Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:50 331 Miroslav Šimek 44725558 18-/2018 1050,00 1050,00 seřízení oken, čištění odpadu-byt zvl.urče 1050,00 1050,00 06.03.2018 06.03.2018 Převod 09.03.2018 09.03.2018 291 ABZ knihy, a.s. 25385887 2218013328 4964,00 4964,00 knihy do MK 0,00 0,00 28.02.2018 28.03.2018 Převod 292 Libor Filák 68121997 218092 4530,00 4530,00 dárky pro děti - MěP 4530,00 4530,00 28.02.2018 07.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 293 MEROPS, spol. s.r.o 25394282 31800134 11156,00 11156,00 výměna radiátoru topení, výměna panikové k 11156,00 11156,00 28.02.2018 12.03.2018 Převod 09.03.2018 09.03.2018 294 MEROPS, spol. s.r.o 25394282 31800135 14359,00 14359,00 Zprovoznění 2ks dveřních zámků - vchod do 14359,00 14359,00 28.02.2018 12.03.2018 Převod 09.03.2018 09.03.2018 295 Tesco stores ČR, a. 45308314 201800412 2000,00 2000,00 dar k životnímu jubileu Vladimír Toman 2000,00 2000,00 28.02.2018 14.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 296 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 P201801357 19039,00 19039,00 pracovní oděvy 19039,00 19039,00 28.02.2018 05.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 297 CVS 2000. spol. s r 26143283 21800327 3794,00 3794,00 nářadí 3794,00 3794,00 28.02.2018 13.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 298 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203182160 5503,10 5503,10 zahradní dlaždice-kontejnerová stání 0,00 0,00 28.02.2018 29.03.2018 Převod 299 MUNICIPAL - centrum 64619761 201810358 19360,00 19360,00 Vzdělávací kongres-hana Plecitá,Martina Se 19360,00 19360,00 28.02.2018 12.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 287 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360354086 2337,80 2337,80 kancelářské potřeby 2337,80 2337,80 27.02.2018 06.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 288 Česká pošta s.p. 47114983 5235438785 1896,00 1896,00 osobní certifikáty 1896,00 1896,00 27.02.2018 08.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 289 CN Invest a.s. 04312945 706176390 594,00 0,00 D.D. k fa č.233/2018 0,00 0,00 27.02.2018 27.02.2018 Převod 290 Generální ředitelst 71214011 00240559 30484,00 3484,00 vyúčtování za rok 2017 - poplatky za vypou 3484,00 3484,00 27.02.2018 27.02.2018 Převod 28.02.2018 28.02.2018 276 Elena Mazochová I0000388 180040 4192,65 4192,65
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:50 potisk pracovního oblečení 4192,65 4192,65 26.02.2018 08.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 277 SEVT, a.s. 45274851 618016783 383,00 383,00 pokladní kniha 383,00 383,00 26.02.2018 06.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 278 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501806842 1500,00 1500,00 síťový prvek - MěP 1500,00 1500,00 26.02.2018 06.03.2018 Převod 01.03.2018 01.03.2018 279 Alfa Software s.r.o 26359812 3180152 14556,00 14556,00 Docházkový biometrický terminál - podateln 14556,00 14556,00 26.02.2018 08.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 280 HANES s.r.o. 26131919 602180086 12172,60 12172,60 pravidelná servisní prohlídka MT E6 12172,60 12172,60 26.02.2018 10.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 281 Ceiba, s.r.o. 25609033 1910243 1908,00 1908,00 folie na balení knih 1908,00 1908,00 26.02.2018 07.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 282 ABZ knihy, a.s. 25385887 2218011794 4917,00 4917,00 knihy do MK 4917,00 4917,00 26.02.2018 06.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 283 MINDOK s.r.o. 27885887 20174499 3901,00 3901,00 knihy pro MK 3901,00 3901,00 26.02.2018 27.02.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 284 MAFRA a.s.pha5 45313351 2118004808 449,00 0,00 D.D. k fa č.273/2018 0,00 0,00 26.02.2018 26.02.2018 Převod 285 COLAS CZ, a.s. 26177005 1852560055 838,00 838,00 kamenivo 838,00 838,00 26.02.2018 11.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 286 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131810188 22360,80 22360,80 kontrola kotlů a rozvodů 22360,80 22360,80 26.02.2018 08.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 Z 273 MAFRA a.s.pha5 45313351 2318002006 449,00 449,00 inzerce - referent EO 449,00 449,00 21.02.2018 25.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 274 LANius s.r.o., Tábo 25150707 20180299 4356,00 4356,00 Update Clavius 2018 - knihovna 4356,00 4356,00 21.02.2018 14.03.2018 Převod 07.03.2018 07.03.2018 275 REINVEST spol. s.r. 65410840 3850023 9317,00 9317,00 výkon TDI 1/2018-Snížení energetické nároč 9317,00 9317,00 21.02.2018 16.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 Z 258 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 5551605656 289,00 289,00 údržba domény od 22.3.2018-21.3.2019 289,00 289,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:51 20.02.2018 01.03.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 259 KT ING s.r.o. 24739464 004-201802 12100,00 12100,00 autorský dozor při rekonstrukci a zateplen 12100,00 12100,00 20.02.2018 02.03.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 260 4CLEAN s.r.o. 01385941 201800395 12118,15 12118,15 Odrezovač konstrukcí, čistící a odmašťovac 12118,15 12118,15 20.02.2018 27.02.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 261 Magic Seven s.r.o. 25139371 438100035 9075,00 9075,00 hosting webové prezentace na rok 2018 9075,00 9075,00 20.02.2018 26.02.2018 Převod 01.03.2018 01.03.2018 262 SEALL s.r.o. 14866081 1200029118 1808,00 1808,00 hydraulické hadice, těsnění 1808,00 1808,00 20.02.2018 27.02.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 263 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120180028 3630,00 3630,00 pronájem garáže 2/2018 3630,00 3630,00 20.02.2018 28.02.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 264 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120180029 41503,00 41503,00 pronájem nebytových prostor 2/2018 41503,00 41503,00 20.02.2018 28.02.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 265 Frank Bold advokáti 28359640 1452018 18175,20 18175,20 Právní služby - územní plán 18175,20 18175,20 20.02.2018 05.03.2018 Převod 01.03.2018 01.03.2018 266 O2 Czech Republic a 60193336 1331248183 714,02 714,02 telefonní poplatky 2/2018, 602402970, 7250 714,02 714,02 20.02.2018 01.03.2018 Převod 01.03.2018 01.03.2018 267 Kadlec K.K. Nusle s 44847548 18/01/0009 140360,00 140360,00 dopracování ÚP 140360,00 140360,00 20.02.2018 05.03.2018 Převod 01.03.2018 01.03.2018 268 BARACOM a. s. 63079763 2177752 402000,00 402000,00 Snížení energetické náročnosti SH 402000,00 402000,00 20.02.2018 14.03.2018 Převod 07.03.2018 07.03.2018 269 BARACOM a. s. 63079763 2177753 234823,00 234823,00 Snížení energetické náročnosti SH 234823,00 234823,00 20.02.2018 14.03.2018 Převod 07.03.2018 07.03.2018 270 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 P201801359-399,00-399,00 dobropis k fa č.125/2018 0,00 0,00 20.02.2018 05.03.2018 Příjem platby 271 Frank Bold advokáti 28359640 1582018 2297,38 2297,38 Právní služby - územní plán 2297,38 2297,38 20.02.2018 06.03.2018 Převod 01.03.2018 01.03.2018 272 Frank Bold advokáti 28359640 1672018 2658,21 2658,21 Právní služby - územní plán 2658,21 2658,21 20.02.2018 06.03.2018 Převod 01.03.2018 01.03.2018
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:51 Z 255 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1000050246 1690,00 1690,00 ČEZ Prodej s.r.o. záloha el. energie Květn 1690,00 1690,00 19.02.2018 07.03.2018 Převod 06.03.2018 06.03.2018 256 Zásobování a.s. 46354221 1810019363 2459,00 0,00 D.D. k fa č.79/2018 0,00 0,00 19.02.2018 19.02.2018 Převod 257 KT ING s.r.o. 24739464 003-201802 8067,00 8067,00 autorský dozor při rekonstrukci a zateplen 8067,00 8067,00 19.02.2018 02.03.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 252 Kolumbus PM, s.r.o. 01733745 0180297 1590,00 1590,00 školení - I. Pirná 1590,00 1590,00 16.02.2018 01.03.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 253 Nakladatelství TRIT 25793241 3180100 4921,00 4921,00 knihy do MěK 4921,00 4921,00 16.02.2018 27.02.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 246 EKRO CZ s.r.o. 61246344 2018/46 13100,00 13100,00 pronájem lešení - závěsy - Sportovní hala 13100,00 13100,00 15.02.2018 15.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 247 Knížek Jaroslav 11287845 3/2018 8000,00 8000,00 projektová dokumentace - rozšíření vedení 8000,00 8000,00 15.02.2018 23.02.2018 Převod 01.03.2018 01.03.2018 248 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 12/02/2018 2988,00 2988,00 revize el. spotřebičů v dílně TS 2988,00 2988,00 15.02.2018 24.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 249 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 13/02/2018 4080,00 4080,00 revize el. spotřebičů v dílně TS 4080,00 4080,00 15.02.2018 25.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 250 Institut Bernarda B 24179507 180223 1850,00 1850,00 veřejné zakázky na stavební práce - S.Pirn 1850,00 1850,00 15.02.2018 27.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 251 B2 consult s.r.o. 25868969 3602180001 2895,00 2895,00 refundace mzdy Patricie Vlková - volby pre 2895,00 2895,00 15.02.2018 24.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 235 ABZ knihy, a.s. 25385887 2218005699 4996,00 4996,00 knihy do MK 4996,00 4996,00 14.02.2018 14.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 236 O2 Czech Republic a 60193336 0759173995 4428,24 4428,24 telefonní poplatky 1/2018 2831164, 2839713 4428,24 4428,24 14.02.2018 27.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 237 O2 Czech Republic a 60193336 0759536676 2486,53 2486,53 telefonní poplatky 1/2018, 283971022, 2839 2486,53 2486,53 14.02.2018 27.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:51 238 O2 Czech Republic a 60193336 0760029064 1082,10 1082,10 telefonní poplatky 1/2018, 283971485 1082,10 1082,10 14.02.2018 27.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 239 JABLOTRON SECURITY 28501861 252800725 1210,00 1210,00 výjezd zásahové jednotky 20.1.2018 - MěÚ 1210,00 1210,00 14.02.2018 27.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 240 TRIOCOLOR, s.r.o. 28177053 2018190039 4567,00 4567,00 pytle na odpad,tmely,barvy 4567,00 4567,00 14.02.2018 27.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 241 COLAS CZ, a.s. 26177005 1852560030 5297,00 5297,00 kamenivo 5297,00 5297,00 14.02.2018 28.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 242 Simona Čechová 88122328 20180002 3600,00 3600,00 taneční vystoupení na plese města 3600,00 3600,00 14.02.2018 21.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 243 Vratislav Kulhánek 48980846 2018181 9534,80 9534,80 setrvačník, spojková sada na Avii 9534,80 9534,80 14.02.2018 27.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 244 POS Solutions s.r.o 01727044 2018000061 12100,00 12100,00 makra pro tvorbu smluv z grantových progra 12100,00 12100,00 14.02.2018 27.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 245 LHM servis s.r.o. 24158038 61800007 4320,00 4320,00 střelivo - MěP 4320,00 4320,00 14.02.2018 20.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 228 Amper Market a.s. 24128376 FA2018003* 22269,00 4949,00 vyúčtování el. energie sportovní hala D.D. 4949,00 4949,00 13.02.2018 26.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 230 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901802333 1181,00 1181,00 pramenitá voda 1/2018 1181,00 1181,00 13.02.2018 26.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 231 Thistle s.r.o. 05584329 20170169 3784,00 3784,00 občerstvení pro dobrovolníky - INEX 3784,00 3784,00 13.02.2018 23.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 232 SADBUS s.r.o. 03115127 180100057 1736,00 1736,00 doprava na Městský ples - kulturní komise 1736,00 1736,00 13.02.2018 18.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 Z 233 CN Invest a.s. 04312945 706176390 594,00 594,00 předplatné Lidé a země od č.4/2018 594,00 594,00 13.02.2018 22.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 234 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 VF1025902* 3388,00 3388,00 monitoring 2/2018 3388,00 3388,00 13.02.2018 14.03.2018 Převod 07.03.2018 07.03.2018 208 JABLOTRON SECURITY 28501861 250018849 13158,00 13158,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:51 služby Bezpečnostního centra 10.1.2018-31. 13158,00 13158,00 12.02.2018 12.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 209 T-Mobile Czech Repu 64949681 658212618 19278,00 19278,00 Telefonní poplatky 1/2018 19278,00 19278,00 12.02.2018 24.02.2018 Převod 16.02.2018 16.02.2018 210 DIGI CZ s.r.o. 04668529 2180107102 4876,00 4876,00 Telefonní poplatky 1/2018 4876,00 4876,00 12.02.2018 22.02.2018 Převod 15.02.2018 15.02.2018 211 HANES s.r.o. 26131919 602180062 2299,00 2299,00 doprava na výjezd mechanicka-svítí kontrol 2299,00 2299,00 12.02.2018 24.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 212 Agentura IPSUM s.r. 03630277 581 1590,00 0,00 D.D. k fa č.172/2018 0,00 0,00 12.02.2018 12.02.2018 Převod 213 A S M spol. s r.o. 41194853 2101800022 3480,00 3480,00 provoz kamerového systému MěP 1/2018 3480,00 3480,00 12.02.2018 23.02.2018 Převod 15.02.2018 15.02.2018 214 Thistle s.r.o. 05584329 20170167 4212,00 4212,00 obědy pro členy volebních komisí na volby 4212,00 4212,00 12.02.2018 19.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 215 Thistle s.r.o. 05584329 20170168 4212,00 4212,00 obědy pro členy volebních komisí na volby 4212,00 4212,00 12.02.2018 19.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 216 CVS 2000. spol. s r 26143283 21800217 10508,00 10508,00 nářadí 10508,00 10508,00 12.02.2018 19.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 217 Česká pošta s.p. 47114983 5218007736 19502,00 19502,00 poštovné 1/2018 0,00 19502,00 12.02.2018 16.02.2018 Inkaso 16.02.2018 218 AERO Vodochody AERO 24194204 481611 14205,00 14205,00 pronájem sálu - volby Prezidenta ČE 2018 a 14205,00 14205,00 12.02.2018 24.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 219 FCC Česká republika 45809712 0141089970 358685,00 358685,00 svoz a odstranění odpadu 1/2018 358685,00 358685,00 12.02.2018 28.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 220 Jiří Svoboda 02757401 20180013 4000,00 4000,00 geodetické práce-vytyčení bodů k.ú. Čenko 4000,00 4000,00 12.02.2018 21.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 221 MONTAKO - obchod s. 24235598 1800290 4025,00 4025,00 stavební materiál 4025,00 4025,00 12.02.2018 22.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 223 COLAS CZ, a.s. 26177005 1852560004 19728,00 19728,00 kamenivo 19728,00 19728,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:51 12.02.2018 21.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 224 FCC Česká republika 45809712 0143086908 72445,00 72445,00 transport kontejneru a odstranění odpadu 1 72445,00 72445,00 12.02.2018 23.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 225 FCC Česká republika 45809712 0143086907 15104,00 15104,00 odstranění nebezpečných složek 1/2018 15104,00 15104,00 12.02.2018 02.03.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 226 AutoCont CZ a.s. 47676795 3751701074 6050,00 6050,00 monitoring - služby v rámci paušálu 01.01 6050,00 6050,00 12.02.2018 01.03.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 227 MAFRA a.s.pha5 45313351 2118003564 449,00 0,00 D.D. k fa č.174/2018 0,00 0,00 12.02.2018 12.02.2018 Převod 206 INBYTEX s.r.o. 02520761 20180017 53942,00 53942,00 rozšíření závěsů - Sportovní hala 53942,00 53942,00 08.02.2018 19.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 207 M LORDY s.r.o., Pol 26942178 180577 3180,00 3180,00 seminář "Rozpočtová skladba a účetnictví 2 3180,00 3180,00 08.02.2018 22.02.2018 Převod 15.02.2018 15.02.2018 199 Vratislav Kulhánek 48980846 2018155 636,46 636,46 silenblok motoru Avia 636,46 636,46 07.02.2018 20.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 200 NESS Czech s.r.o. 45786259 18015091 538,21 538,21 uveřejnění formulářů - snížení energ.nároč 538,21 538,21 07.02.2018 20.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 201 MAFRA a.s.pha5 45313351 2118003334 449,00 0,00 D.D. k fa č.170/2018 0,00 0,00 07.02.2018 07.02.2018 Převod 202 INTE čistící techni 25094211 1801K00400 4178,00 4178,00 Full Control Car-vapka 4178,00 4178,00 07.02.2018 17.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 203 Machart s.r.o. 26502798 180100044 23892,00 23892,00 vydání měsíčníku Odolen 2/2018 23892,00 23892,00 07.02.2018 15.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 204 Tender systems s.r. 29145121 20180042 303,00 303,00 Provozování elektronického nástroje "Sezna 303,00 303,00 07.02.2018 16.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 205 VDC kancel.technika 25607201 180200230 3963,00 3963,00 provoz a pronájem kopírky 1/2018 3963,00 3963,00 07.02.2018 21.02.2018 Převod 15.02.2018 15.02.2018 187 Petr Štěrba I0000332 002/18 9813,00 9813,00 náhradní díly na vozidla Multicar a Avii 9813,00 9813,00 06.02.2018 14.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:52 188 Petr Štěrba I0000332 003/18 9293,00 9293,00 náhradní díly na vozidla Multicar a Avii 9293,00 9293,00 06.02.2018 15.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 189 Petr Štěrba I0000332 004/18 5300,00 5300,00 náhradní díly na vozidla Multicar a Avii 5300,00 5300,00 06.02.2018 15.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 190 Knížek Jaroslav 11287845 2/2018 15000,00 15000,00 projektová dokumentace - rozšíření vedení 15000,00 15000,00 06.02.2018 12.02.2018 Převod 01.03.2018 01.03.2018 191 Ing. Stanislav Baše 10157832 20182011 9722,00 9722,00 doplnění EZS č.p.14 9722,00 9722,00 06.02.2018 15.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 192 VERA, spol. s r.o. 62587978 PF-2018-1* 12100,00 12100,00 uzávěrka agendy komunálního odpadu 2017 12100,00 12100,00 06.02.2018 20.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 193 ČSAD Střední Čechy 27616347 186015 3584,00 3584,00 tarifní ztráta 1/2018 3584,00 3584,00 06.02.2018 20.02.2018 Převod 19.02.2018 19.02.2018 194 Josef Šrám 16167457 6/2018 25000,00 25000,00 hudební produkce - ples Města Odolena Voda 25000,00 25000,00 06.02.2018 16.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 171 Auto Kelly a.s. 24787426 1738005252 79,00 79,00 Náhradní díly, maziva a kapaliny 79,00 79,00 05.02.2018 15.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 Z 172 Agentura IPSUM s.r. 03630277 439 1590,00 1590,00 seminář - A.Prejsová 1590,00 1590,00 05.02.2018 08.02.2018 Převod 06.02.2018 06.02.2018 173 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 P201800918 466,00 466,00 reflexní páska 466,00 466,00 05.02.2018 16.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 Z 174 MAFRA a.s.pha5 45313351 2318001400 449,00 449,00 inzerce - referent OSM 449,00 449,00 05.02.2018 06.02.2018 Převod 06.02.2018 06.02.2018 Z 175 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 1000048365 13580,00 13580,00 záloha el. energie Dolní náměstí 24, 2/20 13580,00 13580,00 05.02.2018 23.02.2018 Převod 15.02.2018 15.02.2018 176 Up Česká republika 62913671 8801020759 97920,00 97920,00 stravenky 1/2018, 1088 ks 97920,00 97920,00 05.02.2018 16.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 177 LMC s.r.o. 26441381 5018005974 13431,00 13431,00 dofakturační balíček Jobs.cz 2 ks od 2.2.2 13431,00 13431,00 05.02.2018 16.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:52 178 MgA. Michaela Vláči 87700247 2018-011 4690,00 4690,00 zajištění programu na plese 4690,00 4690,00 05.02.2018 17.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 179 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 635834509 984,00 0,00 D.D. k fa č.36/2018 0,00 0,00 05.02.2018 19.02.2018 Převod 180 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501804974 12888,00 12888,00 internet konektivita 2/2018 12888,00 12888,00 05.02.2018 15.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 181 Plašilová Pavla, J 66255864 6/2018 9874,00 9874,00 právní služby 9874,00 9874,00 05.02.2018 15.02.2018 Převod 16.02.2018 16.02.2018 182 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 FV1822000* 29271,00 29271,00 elektro zboží 29271,00 29271,00 05.02.2018 21.02.2018 Převod 21.02.2018 21.02.2018 183 Linde Gas a.s. 00011754 4214038836 690,18 690,18 nájem lahví od 01.01.-31.01.2018 690,18 690,18 05.02.2018 18.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 184 LMC s.r.o. 26441381 5018006168 9559,00 9559,00 inzerát Jobs.cz 9559,00 9559,00 05.02.2018 19.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 185 AERO Vodochody AERO 24194204 481364 1304,11 1304,11 Přeúčtování el.energie 1.10.-31.12.2017-ve 1304,11 1304,11 05.02.2018 15.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 186 Chytil & Mann, advo 29152046 18000011 12850,00 12850,00 právní služby 12850,00 12850,00 05.02.2018 15.02.2018 Převod 14.02.2018 14.02.2018 Z 168 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131890201 100358,26 100358,26 záloha tepelné energie Sportovní hala 01.2 100358,26 100358,26 02.02.2018 15.02.2018 Převod 05.02.2018 05.02.2018 169 MONTAKO - obchod s. 24235598 1800230 2452,00 2452,00 stavební materiál 2452,00 2452,00 02.02.2018 15.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 Z 170 MAFRA a.s.pha5 45313351 2318001344 449,00 449,00 inzerce - referent SO 449,00 449,00 02.02.2018 04.02.2018 Převod 02.02.2018 02.02.2018 159 Kulturní a společen 00353574 18050027 12600,00 12600,00 divadelní představení 12.4.2018 - Kulturní 12600,00 12600,00 01.02.2018 08.02.2018 Převod 05.02.2018 05.02.2018 160 AKROS, s.r.o. 00536792 FVP-1648/* 4225,00 4225,00 spojovací materiál 4225,00 4225,00 01.02.2018 10.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 161 Vratislav Kulhánek 48980846 2017790 999,46 999,46
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 14.03.2018 13:16:52 náhradní sklo Daewoo Avia 999,46 999,46 01.02.2018 01.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 162 ROBIN OIL s.r.o. 49823574 58318 40082,70 40082,70 pohonné hmoty 40082,70 40082,70 01.02.2018 07.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 163 Ing. Jiří Mára 74246909 118001 1000,00 1000,00 knihy MěK 1000,00 1000,00 01.02.2018 15.02.2018 Převod 06.02.2018 06.02.2018 164 UNIFROST servis s.r 06175562 25503061 22940,00 22940,00 dodávka a montáž klimatizace dofakturace 1 22940,00 22940,00 01.02.2018 03.03.2018 Převod 27.02.2018 27.02.2018 165 ZinkPower Roudnice 44848901 001180245 4269,00 4269,00 zinkování 4269,00 4269,00 01.02.2018 14.02.2018 Převod 08.02.2018 08.02.2018 Z 167 PURUS ODOR s.r.o. 04487206 180800002 1097,00 1097,00 čistící prostředky-sportovní hala 1097,00 1097,00 01.02.2018 08.02.2018 Převod 05.02.2018 05.02.2018 Celkový součet částka předpis 2380529,96 2329235,96 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2299665,86 2319167,86 >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 14.03.2018, čas: 13:16:52 <<<<