Čerpání rozpočtu výdajů

Transkript

1 Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje ,00 Kč ,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje ,55 Kč ,83 Kč 99,70 % II.hledisko třídění výdajů skupina 1 zemědělství a lesní hospodářství - zemědělství a lesní hospodářství ,00 Kč ,50 Kč skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - cestovní ruch ,00 Kč ,99 Kč - doprava ,00 Kč ,70 Kč - vodní hospodářství ,00 Kč ,60 Kč skupina 3 služby pro obyvatelstvo - vzdělávání ,00 Kč ,46 Kč - kultura ,00 Kč ,88 Kč - ochrana památek ,00 Kč ,38 Kč - činnosti registrovaných církví ,00 Kč ,00 Kč - sdělovací prostředky (ŠN) ,00 Kč ,40 Kč - zájmová činnost v kultuře ,55 Kč ,78 Kč - tělovýchova a zájmová činnost ,00 Kč ,00 Kč - bydlení, kom. služby, úz. rozvoj ,00 Kč ,94 Kč - ochrana životního prostředí ,00 Kč ,60 Kč skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti - dávky a podpory 0,00 Kč 9 500,00 Kč - politika zaměstnanosti ,00 Kč ,00 Kč - sociální služby a pomoc ,00 Kč ,54 Kč skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana - civilní připravenost na krizové stavy 1 000,00 Kč 0,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek ,00 Kč ,37 Kč - požární ochrana ,00 Kč ,10 Kč skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby - zastupitelské orgány ,00 Kč ,43 Kč - regionální a místní správa ,00 Kč ,10 Kč - finanční operace ,00 Kč ,72 Kč - ostatní činnosti ,00 Kč ,00 Kč Celkem výdaje: ,55 Kč ,49 Kč 99,97 % Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o ,08 Kč, tj. o 7,03 %, proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení výdajů o ,92 Kč, tj. o 15,51 %. Rozbor investičních výdajů: Předškolní zařízení: - rekonstrukce fasády budova MŠ Žižkova I. etapa ,00 Kč Základní škola: - rekonstrukce a dostavba budovy ZŠ ,66 Kč

2 Využití volného času dětí a mládeže: - stavba sportovního hřiště na sídlišti ,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj: - zpracování Urbanistické studie B2 pro město Šluknov ,00 Kč - ČEZ zasíťování lokality u Toposu ,00 Kč - nákup pozemků do vlastnictví města ,00 Kč Pečovatelská služba: - rekonstrukce kotelny v domě s pečovatelskou službou ,00 Kč Bezpečnost a veřejný pořádek: - pořízení služebního auta Peugeot Partner pro městskou policii ,00 Kč Činnost místní správy: - pořízení služební auta Peugeot 308 pro městský úřad ,00 Kč - pořízení dvou použitých karavanů ze sociálního fondu ,00 Kč - pořízení studie na výstavbu nové budovy radnice ,00 Kč Rozbor některých provozních výdajů: Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Šluknov ,00 Kč Základní škola J. Vohradského Šluknov ,00 Kč (Celkem ,00 Kč na příspěvky pro PO, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši ,00 Kč). Ozdravování hospodářských zvířat jedná se o výdaje na toulavá zvířata, z toho materiálové výdaje 1 220,00 Kč a nákup služeb ,50 Kč. Cestovní ruch (RIC) mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši ,00 Kč, služby telekomunikací ve výši ,59 Kč, nákup ostatních služeb ,40 Kč, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,00 Kč a příspěvek Destinačnímu fondu ve výši ,00 Kč. Silnice nákup materiálu ve výši ,00 Kč, výdaje na opravy místních komunikací ve výši ,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací výdaje na nákup materiálu ve výši ,50 Kč, nájemné za techniku ve výši ,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,18 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,02 Kč, z toho opravy mostů po povodních 2010 ve výši ,77 Kč, doplatek faktury z roku 2011 za chodník v ul. Královská ve výši ,00 Kč. Ostatní záležitosti v silniční dopravě výdaje na nákup materiálu ve výši ,00 Kč, nákup služeb ve výši ,00 Kč a výdaje na opravy a údržbu ve výši ,00 Kč. Pitná voda nákup ostatních služeb ve výši ,60 Kč. Odvádění a čištění odpadních vod nákup materiálu ve výši 3 971,00 Kč, spotřeba vody ve výši 5 580,00 Kč, výdaje na opravy a udržování včetně služeb ve výši ,00 Kč.

3 Základní školy výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši ,80 Kč, úhrada soudních poplatků ve výši ,00 Kč a transfer z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši ,00 Kč. Divadelní činnost nákup ostatních služeb ve výši ,00 Kč a výdaje na neinvestiční transfer občanskému sdružení ve výši ,00 Kč. Kino a filmová tvorba mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši 862,00 Kč, spotřeba vody 6 644,00 Kč, spotřeba plynu ve výši ,11 Kč, za elektrickou energii ve výši ,00 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 7 592,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,11 Kč a opravy a udržování ve výši 4 859,00 Kč. Knihovna mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši ,00 Kč, výdaje za vodu ve výši 6 423,00 Kč, za el. energii ve výši ,00 Kč a výdaje za plyn ve výši ,40 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,10 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,00 Kč, opravy a udržování ve výši 8 817,60 Kč, výdaje na neinvestiční transfer cizí PO knihovna Děčín ve výši ,00 Kč. Zámek, kulturní památky mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, nákup dlouhodobého drobného majetku ve výši 7 800,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,00 Kč, úroky z úvěru ve výši ,23 Kč, výdaje za spotřebu vody ve výši ,00 Kč, výdaje za plyn ve výši ,99 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 1 961,00 Kč, pronájem interiéru nábytku ve výši ,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,00 Kč a opravy a udržování ve výši ,16 Kč. Činnost registrovaných církví příspěvek na opravu církevního majetku v rámci programu MPZ ve výši ,00 Kč. Záležitosti sdělovacích prostředků (Šluknovské noviny) nákup zboží ve výši ,80 Kč a výdaje za služby ve výši ,60 Kč. Kultura a zájmová činnost mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,60 Kč, spotřeba vody ve výši 9 975,00 Kč, výdaje za plyn ve výši ,42 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,60 Kč, nájemné ve výši ,00 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,76 Kč, konzultační a poradenské služby ve výši ,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,54 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,00 Kč, výdaje za cestovné ve výši 6 868,00 Kč, výdaje za pohoštění ,00 Kč, výdaje na věcné dary ve výši ,63 Kč, neinvestiční transfer občanskému sdružení ve výši ,00 Kč. Tělovýchovná činnost mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,00 Kč, spotřeba studené vody ve výši ,00 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,00 Kč, výdaje za pohonné hmoty a maziva ve výši ,00 Kč, služby telekomunikací ve výši ,00 Kč, výdaje na opravy a udržování včetně služeb ve výši ,00 Kč, poskytnuté neinvestiční příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši ,00 Kč.

4 Volný čas mládeže a zájmová činnost výdaje na drobný dlouhodobý majetek ve výši ,00 Kč, výdaje na materiál ve výši ,00 Kč, poskytnuté příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši ,00 Kč. Bytové hospodářství výdaje v celkové výši ,13 Kč, z toho mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 7 488,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,00 Kč, úroky z úvěru ve výši ,05 Kč, spotřeba vody ve výši ,00 Kč, spotřeba plynu ve výši ,96 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,00 Kč, služby telekomunikací ve výši ,10 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,48 Kč, výdaje na opravy a udržování v celkové výši ,44 Kč. Nebytové hospodářství spotřeba el. energie ve výši 3 980,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 4 106,00 Kč, opravy a udržování ve výši ,60 Kč, pojistné náhrady (spoluúčast) ve výši 7 500,00 Kč. Veřejné osvětlení nákup materiálu ve výši ,00 Kč, výdaje za spotřebu el. energie ve výši ,00 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,00 Kč. Pohřebnictví výdaje za spotřebu el. energie ve výši ,00 Kč, nákup ostatních služeb (údržba) ve výši ,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 8 651,00 Kč, pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši ,00 Kč, spotřeba studené vody 1 180,00 Kč, spotřeba plynu ve výši ,70 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,00 Kč, výdaje za konzultační, poradenské a právní služby ve výši ,51 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,00 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 7 674,00 Kč, poskytnuté náhrady ve výši ,00 Kč, neinvestiční příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši ,00 Kč, neinvestiční transfery územním rozpočtům (dobrovolným svazkům) ve výši ,00 Kč, nákup kolků ve výši ,00 Kč, platby daní a poplatků ve výši ,00 Kč. Sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup služeb ve výši ,00 Kč. Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na nákup materiálu ve výši ,00 Kč, výdaje za nájemné ve výši ,73 Kč, nákup ostatních služeb za svoz odpadu ve výši ,40 Kč, výdaje na věcné dary ve výši ,00 Kč. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů nákup materiálu ve výši 6 540,00 Kč, nájemné ve výši ,97 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,70 Kč. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň mzdové výdaje ve výši ,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,80 Kč. Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) mzdové výdaje včetně odvodů ,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši ,00 Kč, spotřeba vody ve výši 1 495,00 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 6 300,00 Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 3 164,00 Kč.

5 Ostatní sociální péče a pomoc (programy prevence kriminality a projekt Uč se a pracuj ) mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, nákup potravin ve výši ,00 Kč, výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši ,00 Kč, konzultační a poradenské služby ve výši ,00 Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši ,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,00 Kč, cestovné ve výši 9 494,00 Kč, pohoštění ve výši 6 924,00 Kč a věcné dary ve výši 8 452,00 Kč. Osobní asistence a pečovatelská služba mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 8 056,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši ,00 Kč, úroky z úvěru ve výši ,58 Kč, spotřeba vody ve výši ,00 Kč, spotřeba plynu ve výši ,34 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,00 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,78 Kč, služby školení a vzdělávání ve výši 5 457,10 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,80 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,20 Kč. Sociálně terapeutické dílny příspěvek občanskému sdružení Kormidlo o.s. ve výši 3 000,00 Kč. Terénní programy mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši ,14 Kč, služby telekomunikací ve výši 3 515,00 Kč, výdaje na cestovné ve výši 1 472,00 Kč, věcné dary ve výši ,60 Kč. Ostatní služby v oblasti sociální prevence příspěvky občanským sdružením Městská policie mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši ,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši ,50 Kč, výdaje na pohonné hmoty a maziva ve výši ,17 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,70 Kč, nájemné ,00 Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši ,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,00 Kč, opravy a udržování ve výši ,00 Kč, cestovné ve výši 7 718,00 Kč, platby daní a poplatků ve výši 1 760,00 Kč. Požární ochrana mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši ,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,80 Kč, nákup materiálu ve výši ,20 Kč, spotřeba vody ve výši 6 800,00 Kč, spotřeba plynu ve výši ,08 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,00 Kč, pohonné hmoty a maziva ve výši ,23 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši ,19 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,00 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši ,60 Kč, výdaje na pohoštění ve výši ,00 Kč, neinvestiční dotace občanskému sdružení ve výši ,00 Kč. Zastupitelstvo obce mzdové výdaje (odměny dle zákona o obcích) včetně odvodů ve výši ,00 Kč, výdaje na cestovné ve výši 3 527,00 Kč. Volby do zastupitelstev a volba prezidenta ČR mzdové výdaje ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši ,43 Kč, služby pošt ve výši ,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 5 280,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 8 148,00 Kč, cestovné ve výši 3 017,00 Kč a výdaje na pohoštění ve výši 4 440,00 Kč.

6 Činnost místní správy mzdové výdaje včetně odvodů ve výši ,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 5 388,00 Kč, výdaje na knihy a tisk ve výši ,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ,00 Kč, nákup materiálu ve výši ,26 Kč, spotřeba vody ve výši ,00 Kč, spotřeba plynu ve výši ,30 Kč, spotřeba el. energie ve výši ,00 Kč, spotřeba pevných paliv ve výši ,00 Kč, pohonné hmoty a maziva ve výši ,00 Kč, výdaje na poštovné ve výši ,20 Kč, výdaje na telekomunikace ve výši ,17 Kč, nájemné ve výši ,00 Kč, konzultační a poradenské služby ve výši ,00 Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši ,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši ,40 Kč, opravy a udržování ve výši ,50 Kč, výdaje na programové vybavení ve výši ,00 Kč, výdaje na cestovné ve výši ,00 Kč, pohoštění ve výši ,60 Kč, věcné dary ve výši ,00 Kč,úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši ,00 Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 4 320,00 Kč, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (SF) ve výši ,00 Kč. Obecné výdaje z finančních operací úroky vlastní ve výši ,29 Kč, služby peněžních ústavů ve výši ,02 Kč. Pojištění funkčně nespecifikované služby peněžních ústavů (pojištění majetku města) ve výši ,00 Kč, vyplacené pojistné náhrady ,00 Kč. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně převody sociálnímu fondu města z rozpočtu ve výši ,00 Kč. Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z příjmů za obec a odvody DPH) ve výši ,41 Kč. Finanční vypořádání minulých let vratka finančních prostředků po finančním vypořádání dotace na sčítání lidu v roce 2011 ve výši ,00 Kč.