Strana 1 z 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA VÍTKOV ŠVERMOVA ZA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Tomáš GLOSS
Strana 2 z 6 Obsah 1.Činnost statutárních orgánů...3 a)představenstvo a kontrolní komise...3 b)členská schůze...3 c)vedení družstva...3 2.Výnosy a náklady v roce 2015...4 3.Hospodářský výsledek a jeho rozdělení...5 4.Investice...5 5.Pohledávky...5 6.Finanční situace BD...5 7.Vyúčtování topného období za rok 2015...6 8.Bytový fond...6 9.Přílohy...6
Strana 3 z 6 1. Činnost statutárních orgánů a) Představenstvo a kontrolní komise Představenstvo se během roku 2015 sešlo celkem dvakrát. U všech jednání byl vždy přítomen alespoň jeden člen kontrolní komise. Z jednotlivých jednání jsou pořízeny podepsané zápisy. Mimo schůze představenstva byly celkem pětkrát konány ještě schůze pracovní skupiny, zabývající se rekonstrukcí bytových domů. Na jednáních se pracovní skupina a představenstvo zabývalo mimo jiné: přípravou členských schůzí plněním usnesení členských schůzí opravami a údržbou bytového fondu plánování rekonstrukce bytových domů převody členství a pronájmy řešením pohledávek za členy BD úvěrovou problematikou BD vedením účetní evidence stížnostmi a připomínkami členů BD vyúčtováním služeb pravidelnými revizemi pojištěním majetku a odpovědnosti BD b) Členská schůze Členská schůze se v roce 2015 sešla dvakrát. Usnesení přijatá členskou schůzí byla splněna. c) Vedení družstva Představenstvo Ing. Tomáš Gloss, Jiří Janeček, Jiřina Říhová Kontrolní komise Milan Cihlář, René Kyšák, Ing. Jaroslav Zubík Účetní evidenci vede Ing. Jiří Vedral
Strana 4 z 6 2. Výnosy a náklady v roce 2015 Účet zisku a ztráty Za období: 1.1.2015-31.12.2015 Účet Popis NÁKLADY (MD) VÝNOSY (DAL) 501 000 Spotřeba materiálu 24 638,48 511 000 Opravy a udržování 113 333,50 518 000 Ostatní služby 29 376,60 521 000 Mzdové náklady 95 55 532 000 Daň z nemovitostí 7 078,00 548 000 Ostatní provozní náklady 15 884,00 551 000 Odpisy hmotného majetku-budov - nečleni 3 132,00 568 000 Ostatní finanční náklady 3 064,29 591 000 Daň z příjmů 2 85 554 000 Doplnění rezervního fondu 636 529,31 602 000 Nájem nečlenů BD 602 100 Nájem členů BD 602 200 Výnosy z pronájmu 18 96 920 424,00 5 00 662 000 Úroky BÚ 181,63 668 000 Ostatní finanční výnosy 0,43 CELKEM 931 436,18 944 566,06 Hospodářský výsledek - zisk po zdanění 13 129,88 Detaily k tabulce výnosů a náklad) Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, výměník tepla, čerpadlo, čidla do kotelny, benzín do sekačky, nářadí pro údržbu kotelny. Opravy a udržování oprava a servis kotlů, výměna ventilů v kotelně, vyčištění bojlerů, výměna expanzomatu a anodových tyčí, výměna stoupaček a oběhového čerpadla. Ostatní služby zpracování SIPO, poštovné, ověřování podpisů, kominické práce, vedení účetnictví, revize kotelny, měření emisí kotelny, revize požárních vodovodů, apod. Mzdové náklady náklady na údržbu pozemků a majetku (sekání trávy, úklid sněhu, apod.). Ostatní provozní náklady pojištění majetku BD. Ostatní finanční náklady bankovní poplatky. Výnosy z pronájmu pronájem AP2 pro rok 2015 (Wi-Fi-Vit Network, o.s.).
Strana 5 z 6 3. Hospodářský výsledek a jeho rozdělení Daňové náklady a výnosy Hospodářský výsledek za rok 2015 Popis NÁKLADY VÝNOSY Poměrná část nákladů za nečlena BD 5 030,18 Odpisy hmotného majetku - poměrná část za nečlena BD 3 132,00 Nájem nečlenů BD 18 96 Výnosy z pronájmu 5 00 Úroky BÚ 181,63 Ostatní finanční výnosy 0,43 CELKEM Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů právnických osob 8 162,18 24 142,06 15 979,88 2 85 4. Investice V roce 2015 nebyla provedena žádná investice. 5. Pohledávky K 31.12.2015 bytové družstvo eviduje pohledávky v celkové výši 23 845,- Kč (SIPO - nájem členů, faktura Wi-Fi-Vit Network, o.s.) a přeplatek nájemného ve výši 3 847,- Kč. 6. Finanční situace BD Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014 Zůstatek v pokladně k 31.12.2014 Pohledávky evidované k 31.12.2014 Přeplatky evidované k 31.12.2014 2 193 589,21 Kč 9 527,- Kč 23 845,- Kč 3 847,- Kč
Strana 6 z 6 7. Vyúčtování topného období za rok 2015 v tis. Kč v Kč v Kč v Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plyn 648 714 778 780 775 Voda 215 227 228 258 259 El. energie 57 49 51 53 63 VIPA 19 19 19 19 18 Celkem 939 1,009 1,076 1,11 1,115 974 329 626 099 672 000 258 971 275 785 276 981 54 507 49 822 48 160 18 172 18 058 18 470 1 305 979 969 764 1 015 611 Konečné vyúčtování provedené firmou VIPA bylo porovnáno s účetní evidencí a nebylo zjištěno rozdílů. 8. Bytový fond Z počtu 48 bytů bylo v roce 2015 celkem pronajímáno 12 bytů. Počet bydlících osob k 31.12.2015 je 94, z toho 16 podnájemníků. V roce 2015 proběhl jeden převod družstevního podílu. 9. Přílohy Výkazy Roční závěrka