda k jednotlivým polím Žádosti o otevření dokumentárního akreditivu Strana č. 5

Určení stran hradících výlohy spojené s dokumentárním akreditivem Detaily pro účtování Určuje, které poplatky hradí Příjemce L/C a Příkazce L/C 1. Jako vodítko lze využít políčko se třemi tečkami umístěné napravo od tohoto pole, zde umístěný text lze do pole vložit a doplnit/upravit dle potřeby. 2. Vysvětlivky k přednastaveným frázím: a) Kód fráze: CHAR 1 Popis fráze: 1Apl/Bnf Obsah fráze: All bank charges outside Czech Republic are for account of Beneficiary. - Beneficient hradí veškeré poplatky vzniklé mimo území ČR. b) Kód fráze: CHAR 2 Popis fráze: Beneficiary Obsah fráze: All bank charges are for account of Beneficiary. - Beneficient hradí veškeré poplatky tj. včetně poplatků KB. c) Kód fráze: CHAR 3: Popis fráze: Applicant Obsah fráze: All bank charges are for account of Applicant - Příkazce hradí veškeré poplatky, tj. včetně poplatků vzniklých mimo KB Uveďte měnu a číslo účtu, ze kterého mají být účtovány poplatky za L/C a měnu a číslo účtu, ze kterého má být účtována platba z L/C platba 1234564/0100 USD poplatky 1234564/0100 CZK případně je možné doplnit číslo účtu, pokud má klient více účtů V případě sjednané dealingové operace (např. FORWARD, SPOT) zašlete informaci do emailové schránky: dok_platby@kb.cz Požadované dokumenty Vložte popis všech dokumentů, které mají být pod L/C předkládány. Jako vodítko lze využít políčko se třemi tečkami umístěné napravo od tohoto pole, zde umístěný text lze do pole vložit a doplnit/upravit dle potřeby. U přednastavených frází je nutné frázi přečíst a doplnit/upravit dle skutečnosti. Zejména je třeba doplnit počet požadovaných originálů a kopií jednotlivých dokumentů a též příslušnou frázi upravit dle aktuálního obchodního případu. Příklad přednastavené fráze pro Multimodální B/L: Kód fráze: DOC 2 Popis fráze: Multimodal B/L Obsah fráze: +3/3 of original of clean on board multimodal negotiable Bill of Lading, made out to the order and blank endorsed, marked freight collect, showing shipment from port to Czech Republic via any European seaport, evidencing Notify Party: Po úpravě dle konkrétního obchodního případu by měla fráze vypadat následovně: +3/3 of original of clean on board multimodal negotiable Bill of Lading, consignee: ABC company s.r.o., Ulice 1, Město, Czech Republic, marked freight prepaid, showing shipment from Yokohama seaport, Japan to Město, Czech republic via any European seaport, evidencing Notify Party: ABC company s.r.o., Ulice 1, Město, Czech Republic, Mr. Jehlička, phone no. 00420 123 456 789 1. Žlutě podbarvené údaje musí být v souladu s obsahem polí v části PLATEBNÍ/DOPRAVNÍ PODMÍNKY (Místo převzetí, Přístav nalodění/letiště odletu, Přístav vykládky/letiště určení, Místo určení) 2. Dle UCP 600 jsou za dopravní dokumenty považovány originály následujících dokumentů: Multimodální dopravní dokument Letecký dopravní dokument, Bill of Lading (konosament), Neobchodovatelný námořní nákladní list Silniční dopravní dokument (CMR) Železniční dopravní dokument (RWB) dokument vnitrozemské vodní dopravy poštovní stvrzenka, podací lístek, dokument kurýrní služby 3. Dle UCP 600 nejsou za dopravní dokumenty považovány tyto dokumenty: kopie výše uvedených dokumentů Osvědčení speditéra o převzetí (FCR) nebo odeslání (FCT) zboží (ať už by se jednalo o originály nebo kopie). Požadavky na obsah těchto dokumentů, které má banka zkontrolovat musí být výslovně uvedeny v poli Další podmínky. Nápověda k jednotlivým polím Žádosti o otevření dokumentárního akreditivu Strana č. 6

Další podmínky 1. Uveďte podmínky, které nelze specifikovat v ostatních polích např. celá adresa Příjemce L/C, možnost postupného čerpání L/C vč. rozpisu jednotlivých částek příp. dokumentů, které mají být předloženy apod. Nutné specifikovat, pokud L/C kryje pouze částečnou hodnotu kontraktu viz přednastavená fráze v políčku se třemi tečkami. 2. Též lze do tohoto pole vepsat případně údaje pro banku např. požadavek na draft L/C apod. 3. Dále do tohoto pole mohou být vkládána speciální ustanovení, na kterých se KB a klient dohodnou Lhůta pro odeslání zboží Jiné instrukce Původ zboží Použije se v případě, že zboží má být dodáno v dodávkách ve více konkrétních termínech. 500 pcs until 15.02.2019 600 pcs until 25.02.2019 Použije se v případě dalších údajů pro banku, např. požadavek o zaslání draftu L/C apod. V případě, že obsah pole nedostačuje, je možné využít pole Další podmínky Uveďte zemi původu zboží. Nápověda k jednotlivým polím Žádosti o otevření dokumentárního akreditivu Strana č. 7