Mikroregion Vysokomýtsko IČO: 70903875 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.010, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.2.2016 8:12:31 Úvod stránka 1/10
1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 955 962,44 8 179 425,83 4 026 389,60 VÝDAJE 3 956 241,60 5 436 593,24 3 659 027,58 SALDO -3 000 279,16 2 742 832,59 367 362,02 1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 1 506 880,00 420 000,00 1 709 000,00 358,78 88,17 VÝDAJE 720 700,58 420 000,00 1 229 000,00 171,60 58,64 SALDO 786 179,42 480 000,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 2 519 509,60 2 520 000,00 99,98 VÝDAJE 2 938 327,00 3 000 000,00 97,94 SALDO -418 817,40-480 000,00 Rozpočet 2/10
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇO 83 600,00 2 000,00 85 000,00 4 180,00 98,35 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ T 3 942 789,60 418 000,00 4 144 000,00 943,25 95,14 CELKEM PŘ 4 026 389,60 420 000,00 4 229 000,00 958,66 95,21 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Příjmy 3/10
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝ 720 700,58 420 000,00 1 229 000,00 171,60 58,64 6-KAPITÁLO 2 938 327,00 3 000 000,00 97,94 CELKEM VÝ 3 659 027,58 420 000,00 4 229 000,00 871,20 86,52 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014-2015 Řádek 2014 skut % 2015 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestičn 73 000,00 1,34 Nákupy vody, paliv a energie 3 977,00 0,11 Nákup služe 223 762,24 4,12 48 356,64 1,32 Opravy a úd 137 000,00 2,52 656 353,34 17,94 Daně (daň z převodu nemovitostí ) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výd 9 990,00 0,18 12 013,60 0,33 Výdaje 4/10
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013-2015 Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Leden Únor 212 448,23 107 230,00 3 601,45 116 197,07 Březen 162 603,28 266,00 0,38 274,07 408 300,00 Duben 4,31 9 364,00 0,37 1 276,07 9 920,00 Květen 4,14 42 266,00 277 214,33 413,44 Červen 3,93 264,00 141 000,00 36 280,00 Červenec 3,69 30 266,00 160 000,00 274,00 Srpen 3,48 94 843,60 24 476,00 1 600,00 Září 466 117,11 2 904 352,00 437 500,00 Říjen 50 003,16 388,00 4 425 391,80 4 450 291,39 532 054,00 Listopad 12 565,25 274,00 274,00 390 000,00 Prosinec 52 205,86 766 728,00 3 172 217,50 369 337,20 2 684 515,60 CELKEM 955 962,44 3 956 241,60 8 179 425,83 5 436 593,24 4 026 389,60 5. Financování 2015 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátk -344 983,28 Financování 5/10
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 348 - Pohledávky za rozpočtem 3 600,00 CELKEM 3 600,00 8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 374 - Přijaté zálohy na dotace 250 000,00 CELKEM 250 000,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název 2013 2014 2015 459 00 - Ostatní dlouhodobé zá 2 904 000,00 22 378,74 CELKEM 2 904 000,00 22 378,74 Zúčtovací vztahy 6/10
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 439 764,85 439 764,85 403 - Dotace na pořízení dl. majetku 7 113 489,30 9 028 988,90 406 - Oceň. rozdíly při změně metody -9 450,00-9 450,00 408 - Opravy chyb minulých období 3 934 300,00 3 934 300,00 CELKEM 11 478 104,15 13 393 603,75 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 905,14 346 024,02 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 1 257,55 1 121,95 CELKEM 2 162,69 347 145,97 Účty a fondy 7/10
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 2 379 537,60 2 379 537,60 Od státních fondů 139 972,00 139 972,00 Celkem 2 519 509,60 2 519 509,60 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 15839 dotace 2 379 537,60 2 379 537,60 Celkem ze státního rozpočtu 2 379 537,60 2 379 537,60 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 90877 investice 139 972,00 139 972,00 Celkem od státních fondů 139 972,00 139 972,00 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Transfery 8/10
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 4 026 389,60 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 4 026 389,60 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Zastavený majetek Kč Podíly 9/10
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 9 450,00-9 450,00 9 450,00-9 450,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m -9 450,00-9 450,00 4 475 115,00-9 450,00 022 - Sam.mov.věci a soubory m -9 450,00-9 450,00 4 499 226,00-9 450,00 CELKEM 9 450,00-28 350,00-18 900,00 8 983 791,00-28 350,00 z toho: oprávky k majetku celkem -28 350,00-28 350,00 Majetek 10/10