RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 181 RozeslaÂna dne 21. prosince 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: 560. Vyhla sïkao uâcïasti staâtnõâho rozpocïtu nafinancovaânõâ programuê reprodukce
Strana 7634 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 560 VYHLA SÏ KA ze dne 11. prosince 2006 ouâcïasti staâtnõâho rozpocïtu na financovaânõâ programuê reprodukce Ministerstvo financõâ v dohodeï s Ministerstvem pro mõâstnõâ rozvoj stanovõâ podle 13 odst. 4 zaâkonacï. 218/ /2000 Sb., o rozpocïtovyâch pravidlech a o zmeïneï neïkteryâch souvisejõâcõâch zaâkonuê (rozpocïtovaâ pravidla): 1 PrÏedmeÏt uâ pravy Tato vyhlaâsïka upravuje pravidla postupu Ministerstvafinancõ (daâle jen ¹ministerstvoª), spraâvcuê programuê a uâcïastnõâkuê programuê pro prïõâpravu, schvalovaânõâ a realizaci programuê (daâle jen ¹programª) nebo akcõâ v jejich evidenci v informacïnõâm systeâmu financovaânõâ reprodukce (daâle jen ¹informacÏnõ systeâmª) apro jejich zaâveïrecïneâ vyhodnocenõâ. 2 Vymezenõ pojmuê Pro uâcïely teâto vyhlaâsïky se rozumõâ a) spraâvcem programu spraâvce kapitoly podle 3 põâsm. g) rozpocïtovyâch pravidel, kteryâ odpovõâdaâ zahospodarïenõâ s prostrïedky staâtnõâho rozpocïtu nafinancovaânõâ programuê, b) uâcïastnõâkem programu organizacïnõâ slozïkastaâtu financujõâcõâ prïõâpravu a realizaci akce z prostrïedkuê staâtnõâho rozpocïtu, vcïetneï prostrïedkuê staâtnõâho rozpocïtu, ktereâ jsou nebo majõâ byât kryty z rozpocïtu Evropske unie, anebo praâvnickaâ nebo fyzickaâ osobafinancujõâcõâ prïõâpravu a realizaci akce z prostrïedkuê poskytnutyâch ze staâtnõâho rozpocïtu vcïetneï prostrïedkuê poskytnutyâch ze staâtnõâho rozpocïtu, ktereâ jsou nebo majõâ byât kryty z rozpocïtu Evropske unie, c) indikaâtorem kvalitativnõâ ukazatel vymezenyâ v dokumentaci programu, kteryâ specifikuje jeho konkreâtnõâ cõâl nebo efektivnost, d) ukoncïenõâm akce zaâvaznyâ termõân, kdy uâcïastnõâk programu dosaâhne stanoveneâho uâcïelu, e) ISPROFIN jednoslovneâ oznacïenõâ informacïnõâho systeâmu aformulaârïuê, jejichzï vzory jsou uvedeny vprïõâloze teâto vyhlaâsïky. 3 Dokumentace programu (1) U dokumentace programu ministerstvo posuzuje 1 ) a) dodrzïenõâ obsahu dokumentace programu; pokud je program takeâ programem spolufinancovanyâm z rozpocïtu Evropske unie nebo je jeho soucïaâstõâ, posuzuje se takeâ, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutõâm Komise EvropskyÂch spolecïenstvõâ, b) uâcïast staâtnõâho rozpocïtu nafinancovaânõâ programu, vcïetneï prostrïedkuê staâtnõâho rozpocïtu, ktereâ jsou nebo majõâ byât kryty z rozpocïtu Evropske unie. (2) MaÂ-li byât program zahrnut do naâvrhu staâtnõâho rozpocïtu pro naâsledujõâcõâ rok, prïedlozïõâ spraâvce programu dokumentaci programu ministerstvu v põâsemneâ aelektronickeâ podobeï do konce kveïtnabeïzïneâho roku. (3) Ministerstvo do 30 dnuê odprïedlozïenõâ dokumentace programu a) stanovõâ vyâsïi prostrïedkuê staâtnõâho rozpocïtu nafinancovaânõâ programu vcïetneï prostrïedkuê, ktereâ jsou nebo majõâ byât kryty z rozpocïtu Evropske unie, prïicïemzï vyâsïe prostrïedkuê staâtnõâho rozpocïtu musõâ odpovõâdat cïaâstkaâm obsazïenyâm v prïõâslusïneâm programu spolufinancovaneâm z rozpocïtu Evropske unie, b) stanovõâ indikaâtory a parametry, ktereâ budou prïedmeïtem zaâveïrecïneâho vyhodnocenõâ programu, prïicïemzï tyto indikaâtory musõâ navazovat na indikaâtory obsazïeneâ vprïõâslusïneâm programu spolufinancovaneâm z rozpocïtu Evropske unie, c) ministerstvo muêzïe po posouzenõâ vyzïaâdat doplneïnõâ dokumentace v prïõâpadeï, zïe tato nenõâ dostacïujõâcõâ. (4) V prïõâpadeï, kdy spraâvce programu pozïaâdaâ ministerstvo o zmeïnu dokumentace programu, vyâsïe uâcïasti staâtnõâho rozpocïtu nebo indikaâtoruê a parametruê stanovenyâch podle odstavce 3, postupuje se podle odstavcuê 1 a zï 3 obdobneï. (5) Vzory formulaârïuê pro prïõâpravu dokumentace programu jsou uvedeny v prïõâloze cï. 1 teâto vyhlaâsïky. 1 ) 13 odst. 2 põâsm. b) rozpocïtovyâch pravidel.
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7635 4 ZaÂveÏrecÏne vyhodnocenõâ programu (1) ZaÂveÏrecÏne vyhodnocenõâ programu, ktereâ prïedlozïõâ spraâvce programu ministerstvu, obsahuje a ) prïehled o cïerpaânõâ prostrïedkuê staâtnõâho rozpocïtu na financovaânõâ programu vcïetneï prostrïedkuê, ktereâ jsou nebo majõâ byât kryty z rozpocïtu Evropske unie, naformulaârïi, jehozï vzor je uveden v prïõâloze cï. 1 teâto vyhlaâsïky, b) zpraâvu o plneïnõâ cõâluê programu stanovenyâch v dokumentaci programu, c) dosazïeneâ hodnoty indikaâtoruê a parametruê stanoveneâ ministerstvem podle 3 odst. 3 põâsm. b). (2) Ministerstvo zaâveïrecïneâ vyhodnocenõâ ve lhuêteï 30 dnuê odprïedlozïenõâ schvaâlõâ nebo vraâtõâ spraâvci programu k doplneïnõâ. Pokud vyâsïi uâcïasti staâtnõâho rozpocïtu stanovila vlaâda, prïedlozïõâ spraâvce programu zaâveïrecïneâ vyhodnocenõâ vlaâdeï ve lhuêteï 30 dnuê od schvaâlenõâ ministerstvem. (3) ZaÂveÏrecÏne vyhodnocenõâ spraâvce programu neprovede, jestlizïe nebylo ukoncïeno zaâveïrecïneâ vyhodnocenõâ vsïech akcõâ, ktereâ tento program obsahuje. 5 Registrace a financovaânõâ akce (1) U cïastnõâk programu prïedlozïõâ spraâvci programu investicïnõâ zaâmeïr akce vyhotovenyâ v souladu s dokumentacõâ programu. SpraÂvce programu a) posoudõâ obsah investicïnõâho zaâmeïru, podmõânky realizace akce a uâcïasti staâtnõâho rozpocïtu, b) eviduje akci v informacïnõâm systeâmu avystavõâ registracïnõâ list akce, c) stanovõâ vyâdaje na financovaânõâ akce organizacïnõâ slozïky staâtu nebo vydaâ rozhodnutõâ o poskytnutõâ dotace podle 14 rozpocïtovyâch pravidel (daâle jen ¹rozhodnutõª). (2) SpraÂvce programu muêzïe vraâtit investicïnõâ zaâmeïr k doplneïnõâ, prïõâpadneï oznaâmit, zïe se staâtnõâ rozpocïet nafinancovaânõâ akce nebude podõâlet. (3) Akci spolufinancovanou z rozpocïtu Evropske unie, kteraâ odpovõâdaâ projektu podleâhajõâcõâmu podle praâvnõâch prïedpisuê EvropskyÂch spolecïenstvõâ schvaâlenõâ Komise EvropskyÂch spolecïenstvõâ, prïedlozïõâ spraâvce programu ministerstvu drïõâve, nezï jeprïedlozïenakomisi EvropskyÂch spolecïenstvõâ. (4) Vzory formulaârïuê pro evidenci akce v informacïnõâm systeâmu aregistraci uâdajuê jsou uvedeny v prïõâloze cï. 2 teâto vyhlaâsïky. 6 ZaÂveÏrecÏne vyhodnocenõâ akce (1) Pro zaâveïrecïneâ vyhodnocenõâ akce prïedlozïõâ uâcïastnõâk programu spraâvci programu zpraâvu, kteraâ obsahuje a) vyuâcïtovaânõâ afinancïnõâ vyporïaâdaânõâ prostrïedkuê staâtnõâho rozpocïtu, vcïetneï prostrïedkuê staâtnõâho rozpocïtu, ktereâ jsou nebo majõâ byât kryty z rozpocïtu Evropske unie, b) dosazïeneâ hodnoty indikaâtoruê, parametruê a uâdaje o splneïnõâ podmõânek stanovenyâch v registracïnõâm listu akce nebo v rozhodnutõâ, c) uâdaje o financovaânõâ akce, d) u stavebnõâch akcõâ doklady, ktereâ uâcïastnõâka programu opravnï ujõâ stavbu uzïõâvat podle zvlaâsïtnõâho praâvnõâho prïedpisu 2 ), e) dokumenty stanoveneâ v registracïnõâm listu akce nebo v rozhodnutõâ. (2) ZjistõÂ-li spraâvce programu ve zpraâveï pro zaâveïrecïneâ vyhodnocenõâ akce zaâvady, upozornõâ na neï uâcïastnõâka programu a urcïõâ lhuê tu pro jejich odstraneïnõâ. (3) U akce, kteraâ bylaregistrovaânase souhlasem ministerstvapodle 12 odst. 6 rozpocïtovyâch pravidel, prïedlozïõâ spraâvce programu zpraâvu pro zaâveïrecïneâ vyhodnocenõâ akce ministerstvu. (4) Vzor formulaârïe zpraâvy pro zaâveïrecïneâ vyhodnocenõâ akce je uveden v prïõâloze cï. 3 teâto vyhlaâsïky. 7 PrÏechodna ustanovenõâ (1) Obsah programu a veïcneâ, cïasoveâ nebo financïnõâ ukazatele akce, stanoveneâ podle vyhlaâsïky cï. 40/2001 Sb., zuê staâvajõâ v platnosti. (2) ZmeÏna obsahu programu a veïcnyâch, cïasovyâch nebo financïnõâch ukazateluê akce, stanovenyâch podle vyhlaâsïky cï. 40/2001 Sb., se provede podle teâto vyhlaâsïky. 8 ZrusÏovacõ ustanovenõâ ZrusÏuje se: 1. VyhlaÂsÏkacÏ. 40/2001 Sb., o uâcïasti staâtnõâho rozpocïtu nafinancovaânõâ programuê reprodukce. 2. VyhlaÂsÏkacÏ. 231/2005 Sb., o uâcïasti staâtnõâho rozpocïtu nafinancovaânõâ programuê porïõâzenõâ areprodukce. 3. VyhlaÂsÏkacÏ. 269/2005 Sb., kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 231/2005 Sb., o uâcïasti staâtnõâho rozpocïtu nafi- 2 ) ZaÂkon cï. 183/2006 Sb., o uâzemnõâm plaânovaânõâ astavebnõâm rïaâdu (stavebnõâ zaâkon).
Strana 7636 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 nancovaânõâ programuê porïõâzenõâ areprodukce. 4. VyhlaÂsÏkacÏ. 466/2005 Sb., kterou se meïnõâ vyhlaâsïka cï. 231/2005 Sb., o uâcïasti staâtnõâho rozpocïtu nafinancovaânõâ programuê porïõâzenõâ areprodukce, ve zneïnõâ vyhlaâsïky cï. 269/2005 Sb. 9 UÂ cïinnost Tato vyhlaâsïkanabyâvaâ uâcïinnosti dnem 1. ledna 2007. Ministr: Ing. TlustyÂ, CSc. v. r.
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7637 PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzory formulá pro p ípravu dokumentace programu 1. P ehled formulá 2. Vzory jednotlivých formulá S 05 210 S 05 220 S 05 240 S 05 241 S 05 242 S 05 243 S 05 244 S 05 270 S 05 310 S 05 320 V 05 370 V 05 381 Identifika ní údaje a systém ízení podprogramu Harmonogram p ípravy a realizace podprogramu Indikátory podprogramu Parametry podprogramu po ízení obnova a provozování hmotného ICT Parametry podprogramu - po ízení obnova a provozování nehmotného ICT Parametry podprogramu - po ízení (výstavba), obnova a provozování - budovy a stavby Parametry podprogramu - po ízení obnova a provozování - stroje a za ízení Bilance pot eb a zdroj financování podprogramu Identifika ní údaje a systém ízení programu Harmonogram p ípravy a realizace programu Bilance pot eb a zdroj financování programu P ehled o erpání prost edk státního rozpo tu na financování programu
Strana 7638 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 Vzor formulá e S 05 210 ISPROFIN Identifika ní údaje a systém ízení podprogramu S 05 210 Název : Varianta : Eviden ní íslo : Ze dne : Základní charakteristiky podprogramu (výb r z nabídky) : 210 001 Alokace do vládního sektoru : 210 002 Alokace do nevlád.sektoru : 210 003 Formy ú asti stát.rozpo tu : 210 004 Zvl.zdroje p íjm stát.rozpo tu : 210 005 Útvar (organizace) pov ený ízením realizace podprogramu a jeho sídlo 1) : název útvaru (organizace) : 210 012 název ulice : název obce : I.p. PS Osoby pov ené ízením realizace podprogramu a jejich zmocn ní 2) : Název funkce : Pov ená osoba : prac.za azení : telefon : 210 031 Vedoucí útvaru 210 032 Zástupce vedoucího útvaru 210 033 Správce dat ISPROFIN 210 034 210 035 210 036 210 037 210 038 210 039 e-mail : 210 040 Název dokumentu Rozsah zmocn ní k vydání Registra ní list Rozhodnutí Limitní oznámení Zpráva o ZV Pozn.: 1) Organiza ní útvar správce programu (organizace z ízená správcem programu), který je pov en ízením p ípravy a realizace podprogramu tj. zmocn n vydávat dokumenty uvedené v ádku 210 040. 2) Vyplní se alespo ádky 210 031 až 210 033. Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon : datum schválení :
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7639 Vzor formulá e S 05 220 ISPROFIN Harmonogram p ípravy a realizace podprogramu S 05 220 Název : Varianta : Eviden ní íslo : Ze dne : íslo ádku Název etapy Odpovídá Datum zahájení Datum ukon ení sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 220 001 P íprava podklad pro vypracování návrhu dokumentace podprogramu 220 002 Vypracování 1. verze návrhu dokumentace podprogramu 220 003 Posouzení 1. verze návrhu dokumentace podprogramu 220 004 Vypracování 2. verze návrhu dokumentace podprogramu podle pokyn 220 005 Posouzení 2. verze návrhu dokumentace podprogramu 220 006 Vypracování 3. verze návrhu dokumentace podprogramu podle pokyn 220 007 Posouzení 3. verze návrhu dokumentace podprogramu 220 016 Vypracování návrhu 1. zm ny dokumentace podprogramu 220 017 Posouzení návrhu 1. zm ny dokumentace podprogramu 220 019 Vypracování návrhu 2. zm ny dokumentace podprogramu 220 020 Posouzení návrhu 2. zm ny dokumentace podprogramu 220 022 Vypracování návrhu 3. zm ny dokumentace podprogramu 220 023 Posouzení návrhu 3. zm ny dokumentace podprogramu 220 051 Realizace podprogramu p ed schválením jeho dokumentace 220 052 Realizace podprogramu po schválení jeho dokumentace 220 053 Realizace podprogramu po 1. zm n dokumentace podprogramu 220 054 Realizace podprogramu po 2. zm n dokumentace podprogramu 220 055 Realizace podprogramu po 3. zm n dokumentace podprogramu 220 091 P íprava podklad pro vypracování návrhu záv r.vyhodnocení podprogramu 220 092 Vypracování 1. verze návrhu záv re ného vyhodnocení podprogramu 220 093 Posouzení 1. verze návrhu záv re ného vyhodnocení podprogramu 220 094 Vypracování 2. verze návrhu záv r.vyhodnocení podprogramu podle pokyn 220 095 Posouzení 2. verze návrhu záv re ného vyhodnocení podprogramu 220 096 Vypracování 3. verze návrhu záv r.vyhodnocení podpodprogramu podle pokyn 220 097 Posouzení 3. verze návrhu záv re ného vyhodnocení podpodprogramu Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení :
Strana 7640 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 ISPROFIN Vzor formulá e S 05 240 Indikátory podprogramu S 05 240 Název : Varianta : Eviden ní íslo : Ze dne : Výchozí rok Zm na stavu proti Cílový rok íslo M rná Název indikátoru (VR) údaj m výchozího roku (CR) ádku jednotka 2007 zvýšení snížení 2013 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 240 001 240 002 240 003 240 004 240 005 240 006 240 007 240 008 240 009 240 010 240 011 240 012 240 013 240 014 240 015 240 016 240 017 240 018 240 019 240 020 240 021 240 022 240 023 240 024 240 025 240 026 240 027 240 028 240 029 240 030 Pozn.: Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7641 Vzor formulá e S 05 241 ISPROFIN Název : Parametry podprogramu po ízení obnova a provozování hmotného ICT Eviden ní íslo : S 05 241 Varianta : Ze dne : Stav k 31.12. Vývoj ukazatele v období Pr m rné náklady v období realizace podprogramu íslo M rná "VR" "CR" realizace podprogramu v tis. K /m r. jedn. v tis. K /rok Název parametru ádku jednotka pronáje pronáje po ízení zhodnoc. po ízení zhodnoc. opravy a mat. a 2007 2013 m m služby údržba energie sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 241 001 241 002 241 003 241 004 241 005 241 006 241 007 241 008 241 009 241 010 241 011 241 012 241 013 241 014 241 015 241 016 241 017 241 018 241 019 241 020 241 021 241 022 241 023 241 024 241 025 241 026 241 027 241 028 241 029 241 030 241 031 241 032 241 033 241 034 241 035 241 036 241 037 241 038 241 039 241 040 241 041 241 042 241 043 241 044 241 045 241 046 241 047 241 048 241 049 241 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vypl ují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Strana 7642 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 ISPROFIN Název : Vzor formulá e S 05 242 Parametry podprogramu - po ízení obnova a provozování nehmotného ICT Eviden ní íslo : S 05 242 Varianta : Ze dne : Stav k 31.12. Vývoj ukazatele v období Pr m rné náklady v období realizace podprogramu íslo M rná "VR" "CR" realizace podprogramu v tis. K /m r. jedn. v tis. K /rok Název parametru ádku jednotka pronáje pronáje po ízení zhodnoc. po ízení zhodnoc. opravy a mat. a 2007 2013 m m služby údržba energie sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 242 001 242 002 242 003 242 004 242 005 242 006 242 007 242 008 242 009 242 010 242 011 242 012 242 013 242 014 242 015 242 016 242 017 242 018 242 019 242 020 242 021 242 022 242 023 242 024 242 025 242 026 242 027 242 028 242 029 242 030 242 031 242 032 242 033 242 034 242 035 242 036 242 037 242 038 242 039 242 040 242 041 242 042 242 043 242 044 242 045 242 046 242 047 242 048 242 049 242 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vypl ují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7643 Vzor formulá e S 05 243 ISPROFIN Název : Parametry podprogramu - po ízení (výstavba), obnova a provozování - budovy a stavb Eviden ní íslo : S 05 243 Varianta : Ze dne : Stav k 31.12. Vývoj ukazatele v období Pr m rné náklady v období realizace podprogramu íslo M rná "VR" "CR" realizace podprogramu v tis. K /m r. jedn. v tis. K /rok Název parametru ádku jednotka pronáje pronáje po ízení zhodnoc. po ízení zhodnoc. opravy a mat. a 2007 2013 m m služby údržba energie sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 243 001 243 002 243 003 243 004 243 005 243 006 243 007 243 008 243 009 243 010 243 011 243 012 243 013 243 014 243 015 243 016 243 017 243 018 243 019 243 020 243 021 243 022 243 023 243 024 243 025 243 026 243 027 243 028 243 029 243 030 243 031 243 032 243 033 243 034 243 035 243 036 243 037 243 038 243 039 243 040 243 041 243 042 243 043 243 044 243 045 243 046 243 047 243 048 243 049 243 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vypl ují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Strana 7644 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 Vzor formulá e S 05 244 ISPROFIN Název : Parametry podprogramu - po ízení obnova a provozování - stroje a za ízení Eviden ní íslo : Varianta : Ze dne : S 05 244 Stav k 31.12. Vývoj ukazatele v období Pr m rné náklady v období realizace podprogramu íslo M rná "VR" "CR" realizace podprogramu v tis. K /m r. jedn. v tis. K /rok Název parametru ádku jednotka po ízení zhodnoc. pronájem po ízení zhodnoc. opravy a mat. a pronájem 2007 2013 služby údržba energie sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 244 001 244 002 244 003 244 004 244 005 244 006 244 007 244 008 244 009 244 010 244 011 244 012 244 013 244 014 244 015 244 016 244 017 244 018 244 019 244 020 244 021 244 022 244 023 244 024 244 025 244 026 244 027 244 028 244 029 244 030 244 031 244 032 244 033 244 034 244 035 244 036 244 037 244 038 244 039 244 040 244 041 244 042 244 043 244 044 244 045 244 046 244 047 244 048 244 049 244 050 Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vypl ují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7645 ISPROFIN Název : Vzor formulá e S 05 270 Bilance pot eb a zdroj financování podprogramu Eviden ní íslo : Varianta : Ze dne : S 05 270 Skute. Aktuální Plánované pln ní : Zbývá do 31.12. rok v roce v roce v roce v roce po 1.1... Název ukazatele 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 r x r 1R r 2 r 3 r 4 r 5 r y sum 270 00s 270 01s 270 02s 270 03s 270 04s 270 05s 270 06s 270 07s 270 08s 270 09s 270 10s 270 11s 270 12s 270 13s 270 14s 270 15s 270 16s 270 17s 270 18s 270 1s 270 20s 270 21s 270 221 270 222 270 223 270 224 270 225 270 226 270 227 270 228 270 229 270 22s 270 231 270 232 270 233 270 234 270 235 270 236 270 237 270 238 270 239 270 23s 270 25s 270 26s 270 27s 270 29s 270 30s 270 31s 270 32s 270 33s 270 34s 270 35s 270 36s 270 37s 270 3s Finan ní pot eby podprogramu v mil. K Náklady p ípravy a ízení realizace Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, za ízení a inventá Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace Rezerva v nákladech Náklady p ípravy a realizace celkem Splátky návratných finan ních výpomocí ze stát.rozpo tu Splátky úv r se stát.zárukou ur ených nevládnímu sektoru Splátky závazk vyplývajících ze smluv PPP Splátky úv r poskytnutých bez státní záruky Ostatní finan ní pot eby Fin.pot eby úv r se stát.zárukou ur ených vládnímu sektoru Finan ní pot eby úv r p ijatých eskou republikou Finan ní pot eby emise státních dluhopis Rezerva ve finan ních pot ebách SOUHRN FINAN NÍCH POT EB Zdroje financování podprogramu : Úv ry se státní zárukou ur ené nevládnímu sektoru Úv ry se státní zárukou ur ené vládnímu sektoru NFV - rozpo et kapitoly správce programu NFV - p evody z kapitoly OSFA NFV - použití zdroj z emisí stát.dluhopis NFV - použití zdroj strukturálních fond EU NFV - použití zdroj Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdroj jiných fond EU NFV - použití zdroj EHP/Norsko NFV - použití mimorozpo tových prost edk OSS NFV - jiné než výše uvedené zdroje Návratné finan ní výpomoci ze státního rozpo tu (NFV) VDS - rozpo et kapitoly správce programu VDS - p evody z kapitoly OSFA VDS - použití zdroj z emisí stát.dluhopis VDS - použití zdroj strukturálních fond EU VDS - použití zdroj Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdroj jiných fond EU VDS - použití zdroj EHP/Norsko VDS - použití mimorozpo tových prost edk OSS VDS - jiné než výše uvedené zdroje Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo tu (VDS) Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) Souhrn zdroj ú asti státního rozpo tu Vlastní zdroje ú astníka programu (VZ) Úv ry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpo t Dotace poskytnuté ze státních fond Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z p edvstupních fond EU Dotace z fond NATO Jiné zahrani ní zdroje výše neuvedené SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ Správce programu (útvar) : podpisy Hodnota ukazatele celkem Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Strana 7646 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 Název : Vzor formulá e S 05 310 ISPROFIN Identifika ní údaje a systém ízení programu S 05 310 Eviden ní íslo : Varianta : Ze dne : 310 001 310 002 310 003 310 004 310 005 Základní charakteristiky programu (výb r z nabídky) : Alokace do vládního sektoru : Alokace do nevlád.sektoru : Formy ú asti stát.rozpo tu : Zvl.zdroje p íjm stát.rozpo tu : 310 011 Útvar (organizace) pov ený ízením realizace programu a jeho sídlo 1) : název útvaru (organizace) : název ulice : název obce : I :.p. : PS : Osoby pov ené správou programu a jejich zmocn ní 2) : Název funkce : Pov ená osoba prac.za azení : telefon : e-mail : 310 021 Vedoucí útvaru 310 022 Zástupce vedoucího útvaru 310 023 Správce dat ISPROFIN 310 024 310 025 310 026 310 027 310 028 310 029 310 030 Název dokumentu Rozsah zmocn ní k vydání Registra ní list Rozhodnutí Limitní oznámení Zpráva o ZV Pozn.: 1) Organiza ní útvar správce programu (organizace z ízená správcem programu), který je pov en ízením p ípravy a realizace programu tj. zmocn n vydávat dokumenty uvedené v ádku 210 030. 2) Vyplní se alespo ádky 210 021 až 210 023. Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7647 Vzor formulá e S 05 320 ISPROFIN Harmonogram p ípravy a realizace programu S 05 320 Název : Varianta : Eviden ní íslo : Ze dne : íslo ádku Název etapy Odpovídá Datum zahájení Datum ukon ení sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 320 001 P íprava podklad pro vypracování návrhu dokumentace programu 320 002 Vypracování 1. verze návrhu dokumentace programu 320 003 Posouzení 1. verze návrhu dokumentace programu 320 004 Vypracování 2. verze návrhu dokumentace programu podle pokyn 320 005 Posouzení 2. verze návrhu dokumentace programu 320 006 Vypracování 3. verze návrhu dokumentace programu podle pokyn 320 007 Posouzení 3. verze návrhu dokumentace programu 320 014 P íprava návrhu dokumentace programu k projednání ve vlád 320 015 Projednání návrhu dokumentace programu ve vlád 320 016 Vypracování návrhu 1. zm ny dokumentace programu 320 017 Posouzení návrhu 1. zm ny dokumentace programu 320 018 Projednání návrhu 1. zm ny dokumentace programu ve vlád 320 019 Vypracování návrhu 2. zm ny dokumentace programu 320 020 Posouzení návrhu 2. zm ny dokumentace programu 320 021 Projednání návrhu 2. zm ny dokumentace programu ve vlád 320 022 Vypracování návrhu 3. zm ny dokumentace programu 320 023 Posouzení návrhu 3. zm ny dokumentace programu 320 024 Projednání návrhu 3. zm ny dokumentace programu ve vlád 320 025 Vypracování návrhu 4. zm ny dokumentace programu 320 026 Posouzení návrhu 4. zm ny dokumentace programu 320 027 Projednání návrhu 4. zm ny dokumentace programu ve vlád 320 028 Vypracování návrhu 5. zm ny dokumentace programu 320 029 Posouzení návrhu 5. zm ny dokumentace programu 320 030 Projednání návrhu 5. zm ny dokumentace programu ve vlád 320 051 Realizace programu p ed schválením jeho dokumentace 320 052 Realizace programu po schválení jeho dokumentace 320 053 Realizace programu po 1. zm n dokumentace programu 320 054 Realizace programu po 2. zm n dokumentace programu 320 055 Realizace programu po 3. zm n dokumentace programu 320 056 Realizace programu po 4. zm n dokumentace programu 320 057 Realizace programu po 5. zm n dokumentace programu 320 091 P íprava podklad pro vypracování návrhu záv r.vyhodnocení programu 320 092 Vypracování 1. verze návrhu záv re ného vyhodnocení programu 320 093 Posouzení 1. verze návrhu záv re ného vyhodnocení programu 320 094 Vypracování 2. verze návrhu záv r.vyhodnocení programu podle pokyn 320 095 Posouzení 2. verze návrhu záv re ného vyhodnocení programu 320 096 Vypracování 3. verze návrhu záv r.vyhodnocení podprogramu podle pokyn 320 097 Posouzení 3. verze návrhu záv re ného vyhodnocení podprogramu 320 098 P íprava návrhu záv re ného vyhodnocení programu k projednání ve vlád 320 099 Projednání návrhu záv re ného vyhodnocení programu ve vlád Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení
Strana 7648 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 ISPROFIN Vzor formulá e V 05 370 Bilance pot eb a zdroj financování programu V 05 370 Název : Varianta : eviden ní íslo : ze dne : Hodnoty ukazatel propo ítá systém jako souhrn za všechny Skute. Aktual. Plánované pln ní: Zbývá Hodnota podprogramy z formulá S05 270 do 31.12. rok v roce v roce v roce v roce po 1.1. ukazatele.. N á z e v u k a z a t e l e 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CELKEM Finan ní pot eby programu v mil. K : rx r1r r2 r3 r4 r5 ry sum 370 00s Náklady p ípravy a ízení realizace 370 01s Mzdové náklady a povinné pojistné 370 02s Náklady na materiál, vodu a energie 370 03s Náklady na nákup služeb 370 04s Náklady budov a staveb 370 05s Náklady na stroje, za ízení a inventá 370 06s Náklady na nehmotný majetek 370 07s Ostatní náklady realizace 370 08s Rezerva v nákladech 370 09s Náklady p ípravy a realizace celkem 370 10s Splátky návratných finan ních výpomocí ze stát.rozpo tu 370 11s Splátky úv r se stát.zárukou ur ených nevládnímu sektoru 370 12s Splátky závazk vyplývajících ze smluv PPP 370 13s Splátky úv r poskytnutých bez státní záruky 370 14s Ostatní finan ní pot eby 370 15s Fin.pot eby úv r se stát.zárukou ur ených vládnímu sektoru 370 16s Finan ní pot eby úv r p ijatých eskou republikou 370 17s Finan ní pot eby emise státních dluhopis 370 18s Rezerva ve finan ních pot ebách 370 1s SOUHRN FINAN NÍCH POT EB Zdroje financování podprogramu : 0 370 20s Úv ry se státní zárukou ur ené nevládnímu sektoru 370 21s Úv ry se státní zárukou ur ené vládnímu sektoru 370 221 NFV - rozpo et kapitoly správce programu 370 222 NFV - p evody z kapitoly OSFA 370 223 NFV - použití zdroj z emisí stát.dluhopis 370 224 NFV - použití zdroj strukturálních fond EU 370 225 NFV - použití zdroj Fondu soudržnosti EU 370 226 NFV - použití zdroj jiných fond EU 370 227 NFV - použití zdroj EHP/Norsko 370 228 NFV - použití mimorozpo tových prost edk OSS 370 229 NFV - jiné než výše uvedené zdroje 370 22s Návratné finan ní výpomoci ze státního rozpo tu (NFV) 370 231 VDS - rozpo et kapitoly správce programu 370 232 VDS - p evody z kapitoly OSFA 370 233 VDS - použití zdroj z emisí stát.dluhopis 370 234 VDS - použití zdroj strukturálních fond EU 370 235 VDS - použití zdroj Fondu soudržnosti EU 370 236 VDS - použití zdroj jiných fond EU 370 237 VDS - použití zdroj EHP/Norsko 370 238 VDS - použití mimorozpo tových prost edk OSS 370 239 VDS - jiné než výše uvedené zdroje 370 23s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo tu (VDS) 370 25s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) 370 26s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) 370 27s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 370 29s Souhrn zdroj ú asti státního rozpo tu 370 30s Vlastní zdroje ú astníka programu (VZ) 370 31s Úv ry poskytnuté bez státní záruky 370 32s Dotace z územních rozpo t 370 33s Dotace poskytnuté ze státních fond 370 34s Jiné zdroje tuzemské 370 35s Dotace poskytnuté z p edvstupních fond EU 370 36s Dotace z fond NATO 370 37s Jiné zahrani ní zdroje výše neuvedené 370 3s SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : telefon Schválil : datum schválení
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7649 Vzor formulá e V 05 381 ISPROFIN P ehled o erpání prost edk státního rozpo tu na financování programu V 05 381 Název programu : Eviden ní íslo ISPROFIN : Správce programu : P edložil dne : A. Správce programu : Ministerstvo financí : 381 001 Útvar správce programu : 381 005 Útvar ministerstva financí : 381 002 Výkaz vypracoval : telefon : 381 006 Údaje výkazu ov il : telefon : 381 003 Výkaz schválil : datum : 381 007 Ov ení údaj schválil : datum : 381 004 P íloha spisu j. 381 008 P íloženo ke spisu j. B. erpání prost edk státního rozpo tu na úhradu provedených prací a dodávek podle údaj informa ního systému ISPROFIN v mil. K íslo Název ukazatele výdaj státního rozpo tu V roce 2008 V roce 2009 V roce 2010 V roce 2011 V roce 2012 Výdaje ádku b žné kapitálové b žné kapitálové b žné kapitálové b žné kapitálové b žné kapitálové celkem sl.1 sl.2 sl.3.1 sl.3.2 sl.4.1 sl.4.2 sl.5.1 sl.5.2 sl.6.1 sl.6.2 sl.7.1 sl.7.2 sl.8 381 221 NFV - rozpo et kapitoly správce programu 381 222 NFV - použití zdroj kapitoly OSFA 381 223 NFV - použití zdroj z emisí státních dluhopis 381 224 NFV - použití zdroj strukturálních fond EU 381 225 NFV - použití zdroj Fondu soudržnosti EU 381 226 NFV - použití zdroj jiných fond EU 381 227 NFV - použití zdroj EHP/Norsko 381 228 NFV - použití mimorozpo tových prost edk OSS 381 229 NFV - použití jiných než výše uvedených zdroj 381 22s Návratné fin.výpomoci ze stát.rozpo tu (NFV) 381 231 VDS - rozpo et kapitoly správce programu 381 232 VDS - p evody z kapitoly OSFA 381 233 VDS - použití zdroj z emisí státních dluhopis 381 234 VDS - použití zdroj strukturálních fond EU 381 235 VDS - použití zdroj Fondu soudržnosti EU 381 236 VDS - použití zdroj jiných fond EU 381 237 VDS - použití zdroj EHP/Norsko 381 238 VDS - použití mimorozpo tových prost edk OSS 381 239 VDS - použití jiných než výše uvedených zdroj 381 23s Výdaje OSS a dotace ze stát.rozpo tu (VDS) Odvod do státního rozpo tu C. Rezervní fond správce programu 381 250 P evody rezervnímu fondu 381 260 Použití rezervního fondu 381 270 Stav rezervního fondu k 31.12.
Strana 7650 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 PrÏõÂloha cï. 2 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzory formulá pro evidenci akce v informa ním systému 1. P ehled formulá 2. Vzory jednotlivých formulá S 05 110 Identifika ní údaje a systém ízení akce S 05 120 Harmonogram p ípravy a realizace akce S 05 140 Indikátory akce S 05 141 Parametry akce - hmotný majetek ICT S 05 142 Parametry akce - nehmotný majetek ICT S 05 143 Parametry akce - budovy a stavby S 05 144 Parametry akce - stroje a za ízení S 05 150 Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 160 Investi ní bilance pot eb a zdroj financování akce
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7651 Vzor formulá e S 05 110 ISPROFIN Identifika ní údaje a systém ízení akce S 05 110 Název akce : Eviden ní íslo : Vstupní data : lh ta k vy ízení žádosti (dn ) Vstupní data ISPROFIN zaslána ú astníkem programu (žadatelem o dotaci) e-mailem správci programu dne : Správce programu potvrdil p evzetí dat e-mailem dne : s termínem vy ízení žádosti : Kódy ISPROFIN (výb rem z nabídky) : 5 2 3 0 4 6 110 001 110 002 110 003 110 004 110 005 110 006 Kód priority akce - projektu (výb rem z nabídky) : 0 110 011 110 021 110 022 110 023 110 024 110 031 110 032 110 033 Ú astník programu (žadatel o poskytnutí dotace) 1) : Název organizace : Fyzická osoba : Adresa sídla - název ulice : Adresa sídla - název obce : Útvar (organizace) pov ený ízením p ípravy a realizace akce a jeho sídlo 2) : Název útvaru (organizace) : název ulice : název obce : I Rodné íslo.p. PS I.p. PS Osoby pov ené ízením p ípravy a realizace akce 3) : Název funkce : Pov ená osoba : prac.za azení : 110 041 110 042 110 043 Vedoucí útvaru Zástupce vedoucího útvaru Správce dat ISPROFIN 110 044 110 045 110 046 110 047 110 048 110 049 110 050 Alokace akce v území : 110 051 název ulice : 110 052 název obce : 110 053 název okresu : telefon :.p.: PS : Kód území : e-mail : CZ0202 110 054 Paragraf : 0000 Pozn.: Odv tvové t íd ní rozpo tové skladby : Uvádí se p íjemce dotace, OSS z ízená správcem programu nebo organiza ní útvar správce programu pov ený výkonem 1) funkcí ú astníka programu. Uvádí se v p ípad, že p íjemce dotace nebo OSS sv í ízení akce (projektu) organizaci, u které je z izovatelem, nebo 2) vybrané, kvalifikované právnické osob. 3) ídící štáb útvaru uvedeného v ádku 110 031.Vyplní se alespo ádky 110 041 až 043. Ú astník programu : Vypracoval : Schválil : Správce programu : Vypracoval : Schválil : e-mail telefon datum e-mail telefon datum podpisy podpisy
Strana 7652 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 ISPROFIN Vzor formulá e S 05 120 Harmonogram p ípravy a realizace akce S 05 120 Název akce Eviden ní íslo : íslo ádku Název etapy Odpovídá sl.1 sl.2 sl.3 120 011 Vypracování návrhu investi ního zám ru (žádosti o dotaci) Ú astník PG 120 012 Posouzení návrhu investi ního zám ru (žádosti o dotaci) 120 013 P epracování návrhu investi ního zám ru (žádosti o dotaci) Ú astník PG 120 014 Posouzení p epracovaného návrhu investi ního zám ru (žádosti o dotaci) 120 015 Vypracování návrhu registra ního listu 120 016 Posouzení návrhu registra ního listu 120 017 P epracování návrhu registra ního listu 120 018 Posouzení p epracovaného návrhu registra ního listu 120 019 Potvrzení registra ního listu 120 020 Vydání registra ního listu akce 120 021 Vypracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) Ú astník PG 120 022 Posouzení návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) 120 023 P epracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) Ú astník PG 120 024 Posouzení p epracované dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) 120 025 Vypracování návrhu rozhodnutí 120 026 Posouzení návrhu rozhodnutí 120 027 P epracování návrhu rozhodnutí 120 028 Posouzení p epracovaného návrhu rozhodnutí 120 029 Potvrzení rozhodnutí 120 030 Vydání rozhodnutí 120 031 Vypracování návrhu 1.zm ny rozhodnutí Ú astník PG 120 032 Posouzení návrhu 1.zm ny rozhodnutí 120 033 Posouzení návrhu 1.zm ny rozhodnutí 120 040 Vydání 1.zm ny rozhodnutí 120 041 Vypracování návrhu 2.zm ny rozhodnutí Ú astník PG 120 042 Posouzení návrhu 2.zm ny rozhodnutí 120 043 Posouzení návrhu 2.zm ny rozhodnutí 120 050 Vydání 2.zm ny rozhodnutí 120 200 Realizace akce Ú astník PG 120 201 ídící kontrola realizace akce - 1.kontrolní akce 120 202 ídící kontrola realizace akce - 2.kontrolní akce 120 301 Vypracování návrhu dokumentace záv re ného vyhodnocení akce Ú astník PG 120 302 Posouzení návrhu dokumentace záv re ného vyhodnocení akce 120 303 Finan ní kontrola údaj dokumentace záv re ného vyhodnocení akce 120 304 Realizace záv r finan ní kontroly v p ípad zjišt ní porušení rozpo tové kázn Ú astník PG 120 305 Návrh opat ení k záv r m finan ní kontroly provedené 120 306 Vypracování návrhu žádosti na zmírn ní tvrdosti zákona Ú astník PG 120 307 Posouzení návrhu žádosti na zmírn ni tvrdosti zákona 120 308 Vypracování návrhu Protokolu o záv re ném vyhodnocení akce 120 309 Posouzení návrhu Protokolu o záv re ném vyhodnocení akce 120 310 Vydání Protokolu o ukon ení záv re ného vyhodnocení akce Datum zahájení sl.4 Datum ukon ení sl.5
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7653 Vzor formulá e S 05 140 ISPROFIN Indikátory akce S 05 140 Název akce Eviden ní íslo : Výchozí Zm na stavu proti Cílový íslo M rná Název indikátoru rok (VR) údaj m výchozího roku rok (CR) ádku jednotka 2007 zvýšení snížení 2013 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 140 001 140 002 140 003 140 004 140 005 140 006 140 007 140 008 140 009 140 010 140 011 140 012 140 013 140 014 140 015 140 016 140 017 140 018 140 019 140 020 140 021 140 022 140 023 140 024 140 025 140 026 140 027 140 028 140 029 140 030 140 031 140 032 140 033 140 034 140 035 140 036 140 037 140 038 140 039 140 040 140 041 140 042 140 043 140 044 140 045 140 046 140 047 140 048 140 049 140 050
Strana 7654 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 Vzor formulá e S 05 141 ISPROFIN Parametry akce - hmotný majetek ICT S 05 141 Název akce Eviden ní íslo : íslo ádku Název parametru M rná jednotka Stav ukazatele k 31.12. výchozího roku (VR) cílového roku (CR) Reprodukce a pronájem (v m rných jednotkách) po ízení zhodnocení Parametry dosažené realizací akce (projektu) zhodnocení 2007 2013 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 pronájem Pr m. invest. náklady (v mil. K /m r. jednotku) po ízení opravy a udržování Pr m rné neinvesti ní náklady (v mil. K /rok) material a energie pronájem služby 141 101 141 102 141 103 141 104 141 105 141 106 141 107 141 108 141 109 141 110 141 111 141 112 141 113 141 114 141 115 141 116 141 117 141 118 141 119 141 120 141 121 141 122 141 123 141 124 141 125 141 126 141 127 141 128 141 129 141 130 141 131 141 132 141 133 141 134 Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vypl ují pouze OSS a PO
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7655 Vzor formulá e S 05 142 ISPROFIN Parametry akce - nehmotný majetek ICT S 05 142 Název akce Eviden ní íslo : íslo ádku Název parametru M rná jednotka Stav ukazatele k 31.12. výchozího roku (VR) cílového roku (CR) Reprodukce a pronájem (v m rných jednotkách) po ízení zhodnocení Parametry dosažené realizací akce (projektu) Pr m. invest. náklady (v mil. K /m r. jednotku) Pr m rné neinvesti ní náklady (v mil. K /rok) 2007 2013 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 pronájem po ízení zhodnocení opravy a udržování material a energie pronájem služby 142 101 142 102 142 103 142 104 142 105 142 106 142 107 142 108 142 109 142 110 142 111 142 112 142 113 142 114 142 115 142 116 142 117 142 118 142 119 142 120 142 121 142 122 142 123 142 124 142 125 142 126 142 127 142 128 142 129 142 130 142 131 142 132 142 133 142 134 Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vypl ují pouze OSS a PO
Strana 7656 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181 Vzor formulá e S 05 143 ISPROFIN Parametry akce - budovy a stavby S 05 143 Název akce Eviden ní íslo : íslo ádku Název parametru M rná jednotka Stav ukazatele k 31.12. výchozího roku (VR) cílového roku (CR) Reprodukce a pronájem (v m rných jednotkách) po ízení zhodnocení Parametry dosažené realizací akce (projektu) zhodnocení 2007 2013 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 pronájem Pr m. invest. náklady (v mil. K /m r. jednotku) po ízení opravy a udržování Pr m rné neinvesti ní náklady (v mil. K /rok) material a energie pronájem služby 143 101 143 102 143 103 143 104 143 105 143 106 143 107 143 108 143 109 143 110 143 111 143 112 143 113 143 114 143 115 143 116 143 117 143 118 143 119 143 120 143 121 143 122 143 123 143 124 143 125 143 126 143 127 143 128 143 129 143 130 143 131 143 132 143 133 143 134 Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vypl ují pouze OSS a PO
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7657 Vzor formulá e S 05 144 ISPROFIN Parametry akce - stroje a za ízení S 05 144 Název akce Eviden ní íslo : íslo ádku Název parametru M rná jednotka Stav ukazatele k 31.12. výchozího roku (VR) cílového roku (CR) Reprodukce a pronájem (v m rných jednotkách) po ízení zhodnocení Parametry dosažené realizací akce (projektu) Pr m. invest. náklady (v mil. K /m r. jednotku) Pr m rné neinvesti ní náklady (v mil. K /rok) 2007 2013 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 pronájem po ízení zhodnocení opravy a udržování material a energie pronájem služby 144 101 144 102 144 103 144 104 144 105 144 106 144 107 144 108 144 109 144 110 144 111 144 112 144 113 144 114 144 115 144 116 144 117 144 118 144 119 144 120 144 121 144 122 144 123 144 124 144 125 144 126 144 127 144 128 144 129 144 130 144 131 144 132 144 133 144 134 Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vypl ují pouze OSS a PO
Vzor formulá e S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce Pozn.:Formulá bude v dokumentaci programu upraven ( redukován) vždy pro pot ebu konkrétního programu. Tento vzor uvádí jeho maximální možný rozsah S 05 150 Název akce : Eviden ní íslo : Vstupní data p edkládaná ú astníkem programu (v mil. K ) Finan ní plán aktuálního roku Skute né P evody do Plánované pln ní: rozpo et p ev.z m.l. celkem pln ní násl.let v roce v roce v roce v roce Aktuální rok 2007.. Název ukazatele 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y 50 001 Náklady dokumentace k registraci akce 50 002 Náklady dokumentace akce 50 003 Náklady ízení p ípravy a realizace akce Skute nost do 31.12. Skute nost v roce 50 009 Jiné náklady p ípravy a zabezpe ení akce,,, 50 00s Náklady p ípravy a zabezpe ení akce,,,,,,,,,,,,, 50 011 Platy 50 012 Ostatní platby za provedenou práci 50 013 Povinné pojistné placené zam stnavatelem,,, 50 019 Jiné mzdové náklady a povinné pojistné 50 01s Mzdové náklady a povinné pojistné,,,,,,,,,,,,, 50 021 Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmo 50 022 Náklady na studenou vodu 50 023 Náklady na teplo 50 024 Náklady na plyn 50 025 Náklady na elektrickou energii 50 026 Náklady na pevná paliva 50 027 Náklady na pohonné hmoty a maziva 50 028 Náklady na teplou vodu 50 029 Náklady na ostatní paliva a enargie 50 02s Náklady na materiál, vodu a energie,,,,,,,,,,,,, 50 031 Náklady na služby pošt,,, 50 032 Náklady na telekomunika ní a radiokomunika ní služby,,, 50 033 Náklady na služby bankovních ústav,,, 50 034 Náklady na nájemné,,, 50 035 Náklady na nájemné za p du,,, 50 036 Náklady na konzulta ní, poradenské a právní služby,,, 50 037 Náklady na školení a vzd lávání,,, 50 038 Náklady na služby zpracování dat,,, 50 039 Náklady na služby ostatní výše neuvedené,,, 50 03s Náklady na nákup služeb,,,,,,,,,,,,, 50 042 Náklady obnovy stavebních objekt,,, 50 044 Náklady obnovy provozních soubor ICT,,, 50 046 Náklady obnovy provozních soubor jiných než ICT,,, 50 049 Jiné náklady stavební a technologické ásti staveb,,, 50 04s Náklady budov a staveb,,,,,,,,,,,,, 50 051 Náklady po ízení dopravních prost edk,,, 50 052 Náklady obnovy dopravních prost edk,,, 50 053 Náklady po ízení stroj, p ístroj a za ízení ICT,,, 50 054 Náklady obnovy stroj, p ístroj a za ízení ICT,,, 50 055 Náklady po ízení stroj, p ístroj a za ízení jiných než ICT,,, 50 056 Náklady obnovy stroj, p ístroj a za ízení jiných než ICT,,, 50 057 Náklady po ízení um leckých d l a p edm t,,, 50 058 Náklady obnovy um leckých d l a p edm t,,, Zbývá po 1.1. Hodnota ukazatele CELKEM,,,,,,,,,,,,,,, Strana 7658 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7659 Vstupní data p edkládaná ú astníkem programu (v mil. K ) Skute nost do 31.12. Skute nost v roce Finan ní plán aktuálního roku Skute né P evody do Plánované pln ní: rozpo et p ev.z m.l. celkem pln ní násl.let v roce v roce v roce v roce Aktuální rok 2007.. Název ukazatele 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y 50 059 Jiné náklady na stroje, za ízení a inventá,,, 50 05s Náklady na stroje, za ízení a inventá,,,,,,,,,,,,, 50 061 Náklady po ízení programového vybavení,,, 50 062 Náklady obnovy programového vybavení,,, 50 069 Jiné náklady na nehmotný majetek,,, 50 06s Náklady na nehmotný majetek,,,,,,,,,,,,, 50 075 Úroky z úv r bez státní záruky,,, 50 076 Úroky z úv r se státní zárukou,,, 50 077 Úroky z dodavatelských úv r,,, 50 078 Náklady na nákup akcií a majetkových podíl,,, 50 079 Jiné výše neuvedené náklady realizace akce,,, 50 07s Ostatní náklady realizace akce,,,,,,,,,,,,, 50 081 Rezerva na zm ny v cné,,, 50 082 Rezerva na zm ny cenové,,, 50 083 Rezerva na kurzové vlivy,,, 50 089 Jiný než výše uvedený druh rezervy,,, 50 08s Rezerva v nákladech,,,,,,,,,,,,, 150 09s Náklady p ípravy a realizace akce celkem,,,,,,,,,,,,, 50 101 Splátky NFV poskytnutých z rozpo tu kapitoly správce programu,,, 50 102 Splátky NFV poskytnutých z p evod z kapitoly OSFA,,, 50 103 Splátky NFV poskytnutých ze zdroj z emisí státních dluhopis,,, 50 104 Splátky NFV poskytnutých ze strukturálních fond EU,,, 50 105 Splátky NFV poskytnutých ze zdroj Fondu soudržnosti EU,,, 50 106 Splátky NFV poskytnutých ze zdroj jiných fond EU,,, 50 108 Splátky NFV poskytnutých z mimorozpo tových prost edk OSS,,, 50 109 Splátky NFV poskytnutých z jiných než výše uvedené zdroj,,, 50 10s Splátky návratných finan.výpomocí (NFV) ze stá,,,,,,,,,,,,, 50 111 Splátky úv r se stát.zárukou p ijaté obcí, nebo org.jí z ízenou,,, 50 112 Splátky úv r se stát.zárukou p ijaté krajem, nebo org.jím z ízenou,,, 50 119 Splátky úv r se stát.zárukou p ijaté jinými než uvedenými subjekty,,, 50 11s Splátky úv r se stát.zárukou ur ených nevládním,,,,,,,,,,,,, 50 121 Splátky závazk vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru,,, 50 122 Splátky závazk vyplývajících ze smluv PPP ízených krajem,,, 50 123 Splátky závazk vyplývajících ze smluv PPP ízených obcí,,, 50 129 Splátky závazk vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru,,, 50 12s Splátky závazk vyplývajících ze smluv PPP,,,,,,,,,,,,, 50 131 Splátky úv r bez stát.záruky p ijaté obcí, nebo org.jí z ízenou,,, 50 132 Splátky úv r bez stát.záruky p ijaté krajem, nebo org.jím z ízenou,,, 50 139 Splátky úv r bez stát.záruky p ijaté jinými než uvedenými subjekty,,, 50 13s Splátky úv r poskytnutých bez státní záruky,,,,,,,,,,,,, 50 141 P ísp vky poskytnuté na sdruženou akci,,, 50 142 Splátky dodavatelských úv r,,, 50 149 Jiné investi ní pot eby výše neuvedené,,, 50 14s Ostatní finan ní pot eby,,,,,,,,,,,,, 50 151 Splátky jistin úv r se stát.zárukou p ijatých MZRB ( KA),,, 50 152 Splátky jistin úv r se státní zárukou p ijatých D,,, 50 153 Splátky jistin úv r se stát.zárukou p ijatých jinými subjekty,,, 50 155 Úroky z úv r se státní zárukou p ijatých MZRB ( KA),,, 50 156 Úroky z úv r se státní zárukou p ijatých D,,, Zbývá po 1.1. Hodnota ukazatele CELKEM
Vstupní data p edkládaná ú astníkem programu (v mil. K ) Skute nost do 31.12. Skute nost v roce Finan ní plán aktuálního roku Skute né P evody do Plánované pln ní: rozpo et p ev.z m.l. celkem pln ní násl.let v roce v roce v roce v roce Aktuální rok 2007.. Název ukazatele 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y 50 157 Úroky z úv r se stát.zárukou p ijatých jinými subjekty,,, 50 159 Jiné finan ní pot eby spojené se zaru enými úv ry,,, 50 15s Finan ní pot eby úv r se státní zárukou specieln,,,,,,,,,,,,, 50 161 Splátky jistin úv r p ijatých eskou republikou,,, 50 165 Úroky z úv r p ijatých eskou republikou,,, 50 169 Jiné finan ní pot eby spojené s úv ry p ijatými R,,, 50 16s Finan ní pot eby úv r p ijatých eskou republik,,,,,,,,,,,,, 50 1s SOUHRN FINAN NÍCH POT EB AKCE,,,,,,,,,,,,, Zbývá po 1.1. Hodnota ukazatele CELKEM Zdroje ú asti státního rozpo tu na financování akce: 50 201 Úv ry se stát.zárukou p ijaté obcí, nebo organizací jí z ízenou,,, 50 202 Úv ry se stát.zárukou p ijaté krajem, nebo organizací jím z ízenou,,, 50 209 Úv ry se stát.zárukou p ijaté jinými než výše uvedenými subjekty,,, 50 20s Úv ry se státní zárukou ur ené nevládnímu sekto,,,,,,,,,,,,, 50 211 Úv ry se státní zárukou p ijaté MZRB ( KA),,, 50 212 Úv ry se státní zárukou p ijaté D,,, 50 219 Úv ry se státní zárukou ur ené jiným subjekt m,,, 50 21s Úv ry se státní zárukou ur ené vládnímu sektoru,,,,,,,,,,,,, 50 221 NFV - rozpo et kapitoly správce programu,,, 50 222 NFV - použití zdroj kapitoly OSFA,,, 50 223 NFV - použití zdroj z emisí státních dluhopis,,, 50 224 NFV - použití zdroj strukturálních fond EU,,, 50 225 NFV - použití zdroj Fondu soudržnosti EU,,, 50 226 NFV - použití zdroj jiných fond EU,,, 50 227 NFV - použití zdroj EHP/Norsko,,, 50 228 NFV - použití mimorozpo tových prost edk OSS,,, 50 229 NFV - použití jiných než výše uvedených zdroj,,, 50 22s Návratné finan ní výpomoci ze státního rozpo tu,,,,,,,,,,,,, 50 231 VDS - rozpo et kapitoly správce programu 50 232 VDS - p evody z kapitoly OSFA,,, 50 233 VDS - použití zdroj z emisí státních dluhopis,,, 50 234 VDS - použití zdroj strukturálních fond EU,,, 50 235 VDS - použití zdroj Fondu soudržnosti EU,,, 50 236 VDS - použití zdroj jiných fond EU,,, 50 237 VDS - použití zdroj EHP/Norsko,,, 50 238 VDS - použití mimorozpo tových prost edk OSS,,, 50 239 VDS - použití jiných než výše uvedených zdroj,,, 50 23s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpo tu (VDS),,,,,,,,,,,,, 50 251 VPS - realizace státních záruk úv r p ijatých MZRB ( KA),,, 50 252 VPS - realizace státních záruk úv r p jatých D,,, 50 253 VPS - realizace státních záruk jiných subjekt,,, 50 256 VPS - zdroje ur ené pro územní rozpo ty,,, 50 257 VPS - zdroje ur ené pro státní fondy,,, 50 258 VPS - vládní rozpo tová rezerva,,, 50 259 VPS - jiné ú elov ur ené položky,,, 50 25s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS),,,,,,,,,,,,, 50 261 OSFA - úv ry p ijaté eskou republikou,,, 50 262 OSFA - p evody z Fondu národního,,, 50 263 OSFA - zdroje ur ené specielními zákony,,,, Strana 7660 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 CÏ aâstka181
CÏ aâstka181 SbõÂrkazaÂkonuÊ cï. 560 /2006 Strana 7661 Vstupní data p edkládaná ú astníkem programu (v mil. K ) Skute nost do 31.12. Skute nost v roce Finan ní plán aktuálního roku Skute né P evody do Plánované pln ní: rozpo et p ev.z m.l. celkem pln ní násl.let v roce v roce v roce v roce Aktuální rok 2007.. Název ukazatele 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y 50 269 OSFA - jiné ú elov ur ené položky,,, 50 26s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA),,,,,,,,,,,,, 50 271 SD - zdroje ú elov ur ené splátky jistin a úrok úv r p ijatých R,,, 50 279 SD - jiné výše neuvedené zdroje,,, 50 27s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD),,,,,,,,,,,,, 150 29s Souhrn zdroj ú asti státního rozpo tu,,,,,,,,,,,,, Zbývá po 1.1. Hodnota ukazatele CELKEM Ostatní zdroje financování akce: 50 301 Použití prost edk Fondu reprodukce,,, 50 309 Jiné než výše uvedené vlastní zdroje ú astníka programu,,, 50 30s Vlastní zdroje ú astníka programu (VZ),,,,,,,,,,,,, 50 311 Úv ry se stát.zárukou p ijaté obcí, nebo organizací jí z ízenou,,, 50 312 Úv ry se stát.zárukou p ijaté krajem, nebo organizací jím z ízenou,,, 50 319 Úv ry se stát.zárukou p ijaté jinými než výše uvedenými subjekty,,, 50 31s Úv ry poskytnuté bez státní záruky,,,,,,,,,,,,, 50 321 Dotace z rozpo tu obce,,, 50 323 Dotace z rozpo tu kraje,,, 50 32s Dotace z územních rozpo t,,,,,,,,,,,,, 50 331 Dotace ze Státního fondu životního prost edí,,, 50 332 Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,,, 50 333 Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení,,, 50 339 Dotace z jiných státních fond,,, 50 33s Dotace poskytnuté ze státních fond,,,,,,,,,,,,, 50 341 P ísp vky p ijaté na sdruženou akci,,, 50 342 Dodavatelské úv ry,,, 50 349 Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené,,, 50 34s Jiné zdroje tuzemské,,,,,,,,,,,,, 50 351 Dotace z fondu PHARE,,, 50 352 Dotace z fondu SAPARD,,, 50 353 Dotace z fondu ISPA,,, 50 354 Dotace z fondu soudržnosti EU,,, 50 355 Dotace ze strukturálních fond EU,,, 50 359 Dotace z jiných fond EU,,, 50 35s Dotace poskytnuté z fond EU,,,,,,,,,,,,, 50 361 Dotace z fondu NATO na bezpe nostní investice,,, 50 369 Dotace z jiných fond NATO,,, 50 36s Dotace z fond NATO,,,,,,,,,,,,, 50 371 Dotace poskytnuté ze zahrani í vládními organizacemi,,, 50 372 Dotace poskytnuté ze zahranni í nevládními organizacemi,,, 50 379 Jiné než výše uvedené dotace ze zahrani í,,, 50 37s Jiné zdroje poskytnuté ze zahrani í,,,,,,,,,,,,, 50 3s SOUHRN FINAN NÍCH ZDROJ AKCE,,,,,,,,,,,,, Finan ní pot eby nekryté zdroji,,,,,,,,,,,,,