KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008473162 Kombinace stability (české státní dluhopisy) a potenciálu hlavních i rozvíjejících se akciových trhů Doporučená délka investice 5 let Hodnota majetku (AUM) k 19.12.2018 1 798 270 233 CZK VÝKONNOST 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 2010 2012 2014 2016 2018 KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive Tabulka výkonnosti k 19.12.2018 OBDOBÍ YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R OD ZALOŽENÍ Výkon kumul. -8.86% -2.35% -4.63% -3.29% -8.86% -1.58% +6.47% +39.83% Výkon p.a. - - - - - -0.79% +2.11% +3.63% 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009-8.86% +8.03% +6.76% -0.13% +1.62% +11.13% +13.18% -7.99% +8.65% +4.24%
POPIS FONDU Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %. Základní údaje k 19.12.2018 Aktuální kurz 1,3983 CZK ISIN CZ0008473162 AUM 1 798 270 233 CZK Měna CZK Číslo účtu 431679270297/0100 Frekvence oceňování denně Min. investice 500 000 CZK Pravidelná investice 10 000 CZK VÝHODY FONDU Vstupní poplatek 1.50% Manažerský poplatek 1.40% - Jasně definovaná investiční strategie investor má jasnou představu o tom, kde a kam jsou jeho prostředky investovány díky benchmarkové strategii, portfoliomanažer se nemůže příliš odchýlit od definovaného benchmarku a rozhodnout se například, že bude ignorovat americké nebo české akcie - Současné využití potenciálu vyspělých i rozvíjejících se trhů akciové investice jsou realizovány na nejdůležitějších akciových trzích (USA, Japonsko, západní Evropa) a akciových trzích střední a východní Evropy - Diverzifikace / rozložení rizika - důležitou součástí portfolia jsou investice do českých státních dluhopisů, které patří mezi nejvyhledávanější investice v období růstu nervozity na finančních trzích. Tyto investice tak přirozeně zmírňují případný pokles u akciové části portfolia. - Nižší náklady - abychom snížili správu využíváme v portfoliu ETF (pasivně řízené investiční fondy) Markéta Jelínková Portfolio manažer
SLOŽENÍ PORTFOLIA GEOGRAFICKÉ ZAMĚŘENÍ Česká republika 18.5% Francie 14.4% Jiné 14.3% Polsko 10.9% Rusko 10.4% Spojené státy americké 7.9% Lucembursko 6.8% Rumunsko 4.1% Rakousko 3.7% Maďarsko 2.8% Eurozóna 2.7% Nizozemsko 0.9% Kypr 0.9% Ukrajina 0.8% Jersey 0.5% Slovinsko 0.3% AKTIVA Akcie 37.8% Hotovost 14.3% Dluhopisy 15.6% Podílové fondy 32.3% DLE SEKTORU
Finanční služby 48.95% Vládní dluhopisy Jiné Energetika (plyn,ropa) Spotřební zboží Základní materiály Informační technologie Síťové služby (el.,voda Telekomunikace Spotřební služby Zdravotní péče Průmysl 2.478% 1.83% 1.654% 1.568% 0.953% 0.861% 0.408% 0.326% 15.594% 14.346% 11.028% 0 15 30 45
Amundi Czech Republic Již 23 let se staráme o Vaše investice Poznejte nás lépe Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Za více jak dvacet let své historie se Amundi CR etablovala v respektovaného správce aktiv s regionální působností ve střední a východní Evropě. Úspěšnost podtrhuje i vlastní nabídka fondů spravovaných přímo v ČR a kontinuální růst majetku pod správou, který se za posledních 10 let zvětšil více jak pětkrát. K 30.9.2017 obhospodařovala naše společnost majetek v objemu 165 miliard Kč. Jsme součástí největšího správce aktiv v Evropě Hlavním a jediným akcionářem Amundi CR je mezinárodně působící skupina Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě a v roce 2017 získala prestižní ocenění Správce aktiv roku, kdy porazila společnosti jako BlackRock, Schroders, Allianz Global Investors nebo Vanguard. Objem majetku pod správou k 30.9.2017 dosahuje 1 400 miliard EUR. Amundi v číslech: 1,4 bilionu majetku pod správou Číslo 1 v Evropě1 TOP 10 celosvětově1 6 investičních center po celém světě2 1 Zdroj: Žebříček IPE Top 400 asset managers zveřejněný v červnu 2017 a založený na výši majetku pod správou k prosinci 2016. 2 Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio Zaujalo Vás některé z naších řešení? Informujte se více na bezplatné lince 800 111 166 Nebo navštivte jakoukoliv pobočku KB,případně kontaktujte svého bankovního poradce Do fondů lze investovat rovnou i z internetového bankovnictví (Moje Banka) v sekci Spoření a Investice Nákup podílových listů Kompletní návod jak investovat i celou nabídku naleznete na www.amundi-kb.cz
VÍTE, ŽE? Každý 7. Člověk dnes investuje Investování má tu výhodu, že můžete kdykoliv Vaše peníze vybrat i vložit S Amundi Czech Republic denně klienti investují průměrně 20 milionů Kč Nabízíme i univerzální investiční řešení, které se umí přizpůsobit trhu jako např. investiční Manažer, KB PSA Flexibilní či služba Investiční asistent UPOZORNĚNÍ Informace uvedené na těchto internetových stránkách mají indikativní povahu a neslouží jako návod k investování ani nepředstavují investiční doporučení k nákupu či prodeji jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu. Všechny údaje jsou pouze informativní a nezávazné a mohou být měněny i bez předchozího upozornění. Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které Amundi CR, a. s. považuje za spolehlivé, přesto však Amundi CR, a.s. neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Před provedením jakékoli investice si zde uvedené informace ověřte nebo se informujte u našich pracovníků. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. Dlouhá 34, 110 15 Praha 1 IČ: 601 96 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 e-mail: info-cr@amundi.com www.amundi-kb.cz