Svazek obcí Měčínsko IČ: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2010 Fenix 6.91.003, 2004-2011 Asseco Czech Republic, as. Vypracovala: Kubešová Zdeňka Předáno ke zveřejnění dne: 17.5. 2011 Zveřejněno dne: 19. 5. 2011 Sejmuto: 6. 6. 2011
Svazek obcí Měčínsko IČ: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2010 Fenix 6.91.003, 2004-2011 Asseco Czech Republic, as. Vypracovala: Kubešová Zdeňka Předáno ke zveřejnění dne: 17.5. 2011 Zveřejněno dne: Sejmuto:
1. Plnění rozpočtu za období - 2010 2010 PŘÍJMY 2 654 690,63 VÝDAJE 2 500 810,00 SALDO 153 880,63 1.1. Běžný rozpočet 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY 96 395,63 95 700,00 95 700,00 100,73 100,73 VÝDAJE 733 919,00 123 150,00 123 150,00 595,96 595,96 SALDO -637 523,37-27 450,00-27 450,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY 2 558 295,00 1 700 000,00 1 700 000,00 150,49 150,49 VÝDAJE 1 766 891,00 1 700 000,00 1 700 000,00 103,93 103,93 SALDO 791 404,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 63 410,63 63 000,00 63 000,00 100,65 100,65 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 100,00 4-PŘIJATÉ DOTACE 891 280,00 32 700,00 32 700,00 2 725,63 2 725,63 CELKEM PŘÍJMY 2 654 690,63 1 795 700,00 1 795 700,00 147,84 147,84 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2010 Měsíc 2010 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 733 919,00 123 150,00 123 150,00 595,96 595,96 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 766 891,00 1 700 000,00 1 700 000,00 103,93 103,93 CELKEM VÝDAJE 2 500 810,00 1 823 150,00 1 823 150,00 137,17 137,17 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí - 2010 Řádek 2010 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP Č.OON ostatní platby za provedenou práci 6 764,00 0,27 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) mzdové výdaje celkem 6 764,00 0,27 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu nákupy vody, paliv a energie nákup služeb a ostatní nákupy 106 774,00 4,27 opravy a údržba majetku daně (daň z převodu nemovitostí výdaje z finančního vypořádáni ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 618 200,00 24,72 ostatní provozní výdaje celkem 724 974,00 28,99 dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům 2 181 00 0,09 dotace průtokové - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 2 181,00 0,09 půjčené prostředky CELKEM 733 919,00 29,35 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb 250 224,00 10,01 nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr. Prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva...) pořízení vlastního majetku celkem 250 224,00 10,01 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům 1 516 667,00 60,65 investiční dotace celkem 1 516 667,00 60,65 půjčené prostředky CELKEM 1 766 891,00 70,65 VÝDAJE CELKEM 2 500 810,00
3.2. Závazné ukazatele 2010 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa 32 700,00 891 280,00 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost 250 224,00 Zdravotnictvĺ Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Zásobováni teplem 1 762 000,00 1 775 000,00 1 761 602,00 1 589 972,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečeni Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 1 700,00 1 808,63 1 737,00 Ostatní finanční operace 1 000,00 46 450,00 658 877,00 Ostatní nezařazené Celkem 1 795 700,00 1 823 150,00 2 654 690,63 2 500 810,00 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 27 450,00 153 880,63 CELKEM -27 450,00 153 880,63
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE - 2010 Rok Skutečnost 2010 Měsíc Příjmy Výdaje Leden 61 624,65 88 926,00 Únor 17,98 3 124,50 Březen 19,44 114,50 Duben 18,48 2 305,50 Květen 1 700 018,40 3 962,50 Červen 100 940,50 1 767 031,50 Červenec 180 096,94 156,00 Srpen 162,07 114,50 Září 618 510,38 624 233,50 Říjen -39 908,44 1 144,50 Listopad 32 257,38 9 577,50 Prosinec 932,85 119,50 CELKEM 2 654 690,63 2 500 810,00 5. Financování 2010 název položky skutečnost rozpočet % UR upravený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -153 880,63 2 7450,00-560,59 FINANCOVÁNÍ CELKEM -153 880,63 2 7450,00-560,59 6. Monitoring obcí popis 2010 1. Počet obyvatel 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 2 654 690,63 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Rozvaha aktiv a pasiv 25 167 540,80 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(pnfv) 183 333,00 9. Stav na bankovních účtech 247 323,80 10. Úvěry a komunální obligace 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 183 333,00 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 183 333,00 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,73 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 100,00 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16. Oběžná aktiva 1 647 323,80 17. Krátkodobé závazky 183 333,00 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 8,99
7. Pohledávky k 31.12.2010 účet popis 2010 315 - Jiné pohledávky z hl. či 1 400 000,00 CELKEM 1 400 000,00 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 8. Závazky k 31.12.2010 účet popis 2010 378 - Ostatní krátkodobé závaz 183 333,00 CELKEM 183 333,00 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2010 Účet-název 2010 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2010 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 401 -Jmění účetní jednotky 26 463 436,17 26 463 436,17 403 - Dotace na pořízení dl. majetku 240 000,00 406 - Oceň. rozdíly při změně metody CELKEM 26 463 436,17 26 703 436,17 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2010 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 11. Stavy na účtech k 31.12.2010 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 44 875,47 70 924,92 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 48 567,70 176 398,88 CELKEM 93 443,17 247 323,80
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje od státnĺch fondů Celkem 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2010 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2010 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Na rekonstrukci hřiště 140 000 140 000 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2010 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 13. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Svazku za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedl ing.jiří Čáp, auditor ev.č. 1501, Spojovací 371 339 01 Klatovy II podle ustanovení 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Přezkoumáni hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v období od 13.10.2010 do 23.03.2011 Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podrobná zpráva k nahlédnutí na MěÚ Měčín a ostatních příslušných OÚ. 14. Vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti i z vedlejší činnosti Svazku za rok 2010 takto: hlavní činnost - 1 719 228,37 KČ vedlejší činnost 0,00 převést na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let