Komentář k předloženému návrhu rozpočtu FF UP na rok 2012 FF UP ROZPOČET 2012 Přehled předložených tabulek: Tab1_celkový návrh rozpočtu pro RUP - obsahuje přehled plánovaných nákladů a výnosů ve zdrojích 11 (A+K),19, 90 FF UP Tab2_zdroje 11_19_30_39_90 - přehled plánovaných nákladů a výnosů v uvedených zdrojích (rozpočty v dalších zdrojích FF UP jsou dány rozhodnutím poskytovatele dotace) - Tab3_nákupy, opravy, investice - přehled plánovaných akcí na rok 2012 Tab4_fondy - přehled pohybů na fondech FF UP v roce 2011 a plán na rok 2012, vč. plánu sociáního fondu, který již byl projednán s odborovou organizací tisk na A3 Dopisem ze dne 28. 3. 2012 sdělil rektor UP děkanovi FF UP výši příspěvku MŠMT dle ukazatelů A,K a dotace na rozvoj výzkumné organizace pro sestavení rozpočtu FF UP. Metodiku a rozdělení příspěvků a dotací mezi fakulty a součásti UP schválil Akademický senát UP na svém zasedání dne 21. 3. 2012. Termín pro sestavení rozpočtů jednotlivých fakult stanovil rektor na 27. 4. 2012. Hlavní důvody a principy, které ovlivnily sestavování rozpočtu: - Příspěvek na provoz dle ukazatelů A+K pro FF UP na rok 2012 po odečtení povinných odvodů na RUP činí celkem 132 038 tis. Kč, oproti loňskému příspěvku je však nižší o 9 147 tis. Kč, tj.o cca 6,5 % - Částka k rozdělení na katedry ve zdroji 11 je však v předloženém plánu nižší oproti skutečnosti loňského roku jen o 5 202 tis. Kč, tj. 4,8 %. - Vzhledem k výše uvedenému jsou celkové provozní náklady naplánovány v částce o cca 9,5 mil. Kč nižší než v roce 2011. - Čerpání rezervy z FPP pro rok 2012 není plánováno, protože je třeba vytvořenou rezervu ponechat na příští období, kdy je avízováno další snížení provozního příspěvku. - V předloženém plánu nákladů byly konkrétně sníženy: * osobní náklady (snížení mzdových nákladů ve zdroji 11 je plánováno o cca 3,5 %), * změna režimu v provádění ostrahy se projevila snížením nákladů na tyto služby (na druhé straně však musel být plánován nárůst osobních nákladů na mzdy pracovníků, kteří byli přijati na tuto činnost - část režií), celková úspora proti roku 2011 činí 340 tis. Kč, proti roku 2010 1 588 tis. Kč. - V rozpočtu režií jsou naopak zvýšeny náklady na energie, kde je očekáván růst cca 9% - Fond děkana bude využit na: a) financování a podporu emeritních profesorů (500 tis. Kč) b) podporu zvyšování kvalifikace akademických pracovníků (150 tis. Kč) c) nadační profesuru (500 tis. Kč z provozních prostředků, ze stipendijního fondu 100 tis. Kč) d) stěhování v souvislosti s rekonstrukcí budovy K 10 ( 1 000 tis. Kč) - Dotace na rozvoj výzkumné organizace (RVO) pro rok 2012 činí 15 113 tis. Kč, oproti loňskému roku je vyšší o 4 757 tis. Kč, tj. o 45,9%. Z ní budou hrazeny i náklady na publikační činnost a granty. Primárně je určena na osobní náklady zaměstnanců kateder. - V Tab2 je v jednotlivých sloupcích prvního listu plánován: * zdroj 11 celkem (příspěvky na provoz, doktorandská stipendia, zahraniční studenty, LŠSS) * z toho provoz fakulty (A+K) a z něj vychází podrobné členění na : 2.1 režijní náklady (energie, úklid, ostraha, odpisy, opravy a udržování apod. - náklady spojené s budovami) 2.2 katedry (provoz) 2.3 děkanát (provoz) 2.4 CSS část 2930 (provoz pracoviště je financován z cca 50 % ze zdroje 11 a z 50% ze zdroje 19) 2.5 Fond děkana FF UP * z rozhodnutí děkana FF UP je činnost ICV od r. 2011 financována z vlastních zdrojů (nečerpá příspěvek). Příspěvek (11) A+K a dotace (30) na RVO byly rozděleny takto: (částky v tis. Kč, uvedeno srovnání s rokem 2011, detail viz Tab2) Příspěvek (11) % Dotace RVO (30) % Zdroj 11 + 30 % 2011 2012 12/11 2011 2012 12/11 2011 2012 12/11 Příspěvek/dotace celkem 141 185 132 038 93,5 10 356 15 113 145,9 151 541 147 151 97,1 Režijní náklady vč. tvorby FPP 15 816 10 372 65,6 15 816 10 372 65,6 Děkanát 13 501 14 113 104,5 21 440 2 095,2 13 522 14 553 107,6 CSS (cca 50%) 1 546 1 550 100,3 0 0 0 0 Fond děkana/grantový fond 834 2 150 257,8 1 659 4 500 271,2 2 493 6 650 266,7 Dofinancování VZ (Pluralita, Morava a svět) 0 0 5 044 2 545 50,5 5 044 2 545 50,5 Katedry 109 056 103 854 95,2 3 632 7 628 210,0 112 688 111 482 98,9 - V Tab2 je v jednotlivých sloupcích 2. listu: 1) Zdroj 19 - ostatní hlavní činnost rozpočet je plánován jako vyrovnaný (HV=0) 2) FF obdržela dotaci na rozvoj výzkumné organizace (15 113 tis. Kč), která je primárně určena k dofinancování výzkumného záměru (2 545 tis. Kč). Ze zbývající části dotace bude 20 % (2 500 tis. Kč) použita na grantový fond FF UP, 2 000 tis. Kč na odměny za vědeckou publikační činnost kateder, které rozdělí děkan FF a 440 tis. Kč na správní režii (děkanát). Zbývající částka ve výši 7 628 tis. Kč bude rozdělena na katedry, k použití na úhradu části tarifních mezd výzkumných pracovníků (dle bodů v RIVu). 3) Zdroj 39 - věda a výzkum ostatní (obdoba zdroje 19 v oblasti vědy), plánován vyrovnaný HV 4) Doplňková činnost (zdroj 90) - vzhledem k samofinancování a restrukturalizaci ICV je plánován zisk 613 tis. Kč 5) Vzhledem k samofinancování ICV ze zdrojů 19 a 90 pro rok 2012 není očekáván HV v takové výši jako v letech minulých.
Plán nákladů a výnosů FF UP na rok 2012 - pro RUP Hlavní činnost SÚ AÚ Název účtu A+K ostatní Doplňková činnost Celkem v tis. Kč Zdroje 11 19 90 11+19+90 30 Náklady 135 138 40 230 6 887 182 255 15 113 501 Spotřeba materiálu 2 388 1 451 350 4 189 35 z toho 974 Spotř. mat. - DHM 751 450 30 1 231 0 200 Spotř.mat. - knihy a časopisy 618 300 280 1 198 0 502 Spotřeba energie 7 500 115 0 7 615 0 504 Prodané zboží 0 0 0 0 0 511 Opravy a udržování 1 650 60 80 1 790 0 512 Cestovné 656 535 35 1 226 0 513 Náklady na reprezentaci 530 1 531 0 518 Ostatní služby 5 588 7 321 1 638 14 547 0 201 Ostatní služby - spoje 490 620 90 1 200 0 300 Ostatní služby - nájem 116 715 15 846 0 521 Mzdové náklady 88 419 10 840 2 995 102 254 10 382 z toho 500,600 OON 2 967 2 340 360 5 667 10 524 Zákonné sociální pojištění 29 007 2 720 884 32 611 3 526 527 Zákonné sociální náklady 1 119 2 339 26 3 484 104 z toho 300 Tvorba sociálního fondu 889 80 26 104 528 200 Ostatní soc.náklady-náhrady za nemoc 110 7 1 118 0 531 Daň silniční 8 0 0 8 0 532 Daň z nemovitostí 0 538 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 0 0 545 Kurzové ztráty 35 80 0 115 0 546 Dary-věcné 0 0 0 0 549 Jiné ostatní náklady -6 749 12 638 877 6 766 805 551 Odpisy dlouhod.nm a HM 4 000 0 0 4 000 0 552 Zůst.cena prod.dm 0 0 0 0 0 582 Poskytnuté příspěvky 15 8 0 23 0 591 Daň z příjmů 0 0 0 0 710 Vnitronáklady 1 392 1 586 2 978 261 Výnosy 135 138 40 230 7 500 182 868 15 113 601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 0 602 Tržby z prodeje služeb 0 22 174 7 500 29 674 0 z toho 200 Tržby z prodeje služeb-nájem 0 457 0 457 0 604 Tržby za prodané zboží 0 400 0 400 0 613 Změna stavu zásob výrobků 0 50 0 50 0 621 Aktivace materiálu a zboží 0 0 0 0 0 644,5 Úroky 0 30 0 30 0 645 Kurzové zisky 0 20 0 20 0 648 Zúčtování fondů 0 9 600 0 9 600 0 z toho 900 Zúčtování fondu prov. prostředků 0 0 649 Jiné ostatní výnosy 3 100 6 600 0 9 700 0 652 Tržby z prodeje materiálu 0 1 180 0 1 180 0 681 Přij.přísp.zúčtov.mezi OS 0 0 0 0 0 691 Dotace 0 0 0 0 15 113 692 Příspěvky 132 038 0 0 132 038 0 z toho 100 Příspěvek na provoz 132 038 132 038 710 Vnitrovýnosy 0 176 176 Hospodářský výsledek (V-N) 0 0 613 613 0 Tab1_celkový návrh rozpočtu-rup RVO
ROZPOČET ZDROJE 11,19,30,39,90 v tis. Kč 11 Skut 2011 Plán 2012 Index Skut 2011 Plán 2012 Index Skut 2011 Plán 2012 Index Skut 2011 Plán 2012 Index Skut 2011 Plán 2012 Index Skut 2011 Plán 2012 Index Skut 2011 Plán 2012 Index Skut 2011 Plán 2012 AÚ SÚ NÁZVY ÚČTŮ "11"Hlavní činnost CELKEM Z toho "11" A+ K CELKEM 1. REŽIE "11" A+K (všechny katedry a pracoviště) 2. PROVOZ "11" A+K (katedry) 3. PROVOZ "11" A+K pracoviště děkanátu 4. PROVOZ "11" A+K pracoviště CSS 2930 (50%) 5. PROVOZ "11" A+K Fond děkana 6. PROVOZ "11" A+ K Fond rektora 501 Spotřeba materiálu 2 923 2 622 89,7 2 776 2 398 86,4 472 550 116,5 1 838 1 346 73,2 407 430 105,7 24 30 0 43 35 0 974,984 nákup DHM 1 110 800 72,1 1 091 751 68,8 0 0,0 894 524 58,6 194 200 103,1 3 5 0 22 0 0 200 knihy časopisy 727 700 96,3 672 618 92,0 0 0,0 631 582 92,2 17 30 176,5 2 5 0 1 22 0 ostatní (kanc.,maj.,ost.) 1 086 1 122 103,3 1 013 1 029 101,6 472 550 116,5 313 240 76,7 196 200 102,0 19 20 0 20 13 0 502 Spotřeba energie 6 887 7 500 108,9 6 887 7 500 108,9 6 887 7 500 108,9 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 511 Opravy a udržování 1 611 1 650 102,4 1 611 1 650 102,4 1 608 1 650 102,6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 512 Cestovné 654 660 100,9 652 656 100,6 14 15 0,0 473 423 89,4 135 140 103,7 0 0 0 78 30 0 100 tuzemské 139 140 100,7 137 136 99,3 14 15 0,0 73-7 -9,6 48 50 104,2 0 0 0 78 2 0 200 zahraniční 515 520 101,0 515 520 101,0 0 0 0,0 400 430 107,5 87 90 103,4 0 0 0 0 28 0 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 6 922 7 095 102,5 6 158 6 290 102,1 4 599 3 985 86,6 1 063 900 84,7 343 355 103,5 32 45 6 1 005 16 750,0 115 0 100,101,10 ostatní (stěh.,web, autopr., inzer.,školení atd 2 334 3 250 139,2 1 661 2 545 153,2 657 800 121,8 747 590 79,0 122 130 106,6 14 25 6 1 000 115 0 610 úklid 2 730 2 800 102,6 2 730 2 800 102,6 2 730 2 800 102,6 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 710 ostraha 1 080 250 23,1 1 080 250 23,1 1 080 250 23,1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 200,201 spoje 492 500 101,6 485 490 101,0 4 5 0,0 294 285 96,9 169 175 103,6 18 20 0 5 0 0 300 nájem 211 220 104,3 127 130 102,4 127 130 102,4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 710 400,900 služby VUP 75 75 75 75 1 0 22 25 113,6 52 50 96,2 0 0 0 0 0 0 521 Mzdové náklady 92 644 89 458 96,6 91 615 88 419 96,5 2 052 2 773 135,1 78 006 73 615 94,4 9 611 10 050 104,6 1 080 1 095 664 886 133,4 202 0 100-400 tarify, náhrady, příplatky, odměny 89 129 85 958 96,4 88 633 85 452 96,4 2 026 2 748 135,6 75 474 71 328 94,5 9 567 10 000 104,5 975 990 460 386 83,9 131 0 500,600 OON 3 515 3 500 99,6 2 982 2 967 99,5 26 25 96,2 2 532 2 287 90,3 44 50 113,6 105 105 204 500 71 0 800 autorské honoráře 0 0,0 0 0 0 0 401 FO 0 524 100,200 Zákonné zdrav.pojištění a soc.zabezpečen 30 477 29 225 95,9 30 266 29 007 95,8 689 934 135,6 25 755 24 205 94,0 3 253 3 400 104,5 368 337 156 131 84,1 45 527 Zákonné sociální náklady 1 779 1 807 101,6 1 774 1 799 101,4 60 74 124,1 1 457 1 462 100,3 213 221 103,8 38 38 5 4 77,2 1 0 100,710300příspěvek na stravování 845 900 106,5 845 900 106,5 39 45 115,4 662 707 106,8 116 120 103,4 28 28 0 0 0 0 200 zdravotní prohlídky 8 10 125,0 8 10 125,0 1 2 200,0 6 7 116,7 1 1 100,0 0 300 tvorba SF 891 897 100,7 886 889 100,3 20 27 137,4 754 748 99,2 96 100 104,2 10 10 5 4 77,2 1 0 400-404 čerpání SF 35 35 0 35 528 200 OSN - MN náhrady za nemoc 108 110 101,9 108 110 101,9 5 0 81 89 109,9 21 20 95,2 1 1 0 0 0 0 531 101 Daň silniční 8 8 100,0 8 8 100,0 0 0 8 8 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 538 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 542 100 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 543 Odpis nedobytné pohledávky 0 545 100 Kurzové ztráty 33 35 106,1 33 35 106,1 0 0 28 30 107,1 5 5 0,0 0 0 0 0 0 0 546 100 Dary (věcné) 0 0 0 0 0 0 548 200 Manka a škody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 549 Jiné ostatní náklady 16 740 11 443 68,4-1 551-6 749 435,1-1 459-7 110 487,3 377 862 228,6-476 -508 106,7 3 4 3 3 100,0 1 0 300 stipendia 390 390 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 600 sipendia dokt.prog. 17 762 17 800 100,2 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 801 úrazové pojištění Kooperativa 427 360 84,3 425 358 84,2 7 0 0,0 372 309 83,0 39 42 107,7 3 4 3 3 100,0 1 0 880 tvorba stipendijního fondu 0 890 tvorba FPP 6 842 0,0 6 705 0 0,0 6 705 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 901 neuplatněný nárok na odp. DPH 895 890 99,4 895 890 99,4 905 890 98,3-10 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 996 přeúčtování provozní a správní režie -9 578-8 000 83,5-9 578-8 000 83,5-9 076-8 000 88,1 14 550 0,0-516 -550 0,0 0 0 0 0 0 0 100 ostatní 2 3 150,0 2 3 150,0 0 0 0,0 1 3 300,0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 551 100+101 Odpisy dlouhodobého majetku 4 243 4 000 94,3 4 243 4 000 94,3 4 243 0,0 0 4 000 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 559 100 Tvorba opravných položek 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 582 100 Poskytnuté příspěvky 15 15 100,0 15 15 100,0 0 0 0,0 15 15 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 591 100 Daň z příjmů 0 0 0 0 0 5,7 NÁKLADY CELKEM 165 044 155 628 94,3 144 595 135 138 93,5 19 170 10 372 54,1 109 101 106 954 98,0 13 512 14 113 104,4 1 546 1 550 834 2 150 257,8 432 0 601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 602 Tržby z prodeje služeb 6 0 0,0 6 0 0,0 0 0 6 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 100 tržby z prodeje služeb 0 201,710500nájem 5 0 5 0 0 0 0,0 5 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 300 CŽV 301 poplatky za přijímací řízení 302 poplatky za studium v cizím jazyce 303 ostatní kurzy 304 konference 400-700 tržby z prodeje služeb ostatní 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 604 100 Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 613 100 Změna stavu zásob výrobků 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 642 100 Ostatní pokuty a penále 0 0,0 644 100 Úroky 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 645 100 Kurzové zisky 15 0 0,0 15 0 0,0 0 0 0,0 4 0 0,0 11 0 0,0 0 0 0 0 0 0 648 Zúčtování fondů 764 0 35 0 0,0 0 0 0,0 35 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 900 čerpání fondu provozních prostředků 729 0 0 0 0,0 0 0,0 0 100 čerpání fondu odměn 200 čerpání sociálního fondu 35 35 35 0 700 fondu účelově určených prostředků 800 stipendijního fondu 649 Jiné ostatní výnosy 3 354 3 100 92,4 3 354 3 100 92,4 3 354 0 0,0 0 3 100 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 100,900 JOV - ostatní 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 551 JOV - odpisy z dotací 3 354 3 100 92,4 3 354 3 100 92,4 3 354 0,0 0 3 100 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 500 JOV - úhrady za manka a škody 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 880 JOV - tvorba stipendijního fondu 0,0 652 100 Tržby z prodeje majetku 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 681 Přijaté příspěvky zúčtov.mezi org.sl. 691,692 Příspěvky a dotace celkem 160 905 152 528 94,8 141 185 132 038 93,5 15 816 10 372 65,6 109 056 103 854 95,2 13 501 14 113 104,5 1 546 1 550 834 2 150 257,8 432 0 692 100 provozní příspěvek (A+K) 141 185 132 038 93,5 141 185 132 038 93,5 15 816 10 372 65,6 109 056 103 854 95,2 13 501 14 113 104,5 1 546 1 550 834 2 150 257,8 432 0 691 110 dotace na specifický výzkum 692 101 příspěvek na doktorand. stipendia (C) 17 033 17 800 104,5 0,0 0,0 0,0 692 102,103 ostatní příspěvky a dotace 2 687 2 690 100,1 0,0 0,0 0,0 6,7 VÝNOSY CELKEM 165 044 155 628 94,3 144 595 135 138 93,5 19 170 10 372 54,1 109 101 106 954 98,0 13 512 14 113 104,4 1 546 1 550 834 2 150 257,8 432 0 HV 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 v roce 2011 A+B2+B3 ; v roce 2012 A+K Tab2_zdroje_11_19_30_39_90
ROZPOČET ZDROJE 11,19,30,39,90 v tis. Kč 19 Skut 2011 Plán 2012 Index 30 Skut 2011 Plán 2012 Index 39 Skut 2011 Plán 2012 Index 90 Skut 2011 Plán 2012 Index Skut 2011 Plán 2012 Index AÚ SÚ NÁZVY ÚČTŮ "19" Ostatní hlavní činnost "30" dlouhodobý vývoj V+V (RVO) "39" Výzkum ostatní "90" Doplňková činnost Součet 11+19+30+39+90 501 Spotřeba materiálu 974,984 nákup DHM 200 knihy časopisy ostatní (kanc.,maj.,ost.) 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 100 tuzemské 200 zahraniční 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 100,101,10 ostatní (stěh.,web, autopr., inzer.,školen 610 úklid 710 ostraha 200,201 spoje 300 nájem 710 400,900 služby VUP 521 Mzdové náklady 100-400 tarify, náhrady, příplatky, odměny 500,600 OON 800 autorské honoráře 401 FO 524 100,200 Zákonné zdrav.pojištění a soc.zabezpe 527 Zákonné sociální náklady 100,710300příspěvek na stravování 200 zdravotní prohlídky 300 tvorba SF 400-404 čerpání SF 528 200 OSN - MN náhrady za nemoc 531 101 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 542 100 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis nedobytné pohledávky 545 100 Kurzové ztráty 546 100 Dary (věcné) 548 200 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 300 stipendia 600 sipendia dokt.prog. 801 úrazové pojištění Kooperativa 880 tvorba stipendijního fondu 890 tvorba FPP 901 neuplatněný nárok na odp. DPH 996 přeúčtování provozní a správní režie 100 ostatní 551 100+101 Odpisy dlouhodobého majetku 559 100 Tvorba opravných položek 582 100 Poskytnuté příspěvky 591 100 Daň z příjmů 5,7 NÁKLADY CELKEM 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 100 tržby z prodeje služeb 201,710500nájem 300 CŽV 301 poplatky za přijímací řízení 302 poplatky za studium v cizím jazyce 303 ostatní kurzy 304 konference 400-700 tržby z prodeje služeb ostatní 604 100 Tržby za prodané zboží 613 100 Změna stavu zásob výrobků 642 100 Ostatní pokuty a penále 644 100 Úroky 645 100 Kurzové zisky 648 Zúčtování fondů 900 čerpání fondu provozních prostředků 100 čerpání fondu odměn 200 čerpání sociálního fondu 700 fondu účelově určených prostředků 800 stipendijního fondu 649 Jiné ostatní výnosy 100,900 JOV - ostatní 551 JOV - odpisy z dotací 500 JOV - úhrady za manka a škody 880 JOV - tvorba stipendijního fondu 652 100 Tržby z prodeje majetku 681 Přijaté příspěvky zúčtov.mezi org.sl. 691,692 Příspěvky a dotace celkem 692 100 provozní příspěvek (A+K) 691 110 dotace na specifický výzkum 692 101 příspěvek na doktorand. stipendia (C) 692 102,103 ostatní příspěvky a dotace 6,7 VÝNOSY CELKEM HV v roce 2011 A+B2+B3 ; v roce 2012 A+ 1 444 1 500 103,9 2 35 155 175 112,9 379 350 92,3 4 903 4 682 95,5 414 450 108,7 0 0 83 90 108,4 31 30 96,8 1 638 1 370 83,6 280 300 107,1 1 0 0,0 55 60 109,1 304 280 92,1 1 367 1 340 400 750 750 100,0 1 35 17 25 147,1 44 40 90,9 1 898 1 972 103,9 112 115 102,7 0 0 0 0 0 0 0,0 6 999 7 615 108,8 54 60 111,1 0 0 5 0 0,0 88 80 90,9 1 758 1 790 101,8 531 535 100,8 3 0 90 105 116,7 34 35 102,9 1 312 1 335 101,8 226 230 101,8 0 0 40 50 125,0 29 30 103,4 434 450 103,7 305 305 100,0 3 0 50 55 110,0 5 5 100,0 878 885 100,8 493 530 107,5 3 1 1 100,0 497 531 106,8 8 846 8 858 100,1 0 261 86 110 127,9 1 807 1 638 90,6 17 661 17 962 101,7 6 992 7 000 100,1 0 0 72 85 118,1 1 695 1 533 90,4 11 093 11 868 107,0 3 3 100,0 2 733 2 803 102,6 0 0 0,0 1 080 250 23,1 622 620 99,7 0 0 4 15 375,0 96 90 93,8 1 214 1 225 100,9 711 715 100,6 10 10 100,0 16 15 93,8 948 960 101,3 518 520 100,4 0 261 593 856 144,4 10 953 10 840 99,0 7 165 10 382 144,9 1 847 1 870 101,2 3 385 2 995 88,5 115 994 115 545 99,6 7 896 8 000 101,3 7 084 10 372 146,4 1 356 1 370 101,0 2 988 2 600 87,0 108 453 108 300 99,9 2 334 2 340 100,3 81 10 0,0 491 500 101,8 362 360 99,4 6 783 6 710 98,9 0 0,0 0 0,0 35 35 100,0 35 35 100,0 723 500 69,2 723 500 69,2 3 147 2 720 86,4 2 396 3 526 147,2 461 466 101,1 1 017 884 86,9 37 498 36 821 98,2 2 335 2 339 100,2 0 104 12 14 116,7 30 26 86,7 4 156 4 290 103,2 53 54 0,0 0 0 0 0 0 898 954 106,2 5 5 100,0 0 0 0 13 15 115,4 94 80 85,1 0 104 12 14 116,7 30 26 86,7 1 027 1 121 109,1 2 183 2 200 100,8 0 0 0 2 218 2 200 99,2 8 7 87,5 0 0 0 2 1 50,0 118 118 100,0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 9 8 88,9 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 0,0 60 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 0,0 293 0 293 0 131 80 61,1 0 0 3 3 100,0 1 0 0,0 168 118 70,2 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 13 098 12 638 96,5 790 805 101,9 256 257 100,4 1 040 877 84,3 31 924 26 020 81,5 4 489 4 500 100,2 53 55 103,8 4 932 4 945 100,3-15 0 0,0 0 0 17 747 17 800 100,3 40 31 77,5 6 0 0,0 4 4 16 16 100,0 493 411 83,4 5 405 5 405 100,0 5 405 5 405 100,0 0 0 0,0 6 842 0 0,0 2 2 100,0 1 3 3 100,0 901 895 99,3 2 676 2 200 82,2 784 805 172 172 1 013 850 83,9-4 933-3 973 80,5 501 500 99,8 26 26 100,0 8 8 100,0 537 537 100,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 4 243 4 000 94,3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 8 8 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 23 23 100,0 0 0 0 0 0 0 0 41 524 40 230 96,9 10 356 15 113 145,9 2 918 3 000 102,8 7 784 6 887 88,5 227 626 220 858 97,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 26 609 22 350 84,0 0 0 0,0 668 560 83,8 8 888 7 500 84,4 36 171 30 410 84,1 8 605 5 000 7 500 8 605 12 500 608 610 100,3 0 0 0 0,0 613 610 99,5 5 495 5 000 5 495 5 000 5 466 5 500 5 466 5 500 376 400 376 400 4 510 4 270 4 510 4 270 384 390 384 390 1 165 1 180 101,3 668 560 83,8 8 888 0 0,0 10 722 1 740 16,2 396 400 101,0 0 0 0 0 0,0 396 400 101,0 51 50 98,0 0 0 0 0 51 50 98,0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 111,1 0 0 0 0 27 30 111,1 20 20 100,0 0 0 0 0 35 20 57,1 9 810 9 600 97,9 765 750 98,0 0 0 0,0 11 339 10 350 91,3 0 0 0,0 729 0 0,0 723 500 69,2 723 500 69,2 2 160 2 200 101,9 2 195 2 200 100,2 2 438 2 400 98,4 765 750 98,0 3 203 3 150 98,3 4 489 4 500 100,2 4 489 4 500 100,2 6 620 6 600 99,7 922 1 040 112,8 0 0 0,0 10 896 10 740 98,6 1 193 1 200 100,6 922 1 040 112,8 0 0,0 2 115 2 240 105,9 0 0 0,0 3 354 3 100 92,4 23 0 0,0 23 0 0,0 5 404 5 400 99,9 5 404 5 400 99,9 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 440 440 440 440 1 174 1 180 100,5 10 356 15 113 145,9 655 650 99,2 0 0 0,0 173 090 169 471 97,9 141 185 132 038 93,5 10 356 15 113 145,9 10 356 15 113 145,9 17 033 17 800 104,5 1 174 1 180 100,5 655 650 99,2 4 516 4 520 100,1 45 147 40 230 89,1 10 356 15 113 145,9 3 010 3 000 99,7 8 888 7 500 84,4 232 445 221 471 95,3 3 623 0 0,0 0 0 0,0 92 0 0,0 1 104 613 55,5 4 819 613 12,7 Tab2_zdroje_11_19_30_39_90
Opravy, související nákupy a investice v roce 2012 v tis. Kč FF MÍSTO PRÁCE náklady SÚ 511,549 jiné zdroje DHM SÚ 501 FRIM ostatní Náklady Investice CELKEM Z roku 2009 až 2011 2160 divadelní, Univerzitní 3-5 Místnost produkce divadla K3 a div. bistro 30 150 180 FF Vodární 6 Proj. dokumentace a rekonstrukce/oprava WC 1.etapa (450 tis. Kč) 250 250 2012 FF Na Hradě Úprava vrátnice a Centra ex. studií 170 150 320 FF Tř. Svobody 26 Úprava prostorů po PřF 1. poschodí (pokladna) 200 200 FF Tř. Svobody 26 Úprava prostorů po PřF 780 500 1 280 FF všechny budovy REZERVA NA HAVÁRIE a neplán. opravy, údržbu 300 270 570 CELKEM 1 250 0 30 1 520 0 2 800 Tab3_nákupy, opravy,investice
Předpoklad pohybů na fondech FF UP v roce 2012 (čl. 20 až 26 přílohy č. 2 k Statutu UP) v tis. Kč FOND Poč. stav Předpokládaná tvorba Předp.čerpání Předp.koneč.stav k 1.1.2012 v roce 2012 v roce 2012 k 31.12.2012 odměn 228 z HV 1600 500 1 328 FRIM z HV 3 219 z odpisů 900 celkem 7 076 celkem 4 119 1 520 9 675 stipendijní 5 465 z popl. 5 405 4 500 6 370 sociální 3 575 z MP (1%) 1 222 1 760 3 037 účelově určených prostředků - dary 3 080 3 000 3 000 3 080 - granty 66 70 65 71 celkem 3 146 3 070 3 065 3 151 rezervní 0 0 0 0 provozních prostředků - příspěvek na zahraniční studenty ( D ) 142 0 0 142 - příspěvek na stipendia ( C ) 309 0 0 309 - příspěvek A,B 16 639 0 0 16 639 celkem 17 090 0 0 17 090 Fondy celkem 36 580 15 416 11 345 40 651 Sociální fond tis. Kč Skutečnost Rozpočet 2011 2012 Ind 2012/21011 Počáteční stav k 1.1. 4 645 3 575 77,0 Tvorba 1 126 1 222 108,5 Čerpání - jubilea 540 138 25,6 - penzijní připojištění 802 830 103,5 - poukázky na rehabilitaci 159 160 100,6 - poukázky na sport a kulturu 222 220 99,1 - sportovní a kulturní akce 50 50 100,0 - půjčky 60 60 100,0 - stravování 363 302 83,2 Čerpání k 31.12. celkem 2 196 1 760 80,1 Zůstatek k 31.12. 3 575 3 037 85,0 Tab4_fondy