Název Aktiva bilanční v základním členění (brutto) Vybraná aktiva v účelovém členění Cizoměnová aktiva v členění podle měn

POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFE11 Měsíční bilance aktiv a pasiv Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Bilance aktiv a pasiv banky k poslednímu dni měsíce sestavená pro měnové účely podle metodiky ECB. Položky jsou uváděny v členění podle Kč, EUR a ostatních CM a podle rezidentů a nerezidentů. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v brutto hodnotě, tj. nekompenzované o opravné položky a oprávky. Bilance aktiv a pasiv je doplněna o specifické údaje potřebné pro propočet povinných minimálních rezerv podle metodiky ČNB, pro potřeby sestavení korunové a devizové pozice banky je základní členění aktiv a pasiv doplněno o vybrané položky rozvahových aktiv a pasiv a některé další doplňkové údaje (základní podrozvahové položky za banku v ČR aj.). Emitované cenné papíry (vč. emitovaných akcií - tj. základního kapitálu a vlastních akcií držených bankou) jsou zařazovány pod rezidenty a nerezidenty podle držitelů cenných papírů (stejně jako ve výkaze VST(ČNB) 22-12). Části datového souboru: Část: 1 - Aktiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 RIS11_21 2 RIS11_22 3 RIS11_23 Část: 2 - Pasiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 RIS11_24 2 RIS11_25 3 RIS11_27 4 RIS11_26 Název Aktiva bilanční v základním členění (brutto) Vybraná aktiva v účelovém členění Cizoměnová aktiva v členění podle měn Název Pasiva bilanční v základním členění Vybraná pasiva v účelovém členění Cizoměnová pasiva v členění podle měn Údaje pro výpočet PMR Část: 3 - Doplňkové údaje Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS11_28 Podrozvahová aktiva (ČSOB a ČNB) 2 RIS11_29 Podrozvahová pasiva (ČSOB a ČNB) 3 RIS11_30 Zlato v trojských uncích Vykaz.povinnost: RIS11AD Název : Vykazovací povinnost pro RISIFE11 - za ČR Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0002 P0046 P0053 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Rozsah vykazování podle území Stav ke dni E E E VSBACR ZCR d1_i1 Kód P0012 P0060 Název parametru Periodicita Termín předkládání O = E Hodnota 12 ZM_62 Banky a pobočky zahraničních bank působících v ČR včetně ČNB Údaje za Českou republiku Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Název hodnoty Měsíční Do 15. násled. měsíce, do 31.1. násled.r. za pros. Popis DS Strana:1/2

Kód: RISIFE11 Měsíční bilance aktiv a pasiv Verze: 28.0 Stav: Platný Platnost od: 25.01.2003 Zdroj:ČNB Garant věcného obsahu : Vonšovská/odb.416 Garant metodického popisu: Vonšovská,odb.416 Popis DS Strana:2/2

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR Datový soubor: RISIFE11 Měsíční bilance aktiv a pasiv Datová oblast: RIS11_21 Aktiva bilanční v základním členění (brutto) Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Rozvahová aktiva pro měnové účely členěná v návaznosti na metodiku ECB s rozdělením na Kč, EUR a ostatní CM a na rezidenty a nerezidenty. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v hodnotě nekompenzované o opravné položky a oprávky. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EAR0089_003 EAR0090 EAR0093_004 EAR0094_002 EAR0098_002 EAR0100_004 EAR0105_005 EAR0107 EAR0108_002 EAR0109_003 EAR0110_003 EAR0115 EAR0116 EAR0117 EAR0131_002 EAR0132 EAR0135 EAR0138 EAR0141_004 EAR0223_003 EAR0224 EAR0335_003 EAR0339 EAR0469 EAR0508_007 EAR1013_001 EAR1014_001 EAR1016 EAR1017 EAR1398 EAR1399 Popis DO pro DS Název *Pokladna Zlato *Vklady a úvěry u centrálních bank *Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u centr.bank *Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami *Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohl. za j.bankami *Portfoliově posuzované úvěry Ostatní neadresné a účelové pohledávky za klienty *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.deb.zůst. Pohledávky za různými dlužníky Časové rozlišení a ostatní uspořádací účty aktivní *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím Dlouhodobě poskytnuté prostředky Dlouhodobý nehmotný majetek Pohledávky za akcionáři *Aktiva bilanční celkem *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty Dlouhodobý hmotný majetek *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty Zásoby Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru *Termínové vklady u jiných bank (standardní) *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank *Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank Úvěry poskytnuté centrálním bankám Datový typ údajů ns11t Strana:1/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EAR1400 EAR1401_002 EAR1402 EAR1403 EAR1480_004 EAR1481 EAR1482_005 EAR1483_004 EAR1484_003 EAR1485_003 EAR1489_002 EAR1490_002 EAR1492_003 EAR1493_003 EAR1494_003 EAR1495 EAR1496_002 EAR1497_002 EAR1498_002 EAR1499_002 EAR1500 EAR1501 EAR1502 EAR1503 EAR1504 EAR1505 EAR1506 EAR1507 EAR1509 EAR1510 EAR1511 EAR1512 EAR1515_003 EAR1529 EAR2078 Popis DO pro DS Název Termínové vklady u centrálních bank *Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami Standardní ostatní pohledávky za klienty Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst. *Poskytnuté úvěry a vklady Vklady a úvěry u jiných bank *Úvěry a ostatní pohledávky za klienty *Neobchodovatelné cenné papíry v držení banky *Depozitní směnky *Ostatní neobchodovatelné dluhové cenné papíry *Podílové listy fondů peněžního trhu *Akcie fondů peněžního trhu *Státní bezkupónové dluhopisy *Ostatní bezkupónové dluhopisy *Kupónové dluhopisy Cenné papíry zajištěné aktivy *Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky *Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly *Podílové listy ostatních podílových fondů *Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Stálá aktiva Ostatní aktiva bilanční Ostatní pokladní hodnoty vč. drahých kovů Hodnoty přijaté k inkasu Pohledávky z obchodování s cen.papíry a marží derivátů Kladná reálná derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů -výsl.deb.zůst. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.deb.zůst. Rozdíly z ocenění neobchodovatelných cenných papírů Standardní úvěry poskytnuté klientům Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty Sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohl. za klienty celkem *Bezkupónové dluhopisy centrálních bank Rozdíly z ocenění ost.cenných papírů k obchod.a prodeji Pohledávky ČNB za mezinár.finančními institucemi a ESCB Datový typ údajů ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t Strana:2/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EAR2079 EAR2080 EAR2081 EAR2082 EAR2083 EAR2084 EAR2085 EAR2086 EAR2087 EAR2088 EAR2089 EAR2090 EAR2091 EAR2092_002 EAR2094 EAR2096 EAR2097 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0019 Struktura sledovaných měn Výčet : BILMEN Koruna česká, EUR, ost.cizí měny, všechny měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Výčet : Z_CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0034 Popis DO pro DS Název Zvláštní práva čerpání Pohledávky za MMF Rezervní pozice v MMF Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank Časové rozlišení úroků z poskytnutých úvěrů a ost.pohledávek Rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek Ostatní rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ost.pohled. Rozdíly z ocenění uložených vkladů a ostatních pohledávek Časové rozlišení úroků z uložených vkladů a ost.pohledávek Ostatní rozdíly z ocenění uložených vkladů a ost.pohledávek Časové rozlišení úrokových výnosů neobchod.cenných papírů Ostatní rozdíly z ocenění neobchodovatelných cenných papírů Pohledávky za jinými mezinár. finančními institucemi *Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky Pohledávky PRGF Členský podíl v MMF v CZK Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Vazba údaje na opravné položky a oprávky Položka : CZK Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Položka : 6 Datový typ údajů ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t Koruna česká Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Strana:3/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky EAR0089_003 *Pokladna Parametry P0002 P0008 P0017 P0021 P0040 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ úvěru Způsob zajištění úvěru Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EAR0093_004 *Vklady a úvěry u centrálních bank EAR0094_002 *Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u centr.bank Položka : S_EMISFI Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce Položka : S_EMISBA Emisní banky EAR0098_002 *Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit EAR0100_004 *Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohl. za j.bankami Položka : S_OBAVSE Agregace : p3_2_i1 Položka : S_ZAJUV Banky bez emisních bank bez duplicit Interval nad DT p3_2 Zajištění pohledávek EAR0105_005 *Portfoliově posuzované úvěry Položka : 500 Agregace : p3_2_i1 Položka : S_ODV Klient banky Interval nad DT p3_2 Odvětví EAR0107 Ostatní neadresné a účelové pohledávky za klienty Položka : 500 Klient banky EAR0108_002 *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů Položka : 500 Agregace : p3_2_i1 Položka : S_UVEVKL Položka : S_ODV Klient banky Interval nad DT p3_2 Úvěry a vklady celkem Odvětví Popis DO pro DS Strana:4/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR0089_003 *Pokladna Parametry P0061 P0062 P0063 P0065 P0079 P0082 Věcná struktura pohledávek nebo závazků Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Doba po splatnosti pohledávek Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Položka : 95 Položka : 95 Položka : 95 Nespecifikováno Nespecifikováno Nespecifikováno Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období EAR0093_004 *Vklady a úvěry u centrálních bank Položka : 95 Položka : 95 Nespecifikováno Nespecifikováno EAR0094_002 *Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u centr.bank EAR0098_002 *Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami Položka : 95 Položka : 95 Nespecifikováno Nespecifikováno EAR0100_004 *Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohl. za j.bankami Položka : S_CELPOH Položka : 95 Položka : 95 Položka : S_KLASUV Základní struktura pohledávek Nespecifikováno Nespecifikováno Sledované a ohrožené EAR0105_005 *Portfoliově posuzované úvěry Položka : S_CELPOH Položka : 95 Položka : 95 Položka : 0 Základní struktura pohledávek Nespecifikováno Nespecifikováno Potrfoliově posuzované EAR0107 Ostatní neadresné a účelové pohledávky za klienty EAR0108_002 *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů Položka : 95 Položka : 9 Nespecifikováno Bez rozlišení Popis DO pro DS Strana:5/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR0089_003 *Pokladna Parametry P0088 P0125 P0186 Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv EAR0093_004 *Vklady a úvěry u centrálních bank Položka : 23 EAR0094_002 *Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u centr.bank Položka : 23 EAR0098_002 *Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami Položka : 23 EAR0100_004 *Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohl. za j.bankami Položka : 23 EAR0105_005 *Portfoliově posuzované úvěry Položka : 23 EAR0107 Ostatní neadresné a účelové pohledávky za klienty EAR0108_002 *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů Položka : 23 Popis DO pro DS Strana:6/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Parametry Informační prvky EAR0109_003 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty P0002 P0008 P0017 P0021 P0040 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ úvěru Způsob zajištění úvěru Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) Položka : 500 Agregace : p3_2_i1 Položka : S_ZAJUV Položka : S_ODV Klient banky Interval nad DT p3_2 Zajištění pohledávek Odvětví EAR0110_003 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : 500 Agregace : p3_2_i1 Položka : S_ZAJUV Položka : S_ODV Klient banky Interval nad DT p3_2 Zajištění pohledávek Odvětví EAR0131_002 *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím EAR0132 Dlouhodobě poskytnuté prostředky EAR0223_003 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : 500 Agregace : p3_2_i1 Položka : S_ZAJUV Položka : S_ODV Klient banky Interval nad DT p3_2 Zajištění pohledávek Odvětví EAR0335_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : 500 Agregace : p3_2_i1 Položka : S_ZAJUV Položka : S_ODV Klient banky Interval nad DT p3_2 Zajištění pohledávek Odvětví EAR0469 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru EAR0508_007 *Termínové vklady u jiných bank (standardní) Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit Agregace : p3_2_i1 Interval nad DT p3_2 Popis DO pro DS Strana:7/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Parametry Informační prvky EAR0109_003 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty P0061 P0062 P0063 P0065 P0079 P0082 Věcná struktura pohledávek nebo závazků Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Doba po splatnosti pohledávek Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období Položka : S_CELPOH Položka : 95 Položka : 95 Položka : 4 Základní struktura pohledávek Nespecifikováno Nespecifikováno Pochybné EAR0110_003 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : S_CELPOH Položka : 95 Položka : 95 Položka : 5 Základní struktura pohledávek Nespecifikováno Nespecifikováno Ztrátové EAR0131_002 *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím Položka : 95 Nespecifikováno EAR0132 Dlouhodobě poskytnuté prostředky EAR0223_003 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : S_CELPOH Položka : 95 Položka : 95 Položka : 3 Základní struktura pohledávek Nespecifikováno Nespecifikováno Nestandardní EAR0335_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : S_CELPOH Položka : 95 Položka : 95 Položka : 2 Základní struktura pohledávek Nespecifikováno Nespecifikováno Sledované EAR0469 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru EAR0508_007 *Termínové vklady u jiných bank (standardní) Položka : 95 Položka : S_TEVK Položka : 95 Nespecifikováno Termínované vklady úhrnem Nespecifikováno Popis DO pro DS Strana:8/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Parametry Informační prvky EAR0109_003 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty P0088 P0125 P0186 Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 23 EAR0110_003 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : 23 EAR0131_002 *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím Položka : 23 EAR0132 Dlouhodobě poskytnuté prostředky Položka : 23 EAR0223_003 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : 23 EAR0335_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : 23 EAR0469 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru Položka : 23 EAR0508_007 *Termínové vklady u jiných bank (standardní) Položka : 23 Popis DO pro DS Strana:9/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR1013_001 Parametry *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank P0002 P0008 P0017 P0021 P0040 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Agregace : p3_2_i1 Interval nad DT p3_2 Typ úvěru Způsob zajištění úvěru Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EAR1014_001 *Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank Položka : S_OBAVSE Agregace : p3_2_i1 Položka : S_ODV Banky bez emisních bank bez duplicit Interval nad DT p3_2 Odvětví EAR1016 Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit EAR1017 Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím EAR1398 Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank EAR1399 Úvěry poskytnuté centrálním bankám EAR1400 Termínové vklady u centrálních bank EAR1401_002 *Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit Popis DO pro DS Strana:10/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR1013_001 Parametry *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank P0061 P0062 P0063 P0065 P0079 P0082 Věcná struktura pohledávek nebo závazků Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Doba po splatnosti pohledávek Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Položka : 95 Položka : 95 Položka : 95 Nespecifikováno Nespecifikováno Nespecifikováno Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období EAR1014_001 *Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank Položka : 95 Položka : 95 Položka : 9 Nespecifikováno Nespecifikováno Bez rozlišení EAR1016 Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám EAR1017 Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím EAR1398 Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank EAR1399 Úvěry poskytnuté centrálním bankám EAR1400 Termínové vklady u centrálních bank EAR1401_002 *Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami Položka : 95 Položka : 95 Nespecifikováno Nespecifikováno Popis DO pro DS Strana:11/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR1013_001 Parametry *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank P0088 P0125 P0186 Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 23 EAR1014_001 *Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank Položka : 23 EAR1016 Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám Položka : 23 EAR1017 Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím Položka : 23 EAR1398 Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank Položka : 23 EAR1399 Úvěry poskytnuté centrálním bankám Položka : 23 EAR1400 Termínové vklady u centrálních bank Položka : 23 EAR1401_002 *Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami Položka : 23 Popis DO pro DS Strana:12/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Parametry Informační prvky EAR1402 Standardní ostatní pohledávky za klienty P0002 P0008 P0017 P0021 P0040 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ úvěru Způsob zajištění úvěru Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EAR1480_004 *Poskytnuté úvěry a vklady EAR1481 Vklady a úvěry u jiných bank EAR1482_005 *Úvěry a ostatní pohledávky za klienty Agregace : p3_2_i1 Položka : S_UVEVKL Položka : S_ODV Interval nad DT p3_2 Úvěry a vklady celkem Odvětví EAR1483_004 *Neobchodovatelné cenné papíry v držení banky EAR1484_003 *Depozitní směnky EAR1485_003 *Ostatní neobchodovatelné dluhové cenné papíry EAR1489_002 *Podílové listy fondů peněžního trhu Popis DO pro DS Strana:13/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Parametry Informační prvky EAR1402 Standardní ostatní pohledávky za klienty P0061 P0062 P0063 P0065 P0079 P0082 Věcná struktura pohledávek nebo závazků Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Doba po splatnosti pohledávek Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období EAR1480_004 *Poskytnuté úvěry a vklady EAR1481 Vklady a úvěry u jiných bank EAR1482_005 *Úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR1483_004 *Neobchodovatelné cenné papíry v držení banky Položka : 95 Nespecifikováno Položka : 95 Nespecifikováno Položka : S_STKLUV Portfoliově posuzované, standardní, sledov. a ohrožené EAR1484_003 *Depozitní směnky Položka : 95 Nespecifikováno EAR1485_003 *Ostatní neobchodovatelné dluhové cenné papíry Položka : 95 Nespecifikováno EAR1489_002 *Podílové listy fondů peněžního trhu Položka : 95 Nespecifikováno Popis DO pro DS Strana:14/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Parametry Informační prvky EAR1402 Standardní ostatní pohledávky za klienty P0088 P0125 P0186 Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 23 EAR1480_004 *Poskytnuté úvěry a vklady EAR1481 Vklady a úvěry u jiných bank Položka : S_ZEMTEROR Položka : 23 Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. Položka : 23 EAR1482_005 *Úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR1483_004 *Neobchodovatelné cenné papíry v držení banky EAR1484_003 *Depozitní směnky Položka : S_ZEMTEROR Položka : 23 Položka : S_DLUHCP Položka : S_ZEMTEROR Položka : 23 Dluhové cenné papíry Položka : 311 Položka : 23 Depozitní směnky Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. EAR1485_003 *Ostatní neobchodovatelné dluhové cenné papíry Položka : 23 EAR1489_002 *Podílové listy fondů peněžního trhu Položka : 225 Podílové listy fondů peněžního trhu Položka : S_ZEMTEROR Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. Popis DO pro DS Strana:15/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR1490_002 *Akcie fondů peněžního trhu Parametry P0002 P0008 P0017 P0021 P0040 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ úvěru Způsob zajištění úvěru Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EAR1492_003 *Státní bezkupónové dluhopisy EAR1493_003 *Ostatní bezkupónové dluhopisy EAR1494_003 *Kupónové dluhopisy EAR1496_002 *Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky EAR1497_002 *Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly EAR1498_002 *Podílové listy ostatních podílových fondů EAR1499_002 *Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Popis DO pro DS Strana:16/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR1490_002 *Akcie fondů peněžního trhu Parametry P0061 P0062 P0063 P0065 P0079 P0082 Věcná struktura pohledávek nebo závazků Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Doba po splatnosti pohledávek Smluvní doba splatnosti Položka : 95 Nespecifikováno Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období EAR1492_003 *Státní bezkupónové dluhopisy Položka : 95 Nespecifikováno EAR1493_003 *Ostatní bezkupónové dluhopisy Položka : 95 Nespecifikováno EAR1494_003 *Kupónové dluhopisy Položka : 95 Nespecifikováno EAR1496_002 *Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky Položka : 95 Nespecifikováno EAR1497_002 *Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly EAR1498_002 *Podílové listy ostatních podílových fondů EAR1499_002 *Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Popis DO pro DS Strana:17/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR1490_002 *Akcie fondů peněžního trhu EAR1492_003 *Státní bezkupónové dluhopisy Parametry P0088 P0125 P0186 Druh cenného papíru Položka : 218 Akcie fondů peněžního trhu Země (ekonomické teritorium) Položka : S_ZEMTEROR Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. Ocenění aktiv/pasiv EAR1493_003 *Ostatní bezkupónové dluhopisy EAR1494_003 *Kupónové dluhopisy EAR1496_002 *Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky EAR1497_002 *Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly EAR1498_002 *Podílové listy ostatních podílových fondů EAR1499_002 *Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Položka : S_MCPBFPT Majetkové cenné papíry bez FPT Položka : S_AKBPTZL Akcie, poukázky na akcie a zatímní listy (bez FPT) Položka : 226 Podílové listy ostatních podílových fondů Položka : S_MPJCPKU Majetkové podíly, jiné maj. cenné papíry a kupóny Položka : S_ZEMTEROR Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. Popis DO pro DS Strana:18/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Parametry Informační prvky EAR1510 Standardní úvěry poskytnuté klientům P0002 P0008 P0017 P0021 P0040 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ úvěru Způsob zajištění úvěru Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EAR1511 Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR1512 Sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohl. za klienty celkem EAR1515_003 *Bezkupónové dluhopisy centrálních bank EAR2078 Pohledávky ČNB za mezinár.finančními institucemi a ESCB Položka : 0700 Česká národní banka EAR2079 Zvláštní práva čerpání Položka : 0700 Česká národní banka EAR2080 Pohledávky za MMF Položka : 0700 Česká národní banka EAR2081 Rezervní pozice v MMF Položka : 0700 Česká národní banka Popis DO pro DS Strana:19/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Parametry Informační prvky EAR1510 Standardní úvěry poskytnuté klientům P0061 P0062 P0063 P0065 P0079 P0082 Věcná struktura pohledávek nebo závazků Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Doba po splatnosti pohledávek Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období EAR1511 Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR1512 Sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohl. za klienty celkem EAR1515_003 *Bezkupónové dluhopisy centrálních bank Položka : 95 Nespecifikováno EAR2078 Pohledávky ČNB za mezinár.finančními institucemi a ESCB EAR2079 Zvláštní práva čerpání EAR2080 Pohledávky za MMF EAR2081 Rezervní pozice v MMF Popis DO pro DS Strana:20/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Parametry Informační prvky EAR1510 Standardní úvěry poskytnuté klientům P0088 P0125 P0186 Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 23 EAR1511 Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty Položka : 23 EAR1512 Sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohl. za klienty celkem Položka : 23 EAR1515_003 *Bezkupónové dluhopisy centrálních bank EAR2078 Pohledávky ČNB za mezinár.finančními institucemi a ESCB Položka : 23 EAR2079 Zvláštní práva čerpání Položka : 23 EAR2080 Pohledávky za MMF Položka : 23 EAR2081 Rezervní pozice v MMF Položka : 23 Popis DO pro DS Strana:21/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR2082 Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank Parametry P0002 P0008 P0017 P0021 P0040 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Položka : 0700 Česká národní banka Objekt vykazování Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ úvěru Způsob zajištění úvěru Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EAR2091 Pohledávky za jinými mezinár. finančními institucemi Položka : 0700 Česká národní banka EAR2092_002 *Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu EAR2094 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky EAR2096 Pohledávky PRGF Položka : 0700 Česká národní banka EAR2097 Členský podíl v MMF v CZK Položka : 0700 Česká národní banka Popis DO pro DS Strana:22/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR2082 Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank Parametry P0061 P0062 P0063 P0065 P0079 P0082 Věcná struktura pohledávek nebo závazků Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Doba po splatnosti pohledávek Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období EAR2091 Pohledávky za jinými mezinár. finančními institucemi EAR2092_002 *Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu EAR2094 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky EAR2096 Pohledávky PRGF EAR2097 Členský podíl v MMF v CZK Popis DO pro DS Strana:23/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_21 Informační prvky EAR2082 Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank Parametry P0088 P0125 P0186 Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 23 EAR2091 Pohledávky za jinými mezinár. finančními institucemi Položka : 23 EAR2092_002 *Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu EAR2094 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky Položka : S_AKPLFPT Akcie a PL fondů peněžního trhu Položka : S_DLUHAKUP Dluhopisy a kupóny Položka : S_ZEMTEROR Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. EAR2096 Pohledávky PRGF Položka : 23 EAR2097 Členský podíl v MMF v CZK Položka : 23 Hodnoty úvěrů a obdobných pohledávek jsou vykazovány ve statistické nominální hodnotě bez časově rozlišených naběhlých úroků, které nejsou dosud splatné. Obdobně jsou vykazovány ve statistické nominální hodnotě i neobchodovatelné cenné papíry. Verze: 5.0 Stav: Platný Platnost od: 25.01.2003 Zdroj: ČNB Garant: Vonšovská / odb.416 Popis DO pro DS Strana:24/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_22 Vybraná aktiva v účelovém členění Vybraná aktiva v účelovém členění v rozdělení na Kč a CM, na rezidenty a nerezidenty. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EAR0058 EAR0090 EAR0115 EAR0339 EAR0983 EAR1337 EAR1339 EAR1501 EAR1502 EAR1503 EAR2098 EAR2099 EAR2100 EAR2101 EAR2102 EAR2103 EAR2104 EAR2105 EAR2106 EAR2107 EAR2110 EPD0922 Název Přechodná aktiva bank Zlato Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.deb.zůst. Zásoby Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé Kladná reál. pevných termín.operací Kladná reálná opcí Ostatní aktiva bilanční Ostatní pokladní hodnoty vč. drahých kovů Hodnoty přijaté k inkasu Pohledávky s marží burzovních derivátů krátkodobé Pohledávky z marží burzovních derivátů dlouhodobé Rozdíly z ocenění poskytnutých krátkodobých úvěrů Rozdíly z ocenění poskytnutých dlouhodobých úvěrů Rozdíly z ocenění uložených krátkodobých vkladů Rozdíly z ocenění uložených dlouhodobých vkladů Rozdíly z ocenění dluhových CP krátkodobých Rozdíly z ocenění dluhových CP dlouhodobých Provoz. prostředky svěř. zahr. pobočkám a jedn. krátkodobé Provoz. prostředky svěř. zahr. poboč. a jednatel. dlouhodobé Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé Delta ekvivalent pohledávek z opcí Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Datový typ údajů ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0019 P0036 Struktura sledovaných měn Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Výčet : CMEN1 Výčet : Z_CRZNRZ Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Popis DO pro DS Strana:25/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_22 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0034 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Vazba údaje na opravné položky a oprávky Položka : CZK Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Položka : 6 Koruna česká Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky Popis DO pro DS Strana:26/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_22 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Parametry P0065 P0186 Informační prvky EAR0058 Přechodná aktiva bank Smluvní doba splatnosti Položka : S_ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované Ocenění aktiv/pasiv EAR0983 Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé EAR1337 Kladná reál. pevných termín.operací EAR1339 Kladná reálná opcí EAR2098 Pohledávky s marží burzovních derivátů krátkodobé EAR2099 Pohledávky z marží burzovních derivátů dlouhodobé Položka : 18 Položka : 23 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) Položka : S_ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované Položka : S_ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované Položka : 18 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) Položka : 20 Nad 1 rok (více než 360 dnů) EAR2106 Provoz. prostředky svěř. zahr. pobočkám a jedn. krátkodobé EAR2107 Provoz. prostředky svěř. zahr. poboč. a jednatel. dlouhodobé Položka : 18 Položka : 23 Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) Položka : 20 Položka : 23 Nad 1 rok (více než 360 dnů) Popis DO pro DS Strana:27/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_22 Informační prvky EAR2110 Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé Parametry P0065 Smluvní doba splatnosti P0186 Ocenění aktiv/pasiv Položka : 20 Položka : 23 Nad 1 rok (více než 360 dnů) Verze: 1.0 Stav: Platný Platnost od: 01.01.2003 Zdroj: ČNB Garant: Vonšovská / odb.416 Popis DO pro DS Strana:28/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_23 Cizoměnová aktiva v členění podle měn Hodnota cizoměnových aktiv v členění podle měn a v rozdělení na rezidenty a nerezidenty. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Datový typ údajů EAR0060 Aktiva bilanční cizoměnová celkem Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0019 Struktura sledovaných měn Výčet : Z_DEVMEN Všechny konvertibilní měny, kovy a nekonvertibilní měny P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Výčet : Z_CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Položka : CZK Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Koruna česká Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Popis DO pro DS Strana:29/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_23 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky EAR0060 Aktiva bilanční cizoměnová celkem Parametry P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky Položka : 6 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky P0065 Smluvní doba splatnosti Položka : S_VKLA1 Netermínované a termínované pohledávky/závazky Verze: 2.0 Stav: Platný Platnost od: 25.01.2003 Zdroj: ČNB Garant: Vonšovská / odb.416 Popis DO pro DS Strana:30/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Pasiva bilanční v základním členění Rozvahová pasiva pro měnové účely členěná v návaznosti na metodiku ECB s rozdělením na Kč, EUR a ostatní CM a na rezidenty a nerezidenty. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EPR0142_002 EPR0146_002 EPR0148_005 EPR0151 EPR0156 EPR0157 EPR0158 EPR0168 EPR0169 EPR0170_001 EPR0173_001 EPR0344 EPR0345 EPR0510 EPR0517_001 EPR0602 EPR0994_001 EPR0995_001 EPR0997 EPR0998 EPR0999 EPR1007 EPR1017 EPR1234 EPR1235 EPR1247 EPR1249 EPR1254 EPR1255 EPR1262 Popis DO pro DS Název *Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank *Termínové vklady jiných bank Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.kred.zůst. Závazky vůči různým věřitelům Časové rozlišení a ostatní uspořádací účty pasívní Rezervy Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku *Základní kapitál brutto *Pasiva bilanční celkem Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále Kapitálové fondy Termínové vklady klientů se splatností *Účelově vázané vklady Ostatní krátkodobé a účelové závazky vůči klientům *Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky *Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky Úvěry přijaté od jiných bank Úsporné vklady klientů na požádání Úsporné vklady klientů se splatností Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství Emitované hypotéční zástavní listy Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.kred.zůst. Oceňov.rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů - výsl.kred.zůst. Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank Termínové vklady centrálních bank Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.kred.zůst. Datový typ údajů Strana:31/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EPR1263 EPR1269 EPR1374_004 EPR1375 EPR1376 EPR1377 EPR1378 EPR1379 EPR1380 EPR1381 EPR1382 EPR1383_006 EPR1384 EPR1385 EPR1386 EPR1387 EPR1388 EPR1389 EPR1390_004 EPR1391 EPR1392 EPR1395 EPR1396 EPR1397 EPR1399 EPR1400 EPR1401 EPR1402 EPR1403 EPR1405 EPR1406 EPR1407 EPR1408 EPR1596 EPR1597 Popis DO pro DS Název Závazky z emise vlastních cenných papírů Emitované podřízené dluhopisy *Přijaté vklady a úvěry Úvěry přijaté od centrálních bank Úvěry přijaté v repo obchodech od centrálních bank Ostatní úvěry přijaté od centrálních bank Úvěry přijaté v repo obchodech od jiných bank Ostatní úvěry přijaté od jiných bank Ostatní závazky vůči jiným bankám Podřízené vklady přijaté od bank Podřízené úvěry přijaté od bank *Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem Vklady klientů Přijaté úvěry od klientů Úvěry přijaté v repo obchodech od klientů Ostatní úvěry přijaté od klientů Podřízené vklady přijaté od nebankovních subjektů Podřízené úvěry přijaté od nebankovních subjektů *Emitované neobchodovatelné cenné papíry Emitované depozitní směnky Emitované ostatní směnky Emitované kupónové dluhopisy Emitované bezkupónové dluhopisy Kapitál a rezervy Ostatní pasiva bilanční Závazky z hodnot zaslaných k inkasu Závazky z obchodování s cennými papíry Záporná reálná derivátů Dotace a prostředky obdobné dotacím Rozdíly z ocenění emit. neobchodovatelných cenných papírů Vkladové certifikáty a vkladní listy Vlastní akcie držené bankou Emitované oběživo Emitované bankovky Emitované mince Datový typ údajů ns11t ns11t Strana:32/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EPR1599 EPR1600 EPR1601 EPR1602 EPR1603 EPR1604 EPR1605 EPR1606 EPR1607 EPR1608 EPR1609 EPR1610 EPR1611 EPR1612 EPR1613 EPR1638 EPR1639 EPR1640 EPR1641 EPR1642 EPR1643 EPR1644_001 EPR1645_001 EPR1646 EPR1647 EZZ0984 EZZ0985 EZZ0986 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0019 Struktura sledovaných měn Výčet : BILMEN Koruna česká, EUR, ost.cizí měny, všechny měny Popis DO pro DS Název Závazky ČNB vůči mezinár.finančním institucím a ESCB Úvěry a vklady přijaté od MMF Závazky vůči Evropskému systému centrálních bank Závazky vůči jiným mezinárodním finančním institucím Opravné položky Oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku Rozdíly z ocenění přijatých vkladů Časové rozlišení úroků z přijatých vkladů Ostatní rozdíly z ocenění přijatých vkladů Rozdíly z ocenění přijatých úvěrů Časové rozlišení úroků z přijatých úvěrů Ostatní rozdíly z ocenění přijatých úvěrů Časové rozlišení úrokových výnosů emit.neobch.cenných papírů Ostatní rozdíly z ocenění emit.neobchod.cenných papírů Emitované ostatní dluhové cenné papíry Alokace zvláštních práv čerpání Domácí měna v držení MMF Použití zdrojů Fondu Protipoložka členského podílu v MMF v CZK Závazky ve zlatě Závazky z jiných hodnot *Závazky z ostatních dluhových cenných papírů *Závazky z majetkových cenných papírů Závazky ze směnek Emitované poukázky na akcie Zisk(+) / ztráta (-) běžného období Nerozdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd. Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Datový typ údajů ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t ns11t Strana:33/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Výčet : Z_CRZNRZ Celkem rezident a nerezident, rezident, nerezident Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Položka : CZK Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Koruna česká Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Popis DO pro DS Strana:34/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky EPR0142_002 *Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank Parametry P0002 P0008 P0017 P0024 P0025 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Položka : S_EMISFI Emisní banky a mezinár. bankovní a finanční instituce Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ vkladu Země (stát) Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EPR0146_002 *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit EPR0148_005 *Termínové vklady jiných bank Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit Agregace : p3_2_i1 Interval nad DT p3_2 EPR0151 Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů Položka : 500 Klient banky EPR0170_001 *Základní kapitál brutto Položka : S_VSEZEME Všechny země EPR0510 Termínové vklady klientů se splatností Položka : 500 Klient banky EPR0517_001 *Účelově vázané vklady Položka : 500 Klient banky Položka : S_ODV Odvětví EPR0602 Ostatní krátkodobé a účelové závazky vůči klientům Položka : 500 Klient banky Popis DO pro DS Strana:35/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Parametry Informační prvky EPR0142_002 *Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank EPR0146_002 *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank EPR0148_005 *Termínové vklady jiných bank P0062 P0065 P0079 P0088 P0125 P0186 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 95 Položka : S_VKLA1 Položka : 95 Položka : 23 Nespecifikováno Položka : 95 Položka : S_VKLA1 Položka : 95 Položka : 23 Nespecifikováno Netermínované a termínované pohledávky/závazky Netermínované a termínované pohledávky/závazky Položka : S_TEVK Položka : 23 Termínované vklady úhrnem Nespecifikováno Nespecifikováno EPR0151 Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů Položka : 95 Položka : 23 Nespecifikováno EPR0170_001 *Základní kapitál brutto Položka : 95 Položka : 95 Nespecifikováno Nespecifikováno EPR0510 Termínové vklady klientů se splatností Položka : S_TEVK Položka : 23 Termínované vklady úhrnem EPR0517_001 *Účelově vázané vklady Položka : 95 Položka : 23 Nespecifikováno EPR0602 Ostatní krátkodobé a účelové závazky vůči klientům Popis DO pro DS Strana:36/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Parametry Informační prvky EPR0994_001 *Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky P0002 P0008 P0017 P0024 P0025 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Agregace : p3_2_i1 Interval nad DT p3_2 Typ vkladu Země (stát) Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EPR0995_001 *Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit Agregace : p3_2_i1 Interval nad DT p3_2 EPR0997 Úvěry přijaté od jiných bank Položka : S_OBAVSE Banky bez emisních bank bez duplicit EPR0998 Úsporné vklady klientů na požádání Položka : 500 Klient banky EPR0999 Úsporné vklady klientů se splatností Položka : 500 Klient banky EPR1007 Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství EPR1247 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank EPR1249 Termínové vklady centrálních bank Popis DO pro DS Strana:37/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Parametry Informační prvky EPR0994_001 *Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky P0062 P0065 P0079 P0088 P0125 P0186 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 95 Položka : 23 Nespecifikováno EPR0995_001 *Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky Položka : 95 Položka : 23 Nespecifikováno EPR0997 Úvěry přijaté od jiných bank Položka : 23 EPR0998 Úsporné vklady klientů na požádání Položka : 98 Položka : 23 Netermínováno EPR0999 Úsporné vklady klientů se splatností Položka : S_TEVK Položka : 23 Termínované vklady úhrnem EPR1007 Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství Položka : 23 EPR1247 Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank Položka : 23 EPR1249 Termínové vklady centrálních bank Položka : 23 Popis DO pro DS Strana:38/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Parametry Informační prvky EPR1254 Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou P0002 P0008 P0017 P0024 P0025 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ vkladu Země (stát) Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EPR1255 Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou EPR1374_004 *Přijaté vklady a úvěry EPR1375 Úvěry přijaté od centrálních bank EPR1376 Úvěry přijaté v repo obchodech od centrálních bank EPR1377 Ostatní úvěry přijaté od centrálních bank EPR1378 Úvěry přijaté v repo obchodech od jiných bank EPR1379 Ostatní úvěry přijaté od jiných bank Popis DO pro DS Strana:39/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Parametry Informační prvky EPR1254 Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou P0062 P0065 P0079 P0088 P0125 P0186 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 23 EPR1255 Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou Položka : 23 EPR1374_004 *Přijaté vklady a úvěry EPR1375 Úvěry přijaté od centrálních bank Položka : S_ZEMTEROR Položka : 23 Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. Položka : 23 EPR1376 Úvěry přijaté v repo obchodech od centrálních bank Položka : 23 EPR1377 Ostatní úvěry přijaté od centrálních bank Položka : 23 EPR1378 Úvěry přijaté v repo obchodech od jiných bank Položka : 23 EPR1379 Ostatní úvěry přijaté od jiných bank Položka : 23 Popis DO pro DS Strana:40/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Informační prvky EPR1380 Ostatní závazky vůči jiným bankám Parametry P0002 P0008 P0017 P0024 P0025 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ vkladu Země (stát) Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EPR1381 Podřízené vklady přijaté od bank EPR1382 Podřízené úvěry přijaté od bank EPR1383_006 *Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem Agregace : p3_2_i1 Položka : S_VKLADUV Položka : S_ODV Interval nad DT p3_2 Vklady a úvěry celkem Odvětví EPR1384 Vklady klientů EPR1385 Přijaté úvěry od klientů EPR1386 Úvěry přijaté v repo obchodech od klientů EPR1387 Ostatní úvěry přijaté od klientů Popis DO pro DS Strana:41/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Informační prvky EPR1380 Ostatní závazky vůči jiným bankám Parametry P0062 P0065 P0079 P0088 P0125 P0186 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 23 EPR1381 Podřízené vklady přijaté od bank Položka : 23 EPR1382 Podřízené úvěry přijaté od bank Položka : 23 EPR1383_006 *Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem EPR1384 Vklady klientů Položka : 95 Položka : S_ZEMTEROR Položka : 23 Nespecifikováno Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. Položka : 23 EPR1385 Přijaté úvěry od klientů Položka : 23 EPR1386 Úvěry přijaté v repo obchodech od klientů Položka : 23 EPR1387 Ostatní úvěry přijaté od klientů Položka : 23 Popis DO pro DS Strana:42/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Parametry Informační prvky EPR1388 Podřízené vklady přijaté od nebankovních subjektů P0002 P0008 P0017 P0024 P0025 P0050 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Objekt vykazování Úroková sazba v setinách (popř. desetinách) procent Typ vkladu Země (stát) Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ) EPR1389 Podřízené úvěry přijaté od nebankovních subjektů EPR1390_004 *Emitované neobchodovatelné cenné papíry EPR1391 Emitované depozitní směnky EPR1392 Emitované ostatní směnky EPR1406 Vkladové certifikáty a vkladní listy EPR1408 Emitované oběživo Položka : 0700 Česká národní banka EPR1596 Emitované bankovky Položka : 0700 Česká národní banka Popis DO pro DS Strana:43/64

Datový soubor: RISIFE11 Akronym: Bil (ČNB) 1-12 Datová oblast: RIS11_24 Parametry Informační prvky EPR1388 Podřízené vklady přijaté od nebankovních subjektů P0062 P0065 P0079 P0088 P0125 P0186 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Smluvní doba splatnosti Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Druh cenného papíru Země (ekonomické teritorium) Ocenění aktiv/pasiv Položka : 23 EPR1389 Podřízené úvěry přijaté od nebankovních subjektů Položka : 23 EPR1390_004 *Emitované neobchodovatelné cenné papíry EPR1391 Emitované depozitní směnky Položka : 95 Položka : 31 Položka : S_ZEMTEROR Položka : 23 Nespecifikováno Směnky Všechny země včetně vybraných teritoriií a mezinárod. org. Položka : 311 Položka : 23 Depozitní směnky EPR1392 Emitované ostatní směnky Položka : 312 Položka : 23 Ostatní směnky EPR1406 Vkladové certifikáty a vkladní listy Položka : 23 EPR1408 Emitované oběživo EPR1596 Emitované bankovky Popis DO pro DS Strana:44/64