MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 20.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 6.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok 2019 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání: 1) Zastupitelstvo města po projednání: a/ schvaluje b/ neschvaluje c/ jiné usnesení... Návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné pro město Písek na rok 2019 (ČEVAK a.s. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 pro město Písek). 2) Zastupitelstvo města po projednání: a/ schvaluje b/ neschvaluje c/ jiné usnesení... výši roční úhrady za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v místních komunikacích ve městě Písek (Koncesní smlouva o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne 25.2.2010 článek 5.16.) v celkové výši 4.101.340,- Kč bez DPH. 3) Zastupitelstvo města po projednání: a/ schvaluje b/ neschvaluje c/ jiné usnesení... Dodatek č. 5/2018 Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne 25.2.2010 a pověřuje starostku města jeho podpisem. Návrh předkládá Ing. arch. Petra Trambová místostarostka Návrh zpracoval Ing. Roman Honzík Jednatel VSP s.r.o.

Důvodová zpráva: Město Písek uzavřelo dne 25. 2. 2010 Koncesní smlouvu o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku. V souladu s ustanovením čl. 8.4 předložil provozovatel dne 1.11.2018 návrh cenové kalkulace vodného a stočného pro město Písek na rok 2019 (Příloha č. 1). Návrh úpravy ceny podléhá dle čl. 8.3. této smlouvy souhlasu zastupitelstva města Písku. Vodárenská správa Písek s.r.o. ve spolupráci s vedením města Písek tento návrh nejprve projednala s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury města Písku s firmou ČEVAK a.s. Provozovatel v návrhu ceny vodného a stočného na rok 2019 uvádí navýšení jednotlivých položek o inflaci v daných odvětvích a uplatňuje v nich výpočet změny výše nájemného a provozních nákladů převzetím nového majetku do provozování v celkové výši 63.379,- Kč (vodné 17.794,- Kč, stočné 45.585,- Kč). Kalkulační zisk je provozovatelem uplatňován pro rok 2019 ve vodném 5,99% a ve stočném 6,94. Ve stočném zůstává kalkulační zisk stejný jako v roce 2018 a ve vodném se snižuje o 0,03%. Návrh: Cena vodného v roce 2018 s DPH 15%: 41,15 Kč Navržená cena vodného pro rok 2019 s DPH 15%: 44,21 Kč Navýšení ceny vodného za 1m 3 pro rok 2019 je o 3,06 Kč, tj. 7,44% Cena stočného v roce 2018 s DPH 15%: 36,05 Kč Navržená cena stočného pro rok 2019 s DPH 15%: 35,67 Kč Snížení ceny stočného za 1m 3 pro rok 2019 je o 0,38 Kč, tj. o 1,05% Celková cena vodného a stočného v roce 2018 s DPH 15%: Navržená cena vodného a stočného pro rok 2019 s DPH 15%: 77,20 Kč 79,88 Kč Celkové navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2019 je o 2,68 Kč (s DPH 15%), tj. o 3,47% než v roce 2018. stránka 2 (celkem 24)

K navýšení ceny dochází vlivem nárůstu indexů nákladový položek pro rok 2019. Provozovatel ve své kalkulaci nepředpokládá zvýšení fakturace pitné a odpadní vody v roce 2019 a pro výpočet je uvažováno s fakturací ve stejné výši jako v roce 2018. Podrobný návrh cenové kalkulace, vč. inflačních indexů je uveden v Příloze č. 1 (Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 pro město Písek). Nájemné: Dle novelizovaného Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (účinnost od 1. ledna 2014) provozovatel provedl v roce 2014 aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2015 až 2024. Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku města Písek, vyžaduje v desetiletém horizontu let 2015 až 2024 každoročně vynaložit v průměru částku 47,47 mil. Kč/rok bez DPH na prostou reprodukční obnovu vodohospodářského majetku. Na základě požadavku k postupnému narovnávání výše poměru nájemného na vodném a stočném vzhledem k pořizovací hodnotě vodovodů a kanalizací, dochází i tento rok k úpravě tohoto poměru. V roce 2014 byl podíl nájemného na vodném 16% a na stočném 84%. V roce 2015 byl podíl nájemného na vodném 20% a na stočném 80%. V roce 2016 byl podíl nájemného na vodném 24% a na stočném 76%. V roce 2017 byl podíl nájemného na vodném 29% a na stočném 71%. V roce 2018 byl podíl nájemného na vodném 30% a na stočném 70%. Pro rok 2019 je navržen podíl nájemného na vodném 34% a na stočném 66%. Narovnání tohoto poměru nájemného je jedním z cílů aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v Písku. Nájemné placené provozovatelem pro rok 2018 bylo stanoveno ve výši 47.329.123,- Kč bez DPH (vodné 14.020.843,- Kč a stočné 33.308.280,- Kč) Pro rok 2019 je dle požadavků Koncesní smlouvy na výpočet výše nájemného a na základě rozšíření vodohospodářského majetku města Písek provozovatelem navrženo nájemné ve výši 48.244.426,- Kč bez DPH (vodné 16.365.696,- Kč a stočné 31.878.730,- Kč bez DPH). stránka 3 (celkem 24)

Výše navrženého nájemného je ve shodě s aktualizovaným plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací v Písku. Celkové navýšení nájemného pro rok 2019 k roku 2018 činí 915.303,- Kč bez DPH, tj. o 1,93% V návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019 provozovatel vychází z dosud známých údajů a stavu provozovaného majetku. V roce 2018 byla dostavěna nová úpravna vody a zahájen zkušební provoz této nové úpravny. V roce 2019 by měla být realizována nová Stanice energetického využití kalů a biomasy v areálu ČOV Písek. V návrhu kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019 však není počítáno s náklady na jejich provoz. Provozem těchto nových vodohospodářských zařízení by mělo dojít k zefektivnění jejich provozu a tím také ke změně celkových nákladů, které by se měli promítnout v návrhu kalkulace vodného a stočného pro rok 2020. Na konci roku 2019 budou provozovatelem rozdíly v nákladech a výnosech vyčísleny, provedeno vyhodnocení provozu a toto odsouhlaseno Vodárenskou správou Písek s.r.o. V případě, že by došlo provozem těchto vodohospodářských zařízení ke změně nákladů v rámci schválené kalkulace pro rok 2019 budou provozovatelem účtovány skutečné náklady na základě vystaveného daňového dokladu. Čištění a údržba dešťových vpustí a ekodrenů Firma ČEVAK a.s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury dále uplatňuje navýšení úhrady za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v místních komunikacích ve městě Písek (Koncesní smlouva o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne 25.2.2010 článek 5.16 a Dodatek č. 1/2013). Dle Přílohy č. 3 (Seznam nových dešťových vpustí a acodrainů) se mění celková výše náhrady takto: Počet DV k 1.10.2016 4440 ks Počet DV k 1.10.2018 4769 ks Roční úhrada dle stávající Koncesní smlouvy: Nová cena celkem: 3.818.400,- Kč 4.101.340,- Kč stránka 4 (celkem 24)

Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č.1 - Návrh kalkulace ceny pro vodné a stočné pro město Písek na rok 2019. Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2 roční úhrada za provozování, údržbu, čištění uličních vpustí a ekodrenů v celkové výši 4.101.340,- Kč bez DPH. Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č.3 - Dodatek č. 5/2018 Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne 25.2.2010 Vztah k rozpočtu: V případě schválení Návrhu kalkulace ceny pro vodné a stočné pro město Písek na rok 2019 bude příjem města Písku za pronájem vodohospodářského majetku od společnosti ČEVAK a.s. činit v roce 2019 celkem 48.244.426,- Kč bez DPH. Vztah ke strategickému plánu: Akce nemá přímý vztah ke strategickému plánu města Písku. Přílohy: Příloha č. 1 - Materiál ČEVAK a.s. - Návrh cenové kalkulace vodného a stočného pro město Písek na rok 2019 Příloha č. 2 - Dodatek č. 5/2018 Koncesní smlouvy o Provozování vodohospodářské soustavy města Písku uzavřené dne 25.2.2010 Příloha č. 3 - Seznam dešťových vpustí a ekodrenů stránka 5 (celkem 24)

Příloha č.1: stránka 6 (celkem 24)

stránka 7 (celkem 24)

Příloha č. 2: stránka 20 (celkem 24)

Příloha č. 3: stránka 23 (celkem 24)