Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2014 % plnění k upravenému rozpočtu 1.- Daňové příjmy 0 0 0 2.- Nedaňové příjmy 2143 2743 2715 98,98 3.- Kapitálové příjmy 0 0 0 4.- Přijaté transfery 4224 4833 6524 134,99 Příjmy celkem 6367 7576 9239 121,95 5.- Běžné výdaje 2166 5215 6728 129 6.- Kapitálovíé výdaje 0 115 114 99,13 Výdaje celkem 2166 5330 6842 128,36 Saldo: Príjmy výdaje (po konsolidaci) 4201 2246 2397 106,72 8.- Financování -4201-2246 -2397 106,72 Přijaté úvěry a půjčky 885 885 100 Splátka úvěrů -3336-3336 -3321 99,55 Změna stavu prostředků na BÚ -865 205 39 19,24 Financování celkem -4201-2246 -2397 106,72 Hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí v roce 2014 (v tis. Kč) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu LZ, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice. Rozpočet příjmů byl v roce 2014 naplněn na 121,95%. Příjmy tvoří dotace na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémů regionu Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí - rozpočtovány na položkách 4116, 4152, 4216 a 4232, projekt Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat položky 2329 par. 2143, projekt Kompostování v Luhačovském Zálesí III položky 4113 a 4116 a projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností - položka 2324 par. 3900. Na položce 2329 par. 2143je účtovaná přijatá dotace ve výši 743 tis. očekávaná již v roce 2013 kdy byl uskutečněný projekt Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat. Na straně příjmů byla účtována splátka provozní půjčky obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. ve výši 300 tis. z roku 2013. Na výdajové straně rozpočtu byly na 3639 Komunální služby a územní rozvoj účtovány výdaje na provoz a běžný chod DSO. Na 3636 byly účtovány výdaje související s projektem S radostí na akce. V rámci projektu byly zakoupeny party stany, ozvučovací technika, chladící boxy a jiné. Majetek byl Mikroregionem 1/5
LZ zapůjčený do obcí zapojených do projektu. V roce 2012 byl zahájen projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické Zálesí. Projekt je účtován na 3741 Ochrana druhů a stanovišť a je raalizován ve spolupráci se zahraničním partnerem Združenie obcí Rajecká dolina. V r. 2012 byly zahájeny přípravné práce a zadavatelská činnost. V roce 2013 byla pořízena technika potřebná pro likvidaci nepůvodních druhů rostlin. Jednalo se o traktor výrobní značky Kubota M 9540 a 2 víceúčelové vozy Piaggio Maxxi, křovinořezy, sekačky a pily. Byly uspořádány semináře pro děti ze Slovenska i ČR zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Akce je financována z programu Cezhraničnej spolupráce Samostatně na 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů byl evidován projekt Kompostování v Luhačovském Zálesí III.. Cílem projektu bylo pořízení 752 ks kompostérů, které Mikroregion Luhačovské Zálesí zapůjčil do obcí zapojených do projektu. II. Stav účelových fondů a finančních aktiv Mikroregion Luhačovské Zálesí netvoří žádné účelové fondy. Zůstatek na běžném účtu vedeném v České spořitelně a.s. Pobočka Luhačovice byl k 31.12.2014 ve výši 581.949,08, na účtu vedeném Českou národní bankou byl k 31.12.2014 zůstatek 4.420,58 a na účtu GE Money bank 201.798,02 Kč. III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Dobrovolný svazek obcí MLZ měl k 31.12.2014 vůči státu závazky vyplývající z pracovně právních vztahů, tzn. odvody na zálohovou a srážkovou daň a na zdravotní a sociální pojištění. Dále měl MLZ závazky vůči územním samosprávným celkům plynoucí z přijatých dlouhodobých a krátkodobých finančních výpomocí. Na účtu 452 jsou z roku 2013 evidovány přijaté návratné dlouhodobé finanční výpomoci na financování neinvestičních výdajů na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí : Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice 180 000,00 30.6.2015 Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice 180 000,00 30.6.2015 Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín 180 000,00 30.6.2015 540 000,00 2/5
Na účtu 326 byly evidovány přijaté návratné krátkodobé finanční výpomoci na financování investičních výdajů na projekt S radostí na akce : Obec Biskupice, Biskupice 120, Biskupice u Luhačovic 40 878,00 30.4.2015 Obec Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zl., 763 51 Bohuslavice u Zl. 37 024,00 30.4.2015 Obec Březnice, Březnice, 760 01 Zlín 31 740,00 30.4.2015 Obec Březůvky, Březůvky 1, 763 45 Březůvky 46 629,00 30.4.2015 Obec Dobrkovice, Dobrkovice 61, 763 07 Velký Ořechov 45 791,00 30.4.2015 Obec Dolní Lhota, Dolní Lhota 1, 763 23 Lhota u Luh. 21 772,00 30.4.2015 Obec Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky 53 397,00 30.4.2015 Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 23 Velký Ořechov 36 900,00 30.4.2015 Obec Kaňovice, Kaňovice 49, 763 41 Biskupice u Luh. 50 601,00 30.4.2015 Obec Ludkovice, Ludkovice 44, 763 41 Biskupice u Luh. 46 778,00 30.4.2015 Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 55 137,00 30.4.2015 Obec Petrůvka, Petrůvka 39, 763 21 Slavičín 55 245,00 30.5.2014 Obec Podhradí, Podhradí 41, 763 26 Luhačovice 37 458,00 30.4.2015 Obec Provodov, Provodov 233, 763 45 Březůvky 55 653,00 30.4.2015 Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice 763 26 Luhačovice 44 381,00 30.4.2015 Obec Rudimov, Rudimov 81, 763 21 Slavičín 48 226,00 30.4.2015 Obec Sehradice, Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic 35 661,00 30.4.2015 Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 80 735,00 30.4.2015 Obec Slopné, Slopné 112, 763 23 Lhota u Luh. 7 476,00 30.4.2015 Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, 763 07 53 070,00 30.4.2015 884 552,00 Dále na účtu 326 byla evidována krátkodobá finanční výpomoc poskytnutá na projekt Modernizace turistické infrastruktury v LZ : Obec Podhradí, Podhradí 41, 763 26 Luhačovice 14 425,00 30.4.2014 14 425,00 Půjčky byly všem obcím vráceny dne 22.8.2014. Obci Podhradí nebyla splátka půjčky omylem odeslána. Celkové závazky evidované na účtu 326 byly ve výši 898.977,-- Kč. K 31.12.2014 byly na účtu 348 evidovány nezaplacené pohledávky ve výši 9.000,- Kč (3 x 3.000,- Kč) od Obce Horní Lhota, Obce Podhradí a Obce Dobrkovice. Na účtu 346 jsou evidovány pohledávky na dotaci na projekt Ochrana biodiverzity ve výši 21.810,23 Kč a na projekt S radostí na akce ve výši 885.000,--. Celkové pohledávky na účtu 346 byly ve výši 906.810,23 Kč. Na účtu 388 byla evidována dohadná položka na dotaci od Svazu měst a obcí ČR ve výši 1.308.902,-- Kč a na účtu 377 pohledávka dotace EU ERDF SK-biodiverzita ve výši 370.775,92 Kč. 3/5
IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 Na základě žádosti DSO, v souladu s 53 ods. 1.zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014. Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb,.o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolu provedl zaměstnanec Zlínského kraje, zařazený do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení pan Ing. Vít Sušila. Závěr zprávy: Kontrola byla provedena ve dnech 14. 10. 2014 a 30. 4. 2015. V. Výsledek hospodaření r. 2014 Výsledek hospodaření ve výši -260.329,40 bude převeden na účet číslo 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 4/5
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 je přílohou závěrečného účtu. Originál zprávy je uložen k nahlédnutí v sekretariátu Mikroregionu LZ, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice. V Luhačovicích dne 13. 05. 2015 Vypracovala: Mária Jarošová... Ing. Bc. Marie Semelová předsedkyně Mikroregionu LZ Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M Zpráva č.111/2014/kř o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2014 5/5