Obec Hošťalovice IČ: 00270148 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.025, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 18.1.2014 8:13:26
1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 1 833 636,82 1 742 316,44 2 106 374,82 VÝDAJE 2 004 576,76 1 615 962,76 2 088 518,22 SALDO 170 939,94 126 353,68 17 856,60 1.1. Běžný rozpočet 2013 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY 2 106 374,82 1 580 200,00 2 131 000,00 133,30 98,84 VÝDAJE 2 088 518,22 1 752 000,00 2 307 800,00 119,21 90,50 SALDO 17 856,60 171 800,00 176 800,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR PŘÍJMY VÝDAJE 5 000,00 SALDO 5 000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 385 686,49 1 185 900,00 1 388 300,00 116,85 99,81 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 273 003,33 315 700,00 294 700,00 86,48 92,64 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ DOTACE 447 685,00 78 600,00 448 000,00 569,57 99,93 CELKEM PŘÍJMY 2 106 374,82 1 580 200,00 2 131 000,00 133,30 98,84 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Sdílené daně 1 188 622,84 995 900,00 1 189 000,00 119,35 99,97 Místní poplatky 37 779,00 39 000,00 39 100,00 96,87 96,62 Správní poplatky 200,00 1 000,00 1 000,00 20,00 20,00 Daň z nemovitosti 153 139,17 150 000,00 153 200,00 102,09 99,96 Ostatní daňové příjmy 5 945,48 6 000,00 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013 Měsíc 2011 2012 2013 Leden 112 821,86 116 494,52 132 166,65 Únor 103 016,38 106 672,87 123 923,51 Březen 63 175,53 63 150,03 86 894,49 Duben 46 303,31 50 276,05 66 890,55 Květen 90 895,32 87 770,23 86 582,95 Červen 60 211,39 55 322,12 96 887,98 Červenec 134 027,79 91 521,78 129 886,36 Srpen 96 498,71 98 037,18 68 043,76 Září 63 913,93 57 958,86 73 934,41 Říjen 66 625,85 87 620,95 105 556,63 Listopad 105 150,63 102 173,70 97 037,19 Prosinec 53 537,23 54 160,57 120 818,36 CELKEM 996 177,93 971 158,86 1 188 622,84
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 088 518,22 1 752 000,00 2 307 800,00 119,21 90,50 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 000,00 CELKEM VÝDAJE 2 088 518,22 1 757 000,00 2 307 800,00 118,87 90,50 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012-2013 Řádek 2012 skut % 2013 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 125 735,00 7,78 305 027,00 10,94 ostatní platby za provedenou práci 100 125,00 6,20 116 436,00 4,18 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 99 480,00 6,16 107 770,00 3,86 mzdové výdaje celkem 325 340,00 20,13 529 233,00 18,98 neinvestiční nákupy nákupy materiálu 99 286,20 6,14 159 696,40 5,73 nákupy vody, paliv a energie 180 425,16 11,17 215 603,81 7,73 nákup služeb a ostatní nákupy 415 422,40 25,71 425 254,41 15,25 opravy a údržba majetku 287 365,70 17,78 675 663,00 24,23 daně (daň z převodu nemovitostí ) 5 629,00 0,35 188,00 0,01 výdaje z finančního vypořádání 13 205,00 0,82 18 054,00 0,65 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 49 028,00 3,03 36 599,00 1,31 ostatní provozní výdaje celkem 1 050 361,46 65,00 1 531 058,62 54,90 dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím o.p.s dotace jiným subjektům 147 861,30 9,15 28 226,60 1,01 dotace "průtokové" soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů 700 200,00 25,11 neinvestiční dotace celkem 147 861,30 9,15 728 426,60 26,12 půjčené prostředky CELKEM 1 523 562,76 94,28 2 788 718,22 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 92 400,00 5,72 pořízení vlastního majetku celkem 92 400,00 5,72 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM 92 400,00 5,72 VÝDAJE CELKEM 1 615 962,76 100,00 2 788 718,22 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2013 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011-2013 Rok Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 129 800,10 117 744,83 131 722,96 91 296,34 169 642,69 131 668,62 Únor 113 918,07 96 306,29 113 601,73 142 759,62 145 286,70 78 882,16 Březen 76 389,86 115 725,01 71 474,31 53 443,40 120 473,28 121 634,15 Duben 220 601,30 177 210,28 128 284,51 100 823,65 124 423,56 76 647,68 Květen 104 213,87 61 214,48 106 006,95 93 213,54 109 248,56 131 352,54 Červen 296 720,54 100 758,02 316 583,44 122 344,12 308 309,74 121 254,74 Červenec 189 017,28 190 171,88 233 583,49 193 802,20 167 016,53 141 905,70 Srpen 290 265,37 197 274,56 150 096,86 170 237,51 100 161,70 91 897,70 Září 78890,51 319 612,28 131 197,73 78 741,98 256 073,58 253 372,99 Říjen 97 494,47 298 164,16 115 824,32 145 720,06 273 314,72 477 868,83 Listopad 137 704,12 181 966,78 130 532,73 296 958,28 114 939,85 222 315,40 Prosinec 98 621,33 148 428,19 113 407,41 126 622,06 217 483,91 239 717,71 CELKEM 1 833 636,82 2 004 576,76 1 742 316,44 1 615 962,76 2 106 374,82 2 088 518,22 5. Financování 2013 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 50 114,60 176 800,00 176 800,00 28,35 28,35 Oper.z peněž.účtů organizace 32 258,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 17 856,60 176 800,00 176 800,00 10,10 10,10 6. Monitoring obcí popis 2012 2013 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 1 742 316,44 2 106 374,82 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 16 380 630,74 16 508 706,24 8. Cizí zdroje 144 118,62 180 853,88 9. Stav na bankovních účtech celkem 176 856,63 226 971,23 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,88 1,10 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8 leté saldo 96 820,28 163 424,95 16. Oběžná aktiva 294 085,93 417 288,63 17. Krátkodobé závazky 144 118,62 180 853,88 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 2,04 2,31 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012
oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa 1 264 500,00 1 833 371,49 Lesy a zemědělství 205 700,00 77 300,00 147 881,00 95 393,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 45 000,00 19 300,00 Vodní hospodářství 35 000,00 39 000,00 36 858,00 43 454,50 Školství 115 000,00 Kultura 114 000,00 27 724,00 Sport 30 000,00 134 800,00 39 520,00 241 010,90 Zájmová činnost 1 500,00 1 500,00 Zdravotnictví 4 000,00 Bytové hospodářství 13 000,00 47 900,00 13 416,00 18 378,92 Veřejné osvětlení 75 000,00 81 187,20 Hřbitov 1 500,00 100,00 1 406,00 Zásobování teplem 39 700,00 20 825,00 818 007,59 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 17 000,00 135 000,00 13 967,50 127 754,00 Veřejné prostranství 165 000,00 13 099,00 Sociální zabezpečení Sociální služby 4 000,00 Krizové stavy Hasiči a městská policie 23 000,00 17 514,00 Zastupitelstvo 110 000,00 133 453,00 Správa úřadu 10 000,00 576 200,00 396 859,71 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 5 000,00 35 000,00 435,83 30 422,40 Ostatní finanční operace 18 100,00 18 054,00 Ostatní nezařazené Celkem 1 580 200,00 1 757 000,00 2 106 374,82 2 088 518,22 Příjmy z financování 32 258,00 Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 176 800,00 50 114,60 CELKEM 176 800,00 17 856,60
7. Pohledávky k 31.12.2013 účet popis 2011 2012 2013 311 Odběratelé 16 652,00 314 Krátkodobé poskytnuté zá 94 640,00 98 490,00 113 240,00 346 Pohled. za vyb.ústř.vlád 22 000,00 CELKEM 94 640,00 98 490,00 151 892,00 8. Závazky k 31.12.2013 účet popis 2011 2012 2013 331 Zaměstnanci 12 523,00 17 664,00 27 682,00 336 Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 1 121,00 6 101,00 8 773,00 342 Jiné přímé daně 2 444,00 2 609,00 2 408,00 374 Přijaté zálohy na transf 720,00 18 054,00 15 971,00 CELKEM 16 808,00 44 428,00 54 834,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013 Účet název 2011 2012 2013
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 401 Jmění účetní jednotky 15 814 100,47 15 814 100,47 403 Transfery na poříz. dl.majetku 139 993,68 135 466,08 406 Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 4 507 051,80 4 507 051,80 CELKEM 11 447 042,35 11 442 514,75 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 11. Stavy na účtech k 31.12.2013 Účet název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 10 Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 176 856,63 66 452,45 231 20 Základní běžný účet ÚSC; BÚ Dotace ÚSC 160 518,78 CELKEM 176 856,63 226 971,23
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu 293 285,00 277 314,00 15 971,00 od státních fondů Celkem 293 285,00 277 314,00 15 971,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 13101 Akt.politika zaměstnanosti 182 952,00 182 952,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti 74 825,00 74 825,00 14004 Neinv. dotace od krajů SDH 3 660,00 3 660,00 98008 Prezidentské volby 7 748,00 7 748,00 98071 ÚD volby do Parlamentu ČR 24100,00 8 129,00 15 971,00 Celkem ze státního rozpočtu 293 285,00 277 314,00 15 971,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 103 660,00 103 700,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 700 200,00 700 200,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 38 652,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) z toho: Dl. pohledávky následující rok Rozpočtové příjmy 2 106 374,82 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 1,84 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé závazky 38 863,00 Dlouhodobé závazky z toho: Dl. závazky následující rok Rozpočtové příjmy 2 106 374,82 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 1,85 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 16 091 417,61 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) Majetek je účtován na příslušných majetkových účtech a řádně inventarizován. Výkaz FIN 12 příjmy a výdaje dle položek rozpočtu je v příloze tohoto dokumentu. Vyvěšeno i v elektronické podobě.