SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2017 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v Kč) Strana č. 1 Schválený rozpočt Rozpočtová opatření Upravený rozpočet % plnění k UR Skutečnost-plnění k 31.12.2017 Třída 1 - Daňové příjmy 3 207 000,00 6 080,00 3 213 080,00 3 550 926,56 110,51 Třída 2 - Nedaňové příjmy 250 200,00 71 390,00 321 590,00 306 174,00 95,21 Třída 3 - Kapitálové příjmy - 1 750,00 1 750,00 1 750,00 100,00 Třída 4 - Přijaté dotace 57 800,00 18 470,00 76 270,00 76 267,00 100,00 Příjmy celkem 3 515 000,00 97 690,00 3 612 690,00 3 935 117,56 108,92 Třída 5 - Běžné výdaje 3 820 000,00 20 430,00 3 799 570,00 1 637 893,63 43,11 Třída 6 - Kapitálové výdaje 980 000,00 49 100,00 1 029 100,00 99 870,00 9,70 Výdaje celkem 4 800 000,00 28 670,00 4 828 670,00 1 737 763,63 35,99 SALDO : (příjmy - výdaje) 1 285 000,00 69 020,00 1 215 980,00 2 197 353,93 180,70 Prostředky minulých let 1 285 000,00 1 215 980,00 2 197 353,93 Financování celkem 1 285 000,00 69 020,00 1 215 980,00 2 197 353,93 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, (rozbor čerpání příjmů a výdajů) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a v Příloze účetní závěrky. www.obeclupenice.cz Všechny uvedené výkazy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a rovněž k nahlédnutí na OÚ Lupenice (výkaz FIN 2-12 M, Rozvaha, Výsledovka, Příloha k 31.12.2017) vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2017 Strana č. 2 Příjmy v roce 2017 byly posíleny o tyto dotace v celkové výši 76.267,-- Kč Přijaté transfery : 2016 2017 KÚ HK dotace na výkon státní správy 55 000,00 57 800,00 4112 Dotace na státní správu byla navýšena oproti roku 2016 o částku 2.800,-- Kč ÚZ Položka ze státního rozpočtu Přijato Čerpáno Vratka Datum 98071 4111 Volby do Parlamentu ČR 18 467,00 8 234,00 10 233,00 25.01.2018 d.č.319 98193 4216 Volby do Senátu,zastup.kr - - 12 051,00 19.1.2017 d.č.316 Poskytnuté neinvestiční transfery z rozpočtu obce: položka 2014 2015 2016 2017 Svazu měst a obcí (5229 do r.2015) 5179 2 684,20 2 704,00 2 720,20 2 713,00 Kultura s.r.o. Rychnov nad Kněžnou-Knihovna VPS 5213 3 000,00-6 000,00 3 000,00 Městu Vamberk - vyřizování přestupkové agendy VPS 5321 1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00 Městu Rychnov nad Kněžnou - VPS evidence obyvatel 5321 150,00 150,00 40,00 100,00 Mikroregionu RK 5329 2 680,00 2 850,00 2 780,00 2 830,00 Mysliveckému sdružení Štědrá Tutleky 5222 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 TJ Sokol Lupenice 5222 30 000,00-30 000,00 30 000,00 Oblastní charita Ćervený Kostelec 5223 - - - 5 000,00 Povodně - Veřejná sbírka 2013 5909 - - - - Občanské sdružení Babybox Pha 10 - na BabyBox 5222 2 000,00-10 000,00 - Oblastní nemocnice Náchod a.s. na na přenosný RTG 6313 15 000,00 - - - DSO Štědrá Tutleky-příspěvek na činnost 5329-21 600,00 - - C e l k e m neinvestiční dotace 66 889,20 38 679,00 62 915,20 55 018,00
Strana č. 3 Porovnání Název Položky rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 (FO, práv.osob, z přidané hodn.) Sdílené daně 1121 1111,12,13,1211 2 452 457,25 2 664 232,30 2 819 928,48 3 054 372,68 Daň z příjmů PO za obec 1122 126 350,00 55 290,00 58 140,00 poplatek ze psů Místní poplatky 1341 2 750,00 2 500,00 3 609,00 3 450,00 odvod za odnětí půdy 1334 5 960,00 Správní poplatky 1361 250,00 - - - Daň z nemovitosti 1511 392 942,42 443 498,41 428 600,21 416 839,78 odvod z loterií Ostatní daňové 1351 9 229,78 10 773,48 13 365,40 18 124,10 Celkem daňové 2 857 629,45 3 247 354,19 3 326 753,09 3 550 926,56 Porovnání nedaňové příjmy Nedaňové příjmy 2111,2131 678 785,68 299 795,43 353 375,00 306 174,00 (pronájmy pozemků, nebyt. a byt.prostor, svoz odpadu od občanů,úroky, zpět.odběr EKO-KOM) Nedaňové příjmy za rok 2014 se navýšily v důsledku ekologické pokuty D+D Metal (ochrana životního prostředí) o částku 465.000,-- Nedaňové příjmy za rok 2015 poklesly (žádné ekologické pokuty D+D Metal (ochrana životního prostředí) Nedaňové příjmy za rok 2016 se navýšily (ekologická pokuta D+D Metal (ochrana zemědělských půd) Nedaňové příjmy za rok 2017 zůstavají na úrovni r. 2015 (žádná ekologická pokuta nebyla) Porovnání Název Položky rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 Kapitálové příjmy - - - - 1 750,00 Přijaté dotace 594 941,11 54 400,00 1 795 949,48 76 267,00 Celkem příjmy 4 131 356,24 3 601 549,62 5 476 077,57 3 935 117,56 Běžné výdaje 2 273 991,58 1 781 956,53 3 070 602,79 1 637 893,63 Kapitálové výdaje 1 106 568,80 1 345 689,86 1 823 477,16 99 870,00 Výdaje celkem 3 380 560,38 3 127 646,39 4 894 079,95 1 737 763,63 Kapitálové příjmy - směnná smlouva - směna pozemků 1 750,00 Kapitálové výdaje nákup pozemků 24 000,00 směnná smlouva, návrh na vklad chodník při III/31810 19 000,00 st.povolení, výběr.řízení rekonstrukace veřejného osvětlení 56 870,00 projektová dokumentace Celkem kapitálové výdaje 99 870,00
STAV NA ÚČTECH K 31.12.2017 Účet Název počáteční stav Zůst. k 31.12.2017 231 10 Základní běž.účet ÚSC; KB - 24026571/0100 7 957 064,67 10 090 355,40 231 20 Základní běž.účet ÚSC; ČNB - 94-6418571/0710 65 764,53 129 827,73 Celkem 8 022 829,20 10 220 183,13 Strana č. 4 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Převedené částky výnosů daní do rozpočtu Obce Lupenice IČO 00579114 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017 Předčíslí bank.účtu Název Položka Kč Kč 2612 Daň z příjmů FO záv.činnost 1111 570 675,68 639 405,55 713 864,44 4634 Daň z příjmů FO záv.činnost 1111 50 339,10 56 094,81 59 963,36 1628 DPFO - z podnikání výnosů 1112 117 124,50 36 900,00 8 400,00 1652 DPFO- z podnikání -sdílená 1112 4 996,45 17 536,80 19 441,47 1660 DPFO-vybíraná srážkou 1113 68 586,95 68 979,38 67 765,53 641 Daň z příjmů PO za obce 1121 637 050,83 712 705,25 721 411,45 1679 Daň z přidané hodnoty 1211 1 215 458,79 1 288 306,69 1 463 526,43 633 Daň z nemovitostí 1511 443 498,41 428 600,21 416 839,78 Celkem 3 107 730,71 3 248 528,69 3 471 212,46
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2017 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC LUPENICE, IČO : 00579114 za rok 2017 Přezkoumání hospodaření provedl Meliš Jaroslav - kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolor - Ing. Gabriela Střelečková z KÚ HK a to na základě písemné žádosti Obce Lupenice v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územ.samospráv.celků a dobrovol.svazků obcí v termínu 9.10.2017 a 5.2.2018. Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodaření-obec Lupenice-za rok 2017 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. Schváleno zastupitelstvem dne 23.5.2018 Vyvěšeno dne : 18.06.2018 Sejmuto dne : Předkládá : Ing. Ivo Muthsam - starosta obce razítko razítko