VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016 13 00281301 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vysočany Čp. 130 679 13 Vysočany FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000,00 1 700 000,00 1 590 842,76 93,58 93,58 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 30 000,00 50 000,00 61 487,74 204,96 122,98 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 180 000,00 205 000,00 204 364,94 113,54 99,69 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 800 000,00 2 100 000,00 2 111 742,40 117,32 100,56 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000,00 3 900 000,00 3 871 046,42 107,53 99,26 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 600 000,00 200 000,00 96 000,00 16,00 48,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 000,00 3 500,00 3 297,00 329,70 94,20 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 9 000,00 9 000,00 8 012,00 89,02 89,02 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 420 000,00 420 000,00 400 388,00 95,33 95,33 0000 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 16 000,00 14 200,00 88,75 88,75 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 23 000,00 23 000,00 19 490,00 84,74 84,74 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 30 000,00 40 000,00 39 610,10 132,03 99,03 0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 10 590,00 105,90 105,90 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 415 000,00 415 000,00 391 526,10 94,34 94,34 0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro 76 200,00 76 200,00 42 218,18 55,40 55,40 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 000,00 54 000,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 219 800,00 219 800,00 219 800,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 900,00 1 817,00 ****** 95,63 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 701 000,00 701 000,00 ****** 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 9 130 000,00 10 164 400,00 9 861 432,64 108,01 97,02 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 3 500,00 3 188,00 106,27 91,09 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 3 000,00 3 500,00 3 188,00 106,27 91,09 2141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 48 000,00 48 000,00 48 000,00 100,00 100,00 2141 Vnitřní obchod 48 000,00 48 000,00 48 000,00 100,00 100,00 3111 2124 Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a obcemi 82 400,00 82 142,00 ****** 99,69 3111 Mateřské školy 82 400,00 82 142,00 ****** 99,69 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900,00 900,00 760,00 84,44 84,44 3314 Činnosti knihovnické 900,00 900,00 760,00 84,44 84,44 3341 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 000,00 4 000,00 3341 Rozhlas a televize 4 000,00 4 000,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 80 000,00 80 000,00 54 700,00 68,38 68,38 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 86,00 8,60 8,60 3392 Zájmová činnost v kultuře 81 000,00 81 000,00 54 786,00 67,64 67,64 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 000,00 3 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3 000,00 3 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 8 000,00 7 758,00 110,83 96,98 3632 Pohřebnictví 7 000,00 8 000,00 7 758,00 110,83 96,98 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,00 10,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 000,00 30 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40 000,00 40 000,00 1 000,00 2,50 2,50 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 584,00 95,84 95,84 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 10 000,00 9 584,00 95,84 95,84 3723 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17 700,00 17 700,00 17 652,00 99,73 99,73 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 17 700,00 17 700,00 17 652,00 99,73 99,73 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 64 000,00 63 260,00 126,52 98,84 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 50 000,00 64 000,00 63 260,00 126,52 98,84 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 997,00 49,85 49,85 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000,00 2 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 6171 Činnost místní správy 5 000,00 5 000,00 997,00 19,94 19,94 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 1 271,28 42,38 42,38 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 3 000,00 1 271,28 42,38 42,38 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 274 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 274 000,00 ****** ****** 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 215 700,00 215 677,00 ****** 99,99 6402 Finanční vypořádání minulých let 215 700,00 215 677,00 ****** 99,99 6409 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 640,00 64,00 64,00 6409 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 11 000,00 11 000,00 6 800,00 61,82 61,82 6409 Ostatní činnosti j.n. 12 000,00 12 000,00 7 440,00 62,00 62,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9 414 600,00 10 762 600,00 15 648 947,92 166,22 145,40 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 19 886,00 99,43 99,43 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 29 101,00 58,20 58,20 2212 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 570 000,00 1 537 300,00 153,73 97,92 2212 Silnice 1 080 000,00 1 650 000,00 1 586 287,00 146,88 96,14 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 884,00 ****** 58,84 2219 5171 Opravy a udržování 40 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 278 400,00 278 299,00 55,66 99,96 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 540 000,00 288 400,00 284 183,00 52,63 98,54 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 39 300,00 39 300,00 39 300,00 100,00 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 39 300,00 39 300,00 39 300,00 100,00 100,00 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000,00 10 000,00 10 000,00 166,67 100,00 2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 30 000,00 21 200,00 21 152,00 70,51 99,77 2310 Pitná voda 36 000,00 31 200,00 31 152,00 86,53 99,85 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2321 5141 Úroky vlastní 390 000,00 390 000,00 389 926,70 99,98 99,98 2321 5164 Nájemné 100,00 100,00 75,00 75,00 75,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 24 000,00 23 450,00 234,50 97,71 2321 5171 Opravy a udržování 20 000,00 6 000,00 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 200 000,00 200 000,00 172 155,13 86,08 86,08 2321 5492 Dary obyvatelstvu 200 000,00 73 000,00 52 000,00 26,00 71,23 2321 5649 Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn 50 000,00 50 000,00 19 153,98 38,31 38,31 2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 50 000,00 50 000,00 9 508,00 19,02 19,02 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 935 100,00 808 100,00 666 268,81 71,25 82,45 3111 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 17 000,00 9 680,00 56,94 56,94 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 280 000,00 280 000,00 280 000,00 100,00 100,00 3111 Mateřské školy 297 000,00 297 000,00 289 680,00 97,54 97,54 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100,00 100,00 3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 41 000,00 41 000,00 ****** 100,00 3117 5492 Dary obyvatelstvu 80 000,00 80 000,00 12 000,00 15,00 15,00 3117 První stupeň základních škol 880 000,00 921 000,00 853 000,00 96,93 92,62 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 8 400,00 84,00 84,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 300,00 15 278,00 101,85 99,86 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 700,00 998,00 33,27 36,96 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 700,00 1 700,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000,00 4 840,00 ****** 96,80 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3314 Činnosti knihovnické 31 700,00 36 700,00 29 516,00 93,11 80,43 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 14 000,00 14 000,00 116,67 100,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00 100,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 200,00 60,00 60,00 3326 5171 Opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 10 000,00 10 000,00 1 200,00 12,00 12,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 500,00 2 500,00 2 431,00 97,24 97,24 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 20 000,00 19 928,70 132,86 99,64 3341 5171 Opravy a udržování 8 000,00 3 000,00 3341 Rozhlas a televize 25 500,00 25 500,00 22 359,70 87,69 87,69 3391 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3391 Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 3392 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 145 000,00 145 000,00 132 794,00 91,58 91,58 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 4 600,00 38,33 38,33 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 38 000,00 38 000,00 33 200,00 87,37 87,37 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 000,00 14 000,00 11 952,00 85,37 85,37 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 8 000,00 8 000,00 7 000,00 87,50 87,50 3392 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 3392 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500,00 1 500,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 62 100,00 60 672,66 303,36 97,70 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 34 000,00 31 695,80 105,65 93,22 3392 5153 Plyn 45 000,00 41 000,00 24 665,12 54,81 60,16 3392 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 22 396,94 55,99 55,99 3392 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 18 000,00 16 542,86 55,14 91,90 3392 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3 440,00 17,20 17,20 3392 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 414 000,00 444 100,00 348 959,38 84,29 78,58 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 854,00 97,08 97,08 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3399 5194 Věcné dary 25 000,00 25 000,00 19 961,00 79,84 79,84 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 2 500,00 50,00 50,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 38 000,00 38 000,00 27 315,00 71,88 71,88 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 100 000,00 3419 6322 Investiční transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 3419 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 100 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 4 000,00 2 880,00 41,14 72,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 2 000,00 1 694,00 42,35 84,70 3421 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3 000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 3421 6122 Stroje, přístroje a zařízení 42 000,00 41 140,00 ****** 97,95 3421 Využití volného času dětí a mládeže 31 000,00 53 000,00 47 714,00 153,92 90,03 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 11 000,00 55,00 55,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00 20 000,00 11 000,00 55,00 55,00 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 3543 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5 118,00 51,18 51,18 3631 5154 Elektrická energie 105 000,00 105 000,00 94 532,55 90,03 90,03 3631 5171 Opravy a udržování 75 000,00 55 000,00 26 264,54 35,02 47,75 3631 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 245 000,00 244 533,70 163,02 99,81 3631 Veřejné osvětlení 340 000,00 415 000,00 370 448,79 108,96 89,26 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3632 Pohřebnictví 15 000,00 15 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 9 826,00 ****** 89,33 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 500,00 9 500,00 9 432,00 99,28 99,28 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 500,00 26 000,00 25 404,00 338,72 97,71 3639 6130 Pozemky 200 000,00 640 500,00 611 872,00 305,94 95,53 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 217 000,00 687 000,00 656 534,00 302,55 95,57 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 32 000,00 31 005,00 103,35 96,89 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 32 000,00 31 005,00 103,35 96,89 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3 500,00 3 500,00 575,11 16,43 16,43 3722 5169 Nákup ostatních služeb 390 000,00 390 000,00 388 107,50 99,51 99,51 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 403 500,00 403 500,00 388 682,61 96,33 96,33 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 98 176,50 81,81 81,81 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 130 000,00 130 000,00 98 176,50 75,52 75,52 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 13 000,00 3 600,00 27,69 27,69 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 18 208,00 91,04 91,04 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 4 996,79 24,98 24,98 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 22 552,80 75,18 75,18 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 965,00 3,22 3,22 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 128 000,00 128 000,00 50 322,59 39,31 39,31 4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 4 000,00 3 124,00 31,24 78,10 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000,00 2 000,00 1 062,00 35,40 53,10 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 4 000,00 2 927,00 292,70 73,18 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 82 600,00 81 786,24 817,86 99,01 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 22 400,00 15 580,33 103,87 69,56 5512 5151 Studená voda 4 000,00 905,00 ****** 22,63 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 7 000,00 6 330,00 105,50 90,43 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 1 500,00 642,00 42,80 42,80 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 58 000,00 57 658,74 576,59 99,41 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 5 000,00 3 860,00 38,60 77,20 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 852,00 28,40 28,40 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 000,00 11 000,00 ****** 91,67 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 12 000,00 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 1 250,00 ****** 62,50 5512 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 256 000,00 79 860,00 26,62 31,20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 386 500,00 463 500,00 266 837,31 69,04 57,57 6112 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 650 000,00 650 000,00 588 269,00 90,50 90,50 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 135 000,00 135 000,00 115 865,00 85,83 85,83 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 60 000,00 52 944,00 88,24 88,24 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 500,00 2 500,00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 7 719,00 96,49 96,49 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 7 756,00 51,71 51,71 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00 7 260,00 36,30 36,30 6112 Zastupitelstva obcí 900 500,00 900 500,00 779 813,00 86,60 86,60 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000,00 24 807,00 ****** 91,88 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 4 085,00 ****** 40,85 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 864,00 ****** 28,80 6115 5175 Pohoštění 4 000,00 3 080,00 ****** 77,00 6115 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 54 000,00 32 836,00 ****** 60,81 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 800 000,00 800 000,00 706 291,00 88,29 88,29 6171 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 16 200,00 64,80 64,80 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 205 000,00 205 000,00 176 578,00 86,14 86,14 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 75 000,00 63 571,00 84,76 84,76 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 3 586,00 71,72 71,72 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 1 000,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 4 206,10 84,12 84,12 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 9 000,00 8 889,00 177,78 98,77 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 3 283,00 21,89 21,89 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 23 409,60 66,88 66,88 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 3 757,00 37,57 37,57 6171 5153 Plyn 20 000,00 26 000,00 25 475,78 127,38 97,98 6171 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 978,51 9,79 9,79 6171 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 2 886,00 72,15 72,15 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 13 303,92 66,52 66,52 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 7 322,00 61,02 61,02 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 85 000,00 55 000,00 46 840,20 55,11 85,16 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 68 000,00 66 494,42 110,82 97,79 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 30 000,00 24 877,00 124,39 82,92 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 1 034,00 34,47 34,47 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 403,40 48,07 48,07 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 1 310,49 ****** 65,52 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 15 000,00 6 131,00 40,87 40,87 6171 Činnost místní správy 1 455 000,00 1 455 000,00 1 216 827,42 83,63 83,63 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 7 282,80 91,04 91,04 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 8 000,00 7 282,80 91,04 91,04 6320 5163 Služby peněžních ústavů 21 000,00 21 000,00 20 708,00 98,61 98,61 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 21 000,00 21 000,00 20 708,00 98,61 98,61 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 274 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 274 000,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 679 100,00 9 661 800,00 13 717 408,91 158,05 141,98 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 096 600,00 731 300,00 99 475,01-9,07-13,60- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 832 100,00-1 832 100,00-1 832 064,00-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 735 500,00-1 100 800,00-1 931 539,01-262,62 175,47 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 8 834 000,00 9 091 500,00 8 822 597,46 99,87 97,04 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 330 800,00 644 400,00 555 733,46 168,00 86,24 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 30 000,00 30 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 219 800,00 996 700,00 6 270 617,00 2 852,87 629,14 PŘÍJMY CELKEM 4050 9 414 600,00 10 762 600,00 15 648 947,92 166,22 145,40 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 5 274 000,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 215 700,00 215 677,00 99,99 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 76 200,00 76 200,00 42 218,18 55,40 55,40 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 701 000,00 701 000,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 5 274 000,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 20 000,00 20 000,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 215 700,00 215 677,00 99,99 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 76 200,00 76 200,00 42 218,18 55,40 55,40 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 9 414 600,00 10 762 600,00 10 374 947,92 110,20 96,40 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7 349 100,00 8 026 700,00 12 329 044,21 167,76 153,60 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 330 000,00 1 635 100,00 1 388 364,70 104,39 84,91 VÝDAJE CELKEM 4240 8 679 100,00 9 661 800,00 13 717 408,91 158,05 141,98 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5 274 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 8 000,00 28 000,00 28 000,00 350,00 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 215 500,00 219 500,00 191 587,13 88,90 87,28 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5 274 000,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 50 000,00 50 000,00 19 153,98 38,31 38,31 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 80 000,00 71 200,00 30 660,00 38,33 43,06 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 286 000,00 281 200,00 212 815,13 74,41 75,68 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 50 000,00 50 000,00 19 153,98 38,31 38,31 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8 679 100,00 9 661 800,00 8 443 408,91 97,28 87,39 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 735 500,00 1 100 800,00 1 931 539,01 262,62 175,47 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 735 500,00-1 100 800,00-1 931 539,01-262,62 175,47 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 735 500,00-1 100 800,00-1 931 539,01-262,62 175,47 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 810 228,98 4 909 703,99 99 475,01- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 810 228,98 4 909 703,99 99 475,01- Pokladna 6040 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 215 700,00 215 677,00 99,99 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 215 700,00 215 677,00 99,99 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 76 200,00 76 200,00 42 218,18 55,40 55,40 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 76 200,00 76 200,00 42 218,18 55,40 55,40 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 286 000,00 281 200,00 212 815,13 74,41 75,68 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 206 000,00 210 000,00 182 155,13 88,42 86,74 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 80 000,00 71 200,00 30 660,00 38,33 43,06 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 50 000,00 50 000,00 19 153,98 38,31 38,31 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 50 000,00 50 000,00 19 153,98 38,31 38,31 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 14004 Dotace od kraje pro JSDH 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 817,00 14004 Dotace od kraje pro JSDH 1 817,00 98193 Dotace na volby do zastupitelstva kraje a senátu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 000,00 98193 Dotace na volby do zastupitelstva kraje a senátu 54 000,00 C e l k e m 55 817,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Bc. Josef Ovad Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Libuše Škvařilová tel.: 516 435 350 o skutečnosti: Libuše Škvařilová tel.: 516 435 350 22.02.2017 11h34m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18