( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Identifikační údaje: Název: Obec Zdětín Sídlo: Zdětín 158 PSČ: 294 71 Okres: Mladá Boleslav IČO: 00508923 Tel: 606 908 218 www.zdetin.net Starosta obce: Místostarosta obce: Němeček František Fabián Aleš Předseda finančního výboru zastupitelstva obce: Macháčková Ivana Předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce: Procházka Jiří Složení zastupitelstva obce : František Němeček, Fabián Aleš, Macháčková Ivana, Švarcová Lenka, Matuna Mirek, Procházka Jiří, Roudnický Lubomír, Vesecký Jindřich, Dvorský Petr ROZPOČET OBCE 2013 - návrh rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou byl zveřejněn na úřední desce obce a webových stránkách od 10.3.2013 do 27.3.2013 - rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.3.2013 - rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Předměřice nad Jizerou byl schválen v závazných ukazatelích zastupitelstvem obce dne 27.3.2013. - v průběhu roku 2013 zastupitelstvo obce schválilo 6 rozpočtových opatření - plnění rozpočtu obce bylo pravidelně sledováno zastupitelstvem obce
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 9 504 787,85 5 160 763,34 6 885 063,54 VÝDAJE 6 412 393,24 4 628 897,86 5 521 035,13 SALDO 3 092 394,61 531 865,48 1 364 028,41 Běžný rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 6 033 420,54 5 015 528,00 6 075 494,20 120,29 99,31 VÝDAJE 4 810 745,13 4 739 200,00 6 148 730,20 101,51 78,24 SALDO 1 222 675,41 276 328,00-73 236,00 Kapitálový rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 851 643,00 863 723,00 851 723,00 98,60 99,99 VÝDAJE 710 290,00 3 765 000,00 4 170 000,00 18,87 17,03 SALDO 141 353,00-2 901 277,00-3 318 277,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 3 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu ( výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) HOSPODAŘENÍ OBCE k 31.12.2013( v Kč) Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR po schválený změnách 5 700 4 581 5 717 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 252,21 760,00 260,00 124,41 99,70 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 215 121,63 270 268,00 232 378,00 79,60 92,57 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 920,00 20 000,00 8 000,00 39,60 99,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 961 769,70 6 885 CELKEM PŘÍJMY 063,54 % UR 1 007 223,00 969 579,20 95,49 99,19 5 879 6 927 251,00 217,20 117,11 99,39 Daňové příjmy - vybrané položky 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 4 546 3 448 4 552 Sdílené daně 075,62 000,00 000,00 131,85 99,87 Místní poplatky 292 445,00 302 760,00 302 760,00 96,59 96,59 Správní poplatky 3 180,00 1 000,00 3 500,00 318,00 90,86 Daň z nemovitosti 836 329,53 830 000,00 836 500,00 100,76 99,98 Ostatní daňové příjmy 22 222,06 22 500,00
Sdílené daně po měsících za rok 2013 Měsíc 2011 2012 2013 Leden 390 572,36 391 554,53 428 995,82 Únor 355 405,98 360 046,62 450 104,24 Březen 244 005,45 212 829,25 310 853,82 Duben 157 145,11 167 733,51 247 023,86 Květen 272 949,18 328 163,94 307 885,57 Červen 204 082,61 262 306,77 344 347,30 Červenec 413 620,83 378 426,49 516 783,37 Srpen 330 954,78 350 519,20 354 417,84 Září 243 763,37 217 990,97 390 774,94 Říjen 209 331,08 297 155,86 400 254,11 Listopad 349 735,66 361 665,03 368 950,03 Prosinec 175 241,10 154 669,57 425 684,72 CELKEM 3 346 807,51 3 483 061,74 Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 4 546 075,62 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 810 745,13 4 739 200,00 6 148 730,20 101,51 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 710 290,00 3 765 000,00 4 170 000,00 18,87 CELKEM VÝDAJE 5 521 035,13 8 504 200,00 10 318 730,20 64,92 Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012-2013 Řádek 2012 skut % 2013 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 190 213,00 4,11 190 360,00 1,77 Ostatní platby za provedenou práci 592 704,00 12,80 711 453,00 6,61 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 462 248,00 9,99 456 257,00 4,24 Mzdové výdaje celkem 1 245 165,00 26,90 1 358 070,00 12,61 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 385 404,90 8,33 648 839,70 6,02 Nákupy vody, paliv a energie 471 520,00 10,19 568 970,00 5,28 Nákup služeb a ostatní nákupy 750 587,13 16,22 748 239,81 6,95 Opravy a údržba majetku 665 865,83 14,38 892 729,92 8,29 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 115 047,00 2,49 2 480,00 0,02 Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 37 143,00 0,80 50 388,70 0,47 Ostatní provozní výdaje celkem 2 425 567,86 52,40 2 911 648,13 27,03 Transfery příspěvkovým organizacím 315 000,00 6,81 195 000,00 1,81 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 339 127,00 7,33 346 027,00 3,21 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 5 250 300,00 48,74 Neinvestiční transfery celkem 654 127,00 14,13 5 791 327,00 53,77 Půjčené prostředky CELKEM 4 324 859,86 93,43 10 061 045,13 93,41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 303 478,00 6,56 710 290,00 6,59 Nákup pozemků 560,00 0,01 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 304 038,00 6,57 710 290,00 6,59 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 304 038,00 6,57 710 290,00 6,59 VÝDAJE CELKEM 4 628 897,86 100,00 10 771 335,13 100,00 Závazné ukazatele 2013 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 5 588 983,00 6 662 021,91 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 3 886 000,00 494,00 Vodní hospodářství Školství 86 000,00 315 000,00 312 027,00 Kultura 135 000,00 59 089,00 Sport 100 000,00 60 000,00 Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství 55 768,00 26 072,00 Veřejné osvětlení 75 000,00 31 176,00 Pohřebnictví 6 000,00 40 000,00 2 160,00 Zásobování teplem 37 510,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 11 000,00 380 000,00 9 568,00 426 337,00 Veřejné prostranství 1 700 000,00 2 354 599,50 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy 50 000,00 Hasiči a městská policie 31 000,00 7 229,00 Zastupitelstvo 619 000,00 618 682,70 Správa úřadu 101 500,00 1 213 200,00 155 657,00 1 551 460,63 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 30 000,00 10 000,00 29 584,63 9 386,60 Ostatní finanční operace 3 043,70 Ostatní nezařazené Celkem 5 879 251,00 8 504 200,00 6 885 063,54 5 521 035,13 Příjmy z financování 472 634,87 Výdaje z financování 472 634,87 Použitá rezerva (z BÚ) 2 624 949,00 1 364 028,41 CELKEM -2 624 949,00 1 364 028,41
ZÚČTOVACí VZTAHY Pohledávky k 31.12.2013 Účet - popis 2011 2012 2013 311 - Odběratelé 28 471,50 105 368,00 103 156,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 157 490,80 158 438,80 267 872,80 315 - Jiné pohledávky z hl. či 500,00 16 815,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 2 016,00 4 059,70 CELKEM 185 962,30 266 322,80 391 903,50 Závazky k 2013 Účet - popis 2011 2012 2013 321 - Dodavatelé 12 791,00 28 412,32 70 374,02 324 - Krátkodobé přijaté záloh 1 000,00 1 000,00 331 - Zaměstnanci 56 501,00 73 787,00 91 184,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 20 642,00 23 384,00 23 784,00 342 - Jiné přímé daně 8 999,00 10 551,00 14 034,00 349 - Závazky k vyb. míst.vlád 1 600,00-270 204,00 372 - Kr.záv. z nástr.spolufin 374 - Přijaté zálohy na transf 531 814,00 1 000,00 CELKEM 632 347,00 138 134,32-69 827,98 Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 25 546,70 26 546,70-1 000,00 Od státních fondů Celkem 25 546,70 26 546,70-1 000,00 Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98008 volby prezidenta 12 356,20 13 356,20-1 000,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 13 190,50 13 190,50 Celkem ze státního rozpočtu 25 546,70 26 546,70-1 000,00 Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Položka Označení položky Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 250 300,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 843 723,00 843 723,00 843 723,00
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE Obec nemá hospodářskou činnost. ÚČELOVÉ FONDY Obec netvoří žádné účelové fondy STAV FINANCÍ Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC 4 897 026,79 6 643 117,87 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ČNB 90 567,60 244 00 - Termínované vklady krátkodobé; Termínované vklady 472 630,27 CELKEM 5 369 657,06 6 733 685,47 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A. náklady celkem 5 942 098,33 Kč I.náklady z činnosti. 5 469 577,33 Kč II.finanční náklady 0,00 Kč III.náklady na transfery 472 521,00 Kč B. výnosy celkem 6 331 998,62 Kč I.výnosy z činnosti. 479 711,00 Kč II.finanční výnosy. 29 584,63 Kč IV.výnosy z transferů 418 075,78 Kč V. výnosy ze sdílených daní a poplatků 5 404 627,21 Kč VI.výsledek hospodaření výsledek hospodaření před zdaněním. 389 900,29 Kč PRODEJ NEMOVITOSTÍ Obec v roce 2013 prodala pozemky a nemovitosti (právní účinky vkladu do KN byly provedeny do konce roku 2013) - podíly na parcelách p.č.27/2, 64/4 a 65/8 ÚVĚR Obec v roce 2013 nesjednala žádný úvěr. DARY POSKYTNUTÉ OBCI AVE spol. s.r.o. dar ve výši 10.277,--Kč (sportovní a kulturní účely v obci)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY V roce 2013 nebyly vydány žádné Obecně závazné vyhlášky: MATEŘSKÁ ŠKOLA Zdětín 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Název: Mateřská škola Zdětín 158 Sídlo: Zdětín 158, PSČ: 294 71 IČO: 75034301 Statutární orgán: Eva Podolská - obec provádí kontrolu hospodaření na základě výkazů - s hospodařením je seznamováno zastupitelstvo obce průběžně - v letošním roce obec ve své příspěvkové organizaci Mateřská škola Zdětín provedla dvě kontroly. Závěr: nabyly zjištěny nedostatky - rozpočet pro příspěvkovou organizaci byl schválen zastupitelstvem obce jako součást rozpočtu obce Obec Zdětín převedla na provoz školy v průběhu roku 2013 částku 195.000,-Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2013 ( v Kč ) Účet Název položky Výsledek hospodaření ( tis. ) 501 Spotřeba materiálu 209 743,70 502 Spotřeba energie 86 000,00 511 Opravy a udržování 44 122,00 512 Cestovné 2 344,00 518 Ostatní služby 80 777,00 521 Mzdové náklady 890 760,00 524 Zákonné sociální pojištění 300 659,00 525 Jiné sociální pojištění 6 176,00 527 Zákonné sociální náklady 8 907,60 528 Jiné sociální náklady 4 131,00 NÁKLADY CELKEM 1 633 620,30 601 Výnosy z prodeje vl.výr. 99 835,00 602 Výnosy z prodeje služeb 54 900,00 672 Výnosy územních rozpočtů z 1 386 381,00 transferů VÝNOSY CELKEM 1 541 116,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -92 504,30
Hospodářský výsledek Mateské školy Zdětín k 31.12.2013 =-92.504,30 Kč. Hospodářský výsledek byl zastupitelstvem obce schválen 26.3.2014. Roční účetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2013 dne 26.3.2014 bez výhrad. ZPRÁVA KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2013 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly ve dnech 15.10.2013 ( dílčí přezkoumání) a 20.5.2014 ( závěrečné práce, zpracování zprávy) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedlapí. Bc. Simona Marková a Bc. Dana Matějková. Závěr zprávy: Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušení níže uvedené předpisy: -ČÚS 701-708 ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ĆÚS 703, neboť Územní celek nedodržel postupy účtování transferů. Obec nesprávně účtovala k 31.12.2013 o doplatku dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na kaci "Revitalizace obecnío parku ve Zdětíně". Ve výkazu Rozvaha sestaveném k 31. 12. 2013 na účtu 372 (Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí) je nesprávně vykázán záporný zůstatek ve výši =270.204,- Kč. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou závěrečného učtu. Přílohy k závěrečnému účtu: 1) výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu obce 2) zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 3) účetní závěrka PO za rok 2013 4) účetní závěrka Obce za rok 2013 Veškeré přílohy závěrečného účtu jsou k nahlédnutí u starosty obce. Závěrečný účet obce za rok 2013 zpracovala:. Andrea Vesecká. Němeček František starosta obce Aleš Fabián - místostarosta razítko obce
Ve Zdětíně dne 5.6.2014 Závěrečný účet obce Zdětín bude projednáván zastupitelstvem obce dne:.. Závěrečný účet obce Zdětín schválilo zastupitelstvo obce dne:... usnesením č. Vyvěšeno na úřední desce a na desce dne: 10.6.2014 Na úředních deskách zveřejnila: Hedvika Čadková Sejmuto z úřední desky dne: