SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ NA ROK 2018

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ NA ROK 2018 Luboš Hešík, starosta města Úplné znění schváleného rozpočtu na rok 2018 je také zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce úřadu V listinné podobě je k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu nám. T.G.Masaryka 9 v kanceláři číslo 10.

2 Sumář schváleného rozpočtu na rok 2018 SUMÁŘ Návrh rozpočtu 2018 Změny Schválený rozpočet 2018 Třída 1 - Daňové příjmy , ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 - Přijaté dotace , ,60 a finanční operace 9 350, ,00 Příjmy celkem , ,60 Konsolidace příjmů , ,00 Příjmy po konsolidaci , ,60 Třída 5 - Běžné výdaje ,90-70, ,90 a finační operace 9 350, ,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,20 Výdaje celkem , , ,10 Konsolidace výdajů , ,00 Výdaje po konsolidaci , ,10 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 3 089, ,50 Návrh rozpočtu PŘEBYTKOVÝ Schválený rozpočet SCHODKOVÝ Třída 8 - Financování Splátka půjčky vodárenskému svazu 250,00 250,00 Dofinancování schodku přebytkem minulých roků ,50 Financování celkem 250, ,50 2

3 ČÁST PŘÍJMOVÁ OdPa SpPo Text Návrh 2018 Změny Schválený Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam. výdělečné činn. 600,00 600, Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 1 200, , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnický osob za obce 500,00 500, Daň z přidané hodnoty , , Odvody za odnětí půdy - ZPF 25,00 25, Poplatek za komunální odpad 1 800, , Poplatek ze psů 72,00 72, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 235,00 235, Poplatek užívání veřejného prostranství 5,00 5, Poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50, Odvod z loterií a her kromě VHP 220,00 220, Odvod z výherních hracích přístrojů 450,00 450, Správní poplatky 350,00 350, Daň z nemovitých věcí 3 300, ,00 Celkem ,00 0, , Neinvestiční příjmy transferů ze SR 2 420, , Neinvestiční dotace 1 520, , Investiční dotace - kanalizace 8 357, ,60 Celkem neinvestiční transfery ,60 0, , Splátky půjček ze sociálního fondu 40,00 40,00 Celkem příjmy do sociálního fondu 40,00 0,00 40, Příjmy z těžby 30,00 30, Lesní hospodářství celkem 30,00 0,00 30, Příjmy z úhrad dobývacích prostor 50,00 50, Příjmy z úhrad dobývacích prostor celkem 50,00 0,00 50, Příjmy ze služeb 2,00 2, Prodej zboží 120,00 120, Půjčovné elektrokola 25,00 25, Informační centrum celkem 147,00 0,00 147, Úhrady z překopu komunikace 20,00 20, Komunikace celkem 20,00 0,00 20, Pronájem vodovodního a kanalizačního řadu 1 652, , Vodovodní řad celkem 1 652,00 0, , Pronájem školní jídelny 5,00 5, Základní škola celkem 5,00 0,00 5, Vstupné 160,00 160, Pronájem vestibulu kina 3,00 3, Kino celkem 163,00 0,00 163, Půjčovné v knihovně 5,00 5, Knihovna celkem 5,00 0,00 5,00 2

4 Vstupné z kulturních akcí 230,00 230, Kultura celkem 230,00 0,00 230, Příjmy za internetové služby 1 320, , Internetové služby celkem 1 320,00 0, , Příjmy z prodeje Suchdolského zpravodaje 30,00 30, Příjmy za inzeráty v Suchdolském zpravodaji 80,00 80, Záležitosti sdělovacích prostředků celkem 110,00 0,00 110, Příjmy za služby 2 830, , Příjmy z nájmu 1 670, , Příjmy z vyúčtování služeb r ,00 100, Bytové hospodářství celkem 4 600,00 0, , Příjmy z pronájmu pozemků 96,00 96, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 573,00 573, Nebytové hospodářství celkem 669,00 0,00 669, Nájemné z hrobových míst 130,00 130, Hřbitov celkem 130,00 0,00 130, Úhrada věcných břemen 15,00 15, Příjmy z prodeje drobného majetku 5,00 5, Příjem z pozemku 8 000, , Příjmy z prodej nemovitostí 2 000, , Územní rozvoj města celkem ,00 0, , Příjmy za svoz komunálního odpadu prav.osob. 500,00 500, Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad 13,00 13, Komunální odpad celkem 513,00 0,00 513, Úhrada za tříděný odpad EKO-KOM 400,00 400, Tříděný odpad celkem 400,00 0,00 400, Příjmy z recyklace 50,00 50, Příjem z pronájmu TextilEco 5,00 5, Příjmy z recyklace celkem 55,00 0,00 55, Příjmy z poskytnutých služeb 100,00 100, Péče o vzhled obce celkem 100,00 0,00 100, Příjmy z pečovatelských služeb 60,00 60, Sociální služby celkem 60,00 0,00 60, Příjmy z pronájmu hasičárny 5,00 5, Hasiči celkem 5,00 0,00 5, Příjmy za úhradu služeb 240,00 240, Pokuty z přestupkové řízení 5,00 5, Příjmy z místní správy celkem 245,00 0,00 245, Příjmy z úroků 10,00 10, Úrokové příjmy celkem 10,00 0,00 10, Příjem do sociálního fondu 350,00 350, Převody z rozpočtových účtů 6 000, , Převody do vlastních pokladen 3 000, , Převody mezi účty celkem 9 350,00 0, ,00 3

5 VÝDAJOVÁ ČÁST OdPa SpPo Text Návrh 2018 Změny Schválený Mzdy - dohoda 72,00 72, Pojistné sociální zabezpečení 18,00 18, Pojistné zdravotní pojištění 7,00 7, Materiál 80,00 80, Lesní činnost celkem 177,00 0,00 177, Mzdy - dohody 45,00 45, DHIM 24,00 24, Zboží 110,00 110, Materiál 6,00 6, Telefonní poplatky 3,00 3, Pojištění 5,00 5, Služby 35,00 35, Propagační materiál 15,00 15, Informační centrum celkem 243,00 0,00 243, Materiál 25,00 25, DHIM 30,00 30, Služby 300,00 300, Oprava povrchu návsi Klikov 320,00 320, Investice 1 798, , Komunikace celkem 2 473,00 0, , Pojištění vodovodního řadu 30,00 30, Služby 40,00 40, Opravy+propojení vodovodu Tušť 150,00 150, Vodovodní řad celkem 220,00 0,00 220, Kámen na zpevnění hráze rybníka Hrdlořezy 10,00 10, Vodní toky celkem 10,00 0,00 10, Materiál 10,00 10, Energie 25,00 25, Pojištění 50,00 50, Běžná údržba kanalizace 60,00 60, Opravy 150,00 150, Investice- kanalizace 5 763, , Kanalizace celkem 295, , , Drobný hmotný majetek 110,00 110, Vodné 3,00 3, Plyn 5,00 5, Elektrická energie 20,00 20, Pojištění budovy 25,00 25, Služby 85,00 85, Opravy v bývalé budově MŠ Suchdol 100,00 100, Neinvestiční příspěvek 542,00 542, Mateřská škola celkem 890,00 0,00 890, Drobný hmotný majetek 111,00 111, Vybavení jídelny 20,00 20, Pojištění 60,00 60, Služby 255,00 255, Opravy 43,00 43,00 4

6 Neinvestiční příspěvek pro ZŠ+ŠJ 3 241, , Investice 430,00 430, Základní školy celkem 4 160,00 0, , Mzdy - dohody 96,00 96, Poplatek OSA 25,00 25, Materiál 6,00 6, Vodné 15,00 15, Plyn 40,00 40, Elektrická energie 30,00 30, Poštovní služby 10,00 10, Telefonní poplatky 1,00 1, Pojištění 15,00 15, Půjčovné filmu 120,00 120, Služby 30,00 30, Kino celkem 388,00 0,00 388, Besedy v knihovně 5,00 5, Knihy + předplatné časopisů 50,00 50, Drobný hmotný majetek 10,00 10, Materiál 6,00 6, Pojištění 5,00 5, Update Lanius 14,00 14, Služby 25,00 25, Věcné dárky pro děti 5,00 5, Knihovna celkem 120,00 0,00 120, Mzdy 660,00 660, Mzdy - dohody 12,00 12, Pojistné sociální zabezpečení 165,00 165, Pojistné zdravotní pojištění 60,00 60, Úrazové pojištění 3,50 3, Kulturní vystoupení 510,00 510, Materiál 5,00 5, Služby 400,00 400, Cestovné 2,00 2, Pohoštění 23,00 23, Věcné dary 15,00 15, Náhrady mezd v době nemoci 10,00 10, Plnění sociálního fondu 13,20 13, Kultura celkem 1 878,70 0, , Materiál 170,00-70,00 100, Poštovní služby 25,00 25, Telefonní poplatky 10,00 10, Pojištění 25,00 25, Právní služby 3,00 3, Služby 1 100, , Internetová síť celkem 1 333,00-70, , Služby 15,00 15, Infokanál celkem 15,00 0,00 15, Mzdy - dohody 22,00 22, Hudba - vánoční trhy 10,00 10, Služby 250,00 250, Náhrady škody 20,00 20, Pohoštění 3,00 3,00 5

7 Věcné dárky 130,00 130, Investice 5 190, , Celkem ostatní záležitosti veřejnosti: 5 625,00 0, , DHIM 45,00 45, Materiál 25,00 25, Plyn 20,00 20, Energie 30,00 30, Právní služby 30,00 30, Služby 65,00 65, Ostatní tělovýchovná činnost 215,00 0,00 215, Mzdy - dohody 105,00 105, Pojistné sociální zabezpečení 26,00 26, Pojistné zdravotní pojištění 10,00 10, Pojistné - Kooperativa 1,00 1, Ochranné oděvy 3,00 3, Předplatné 3,00 3, Drobný hmotný majetek 20,00 20, Materiál 5,00 5, Vodné 500,00 500, Plyn 1 500, , Elektrická energie 200,00 200, Pohonné hmoty a maziva 2,00 2, Poštovní služby 10,00 10, Telefonní poplatky 5,00 5, Pojištění 40,00 40, Právní služby 130,00 130, Školení 5,00 5, Zpracování dat 22,00 22, Služby 854,00 854, Opravy 300,00 300, Cestovné 1,00 1, Platby záloh byty ve správě SVJ 780,00 780, Bytové hospodářství 4 522,00 0, , Přístřešek na kola 50,00 50, Materiál 15,00 15, Vodné 120,00 120, Plyn 120,00 120, Elektrická energie 100,00 100, Pojištění 60,00 60, Nájemné 5,00 5, Nájemné z pozemků 80,00 80, Služby 60,00 60, Opravy 40,00 40, Investice 73,00 73, Nebytové hospodářství celkem 723,00 0,00 723, Materiál 150,00 150, Elektrická energie 1 000, , Pojištění 15,00 15, Služby 50,00 50, Opravy 140,00 140, Investice 490,00 490, Veřejné osvětlení celkem 1 845,00 0, , Mzdy 120,00 120, Pojistné sociální zabezpečení 30,00 30, Pojistné zdravotní pojištění 11,00 11,00 6

8 Materiál 15,00 15, Vodné 5,00 5, Energie 3,00 3, Poštovní služby 12,00 12, Telefonní poplatky 5,00 5, Pojištění 15,00 15, Správa dat 15,00 15, Služby 100,00 100, Opravy 15,00 15, Poskytnuté náhrady 20,00 20, Správa hřbitova celkem 366,00 0,00 366, Investice 150,00 150, Dokončení územního plánu celkem 150,00 0,00 150, Mzda-VPP 340,00 340, Pojistné sociální zabezpečení 85,00 85, Pojistné zdravotní pojištění 31,00 31, Pojistné - Kooperativa 3,00 3, Poradenství, analýzy studie 850,00 850, Úhrada věcných břemen 15,00 15, Lékařské prohlídky + ostatní služby 15,00 15, Přípěvek Jihočeská komora 5,00 5, Příspěvky 120,00 120, Investice 300,00 300, Územní rozvoj města celkem 1 764,00 0, , Mzdy 125,00 125, Pojistné sociální zabezpečení 32,00 32, Pojistné zdravotní pojištění 14,00 14, Úrazové pojištění 1,50 1, Schránky na psí sáčky 20,00 20, Zboží 20,00 20, Materiál 15,00 15, Poštovní služby 12,00 12, Telefonní poplatky 10,00 10, Svoz směsného odpadu 2 900, , Plnění sociál.fondu 6,60 6, Investice 812,00 812, Komunální odpad celkem 3 968,10 0, , Svoz skla, papíru, plastů 1 000, , Celkem svoz tříděného odpadu 1 000,00 0, , Mzdy 100,00 100, Mzdy - dohody 50,00 50, Pojistné sociální zabezpečení 30,00 30, Pojistné zdravotní pojištění 10,00 10, Úrazové pojištění 2,00 2, Materiál 10,00 10, Vodné 10,00 10, Energie 30,00 30, PHM 30,00 30, Telefonní poplatky 5,00 5, Pojištění 25,00 25, Pronájem skladovací plochy 50,00 50, Monitorovací zprávy 25,00 25, Školení 10,00 10, Služby 50,00 50,00 7

9 3726 Kompostárna celkem 437,00 0,00 437, Mzdy 115,00 115, Mzdy - dohody 50,00 50, Pojistné sociální zabezpečení 30,00 30, Pojistné zdravotní pojištění 11,00 11, Úrazové pojištění 3,00 3, Ochranné oděvy 5,00 5, Materiál 5,00 5, Vodné 5,00 5, Energie 20,00 20, PHM 25,00 25, Telefonní poplatky 5,00 5, Pojištění 25,00 25, Monitorovací zprávy 25,00 25, Školení 8,00 8, Služby 775,00 775, Sběrný dvůr celkem 1 107,00 0, , Mzdy 2 300, , Mzdy - dohody 25,00 25, Pojistné sociální zabezpečení 580,00 580, Pojistné zdravotní pojištění 215,00 215, Úrazové pojištění 12,00 12, Ochranné nápoje 3,00 3, Ochranné pomůcky 30,00 30, Vybavení lékárničky 3,00 3, Drobný hmotný majetek 100,00 100, Materiál 250,00 250, Vodné 20,00 20, Elektrická energie 35,00 35, Pevná paliva 20,00 20, Pohonné hmoty a maziva 400,00 400, Pojištění 90,00 90, Právní služby 5,00 5, Výběrové řízení na projekt. 31,00 31, Školení 25,00 25, Služby 1 770, , Opravy 100,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 20,00 20, Plnění sociálního fondu 63,00 63, Péče o vzhled obce celkem 6 097,00 0, , Investice , , , Dům seniorů celkem , , , Mzdy 250,00 250, Mzdy - dohody 40,00 40, Pojistné sociální zabezpečení 65,00 65, Pojistné zdravotní pojištění 25,00 25, Úrazové pojištění 2,00 2, Vybavení lékárničky 1,00 1, Materiál 5,00 5, Vodné 2,00 2, Plyn 3,00 3, Elektrická energie 5,00 5, Poštovní služby 1,00 1, Telefonní poplatky 1,00 1, Služby peněžních ústavů 20,00 20, Školení 6,00 6,00 8

10 Služby 5,00 5, Cestovné 2,00 2, Náhrady mezd v době nemoci 6,00 6, Plnění sociálního fondu 6,60 6, Pečovatelské služby celkem 445,60 0,00 445, Refundace 20,00 20, Mzdy - dohody 600,00 600, Pojistné sociální zabezpečení 150,00 150, Pojistné zdravotní pojištění 60,00 60, Odvod pojistného z refundací 10,00 10, Ochranné oděvy 100,00 100, Předplatné 1,00 1, Materiál 55,00 55, Vodné 20,00 20, Teplo 180,00 180, Elektrická energie 50,00 50, Pohonné hmoty a maziva 80,00 80, Telefonní poplatky 5,00 5, Pojištění 120,00 120, Školení 25,00 25, Služby 38,00 38, Opravy 60,00 60, Ochranné nápoje 12,00 12, Neinvestiční transfer za sběr železného šrotu 10,00 10, Investice 275,00 275, Hasiči celkem 1 871,00 0, , Odměny členů zastupitelstva 1 420, , Pojistné sociální zabezpečení 355,00 355, Pojistné zdravotní pojištění 129,00 129, Úrazové pojištění 7,00 7, Plnění sociálního fondu 13,50 13, Zastupitelstvo města celkem 1 924,50 0, , Mzdy 4 950, , Mzdy - dohody 120,00 120, Pojistné sociální zabezpečení 1 225, , Pojistné zdravotní pojištění 442,00 442, Úrazové pojištění 25,00 25, Ochranné nápoje 15,00 15, Ochranné oděvy 5,00 5, Vybavení lékárničky 2,00 2, Odborné publikace+tisk 25,00 25, Drobný hmotný majetek 200,00 200, Materiál 190,00 190, Vodné 15,00 15, Plyn 130,00 130, Elektrická energie 90,00 90, Pohonné hmoty a maziva 90,00 90, Poštovní služby 85,00 85, Telefonní poplatky 100,00 100, Pojištění 80,00 80, Nájemné z kopírky 30,00 30, Právní služby 20,00 20, Školení 70,00 70, Zpracování dat 240,00 240, Služby 1 100, , Opravy 60,00 60,00 9

11 Programové vybavení 100,00 100, Cestovné 10,00 10, Repre fond 55,00 55, Ostatní služby 5,00 5, Odvod náhradního plnění 60,00 60, Náhrady mezd v době nemoci 25,00 25, Plnění sociálního fondu 106,00 106, Půjčky sociálního fondu 60,00 60, Investice 150,00 150, Vnitřní správa celkem 9 880,00 0, , Služby peněžních ústavů 70,00 70, Finanční operace celkem 70,00 0,00 70, Převody FKSP a SF obcí, krajů 350,00 350, Převody vlastním rozpočt.účtům 6 000, , Převody mezi pokladnami 3 000, , Finanční převody celkem 9 350,00 0, , Odvod daně z přijmu 500,00 500, Odvod DPH 2 000, , Ostatní finanční operace 2 500,00 0, , Finanční vypořádání minulého roku 100,00 0,00 100,00 10

12 Schválený rozpočet sociálního fondu Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2018 OdPa SpPo TEXT Příjmy (v tis. Kč) Výdaje (v tis.kč) Příděl do sociálního fondu 350, Splátky půjček ze sociálního fondu 40, Poskytnuté půjčky zaměstnancům ze sociál.fondu Čerpání fondu ve výši příspěvku na stravování pro zaměstnance Čerpání fondu pracovní a životní výročí 60,00 280,00 6, Čerpání příspěvku pro zaměstnance dle schváleného statutu sociálního fondu 202,90 Celkem 390,00 548,90 Rozdíl pokryt z přebytku předcházejících roků 158,90 Vypracovala: Anna Cepáková, pověřena vedením ekonomického odboru acepakova@meu.suchdol.cz Tel.: