Příloha č. 14 IČ: 847461 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 212 Tabulka č. 1 - Základní e Tabulka č. 2 - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5 - Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6 - Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7 - Zdroje financování investic Tabulka č. 8 - Majetek Tabulka č. 1 - Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 12 - Přípustný objem prostředků na platy Tabulka č. 13 - Nemocnost Zpracoval: Schválil: Mgr.Darja Kuncová Datum a podpis: 3.1.213 Datum a podpis: 3.1.213 1
Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace tabulka č. 1 1. ZÁKLADNÍ UKAZATELE Ukazatelé Skutečnost k 31.12.212 doplňko Plán 212 hlavní činnost vá činnost % plnění Porovnání skutečnost k 31.12.211 v tis.kč NÁKLADY CELKEM 16 613 16 583 16 583 99,81 16 949,97 Výnosy bez přísp. 7 793 7 763 7 763 99,61 7 799,99 Příspěvek na provoz 8 82 8 82 8 82 1 9 15,96 VÝNOSY CELKEM 16 613 16 583 16 583 99,81 16 949,97 Hospodářský výsledek Upravený hospodářský výsledek Zlepšený(+),zhoršený(-)HV x x Index - podíl skutečnosti ke skutečnosti minulého roku 2
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 2 hlavní doplňková hlavní doplňková činnost činnost činnost činnost 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1. Výnosy z prodaného zboží (64),,,, 2. Výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a z pronájmu (61, 62, 63) 7373,6, 7373,6 7339,4, 7339,4-34,21,,995 číslo řádku 31.12.211 31.12.212 vývojový vývojový 2.1 z toho: tržby za ubytování (62 31X) 67,1, 67,1 626,7, 626,7 19,62, 1,32 2.2 z toho: tržby za stravování (62 3X) 84,6, 84,6 751,3, 751,3-53,3,,934 2.3 z toho: tržby za služby (podle rozhodnutí + fakultativní),,,,,,,, 2.4 z toho: tržby z příspěvku na péči (62 32X) 4 335,3, 4 335,3 4 41,8, 4 41,8 66,5, 1,15 2.5 z toho: příjmy od zdrav. poj. (62 4XX) 1 462,7, 1 462,7 1 43,6, 1 43,6-59,1,,96 2.6 z toho: příjmy za stravování-zam.a cizí (62 34X) 163,9, 163,9 156,, 156, -7,93,,952 2.7 z toho: ostatní tržby (61 + ostatní 62),,,,,,,, 2.8 z toho: výnosy z pronájmu (63 XXX),,,,,,,, 3. Jiné výnosy z vlatních výkonů (69),,,,,,,, 4. Příspěvky a dotace na provoz (672) 9 15,, 9 15, 8 82,, 8 82, -33,,,964 4.1 z toho: dotace na soc.sl. z MPSV (672 5XX) 8 5,, 8 5, 8 5,, 8 5,,, 1, 4.2 z toho: dotace od ÚP, jiné ÚSC (672 6XX),,,,,,,, 4.3 z toho: příspěvky a dotace na provoz od zřiz. (672 5XX) 65,, 65, 32,, 32, -33,,,492 4.4 z toho: ostatní dotace,,,,,,,, 5. Tržby z prodeje dl. majetku a prodeje materiálu (644, 645, 646),,,,,,,, 6. Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66X),,, 2,,,,, 7. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (669 998),,,,,,,, 8. Výnosy z dl. a kr. finančního majetku (6693X),,,,,,,, 9. Ostatní výnosy (64x,...) 426,3, 426,3 43,8, 43,8-22,5,,947 9.1 z toho: čerpání fondů (648 XXX),,,,,,,, 9.2 z toho: ostatní výnosy z činností (649),,, 116,9, 116,9,, 9.3 z toho: ostatní výnosy jinde neuvedené (64X) 426,3, 426,3 286,9, 286,9-139,38,,673 výnosy (č.ř. 1+2+3+4+5+6+7+8) 16949,9, 16949,9 16583,2, 16563,2-386,71,,977 v tis. Kč Datum: 3.1.13 3
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3 číslo řádku hlavní činnost 31.12.211 31.12.212 doplňko vá hlavní činnost doplňkov á činnost činnost 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1. Spotřeba materiálu (51) 1596,4, 1596,4 1471,3, 1471,3-125,1,,922 1.1 z toho: potraviny (51 3X) 711,9,, 661,5, 661,5-5,4, 1.2 z toho: zdravotnický materiál (51 34X) 13,9, 13,9 183,2, 183,2 52,3, 1,399 1.3 z toho: knihy, tisk, časopisy (51 35X) 7,6, 7,6 5,9, 5,9-1,7,,782 1.4 z toho: kancelářské potřeby (51 36X) 71,3, 71,3 53,7, 53,7-17,6,,753 1.5 z toho: pevná paliva (51 6XX),,,,,,,, 1.6 z toho: spotřeba materiálu (51) ostatní 674,7, 674,7 567,, 567, -17,7,,84 2. Spotřeba energie (52) 1314,5, 1314,5 1241,2, 1241,2-73,3,,944 3. Prodané zboží (54),,,,,,,, 5. Opravy a udržování (511) 16,6, 16,6 15,4, 15,4-55,2,,656 6. Cestovné (512) 48,8, 48,8 41,6, 41,6-7,2,,852 7. Náklady na reprezentaci (513),,, 1,, 1,,, 8. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516),,,,,,,, 9. Ostatní služby (518) 839,8, 839,8 114,6, 114,6 3,8, 1,358 9.1 z toho: služby telekomunikací a radiokomunikací (518 3X - 31X) 64,2, 64,2 84,9, 84,9 2,7, 1,322 9.2 z toho: služby školení a vzdělávání (518 32X) 254,2, 254,2 36,6, 36,6 16,4, 1,418 9.3 z toho: nájemné (518 33X) 87,8, 87,8 6,4, 6,4-27,4,,688 9.4 z toho: konzultační, poradenské a právní služby (518 35X) 32,5, 32,5 31,3, 31,3-1,2,,963 9.5 z toho: likvidace odpadů (518 39X) 42,8, 42,8 42,8, 42,8,, 1, 9.6 z toho: náklady na poplatky za bankovní služby (518 43X) 16,6, 16,6 12,8, 12,8-3,8, 9.7 z toho: TZ nehmotného majetku nesplňující limit 6 tis. Kč (518 44X),,,,,,,, 9.8 z toho: služby (518) ostatní 341,7, 341,7 547,8, 547,8 26,1, 1,63 1. Mzdové náklady (521) 8668,9, 8668,9 8787,, 8787, 118,1, 1,14 1.1 z toho: platy zaměstnanců (521 3X) 8429,8, 8 429,8 8 419,1, 8 419,1-1,7,,999 1.2 z toho: ostatní platby za provedenou práci (DPP,DPČ) (521 32X) 177,1, 177,1 318,, 318, 14,9, 1,795 1.3 z toho: náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (521 33X) 62,,, 49,9, 49,9,, 1.4 z toho: ostatní platby za provedenou práci,,,,,,,, 11. Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524, 525, 527, 528) 36,9, 36,9 2986,2, 2986,2-74,7,,976 11.1 z toho: zákonné sociální pojištění (524*) 2877,7, 2 877,7 2 848,5, 2 848,5-29,2,,99 11.2 z toho: ostatní sociální pojištění, sociální náklady (525, 527, 528) 183,2, 183,2 137,7, 137,7-45,5,,752 12. Daně a poplatky (53x),,,,,,,, 13. Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 71,6, 71,6 599,3, 599,3-111,3,,843 14. Zůstat.cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552, 553, 544),,,,,,,, 15. Tvorba a zúčtování zákon. rezerv a oprav. položek (555, 556),,,,,,,, 16. Ostatní náklady (53, 54x, 557, 558, 56x...) 549,4, 549,4 29,6, 29,6-339,8,,381 16.1 z toho: manka a škody (547),,,,,,,, 16.2 z toho: tvorba fondů (548),,,,,,,, 16.3 z toho: TZ dlouhodobého hmotného majetku nesplňující limit 4 tis. Kč (549 3X),,,,,,,, 16.4 z toho: z drobného dlouhodobého hm. a nehm. majetku (558 3XX, 4XX, XX) 547,6, 547,6 192,8, 192,8-354,8,,352 16.5 z toho: ostatní náklady jinde neuvedené 1,8, 1,8 16,8, 16,8 15,, 9,333 17. Daň z příjmů (59x),,,,,, náklady (č. ř. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+1+11+12+13+14+15+16+17) 16949,9, 16949,9 16583,2, 16583,2-366,7,,978 vývojový vývojový v tis. Kč Datum: 3.1.13 4
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 číslo řádku v tis. Kč 31.12.211 31.12.212 hlavní doplňková hlavní doplňková vývojový vývojový činnost činnost činnost činnost 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 výsledek hospodaření (výnosy - náklady),,,,,,,,, Datum: 3.1.13 5
Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 5 Výsledek hospodaření Skutečnost za rok 212 - z hlavní činnosti 19,67 - z doplňkové činnosti, Celkem skutečnost k 31.12.212 (dle Výkazu zisku a ztráty) 19,67 - položky upravující, výsledek hospodaření (- ; +) x) 19,67 Upravený výsledek hospodaření (zisk, ztráta) 19,67 v Kč Datum: 3.1.13 6
Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 6 v tis.kč Příspěvky a dotace na provoz Plán 212 Skutečnost k 31.12.212 plnění % Porovnání skuteč. k 31.12.211 od zřizovatele 32 32 1 65,49237692 na soc.sl. z MPSV 8 5 8 5 1 8 5 1 ostatní ze státního rozpočtu a státních fondů od jiných subjektů Příspěvek 882 882 1 915,963934426 Zdroje financování investic Tabulka č. 7 v tis.kč Plán 212 Skutečnost k 31.12.212 plnění % skuteč. k 31.12.211 Porovnání Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů) 8 82 12,5 Dotace od zřizovatele 28 2454 87,64 Dotace ze státního rozpočtu Státní fondy Ostatní zdroje - dary 28,9 Zdroje 288 2536 88,5555556 28,9 9,28123888 Datum: 3.1.13 7
Majetek Tabulka č. 8 Benajmín, příspěvková organizace v tis. Kč Majetek k 1.1. 212 k 31.12. 212 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 4 Dlouhodobý hmotný majetek 32 489,45 32 729,69 Pohledávky 376,73 449,37 Finanční majetek 7 7,68 7 77,99 Závazky 1 322,45 1 341,77 Datum: 3.1.13 8
Hospodaření s peněžními fondy PO Tabulka č. 1 INVESTIČNÍ FOND tis.kč FKSP tis. Kč Stav investičního fondu k 1.1.212 4146,69 Stav FKSP K 1.1.212 128,14 TVORBA FONDU: TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku 599,34 Příděl na vrub nákladů 84,69 investiční dotace z rozpočtu kraje 2454,, investiční dotace ze SR a SF,, převod z rezervního fondu,, výnosy z prodeje dlouhodobého maj.,, ostatní zdroje *,, ZDROJE FONDU CELKEM 353,34 ZDROJE FONDU CELKEM 84,69 POUŽITÍ FONDU: POUŽITÍ FONDU: opravy a údržba nemovitého majetku, stravování zaměstnanců 27,6 rekonstrukce a modernizace 2454, odměny při jubileích 4,5 pořízení dlouhodobého majetku 82,1 rekreace a rehabilitace 54, ostatní použití*(např.splátky inv.úvěrů), kultura, tělovýchova, sport 3,7 odvod do rozpočtu kraje,, POUŽITÍ FONDU CELKEM 2536,1 POUŽITÍ FONDU CELKEM 89,8 Stav investičního fondu k 31.12.212 4664,2 Stav FKSP k 31.12.212 123,3 REZERVNÍ FOND tis.kč FOND ODMĚN tis.kč Stav rezervního fondu k 1.1.212 688,5 Stav fondu odměn k 1.1.212 485,33 TVORBA FONDU: TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku,2 příděl z hospodářského výsledku, ostatní zdroje fondu - dary 252,12, ZDROJE FONDU CELKEM 252,14 ZDROJE FONDU CELKEM, POUŽITÍ FONDU: POUŽITÍ FONDU: použití fondu do investičního fondu, použití fondu na překročení prostředků, použití fondu na rozvoj své činnosti 286,92 na platy, použití na kul.a char.činnost,, POUŽITÍ FONDU CELKEM 286,92 POUŽITÍ FONDU CELKEM, Stav rezervního fondu k 31.12.212 653,72 Stav fondu odměn k 31.12.212 485,33 Datum: 3.1.13 9
Tabulka č. 12 VÝPOČET PŘÍPUSTNÉHO OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY v r. 212 1 Tarifní platy zúčtované k výplatě 5 28 637 2 Podíl mimotarifních složek (25% z ř.1) 1 32 159 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Plnění nezahrnovaná do podílu mimotarif. složek 1 135 87 z toho: příplatky za vedení a zastupování 249 675 zvláštní příplatky 132 46 příplatky za noční práci 148 739 příplatky za práci v SO, NE a ve svátek 495 151 plat za práci přesčas vč. příplatku 19 836 příplatek za dělenou směnu Další platy Náhrady platů 96 238 Odměna za pracovní pohotovost Přípustný objem prostředků na platy (součet ř.1 až ř.6) 8 696 841 Plnění zahrnovaná do podílu mimotarif. složek 996 661 z toho: osobní příplatky 615 161 odměny 381 5 Objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě 8 373 343 Částky platů uhrazené z fondu odměn Částky platů uhrazené z grantů nebo mimorozp. Skutečný objem prostředků na platy (ř.9-ř.1-ř.11) 8 373 343 NEVYUŽITÍ / PŘEKROČENÍ (ř.12-ř.7) 323 498 Výdaje hrazené z OON Plnění podílu mimotarifních složek (%) 18,87 % Datum: 3.1.213 1
Tabulka č. 13 Benjamin, příspěvková organizace Výpočet % nemocnosti rok 212 počet kalendář. dnů pracovní neschopnosti průměrný počet nemocensky pojištěných osob počet kalendářních dnů za období % nemocnosti 849 38,475 365 4,21 Datum: 3.1.213 11