V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Donauchem s.r.o. 216
Výroční zpráva za rok 216 Obchodní jméno: Donauchem s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Za Žoskou 377, 288 2 Nymburk Obsah: 1. Vývoj hospodaření společnosti Donauchem s.r.o. v roce 216 a výhled do budoucnosti 2. Účetní závěrka v plném rozsahu 3. Zpráva o vztazích 4. Zpráva nezávislého auditora
Vývoj hospodaení spolenosti Donauchem s.r.o. v obchodním roce 216 a výhled vývoje spolenosti do budoucna. Obchodní rok 216 pro naši spolenost zaal 1. íjna 215 a skonil 3. záí 216 Vývoj prodeje a tržní situace Celkový obrat spolenosti Donauchem s.r.o. v roce 216 vzrostl oproti roku 215 o 8% na 527 mil. K. Nárst obratu byl dosažen v objemu pímých dodávek i v distribuní innosti a to zejména v distribuci kapalných chemikálií. Objem vývoz oproti pedchozím letm nadále klesal. Ekonomika eské republiky v prbhu roku 216 rostla, projevilo se to i na poptávkách odbratel. Pesto nadále docházelo k vyostení již tak velice silného konkurenního prostedí. Bhem celého roku jsme zaznamenávali velice silný tlak na ceny, zejména u komodit. Díky pokraujícímu nárstu prodeje specialit se nám podailo zvýšit prmrnou prodejní marži v procentech a v roce 216 jsme dosáhli vyššího hospodáského výsledku o 28%, než v roce pedchozím. V prbhu celého roku se nám dailo upevovat naši pozici jednoho z význaných dodavatel kapalných chemikálií v distribuních obalech. Oproti roku 215 jsme zvýšili obrat v distribuci kapalných chemikálií, dodávaný pes náš Terminál na stáení a skladování kapalných chemikálií o 27%. Výsledky Divize potravináské chemie zaznamenaly nárst prodej o 1%. Vedle prodej do segmentu výroby nápoj se nám daí dlouhodob navyšovat prodeje do jiných potravináských odvtví a to zejména díky produktm a surovinám nakupovaným v Evrop a díky kvalifikovaným službám poskytovaným našim zákazníkm. Divize Technické chemie zaznamenala nárst obratu o 6%. Pokraovala v úspšném rstu prodej a aktivit v segmentech jako je povrchová úprava kov, úprava vody, tiskaský prmysl a výroba chemikálií pro domácnost a detergent. V tchto oblastech spolupracujeme jako distributoi s renomovanými dodavateli. Máme rozpracováno mnoho nových projekt, které povedou v následujících letech k dalšímu nárstu prodej. Divize spotební chemie Mastersil dosáhla v roce 216 rekordní objem prodej, zejména díky širokému sortimentu nabízených produkt. Oproti roku 215 navýšila prodeje o 18%. V roce 216 se nám podailo prodat rekordní množství bazénové chemie. Investice V roce 216 jsme nerealizovali žádné významné investice. Pokraovali jsme v pravidelné obmn vozového parku a hardware. Bhem roku jsme provádli pravidelnou údržbu budov a strojového vybavení. Zamstnanci Ve spolenosti Donauchem s.r.o. je velice nízká fluktuace zamstnanc. Všichni zamstnanci jsou pravideln školeni z pedpis, které potebují znát k výkonu své práce. Každoron je provádno hodnocení jednotlivých pracovník. Pro zvýšení kvalifikace zamstnanc jsou organizována školení a zajištna úast na rzných semináích. DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377, 288 2 Nymburk eská republika/czech republic C 695 vedená u Mstského soudu v Praze IO: 4377475, DI (VAT): CZ4377475 Tel.: (+42-)317 7 22, Fax: (+42-)317 7 23 GSM: (+42-)62 292 919, (+42-)737 239 66 donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz ISO 91, 141, 22 OHSAS 181 GMP+B3 Responsible Care
Vývoj hospodaení spolenosti Donauchem s.r.o. v obchodním roce 216 a výhled vývoje spolenosti do budoucna. Ochrana zdraví, bezpenosti a životního prostedí Vedení spolenosti klade znaný draz a vynakládá nemalé prostedky k zajištní takových podmínek, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpenosti pracovník a k ohrožení životního prostedí. Všichni pracovníci byli seznámeni s cíli spolenosti v této oblasti a aktivn je pomáhají naplovat. Spolenost Donauchem se pihlásila k programu Responsible care Odpovdné podnikání v chemii a je držitelem oprávnní používat logo Responsible care. Ve spolenosti nedošlo v roce 216 k žádné nehod ani pracovnímu úrazu. Systém ízení kvality Spolenost Donauchem má dlouhodob zavedený Systém ízení jakosti dle normy ISO 91:29, Systém bezpenosti potravin a krmiv dle ISO 22:26, Systém environmentálního managementu dle ISO 14:25 a Systém ízení bezpenosti a ochrany zdraví pi práci dle OHSAS 18:28. Od roku 213 jsme byli úspšn certifikováni dle systému GMP+ B3, který je vyžadován pro dodávky do segmentu krmiv. Naše spolenost dodržuje všechny legislativní požadavky pro nakládání s chemickými látkami, zejména naízení REACH a smrnice z nj vyplývající. Vda a výzkum V oblasti vdy a výzkumu neprovádí spolenost Donauchem žádné vlastní aktivity. Pi své obchodní innosti spolupracuje píležitostn s rznými vysokými školami a výzkumnými ústavy. Výhled do budoucna Naše spolenost bude v roce 217 pokraovat v otevených projektech a vyhledávat nové píležitosti. Naším cílem je rozšíit portfolio produkt, zejména o nové speciality, a výrazn zvýšit poet zákazník. Spolenost Donauchem stojí na pevných základech daných dlouhodobou pozicí na trhu, diverzifikací portfolia, silným zázemím mateské spolenosti a v neposlední ad velice kvalitním týmem zamstnanc, kteí chtjí dosahovat stále lepších výsledk. Proto oekáváme a plánujeme nárst prodej i zisku v nadcházejících letech ve všech obchodních divizích. V Nymburce dne 12.1. 216 Ing. Michal Dvoák jednatel DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377, 288 2 Nymburk eská republika/czech republic C 695 vedená u Mstského soudu v Praze IO: 4377475, DI (VAT): CZ4377475 Tel.: (+42-)317 7 22, Fax: (+42-)317 7 23 GSM: (+42-)62 292 919, (+42-)737 239 66 donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz ISO 91, 141, 22 OHSAS 181 GMP+B3 Responsible Care
ÚETNÍ ZÁVRKA V PLNÉM ROZSAHU ke dni 3. záí 216 ( údaje jsou vyísleny v celých tisících K ) sestavená v souladu se zákonem. 563/1991 Sb. o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis, s vyhláškou. 5/22 Sb. ve znní pozdjších pedpis a s eskými mi standardy pro podnikatele Obchodní firma nebo jiný název jednotky DONAUCHEM s.r.o. IO : DI : 4377475 CZ4377475 Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání jednotky Za Žoskou 377 Nymburk 288 2 R Právní forma jednotky : Pedmt podnikání nebo jiné innosti : s.r.o. Velkoobchod s chemickými výrobky Bžným m m se rozumí od Minulým m m se rozumí od Obsah závrky : Rozvaha Výkaz zisk a ztrát Píloha v plném znní Výkaz Cash flow Výkaz o zmnách vlastního kapitálu 1.1.215 do 3.9.216 1.1.214 do 3.9.215 strana poet stran 2 4 6 2 8 8 16 1 17 1 Podepisující osoba/vztah k jednotce : Michal Dvoák Ing. - jednatel Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovdné za sestavení závrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je jednotkou 12. íjna 216 Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1
Zpracováno v souladu s vyhláškou. 5/22 Sb. ve znní pozdjších pedpis ROZVAHA (BILANCE) ke dni 3. záí 216 Obchodní firma nebo jiný název jednotky DONAUCHEM s.r.o. ( v celých tisících K ) Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání jednotky I Za Žoskou 377 4377475 Nymburk 288 2 ozna a AKTIVA AKTIVA CELKEM (. 2 + 3 + 31 + 63) b ád Bžné Minulé ú. Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 1 286 456-5 744 235 712 228 694 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (. 4 + 13 + 23) 3 128 16-45 113 82 93 84 177 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (.5 až 12) 4 3 22-3 39 181 149 B. I. 1 Zizovací výdaje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3 Software 7 3 77-2 896 181 149 4 Ocenitelná práva 8 143-143 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7 Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (.14 až 22) 13 119 546-36 824 82 722 84 28 B. II. 1 Pozemky 14 6 48 6 48 6 48 2 Stavby 15 9 914-24 698 66 216 68 965 Samostatné hmotné movité vci a soubory hmotných 3 16 2 436-12 126 8 31 6 859 movitých vcí 4 Pstitelské celky trvalých porost 17 5 Dosplá zvíata a jejich skupiny 18 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7 Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek 2 1 716 1 716 1 724 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9 Oceovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanní majetek (. 24 až 3) 23 5 25-5 25 B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 24 2 Podíly v ch jednotkách pod podstatným vlivem 25 5 25-5 25 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 Zápjky a úvry - ovládaná nebo ovládající osoba, 4 27 podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanní majetek 28 6 Poizovaný dlouhodobý finanní majetek 29 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek 3 Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 2 c
ozna AKTIVA ád Minulé ú. Bžné a b c Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 C. Obžná aktiva (. 32 + 39 + 48 + 58) 31 155 929-5 631 15 298 142 534 C. I. Zásoby (.33 až 38) 32 7 299-332 69 967 68 247 C. I. 1 Materiál 33 2 Nedokonená výroba a polotovary 34 3 Výrobky 35 4 Mladá a ostatní zvíata a jejich skupiny 36 5 Zboží 37 7 299-332 69 967 68 247 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (. 4 až 47) 39 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztah 4 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 3 Pohledávky - podstatný vliv 42 4 Pohledávky za spoleníky 43 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6 Dohadné úty aktivní 45 7 Jiné pohledávky 46 8 Odložená daová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky (. 49 až 57) 48 64 194-5 299 58 895 54 955 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah 49 63 396-5 299 58 97 52 83 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3 Pohledávky - podstatný vliv 51 4 Pohledávky za spoleníky 52 5 Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní 53 6 Stát - daové pohledávky 54 46 46 422 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 94 94 1 371 8 Dohadné úty aktivní 56 68 68 23 9 Jiné pohledávky 57 176 176 156 C. IV. Krátkodobý finanní majetek (. 59 až 62) 58 21 436 21 436 19 332 C. IV. 1 Peníze 59 221 221 27 2 Úty v bankách 6 21 215 21 215 19 62 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 4 Poizovaný krátkodobý finanní majetek 62 D. I. asové rozlišení (. 64 až 66) 63 2 511 2 511 1 983 D. I. 1 Náklady píštích 64 2 511 2 511 1 983 2 Komplexní náklady píštích 65 3 Píjmy píštích 66 3
ozna PASIVA ád Bžné Minulé a b c 5 6 PASIVA CELKEM (. 68 + 89 + 122) 67 235 712 228 694 A. Vlastní kapitál (. 69 + 73 + 8 + 83 + 87-88) 68 128 564 12 168 A. I. Základní kapitál (. 7 až 72) 69 1 1 1 Základní kapitál 7 1 1 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3 Zmny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (. 74 až 79) 73 A. II. 1 Ážio 74 2 Ostatní kapitálové fondy 75 3 Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk 76 4 Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách obchodních korporací 77 5 Rozdíly z pemn obchodních korporací 78 6 Rozdíly z ocenní pi pemnách obchodních korporací 79 A. III. Fondy ze zisku (. 81 + 82) 8 1 1 A. III. 1 Rezervní fond 81 1 1 2 Statutární a ostatní fondy 82 A. IV. Výsledek hospodáení minulých let (. 84 až 86) 83 19 68 14 75 A. IV. 1 Nerozdlený zisk minulých let 84 19 68 14 75 2 Neuhrazená ztráta minulých let 85 3 Jiný výsledek hospodaení minulých let 86 A. V. 1 Výsledek hospodaení bžného ho (+/-) 87 18 396 14 318 /.1 - (+ 69 + 73 + 79 + 83-88 + 89 + 122)/ 2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 88 B. Cizí zdroje (. 9 + 95 + 16 + 118) 89 17 148 18 526 B. I. Rezervy (. 91 až 94) 9 1 5 52 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních pedpis 91 2 Rezerva na dchody a podobné závazky 92 3 Rezerva na da z píjm 93 4 Ostatní rezervy 94 1 5 52 B. II. Dlouhodobé závazky (. 96 až 15) 95 364 591 B. II. 1 Závazky z obchodních vztah 96 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 97 3 Závazky - podstatný vliv 98 4 Závazky ke spoleníkm 99 5 Dlouhodobé pijaté zálohy 1 6 Vydané dluhopisy 11 7 Dlouhodobé smnky k úhrad 12 8 Dohadné úty pasívní 13 9 Jiné závazky 14 364 591 1 Odložený daový závazek 15 4
ozna a PASIVA b ád Bžné Minulé c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (. 17 až 117) 16 7 698 7 833 B. III. 1 Závazky z obchodních vztah 17 58 627 56 62 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 18 3 Závazky - podstatný vliv 19 4 Závazky ke spoleníkm 11 5 Závazky k zamstnancm 111 2 48 2 225 6 Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní 112 1 284 1 431 7 Stát - daové závazky a dotace 113 8 157 9 39 8 Kratkodobé pijaté zálohy 114 51 181 9 Vydané dluhopisy 115 1 Dohadné úty pasivní 116 531 1 85 11 Jiné závazky 117 B. IV. Bankovní úvry a výpomoci (. 119 až 121) 118 34 586 36 582 B. IV. 1 Bankovní úvry dlouhodobé 119 3 933 2 Krátkodobé bankovní úvry 12 34 586 32 649 3 Krátkodobé finanní výpomoci 121 C. I. asové rozlišení (. 123 + 124) 122 C. I. 1 Výdaje píštích 123 2 Výnosy píštích 124 Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 5
Zpracováno v souladu s vyhláškou. 5/22 Sb. ve znní pozdjších pedpis VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ke dni 3. záí 216 ( v celých tisících K ) I 4377475 Obchodní firma nebo jiný název jednotky DONAUCHEM s.r.o. Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání jednotky Za Žoskou 377 Nymburk 288 2 Oznaení TEXT íslo Skutenost v m a b ádku bžném minulém c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 1 523 654 483 442 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 47 824 384 519 + Obchodní marže (. 1-2) 3 115 83 98 923 II. Výkony (. 5+6+7) 4 3 525 3 27 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 5 3 22 2 588 2 Zmna stavu zásob vlastní innosti 6 35 439 3 Aktivace 7 B. Výkonová spoteba (. 9+1) 8 38 85 33 963 B. 1 Spoteba materiálu a energie 9 4 469 4 38 B. 2 Služby 1 33 616 29 583 + Pidaná hodnota (. 3+4-8) 11 81 27 67 987 C. Osobní náklady 12 47 783 43 643 C. 1 Mzdové náklady 13 35 275 32 95 C. 2 Odmny lenm orgán obchodní korporace 14 C. 3 Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní 15 12 11 11 21 C. 4 Sociální náklady 16 497 527 D. Dan a poplatky 17 458 438 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 5 225 4 946 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (. 2+21 ) 19 543 178 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 389 122 2 Tržby z prodeje materiálu 21 154 56 F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (. 23+24 ) 22 F. 1 Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2 Prodaný materiál 24 G. Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích 25 2 92-2 599 IV. Ostatní provozní výnosy 26 822 751 H. Ostatní provozní náklady 27 2 465 4 776 V. Pevod provozních výnos 28 I. Pevod provozních náklad 29 * Provozní výsledek hospodaení 3 /(.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ 24 612 17 712 Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 6
Oznaení a íslo ádku sledovaném minulém c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papír a podíl 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku (. 34 + 35 + 36) 33 VII. 1 Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ch jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finanního majetku 37 K. Náklady z finanního majetku 38 IX. Výnosy z pecenní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z pecenní cenných papír a derivát 4 M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 3 N. Nákladové úroky 43 763 818 XI. Ostatní finanní výnosy 44 1 8 3 691 O. Ostatní finanní náklady 45 1 668 2 512 XII. Pevod finanních výnos 46 P. Pevod finanních náklad 47 * Finanní výsledek hospodaení TEXT b /(.31-32+33+37-38+39-4-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Q. Da z píjm za bžnou innost (. 5 + 51) 49 4 793 3 758 Q. 1 -splatná 5 4 793 3 758 Q. 2 -odložená 51 ** Výsledek hospodaení za bžnou innost (. 3 + 48-49) 52 18 396 14 318 XIII. Mimoádné výnosy 53 R. Mimoádné náklady 54 S. Da z píjm z mimoádné innosti (. 56 + 57) 55 S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimoádný výsledek hospodaení (. 53-54 -55 ) 58 T. Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm (+/-) 59 *** Výsledek hospodaení za (+/-) (. 52 + 58-59) 6 18 396 14 318 **** Výsledek hospodaení ped zdanním (+/-) (. 3 + 48 + 53-54) 61 23 189 18 76 48 Skutenost v m -1 423 364 Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 7
Píloha k závrce - DONAUCHEM s.r.o. - ke dni 3. záí 216 Píloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve znní pozdjších pedpis, kterým se stanoví obsah závrky pro podnikatele. Údaje pílohy vycházejí z ch písemností jednotky ( doklady, knihy a ostatní písemnosti) a z dalších podklad, které má jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících K, pokud není uvedeno jinak. Bžným m m se rozumí od 1.1.215 do 3.9.216 Minulým m m se rozumí od 1.1.214 do 3.9.215 A. Obecné údaje 1. Popis jednotky ( 39 odst. 1 Vyhlášky ) Obchodní firma : Sídlo : Právní forma : IO : DI : DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 Nymburk, R s.r.o. 4377475 CZ4377475 Rozhodující pedmt innosti : Datum vzniku spolenosti : Velkoobchod s chemickými výrobky 13. prosince 1991 Osoby podílející se na základním kapitálu jednotky více než 2%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydlišt, sídlo Sledované Minulé Podíl tj. % Podíl tj. % Michal Dvoák R 225 22,5% 225 22,5% Milan Beneš R 1 1,% 1 1,% Donauchem GmbH Rakousko 675 67,5% 675 67,5%,%,% Zmny a dodatky provedené v bžném m v obchodním rejstíku: Druh zmny (dodatku) Datum zmny Organizaní struktura jednotky a její zásadní zmny v uplynulém m : Vedení spolenosti a hlavní provozovna se nachází na adrese Za Žoskou 377, Nymburk. Další sklady má spolenost umístny v provozovn v Perov. lenové statutárních a dozorích orgán k rozvahovému dni : Jméno a píjmení Ing. Michal Dvoák Ing. Milan Beneš Bogdan Banaszcyk Funkce : jednatel jednatel jednatel 2. Majetková i smluvní spoluúast jednotky v jiných ( dceiných ) spolenostech ( 39 odst. 2 Vyhlášky ) Majetková spoluúast vyšší než 2% : Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 8
Obchodní firma dceiné spolenosti Sídlo dceiné spolenosti Výše podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu Výše hospodáského výsledku H + H Logistic s.r.o. Za Žoskou 377, Nymburk 1,% 146-8 Úast jednotky ve spolenostech, v nichž je jednotka spoleníkem s neomezeným ruením : Obchodní firma dceiné spolenosti Sídlo dceiné spolenosti Právní forma dceiné spolenosti Dohody mezi spoleníky dceiných spoleností, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu; Ovládací smlouvy nebo smlouvy o pevodech zisku 3. Zamstnanci spolenosti, osobní náklady ( 39 odst. 3 Vyhlášky ) Zamstnanci spolenosti vetnídících pracovník Zamstnanci spolenosti celkem Bžné Minulé Z toho ídících pracovník Bžné Minulé Prmrný poet zamstnanc Mzdové náklady Odmny lenm statutárních a dozorích orgán spolenosti Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Sociální náklady Osobní náklady celkem 66 61 35 275 32 95 12 11 11 21 497 527 47 783 43 643 Statutární orgány a lenové statutárních a dozorích orgán Prmrný poet osob Mzdové náklady Odmny lenm statutárních a dozorích orgán spolenosti Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Sociální náklady Osobní náklady celkem Statutární orgány a lenové statutárních orgán Bžné Minulé lenové dozorích orgán Bžné Minulé 2 2 3 482 2 763 1 293 94 19 236 4 884 3 93 4. Poskytnutá penžitá i jiná plnní ( 39 odst. 4 Vyhlášky ) Výše penžního a naturálního plnní stávajícím lenm orgán Pjky a úvry Poskytnuté záruky a zajištní Dchodové pipojištní Životní pojištní Druh plnní Bezplatné užívání osobního automobilu Bžné ídících Minulé Statutárních Bžné Minulé Bžné Dozorích Minulé 12 24 Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 9
Jiné Celkem 97 212 19 236 Výše penžního a naturálního plnní bývalým lenm orgán Pjky a úvry Poskytnuté záruky a zajištní Dchodové pipojištní Životní pojištní Druh plnní Bezplatné užívání osobního automobilu Jiné Celkem Bžné ídících Minulé Statutárních Bžné Minulé Bžné Dozorích Minulé B. Používané metody, obecné zásady a zpsoby oceování ( 39 odst. 5 Vyhlášky ) Pedkládaná závrka spolenosti byla zpracována na základ zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví a na základ opatení Ministerstva financí R, kterými se stanoví postupy útování a obsah závrky pro podnikatele. 1. Zpsoby ocenní a odepisování majetku ( 39 odst. 5a Vyhlášky ) 1.1. Zásoby Útování zásob je provádno : * zpsobem A evidence zásob. Výdej ze skladu je útován : * prmrnými cenami. Oceování zásob vytvoených ve vlastní režii je provádno : * tyto pípady se v bžném m u jednotky nevyskytly. Oceování nakupovaných zásob je provádno : * ve skutených poizovacích cenách zahrnujících cenu poízení a vedlejší poizovací náklady ( dopravné, clo, pojistné aj. ) 1.2. Dlouhodobý majetek Ocenní dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvoeného vlastní inností * tyto pípady se v bžném m u jednotky nevyskytly. 1.3. Cenné papíry a podíly Ocenní cenných papír a podíl Ve sledovaném m jednotka oceovala cenné papíry a majetkové úasti: * cenami poízení. Ve sledovaném m jednotka vlastnila podíl ve spolenosti H + H Logistic s.r.o. ve výši 5 25 K, což pedstavuje 1 % podíl na základním kapitálu ve výši 2. K. 1.4. Zvíata Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1
Ocenní píchovk a pírstk zvíat Ve sledovaném m jednotka oceovala píchovky zvíat : * tyto pípady se v bžném m u jednotky nevyskytly. Ve sledovaném m jednotka oceovala pírstky zvíat : * tyto pípady se v bžném m u jednotky nevyskytly. 1.5. Odepisování Odepisování dlouhodobého hmotného majetku * Odpisový plán ch odpis dlouhodobého hmotného majetku jednotka sestavila v interním pedpisu tak, že za základ vzala metody používané pi vyíslování daových odpis s tím, že v dob zkráceného hospodáského roku (1.1.25-3.9.25) byl uplatnn odpis ve výši 1 % výpotu daových odpis, zatímco daov bylo uplatnno pouze 5 %. Tímto výpotem došlo k tomu, že a daové odpisy se u majetku zaazeného ped 3. 5. 25 nerovnají. U majetku, který byl zaazen po 3.9.212 jsou daové a odpisy shodné. Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku * Odpisový plán ch odpis dlouhodobého nehmotného majetku jednotka sestavila v interním pedpisu tak, že za základ vzala metody používané pi vyíslování daových odpis, a daové odpisy se rovnají. Daové odpisy - použité metody * u majetku zaazeného do 3. 9. 28 jsou použity zrychlené daové odpisy, u majetku zaazeného po tomto datu jsou použity rovnomrné daové odpisy Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku * Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1.,- K do 4.,- K se útuje na úet 229 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je po zaazení do používání odepisován dle interní smrnice. Na úet 229 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek je také útován majetek s poizovací cenou pod 1.,- K, jehož životnost je delší než 12 msíc. * Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1.,- K je veden jako zásoba a je útován do náklad spolenosti pi zaazení do používání na úet 51 - Spoteba materiálu. * Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 1.,- K do 6.,- K se útuje na úet 139 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je po zaazení do používání odepisován dle interní smrnice. * Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 1.,- K je útován do náklad spolenosti na úet 518 - Ostatní služby. 2. Odchylky od metod dle 7 zákona o úetnictví ( 39 odst. 5b Vyhlášky ) Finanní vyjádení vlivu na Zpsob odchýlení od 7 zákona o úetnictví majetek a závazky finanní situaci výsledek hospodaení 3. Zpsoby korekcí oceování aktiv ( 39 odst. 5c Vyhlášky ) 3.1. Opravné položky a oprávky k majetku * Tyto pípady se v bžném m u jednotky nevyskytly. Druh opravné položky / oprávky Zákonná opravná položka k pohledávkám Ostatní opravná položka k pohledávkám Zpsob stanovení OP dle zákona o rezervách tvorba 1 % opravné položky na pohledávky 183 dní po splatnosti, píp. jiné rizikové pohledávky Zdroj informací výpotu OP evidence pohledávek evidence pohledávek Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 11
Ostatní opravná položka k zásobám zboží s prošlou expirací odhadem reálné prodejní ceny skladová evidence Ostatní opravná položka k obchodnímu podílu snížení ceny na odhad reálné hodnoty hospodáské výsledky dceinné spolenosti Opravné položky k: - dlouhodobému majetku - zásobám - finannímu majetku - pohledávkám - zákonné - pohledávkám - ostatní Celkem Zstatek k prvnímu dni Minulé Tvorba Zútování Zstatek k prvnímu dni Bžné Tvorba Zútování Zstatekrozvahový den 187 55 132 2 332 5 25 5 25 5 25 5 316 1 552 3 764 663 4 427 2 257 1 511 746 127 873 13 1 3 118 9 892 99 1 882 3.2. Pepoet cizích mn na eskou mnu Pi pepotu cizích mn na eskou mnu používá spolenost: * denní kurs vyhlášený NB a platný v den uskutenní ho pípadu. Aktiva i pasiva v cizích mnách vykázaná k rozvahovému dni byla pepotena kursem NB platným k rozvahovému dni. 3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazk oceovaných reálnou hodnotou, zmny reálných hodnot * Tyto pípady se v bžném m u jednotky nevyskytly. C. Doplující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisk a ztrát ( 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky ) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanní situace jednotky ( 39 odst. 6 Vyhlášky ) 1.1. Domrky dan z píjm za minulá splatné v bžném m Zdaovací Dvod domrku Celkem Výše domrku 1.2. Rozpis odloženého daového závazku nebo pohledávky * Tyto pípady se v bžném m u jednotky nevyskytly. 1.3. Rezervy Rezervy Zákonné rezervy Rezerva na da z píjm Ostatní rezervy Zstatek k prvnímu dni Minulé Tvorba Zútování Zstatek k prvnímu dni Bžné Tvorba Zútování Zstatekrozvahový den 52 52 98 1 5 Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 12
Odložený daový závazek Celkem 52 52 98 1 5 1.4. Dlouhodobé bankovní úvry Rok poskytnutí úvru Rok splatnosti Pvodní výše úvru Zbývající výše úvru Úrok Zpsob zajištní Celkem 1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánm Druh závazku Závazky z titulu zákonného sociálního pojištní Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištní Závazky z titulu celních nedoplatk Závazky z titulu daových nedoplatk Celkem Celková výše závazku 1.6. Rozpis pijatých dotací na investiní a provozní úely Dvod dotace Poskytovatel dotace Bžné Minulé 1.7. Další doplující údaje Druh údaje Informace / ástka Individuální referenní množství mléka Individuální produkní kvóta Individuální limit prémiových práv Jiné obdobné kvóty a limity Druhy zvíat vykazované jako DHM Druhy zvíat vykazované jako zásoba Celková výmra lesních pozemk s lesním porostem ha Výše ocenní lesních porost 1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanní a majetkové situace a výsledek hospodaení jednotky Druh významné položky majetek a závazky Finanní vyjádení vlivu na finanní situaci výsledek hospodaení 2. Dležité údaje týkající se majetku a závazk ( 39 odst. 7 Vyhlášky ) 2.1. Pohledávky po lht splatnosti Poet dn Bžné Minulé z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní 18 a více Celkem 5 299 5 299 4 59 4 59 2.2. Závazky po lht splatnosti Poet dn 18 a více Bžné Minulé z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 13
Celkem 2.3. Dlouhodobé závazky ve lht splatnosti Splatnost Bžné Minulé z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní nad 5 let nad 1 let 2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku Pronajatý majetek Bžné Minulé hodnota doba pronájmu hodnota doba pronájmu 2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo vcným bemenem Zatížený majetek Úetní hodnota Bžné Zpsob zatížení Výše jištného závazku Ukonení zajištní Úetní hodnota Minulé Zpsob zatížení Výše jištného závazku Ukonení zajištní Hala. 4 (I 46) 4 164 zástava 3 4 neurito 4 164 zástava 3 4 neurito Celkem 4 164 XX 3 4 XX 4 164 XX 3 4 XX 2.6. Penzijní závazky Druh závazk Bžné Minulé výše závazk splatnost závazk výše závazk splatnost závazk 2.7. Závazky vi jednotkám v konsolidaním celku Bžné Minulé Vitel výše závazk splatnost závazk výše závazk splatnost závazk Donau Carbon GmbH & Co. KG 266 31.1.16 455 31.1.15 Donau Chemie Aktiengesellschaft 1 413 31.1.16 3 457 31.1.15 DONAUCHEM GmbH DONAUCHEM Vegzianzag Kereskedelm Donauchem Polska Sp z o.o. Celkem 23 246 386 31.1.16 31.1.16 31.1.16 169 89 265 31.1.15 31.1.15 31.1.15 2 334 4 435 2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závrky Obsah zmny Datum zmny Vliv na rozvahu Vliv na výkaz zisku a ztrát Ohodnocení zmny 3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze ( 39 odst. 9 Vyhlášky ) 3.1. Celková výše závazk, které nejsou vykázány v rozvaze Bžné Minulé Celková výše závazk 3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Druh majetku Bžné Minulé Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 14
Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4. Další povinné informace ( 39 odst. 1 až 14 Vyhlášky ) 4.1. Zvláštní transakce provedené mezi jednotkou a vtšinovými akcionái Jméno vtšinové akcionáe Popis transakce Finanní ohodnocení Celkem 4.2. Zvláštní transakce provedené mezi jednotkou a leny správních, dozorích a ídících orgán Jméno lena orgánu Popis transakce Finanní ohodnocení Celkem 4.3. Celkové náklady na odmny statutárnímu auditorovi Výše odmny na : povinný audit závrky jiné ovovací služby daové poradenství jiné neauditorské služby Celková výše náklad Bžné 175 175 Minulé 175 175 4.4. lenní tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobk v lenní podle druhinností Druh innosti Bžné Minulé zboží služby výrobky zboží služby výrobky Tržby ze služeb 3 22 2 588 Tržby za zboží - TCH 275 896 261 242 Tržby za zboží - PCH 151 971 14 513 Tržby za zboží - SIL 95 787 81 687 Celkem 523 654 3 22 483 442 2 588 4.5. lenní tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobk v lenní podle zempisného umístní trh Druh innosti Bžné Minulé zboží služby výrobky zboží služby výrobky eská republika 499 31 2 98 457 211 2 348 Ostatní státy Evropské unie 24 353 24 26 71 24 Evropa mimo Evropskou unii 129 Ostatní svt mimo Evropu 31 Celkem 523 654 3 22 483 442 2 588 4.6. Zizovací výdaje * Zizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci jednotky. 4.7. Informace o trvání pedpokladu nepetržitého pokraování innosti jednotky * Pedpoklad nepetržitého pokraování innosti jednotky byl v úetnictví jednotky použit a ke dni zpracování závrky nejsou jednotce známy žádné informace, které by nasvdovaly tomu, že jednotka nemusí být schopna nepetržt pokraovat ve své innosti a že by v dsledku toho by byla ohrožena schopnost plnit své závazky. Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 15
Zpracováno v souladu s vyhláškou. 5/22 Sb. PEHLED O PENŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni 3. záí 216 ( v celých tisících K ) Obchodní firma nebo jiný název jednotky DONAUCHEM s.r.o. Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání jednotky Za Žoskou 377 Nymburk 288 2 P. Stav penžních prostedk a penžních ekvivalent na zaátku ho 19 332 Penžní toky z hlavní výdlené innosti (provozní innost) Z. Úetní zisk nebo ztráta z bžné innosti ped zdanním 23 189 A. 1 Úpravy o nepenžní operace 6 579 A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umoování opravné položky k nabytému majetku 5 225 A. 1 2 Zmna stavu opravných položek, rezerv 98 A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv -389 A. 1 4 Výnosy z podíl na zisku A. 1 5 Vyútované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyútované výnosové úroky 763 A. 1 6 Pípadné úpravy o ostatní nepnžní operace A. * istý penžní tok z prov.innosti ped zdanním, zmnami prac. kapitálu a mim.položkami 29 768 A. 2 Zmny stavu nepnžních složek pracovního kapitálu -8 319 A. 2 1 Zmna stavu pohledávek z provozní innosti, pechodných út aktiv -4 468 A. 2 2 Zmna stavu krátkodobých závazk z provozní innosti, pechodných út pasiv -2 131 A. 2 3 Zmna stavu zásob -1 72 A. 2 4 Zmna stavu krátkodobého finanního majetku nespadajícího do penžních prost. a ekvivalent A. ** istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním a mimoádnými položkami 21 449 A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -763 A. 4 Pijaté úroky A. 5 Zaplacená da z píjm za bžnou innost a domrky dan za minulá -4 793 A. 6 Píjmy a výdaje spojené s mimoádným hospodáským výsledkem vetn dan z píjm A. 7 Pijaté podíly na zisku A. *** istý penžní tok z provozní innosti 15 893 Penžní toky z investiní innosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -3 951 B. 2 Píjmy z prodeje stálých aktiv 389 B. 3 Zápjky a úvry spíznným osobám B. *** istý penžní tok vztahující se k investiní innosti Penžní toky z finanních inností -3 562 C. 1 Dopady zmn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazk -227 C. 2 Dopady zmn vlastního kapitálu na penžní prostedky a ekvivalenty -1 C. 2 1 Zvýšení penžních prostedk z dvod zvýšení základního kapitálu, ážia a fond ze zisku. C. 2 2 Vyplacení podíl na vlastním jmní spoleníkm C. 2 3 Další vklady penžních prostedk spoleník a akcioná C. 2 4 Úhrada ztráty spoleníky C. 2 5 Pímé platby na vrub fond C. 2 6 Vyplacené podíly na zisku vetn zaplacené dan -1 C. *** istý penžní tok vztahující se k finanní innosti -1 227 F. isté zvýšení resp. snížení penžních prostedk 2 14 R. Stav penžních prostedk a pen. ekvivalent na konci ho 21 436 Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 16
Zpracováno v souladu s vyhláškou. 5/22 Sb. PEHLED O ZMNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni 3. záí 216 ( v celých tisících K ) Obchodní firma nebo jiný název jednotky DONAUCHEM s.r.o. Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání jednotky Za Žoskou 377 Nymburk 288 2 Poátení zstatek Zvýšení Snížení Konený zstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstíku 1 1 B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstíku C. Souet A +/- B 1 XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Souet A +/- B +/- D XX XX XX 1 E. Ažio F. Rezervní fond 1 1 G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z pecenní nezahrnuté do hospodáského výsledku J. Zisk minulých ch 119 68 1 19 68 K. Ztráta minulých ch L. Zisk/ztráta za po zdanní XX 18 396 XX 18 396 * Celkem 12 168 18 396 1 128 564 Formulá zpracovala ASPEKT HM, daová, a auditorská kancelá, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 17
Zpráva o vztazích DONAUCHEM, s.r.o. k 3. 9. 216 Zpráva je zpracována v souladu s 82 zákona č. 9/212 Sb. o obchodních korporacích. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní začínající dnem 1. října 215 a končící dnem 3. září 216. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah zprávy : 1. Podrobný popis propojených osob 1.1. Základní údaje o účetní jednotce 1.2. Organizační struktura koncernu 2. Právní vztahy mezi propojenými osobami 3. Transakce mezi propojenými osobami - plnění 3.1. Prodej 3.2. Krátkodobé pohledávky 3.3. Dlouhodobé pohledávky 4. Transakce mezi propojenými osobami protiplnění 4.1. Nákup 4.2. Krátkodobé závazky 4.3. Dlouhodobé závazky 5. Ostatní transakce 1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE Obchodní společnost: Sídlo: Právní forma: DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377, 288 2 Nymburk společnost s ručením omezeným IČ: 437 74 75 Rozhodující předmět činnosti: velkoobchod, specializovaný maloobchod Datum vzniku společnosti: 31. prosince 1991
Zpráva o vztazích společnosti DONAUCHEM s.r.o. k 3. 9. 216 1.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KONCERNU Mateřské obchodní korporace: Obchodní společnost: Donau Chemie AG Sídlo: Am Heumarkt 1, A-137 Vídeň, Rakousko Podíl v účetní jednotce : Podíl v ostatních jednotkách koncernu : Obchodní společnost: Donauchem GmbH Sídlo: Lisztstrasse 4, A-137 Vídeň, Rakousko Podíl v účetní jednotce : 67,5 % Podíl v ostatních jednotkách koncernu : Sesterské obchodní korporace: Obchodní společnost: DONAUCHEM POLSKA SP Z.O.O. Sídlo: Ul. Obornicka 277, PL-6-691 Poznan, Polsko Podíl v účetní jednotce : Podíl v ostatních jednotkách koncernu : Obchodní společnost: DONAUCHEM VEGYIANYAG KERESKEDELMI KFT. Sídlo: Vegyszer utca 3, H-1225 Budapest, Maďarsko Podíl v účetní jednotce : Podíl v ostatních jednotkách koncernu : Obchodní společnost: DONAUCHEM s r.o. Sídlo: Trnavská cesta 82/A, SK 82 12 Bratislava, Slovensko Podíl v účetní jednotce : Podíl v ostatních jednotkách koncernu : Obchodní společnost: Donau Carbon GmbH & Co. KG Sídlo: Gwinnerstrasse 27-33, Frankfurt am Main, Německo Podíl v účetní jednotce : Podíl v ostatních jednotkách koncernu : Obchodní společnost: Donau Kanol GmbH & Co. KG Sídlo: Grossendorf 65, Ried im Thaunkreis, Rakousko Podíl v účetní jednotce : Podíl v ostatních jednotkách koncernu : Obchodní společnost: S.C.Donauchem Romania s.r.l. Sídlo: Valea Cascadelor 21, Sector 6, Bucharest, Rumunsko Podíl v účetní jednotce : Podíl v ostatních jednotkách koncernu : Dceřinné obchodní korporace: Obchodní společnost: H + H Logistic s.r.o. Sídlo: Za Žoskou 377, 288 2 Nymburk Podíl v účetní jednotce: 1 % Podíl v ostatních jednotkách koncernu: Účetní jednotka prohlašuje, že s dalšími obchodními korporacemi, v nichž mají účast mateřské, sesterské a dceřiné obchodní korporace, nemá žádné právní ani obchodní vazby. 2
Zpráva o vztazích společnosti DONAUCHEM s.r.o. k 3. 9. 216 2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Účetní jednotka uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami: Propojená osoba Druh smlouvy a všeobecné podmínky Seznam smluv a dodatků uzavřených se společností Donauchem s.r.o.: Propojená osoba XX Smlouvy nebo jejich dodatky Společnost učinila další právní úkony, popř. jiná opatření (popište) jménem propojených osob: Propojená osoba XX Právní úkony nebo jiná opatření Pokud je to vhodné, popište výhody a nevýhody přijatých opatření: XX V případě, že obchodní korporaci vznikla újma, podrobně ji popište a uveďte, zda byla uhrazena v účetním : XX 3
Zpráva o vztazích společnosti DONAUCHEM s.r.o. k 3. 9. 216 3. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PLNĚNÍ 3.1. PRODEJ Společnost prodává (výrobky, zboží a/nebo služby) propojeným osobám. Následuje přehled transakcí uskutečněných v běžném účetním. Propojená osoba Popis obchodních transakcí uskutečněných Hodnotové vyjádření v běžném účetním v tis. Kč DONAUCHEM GmbH. prodej zboží 97 DONAUCHEM Polska Sp z o.o. prodej zboží 3 718 S.C. DONAUCHEM ROMANIA s.r.l. prodej zboží 4 DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft. prodej zboží 74 DONAUCHEM s.r.o. prodej zboží a služeb 5 38 Donau Chemie Aktiengesellschaft prodej služeb 16 Celkem 9 289 3.2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního. Propojená osoba Splatnost Stav k poslednímu dni účetního Pohledávky z obchodního styku: DONAUCHEM s.r.o. 323 DONAUCHEM Polska Sp z o.o. 198 Donauchem GmbH 96 Celkem 617 U velkých/neobvyklých transakcí uveďte další podrobnosti: XX 4
Zpráva o vztazích společnosti DONAUCHEM s.r.o. k 3. 9. 216 3.3. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Společnost měla následující dlouhodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního. Propojená osoba Splatnost Stav k poslednímu dni účetního XX Celkem 4. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PROTIPLNĚNÍ 4.1.NÁKUP Společnost nakupuje výrobky, zboží a služby) od propojených osob v rámci své běžné činnosti. Následuje přehled transakcí uskutečněných v běžném účetním. Propojená osoba Popis obchodních transakcí uskutečněných Hodnotové vyjádření v běžném účetním v tis. Kč DONAU Carbon GmbH & Co. KG nákup zboží 6 674 DONAU Chemie Aktiengesellschaft nákup zboží a služeb 16 597 DONAUCHEM GmbH. nákup zboží a služeb 1 59 DONAUCHEM Polska Sp z o.o. nákup zboží a služeb 327 DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft. nákup zboží 4 8 DONAUCHEM s.r.o. nákup zboží a služeb 1 63 Celkem 29 8 U velkých/neobvyklých transakcí uveďte další podrobnosti: XX 4.2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé závazky DONAU Chemie Aktiengesellschaft 1 413 DONAU Carbon GmbH & Co. KG 266 DONAUCHEM s.r.o. 386 DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft. 246 DONAUCHEM GmbH. 23 Celkem 2 334 U velkých/neobvyklých transakcí uveďte další podrobnosti: xxx 5
Zpráva o vztazích společnosti DONAUCHEM s.r.o. k 3. 9. 216 4.3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Společnost měla následující dlouhodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni účetního. Propojená osoba Splatnost Stav k poslednímu dni účetního XX Celkem U velkých/neobvyklých transakcí uveďte další podrobnosti: XX 5. OSTATNÍ TRANSAKCE Žádné jiné než výše uvedené vztahy a transakce společnost se svými propojenými osobami neměla. Vedení společnosti prohlašuje, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek. Sestaveno dne: 12. října 216 Sestavil: Podpis statutárního zástupce: 6