Obec Doubravička IČO: 00509388 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vvtvnřl'>nn v nhrlnhí 11/?()1 R
1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016 PŘíJMY VÝDAJE SALDO 2014 2015 2016 1 960051,50 2 037 340,70 2 372 898,79 1994137,20 1814310,30 1 750 935,29-34085,70 223030,40 621963,50 1.1. Běžný rozpočet 2016 Třída PŘíJMY VÝDAJE SALDO Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2 372 898,79 1 650000,00 2434535,36 143,81 97,47 1 750 935,29 1800000,00 2355501,00 97,27 74,33 621963,50-150000,00 79034,36 1.2. Kapitálový rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % U R schválený po změnách PŘíJMY VÝDAJE 100000,00 SALDO -100000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet 1-DAŇOVÉPŘíJMY 2-NEDAŇOVÉPŘíJMY 3-KAPITÁLOVÉPŘíJMY 4-PŘIJATÉTRANSFERY PŘfJMY 1681234,96 190903,83 schválený 1411500,00 195000,00 Rozpočet po změnách 1698910,36 234865,00 %SR % UR 119,11 98,96 97,90 81,28 500760,00 43500,00 500760,00 1151,17 100,00 2372 898,79 1650000,00 2434535,36 143,81 97,47 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách Sdílené daně 1328579,00 1092000,00 1345219,10 121,66 98,76 Místní poplatky 67460,00 63500,00 67860,00 106,24 99,41 Správní poplatky 800,00 1000,00 1000,00 80,00 80,00 Daň z nemovitosti 277 831,26 250000,00 277 831,26 111,13 100,00 Ostatní daňové příjmy 6564,70 5000,00 7000,00 131,29 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 100168,44 107469,62 78125,35 82040,63 78154,84 82097,89 137876,01 71590,59 92852,97 72 437,53 94023,37 117231,98 1114069,22 2015 2016 82 363,77 97 818,20 95 897,11 106638,89 66 792,53 104 387,88 89697,43 85 664,99 82 526,26 87 901,50 103 368,29 134351,12 133 228,97 150 098,70 53504,28 86399,15 154194,45 111 679,75 81 241,38 101 713,41 103809,15 107078,36 141337,88 154847,05 1187 961,50 1 328 579,00
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách S-BĚŽNÉ VÝDAJE 1750935,29 1800000,00 2355501,00 97,27 74,33 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 100000,00 VÝDAJE 1750935,29 1900000,00 2355501,00 92,15 74,33 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015-2016 Řádek 2015 skut % 2016 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a lp č.oon 134333,00 7,40 146949,00 8,39 Ostatní platby za provedenou práci 3020,00 0,17 25836,00 1,48 Odměny zastupitelům (RM, lm, výbory) 123305,00 6,80 142505,00 8,14 Mzdové výdaje celkem 260658,00 14,37 315290,00 18,01 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 287711,50 15,86 140228,00 8,01 Nákupy vody, paliva energie 95230,00 5,25 91791,00 5,24 Nákup služeb a ostatní nákupy 345178,36 19,03 286455,29 16,36 Opravy a údržba majetku 306478,44 16,89 823741,80 47,05 Daně (daň z převodu nemovitostí...) 500,00 0,03 Výdaje z finančního vypořádání 500,00 0,03 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,... ) 71 722,00 3,95 83028,00 4,74 Ostatní provozní výdaje celkem 1106820,30 61,01 1425744,09 81,43 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - O.p.S Transfery jiným subjektům 25463,50 1,40 9901,20 0,57 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 25463,50 1,40 9901,20 0,57 Půjčené prostředky 1392941,80 76,78 1750935,29 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 421368,50 23,22 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) Pořízení vlastního majetku celkem 421368,50 23,22 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky 421368,50 23,22 VÝDAJE 1814310,30 100,00 1750935,29 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 1455000,00 2181994,96
Lesy a zemědělství 26000,00 20000,00 7565,00 15501,00 Podnikání Vnitřní a stavebnictví obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 150000,00 105757,60 Vodní hospodářství 12000,00 Školství Kultura 1000,00 15000,00 17315,00 Sport 7000,00 129000,00 11309,00 21027,00 Zájmová činnost Zdravotnictví 4000,00 2401,20 Bytové hospodářství 125000,00 330000,00 118923,00 33498,00 Veřejné osvětlení 45000,00 35319,00 Pohřebnictví Zásobování teplem 2000,00 16000,00 377 356,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 15000,00 110000,00 18954,00 139293,00 Veřejné prostranství 46000,00 27649,15 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie 46000,00 31950,00 Zastu pitelstvo 144000,00 162149,00 Správa úřadu 11 000,00 811 000,00 29600,00 762802,94 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 8000,00 22000,00 4552,83 18916,40 Ostatní finanční Ostatní nezařazené operace Celkem 1650000,00 1900000,00 2372 898,79 1750935,29 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 250000,00 621963,50-250000,00 621963,50
4. Skutečné PŘiJMY a VÝDAJE 2014-2016 Rok Leden Únor Březen Duben Květen červen Červenec Srpen lá/í Aíjen Listopad Prosinec Měsic Skuteěncst 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 133666,09 67818,50 124645,55 40065,19 146521,86 66065,63 159132,30 22 877,61 147640,59 104161,88 157645,54 98153,89 114040,25 77 442,24 178059,66 161316,69 126509,02 97862,17 97659,74 145500,88 111 044,46 195312,00 121469,96 95516,49 158364,68 167979,20 166692,82 149143,46 111102,40 111400,52 163162,77 75403,16 186945,79 371 083,44 278046,36 48598,74 158665,25 435301,18 169215,38 88 666,87 185470,88 81563,87 105109,22 72 525,10 85288,26 111026,03 136058,07 410673,02 212584,55 127478,66 311861,48 41165,85 170877,06 108171,43 121235,61 611 099,99 114235,94 125545,78 151233,79 414111,75 117110,22 67429,39 140435,53 116195,06 487856,19 138171,20 419320,82 123281,29 301275,24 310 628,05 300 107,66 80646,58 1960051,50 1994137,20 2037340,70 1814310,30 2372 898,79 1750935,29 5. Financováni 2016 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na FINANCOVÁNI sú Skutečnost 621963,50 ~21963,50 Rozpočet schválený 250000,00 250000,00 Rozpočet po změnách 79034,36-79034,36 "SR " UR 786,95 786,95 6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Príjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků S. Oluhová služba (OS)celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Oluhové služby (") ř.5/ř.2 7. Aktivacelkem 8. Cizízdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Plijaté návratné finanční výpomoci (PNFV)a ostatni dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (") ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (") ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 2014 2015 2016 1960 051,50 2037340,70 2372 898,79 14 893 258,78 15 509 401,07 208972,09 40990,00 910 733,36 1133 763,76 16214040,57 56307,00 1755727,26 1,40 0,26 0,35 422443,66 759529,89 1064131,27 1170694,47 1163563,76 1817891,26 208972,09 40990,00 56307,00 5,60 28,39 32,29
7. Pohledávky k 31.12.2016 Účet - popis 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád 377 - Ostatní krátkodobé pohle 2014 2015 2016 23 620,00 28 340,00 28 250,00 24000,00 111,11 47 731,11 28 340,00 28 250,00 8. Závazky k 31.12.2016 Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 374 - Přijaté zálohy na transf 2014 701,00 10,00 2015 10 505,00 2016 4771,00 5733,00 3530,00 2775,00 159172,50 1485,00 3 942,00 1590,00 170959,50 11 990,00 11 265,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016 Účet - název 2014 2015 2016
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. Počáteční stav 13 009 851,00 494068,96-2009429,05 11 494 490,91 Zůstatek k 31.12. 13 009 851,00 466209,87-2009429,05 11 466 631,82 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016 Účet - název 23110 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 23120 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ ČNB Počáteční stav 1034277,21 99486,55 1133763,76 Zůstatek k 31.12. 1727199,11 28528,15 1755727,26
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 91764,00 111574,00-19810,00 Od státních fondů Celkem 91764,00 111574,00-19810,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu Ul Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 ÚP-zaměst.EU 84000,00 103810,00-19810,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 7764,00 7764,00 Celkem ze státního rozpočtu 91764,00 111574,00-19810,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů Ul Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vi. fondl Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 4134 Neinv.přijaté transf.od krajů Převody z rozpočtových účtů 364996,00 500000,00 364996,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: DI. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 2 372 898,79 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: DI. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %) Kč 11265,00 2372 898,79 OA7 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 14396 149,31 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2016 Účet - popis 019 - astat. dlouhodobý nehm.m 021- Stavby 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 042 - Nedokončený dl. hmotný m 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m z toho: oprávky k majetku celkem Brutto 290970,00 7276531,64 242315,00 732924,77 4097840,00 818982,90 263000,00 13 722 564,31-2 561 830,77 2014 Korekce -84458,00-1654426,00 Netto 206512,00 5622105,64 Brutto 290970,00 8383871,84-90022,00 152293,00 242315,00-732924,77 939958,27 4 097 840,00 4 092 711,00 818 982,90 133 011,20 263 000,00 263 000,00-2561830,77 11160733,54 14345837,31-2942177,27
14. Majetek k 31.12.2016 Účet- popis 2014 2015 2016 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 290970,00 84458,00 206512,00 290970,00 101066,00 189904,00 290970,00-117674,00 173 296,00 021-Stavbv 7276531,64-1 654 426,00 5622105,64 8383871,84-1 785 715,00 6598156,84 8516883,04-1923199,00 6593684,04 022. Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 242315,00-90022,00 152293,00 242315,00-115438,00 126877,00 242315,00 '140854,00 101461,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 732924,77-732924,77 939958,27-939958,27 990 270,27-990270,27 031- Pozemky 4097840,00 4097840,00 4092711,00 4092711,00 4092711,00 4092711,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 818982,90 818982,90 133011,20 133011,20 069 - Ostatnl dlouhodobý fin.m 263000,00 263000,00 263000,00 263000,00 263000,00 263000,00 CelKEM 13 122 564,31-2 561830,77 11160733,54 14345837,31-2942177,27 11403 660,04 14396 149,31-3171997,27 11224 152,04 ztoho: oprávky k majetku celkem -2561830,77-2 942 177,27-3171997,27
Při přezkoumání hospodaření obce Doubravička za rok 2016 podle 2 a 3 zákona č 420/2004., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona 420/2004 Sb.). Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je k nahlédnutí u starosty obce. Závěrečný účet Obce Doubravička byl vyvěšen také na elektronické desce. úřední