ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Finanční obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Týnec dne a v průběhu roku 2011 upraven 9 rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 v Kč Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Rozpočet Schválený Rozpočtová opatření Upravený Daňové , , , ,37 96,0 Nedaňové , , , ,59 96,6 Kapitálové , , , ,00 99,7 Přijaté dotace , , , ,00 100,0 Příjmy celkem , , , ,96 97,6 Běžné , , , ,99 90,3 Kapitálové , , , ,20 87,7 Výdaje celkem , , , ,19 88,9 Saldo příjmů a výdajů , , , ,77 X Třída 8 financování , , , ,77 X Přijaté půjčky a úvěry Splátky půjčky (8124) Fond sociální Financování celkem ,00 x , ,77 x

2 I. Příjmy Daňové příjmy - skutečnost k = ,37 Kč Parag raf Polož ka Text Schválený Upravený Skutečnost k % plnění UR 1111 Daň příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,40 99, Daň z příjmu fyzických osob OSVČ , , ,44 73, Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , , ,55 95, Daň z příjmu právnických osob , , ,70 94, Daň z příjmu právnických osob za obce , , ,00 99, Daň z přidané hodnoty , , ,82 97, Odvody za odnětí půdy z půdního fondu 0, , ,00 87, Místní poplatek ze psů 8 000, , ,00 77, Poplatek ze vstupného 500,00 500,00 433,00 86, Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500,00 287,00 57, Správní poplatky 4 000, , ,00 51, Daň z nemovitostí , , ,46 99,0 Nedaňové příjmy skutečnost k = ,59 Kč 2460 Splátky půjčen.prostředků od obyvatelstva (FRB) , , ,00 99, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků obec.lesa 2 000, , ,00 93, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-cest.ruch 2 000, ,00 470,00 23, Příjmy z prodeje zboží 0, ,00 405,00 40, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků- pitná voda , , ,00 93, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-stočné , , ,00 99, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-místní knihovna 1 000, ,00 600,00 60, Příjmy z pronájmu pozemků 0, , ,00 95, Přijaté neinvest.dary-k&h Kinetic.a.s.+ŠVAK Klatovy 0, , ,00 100, Příjmy z úroků (část)-frb obce 4 000, , ,89 90, Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí- bytové , , ,00 99, Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí- nebytové , , ,00 97, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 99, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků pohřebnictví , , ,00 94, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 95, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-svoz komun.odpadů , , ,50 99, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-obecní úřad 1 000, , ,00 97, Příjmy z prodeje zboží 1 000,00 0,00 0,00 0,00

3 Příjmy z úroků (část) , , ,47 90, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 0, , ,00 97, Příjmy z úroků (část) vkladový účet 2 000, ,00 788,73 39,4 Kapitálové příjmy skutečnost k = ,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 99,7 Přijaté dotace skutečnost k = ,00 Kč *) 4111 Neinvest.přijaté transf. z VPS SR , ,00 99, Neinvest.přijaté dotace ze SR , , ,00 100, Investiční přijaté transfery o krajů 0, , ,00 100,0 *) vysvětlivky k přijatým dotacím Účelový znak (program) Přijatá Čerpáno Vratky Účel dotace v Kč Od KÚ PK Plzeň- UZ , ,00 0,00 Dotace k zabezpečení SLDB 2011 Od KÚ PK Plzeň , ,00 0,00 Na výkon státní správy Od KÚ PK Plzeň- Vodohospodářské stavby , ,00 0,00 Dotace Týnec splašková kanalizace (prodloužení I.etapa) Od KÚ PK Plzeň- Program , ,00 0,00 Dotace Zateplení fasády OÚ Týnec a HZ stabilizace venkovských oblastí Celkem , ,00 0,00 Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily ,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu r.2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány poskytovateli. II. Výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r zahrnuje: A/ běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu B/ kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku A/ Běžné výdaje k = ,99 Kč Paragraf Položka Text Schválený Upravený Skutečnost k % plnění UR Obecní les pěstební činnost Nákup ostatních služeb , , ,00 51,5 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch turismus Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 0,00 0,0 Silnice místní komunikace

4 Nákup materiálu j.n , , ,00 19, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Opravy a udržování , , ,82 97,7 Provoz veřej.silniční dopravy dopravní obslužnost v obci Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 97,7 Pitná voda Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 95, DHDM 0, , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 656,82 65, Elektrická energie , , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,08 99, Opravy a udržování , , ,88 99, Platby daní a poplatků odběr podzemní vody , , ,00 84,6 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 94, Nákup materiálu j.n , ,00 575,00 57, Elektrická energie , , ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,17 99, Opravy a udržování , , ,65 97,9 Předškolní zařízení Neinvestiční dotace obcím 5 000, ,00 223,16 4,5 Základní školy Neinvestiční dotace obcím , , ,18 71,2 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 98, Knihy,učební pomůcky, tisk 4 000, , ,00 78, Nákup materiálu j.n , ,00 229,00 11,5 Ostatní záležitosti kultury obecní kronika Ostatní osobní výdaje 7 300, , ,0 58, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0,00 700,00 536,00 76,6 Zachování a obnova místních kulturních památek kaple Loreta, Horní Lhota a ostatní kultr.pam Ostatní osobní výdaje 1 000, ,0 826,0 82,6 Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kulturních památek (památníky, Boží muka ) Opravy a udržování 0, , ,00 47,1 Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb 6 000, ,00 0,00 0, Cestovné 1 000, ,00 0,00 0,0

5 Pohoštění 4 000, , ,00 43, Věcné dary občanům jubilantům 4 000, , ,00 62,8 Ostatní tělovýchovná činnost obecní sportoviště Ostatní osobní výdaje 1 000, ,00 700,00 70, Nákup materiálu j.n , , ,00 74, Elektrická energie , , ,00 63, Nákup ostatní služeb 4 000, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , ,00 0,00 0,0 Program podpory individuální bytové výstavby FRB obce Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 65, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 41,7 Bytové hospodářství DHDM 0, , ,00 99, Nákup ostatní služeb 4 000, , ,40 54, Opravy a udržování , , ,00 100,00 Nebytové hospodářství Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 98, Elektrická energie 8 000, , ,00 96, Opravy a udržování , , ,00 88,1 Veřejné osvětlení Elektrická energie , , ,00 98, Opravy a udržování , , ,00 92,3 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,2 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný Nájemné z farních pozemků nad prodejnou 1 000, ,00 948,00 94, Nákup ostatních služeb 8 000, ,00 0,00 0, Platby daní a doplatků SR z prodeje pozemků 1 000, , ,00 75,1 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,20 83,5 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 96,4 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , , ,00 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 61, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 74,00

6 Nákup ostatních služeb 0, , ,00 99, Opravy a udržování 2 000, , ,00 64,5 Denní stacionáře a centra denních služeb Oblastní Charita (podpora dovozu obědů seniorům) Neinv.transf.církvím,nábož.spol. 0, , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk. a pod.org ,00 0,00 0,00 0,0 Civilní připravenost na krizový stav Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 0,00 0,0 Požární ochrana dobrovolná část Drobný hmot.dlouhod.majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,20 97, Elektrická energie 1 400, , ,00 45, Pohonné hmoty a maziva 0, ,00 320,00 32, Služby peněž.ústavů 600,00 600,00 590,00 98, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 94, Opravy a udržování 1 000,00 500,00 0,00 0, Cestovné (na školení členů JSDHO) 1 000,00 500,00 0,00 0,0 Zastupitelstvo obce Odměny členů ZO a krajů , , ,00 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,2 Ostat. všeob. vnitř. správa j.n. Sčítání lidu, domů a bytů UZ Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 99,8 Činnost místní správy Platy v zaměstn. v prac. poměru , ,00 100, Ostatní osobní výdaje- dohoda OPP 2 000, , ,00 99, Pov.pojistné na soc. zabezpečení , , ,00 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 99, Povinné pojistné na úraz. Poj. 0, ,00 872,00 58, Prádlo, oděv a obuv 1 000, ,00 761,00 76, Knihy,učební pomůcky, tisk+ Sb. zákonů 7 500, , ,00 69, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nové PC) , , ,00 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 51, Elektrická energie , , ,00 83, Služby pošt 1 300, , ,00 79, Služba telekom. a radiokom , , ,13 97, Služby peněžních ústavů+pojistné obec.majetku , , ,00 94, Služby školení a vzdělávání , , ,00 88, Nákup ostatních služeb , , ,70 76, Opravy a udržování , , ,00 51,5

7 Programové vybavení PC , , ,00 27, Cestovné 4 000, , ,00 81, Ost.neinv.dotace nezisk. a pod.organ.(smo ČR, ) 9 000, , ,60 63, Neinvest.dotace obcím přestupková komise v KT 1 000, ,00 0,00 0,0 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků daň z příjmu za obec , , ,00 99,8 Finanční vypořádání minulých let Výdaje z FV min.let kraj-obec 0, , ,00 98,9 B/ Kapitálové výdaje k = ,20 Kč Paragraf Položka Text Schválený Upravený Skutečnost k % plnění UR Silnice místní komunikace Budovy, haly, stavby , ,00 0,00 0,0 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly Budovy, haly, stavby Týnec splašk. kanalizace , , ,20 86,4 Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný Budovy, haly, stavby- zateplení fasády OÚ + HZ 0, , ,00 100, Stroje, přístroje,zařízení bezdrát.rozhlas 0, , ,00 99,7 1 ) Financování Celkově financování v r představovalo změnu stavu na bankovních účtech obce (ZBÚ + vkladový účet) - zvýšení o ,88 Kč, operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901)ve výši 8 893,- Kč. 2) stav účelového fondu Fond rozvoje bydlení stav účtu k ,69 Kč (zvýšení o ,89 Kč). Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky z účtu FRB, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle OZV č.1/2006, v roce 2011 byla poskytnuta jedna půjčka ve výši ,00 Kč. 3) Hospodářskou činnost obec Týnec nemá. 4) Obec Týnec nemá zřízeny žádné příspěvkové a ani jiné organizace.

8 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje z oddělení finanční kontroly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání p. Zoja Šťastná, kontrolor p.jitka Voldřichová. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění dne 29. února Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Týnec za rok 2011 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu. Součástí účetní závěrky obce jsou výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2 12), rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Týnci. Závěrečný účet obce a zprávu o hospodaření obce zpracovala Věra Turečková dne Závěrečný účet obce vyvěšen na úřední desce dne : Sejmut dne : Závěrečný účet obce vyvěšen na webu obce dne : , sejmut dne :