Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 2 218 300,00 = 2 218 300,00 2 662 681,00 = 2 662 681,00 1 864 808,00 = 1 864 808,00 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 2 218 300,00 = 2 218 300,00 2 662 681,00 = 2 662 681,00 1 864 808,00 = 1 864 808,00 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 2 218 300,00 = 2 218 300,00 3 502 181,00 = 3 502 181,00 1 809 901,86 = 1 809 901,86 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 2 218 300,00 = 2 218 300,00 3 502 181,00 = 3 502 181,00 1 809 901,86 = 1 809 901,86 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 2 218 300,00 = 2 218 300,00 3 502 181,00 = 3 502 181,00 1 809 901,86 = 1 809 901,86 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 839 500,00- = 839 500,00-54 906,14 = 54 906,14 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 839 500,00 = 839 500,00 54 906,14- = 54 906,14- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 839 500,00 = 839 500,00 54 906,14- = 54 906,14- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 839 500,00- = 839 500,00-54 906,14 = 54 906,14 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 984,00 = 984,00 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 54 906,14- = 54 906,14-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 10 IČO 00580864 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Zdobín, Zdobín čp. 52, 544 01 Zdobín 2018 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 270 000,00 351 400,00 289 041,89 82,3 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 7 500,00 7 500,00 4 703,76 62,7 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 40 000,00 40 000,00 27 449,01 68,6 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 280 000,00 280 000,00 254 728,70 91 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60 000,00 110 000,00 68 970,00 62,7 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 496 900,00 596 900,00 586 112,15 98,2 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 35 000,00 35 000,00 29 762,00 85 % 0000 1341 Poplatek ze psů 1 600,00 1 600,00 1 410,00 88,1 % 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 600,00 600,00-0 % 0000 1361 Správní poplatky 1 400,00 1 400,00 1 070,00 76,4 % 0000 1381 Daň z hazardních her 5 000,00 5 000,00 2 025,83 40,5 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 2 500,00 2 500,00 2 128,57 85,1 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 90 000,00 90 000,00 82 428,09 91,6 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 77 981,00 77 981,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 50 750,00 83,3 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 135 000,00 75 000,00 55,6 % 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 841 000,00 841 000,00 300 000,00 35,7 % Celkem za 0000: 2 192 400,00 2 636 781,00 1 853 561,00 70,3 % Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 400,00 1 400,00-0 % Celkem za 1012: 1 400,00 1 400,00-0 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 23 500,00 23 500,00 11 247,00 47,9 % Celkem za 3725: 23 500,00 23 500,00 11 247,00 47,9 % Činnost místní správy 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 6171: 1 000,00 1 000,00-0 % Rozpočtové příjmy: 2 218 300,00 2 662 681,00 1 864 808,00 70 % 1 z 15
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2 837,00 14,2 % 2212 5171 Opravy a udržování 243 166,00 243 166,00 3 865,00 1,6 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 130 000,00-0 % Celkem za 2212: 393 166,00 393 166,00 6 702,00 1,7 % Dopravní obslužnost veřejnými službami 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 10 000,00 20 000,00 9 533,00 47,7 % Celkem za 2292: 10 000,00 20 000,00 9 533,00 47,7 % Pitná voda 2310 5169 Nákup ostatních služeb - 27 000,00 38 686,00 143,3 % 2310 6121 Budovy, haly a stavby - 730 000,00 709 687,00 97,2 % Celkem za 2310: - 757 000,00 748 373,00 98,9 % Mateřské školy 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 3111: 5 000,00 5 000,00-0 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 20 000,00 18 778,00 93,9 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 220,00 22 % 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 124,00 24,8 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 959,00 95,9 % 3319 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00-0 % 3319 5194 Věcné dary - - 112,00 --- % 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 6 000,00 6 000,00-0 % Celkem za 3319: 10 000,00 30 000,00 20 193,00 67,3 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00-0 % 3631 5154 Elektrická energie 28 000,00 28 000,00 26 199,00 93,6 % 3631 5169 Nákup ostatních služeb - - 3 900,00 --- % 3631 5171 Opravy a udržování 13 000,00 13 000,00 7 082,00 54,5 % Celkem za 3631: 42 000,00 42 000,00 37 181,00 88,5 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 000,00 2 000,00-0 % Celkem za 3633: 2 000,00 2 000,00-0 % Územní plánování 3635 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 620,00 620,00-0 % 3635 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 984,00 984,00 984,00 100 % 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 40 000,00 40 000,00-0 % Celkem za 3635: 41 604,00 41 604,00 984,00 2,4 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. - 84 600,00 70 860,00 83,8 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 19 000,00 18 300,00 96,3 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 9 500,00 6 588,00 69,3 % 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 1 100,00 254,00 23,1 % 3639 5132 Ochranné pomůcky - 900,00 880,00 97,8 % Celkem za 3639: - 115 100,00 96 882,00 84,2 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 13 000,00 12 500,00 96,2 % 2 z 15
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3721: 10 000,00 13 000,00 12 500,00 96,2 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 23 000,00 23 000,00-0 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 27 000,00 19 950,00 73,9 % Celkem za 3722: 50 000,00 50 000,00 19 950,00 39,9 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 24 536,00 81,8 % Celkem za 3723: 30 000,00 30 000,00 24 536,00 81,8 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00-0 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 232,00 31,2 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3 359,50 67,2 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 320,00 56,6 % 3745 5171 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 10 538,00 150,5 % 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - - 834,00 --- % 3745 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00-0 % Celkem za 3745: 156 000,00 156 000,00 32 283,50 20,7 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 5212: 1 000,00 1 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5139 Nákup materiálu j.n. - - 27,00 --- % 5512 5171 Opravy a udržování - 700,00 695,00 99,3 % 5512 6123 Dopravní prostředky 900 000,00 900 000,00-0 % Celkem za 5512: 900 000,00 900 700,00 722,00 0,1 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 180 000,00 180 000,00 152 065,00 84,5 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 680,00 17 680,00 14 847,00 84 % 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1 000,00 999,00 99,9 % 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00-0 % 6112 5175 Pohoštění - - 2 000,00 --- % 6112 5194 Věcné dary - 12 000,00 10 980,00 91,5 % Celkem za 6112: 199 680,00 212 680,00 180 891,00 85,1 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 9 000,00 8 703,50 96,7 % 6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 1 432,00 662,00 46,2 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 000,00 189,00 18,9 % 6114 5169 Nákup ostatních služeb - 5 500,00 5 341,00 97,1 % 6114 5171 Opravy a udržování - 7 068,00 7 068,00 100 % 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 250,00 244,00 97,6 % 6114 5175 Pohoštění - 750,00 747,00 99,6 % Celkem za 6114: - 25 000,00 22 954,50 91,8 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 15 000,00-0 % 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 10 000,00 6 349,00 63,5 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 2 000,00 320,00 16 % 6115 5169 Nákup ostatních služeb - 2 000,00 1 210,00 60,5 % 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 1 000,00-0 % 3 z 15
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6115 5175 Pohoštění - - 1 220,00 --- % Celkem za 6115: - 30 000,00 9 099,00 30,3 % Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje - 7 000,00 5 403,50 77,2 % 6118 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 913,00 663,00 72,6 % 6118 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 000,00 188,00 18,8 % 6118 5169 Nákup ostatních služeb - 6 000,00 5 342,00 89 % 6118 5171 Opravy a udržování - 7 068,00 7 068,00 100 % 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 130,00 129,00 99,2 % 6118 5175 Pohoštění - 870,00 747,00 85,9 % Celkem za 6118: - 22 981,00 19 540,50 85 % Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 80 000,00 78 004,00 97,5 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 1 100,00 738,00 67,1 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 1 500,00-0 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 120 300,00 122 020,00 101,4 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 45 000,00 39 986,80 88,9 % 6171 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00 7 282,00 48,5 % 6171 5154 Elektrická energie 6 000,00 18 000,00 16 330,00 90,7 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva - 500,00 430,50 86,1 % 6171 5161 Poštovní služby 1 400,00 1 400,00 784,00 56 % 6171 5162 Služby elektronických komunikací 5 000,00 5 000,00 4 558,00 91,2 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 8 000,00 7 317,00 91,5 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 10 000,00 9 699,60 97 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 128 200,00 144 089,91 112,4 % 6171 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 3 545,00 23,6 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 822,00 82,2 % 6171 5175 Pohoštění 2 500,00 4 500,00 6 075,55 135 % 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - 15 523,00 --- % 6171 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 1 351,00 45 % 6171 6121 Budovy, haly a stavby - 20 000,00 16 423,00 82,1 % Celkem za 6171: 200 400,00 477 500,00 474 979,36 99,5 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 2 000,00 1 366,00 68,3 % Celkem za 6310: 1 000,00 2 000,00 1 366,00 68,3 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 16 000,00 13 021,00 81,4 % Celkem za 6320: 16 000,00 16 000,00 13 021,00 81,4 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 80 000,00 80 000,00-0 % Celkem za 6330: 80 000,00 80 000,00-0 % Ostatní finanční operace 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 60 000,00 69 000,00 68 970,00 100 % Celkem za 6399: 60 000,00 69 000,00 68 970,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 10 450,00 10 450,00 9 241,00 88,4 % Celkem za 6402: 10 450,00 10 450,00 9 241,00 88,4 % Rozpočtové výdaje: 2 218 300,00 3 502 181,00 1 809 901,86 51,7 % 4 z 15
5 z 15
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115-839 500,00 54 906,14- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000-839 500,00 54 906,14-6 z 15
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 1 290 500,00 1 521 900,00 1 349 830,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 25 900,00 25 900,00 11 247,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 901 900,00 1 114 881,00 503 731,00 Příjmy celkem 4050 2 218 300,00 2 662 681,00 1 864 808,00 Konsolidace příjmů 4060 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 - - - 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - - 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 841 000,00 841 000,00 300 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 2 218 300,00 2 662 681,00 1 864 808,00 7 z 15
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 048 300,00 1 582 181,00 1 083 791,86 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 170 000,00 1 920 000,00 726 110,00 Výdaje celkem 4240 2 218 300,00 3 502 181,00 1 809 901,86 Konsolidace výdajů 4250 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 000,00 5 000,00-5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 10 000,00 20 000,00 9 533,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 2 984,00 2 984,00 984,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - - 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - 984,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 2 218 300,00 3 502 181,00 1 809 901,86 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-839 500,00-54 906,14 Třída 8 - Financování 4450-839 500,00 54 906,14- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470-839 500,00 54 906,14-8 z 15
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 786 746,81 841 652,95 54 906,14- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 786 746,81 841 652,95 54 906,14- Pokladna 6040 - - - 9 z 15
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - 984,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - 984,00 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 10 z 15
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 11 z 15
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 75 000,00 98008 4111 22 981,00 98071 4111 25 000,00 98187 4111 30 000,00 Celkem: 152 981,00 12 z 15
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 13 z 15
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1-23 787,00 13 215,00 0000 4116 104 5-111 213,00 61 785,00 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 135 000,00 75 000,00 14 z 15
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3639 5011 104 1-14 906,52 12 485,53 3639 5011 104 5-69 693,48 58 374,47 3639 5031 104 1-3 347,80 3 224,46 3639 5031 104 5-15 652,20 15 075,54 3639 5032 104 1-1 673,90 1 160,81 3639 5032 104 5-7 826,10 5 427,19 3639 5038 104 1-193,82 44,75 3639 5038 104 5-906,18 209,25 3639 5132 104 1-158,58 155,06 3639 5132 104 5-741,42 724,94 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 115 100,00 96 882,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 15 z 15