Podklady na zasedání ZM dne: 27. 6. 2013 Název materiálu: 4. KCT s.r.o. a) Žádost o rozpočtovou změnu b) Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012 dle dotazů zastupitelů Předkládá: Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta Vypracovali: MgA. Lukáš Hajn, jednatel KCT, s.r.o, Mgr. Otakar Špetlík Zúčastní se projednávání v ZM: Otakar Špetlík, Lukáš Hajn, Ivana Pavlasová-ekonom KCT s.r.o. Předložení materiálu uloženo: RM Přílohy: č.1 - Podrobná kalkulace vybavení a úprav restaurace Střelnice č. 2 - Finanční plán 2013 č.3 - Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů č.4 - Zápis z jednání DR KCT s.r.o. ze dne 19. 6. 2013 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: obchodní zákoník, zákon o obcích Projednáno v: a) RM viz usnesení č. 280/2013, 281/2013, 282/2013 a 332/2013: Usnesení č. 280/2013 RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. bere na vědomí, že z veřejné soutěže na pronájem a provoz restaurace Střelnice nevzešel žádný navrhovatel. Valná hromada ukládá jednateli zajistit provoz restaurace dle navrženého harmonogramu: a) Od 1. 6. do 31. 8. přerušit provoz restaurace s výjimkou zajištění občerstvení při velkých kulturních aktivitách v budově a před budovou Střelnice. b) Od 1. 9. 2013 provozovat restauraci v modelu "Kavárna + catering na akce" (Hlasování:6/0/0) Usnesení č. 281/2013 RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. ukládá jednateli společnosti připravit kalkulaci modelu provozu kavárny do červnové RM. (Hlasování:6/0/0) Usnesení č. 282/2013 RM Turnova v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s.r.o.: a) Valná hromada schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti
KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., b) Valná hromada schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 5.234.480,00 Kč), c) Valná hromada bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě, d) Valná hromada bere na vědomí Záznam prověrky účetnictví společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. za rok 2012, e) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu KCT za rok 2012. (Hlasování:6/0/0) Usnesení č. 332/2013 RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. doporučuje Zastupitelstvu města Turnova přijmout rozpočtovou změnu: Půjčku KCT s.r.o. ve výši 500 000,- Kč na dovybavení restauračního provozu Střelnice a příspěvek 345 000,- Kč na zajištění kulturní činnosti KCT s.r.o. v roce 2013. (Hlasování:7/0/0) b) v dozorčí radě KCT s.r.o. dne 19. 6. 2013 (viz zápis v příloze) Vztah k rozpočtu města: Vážení členové ZM na základě analýzy faktu hrozící vysoké ztráty z vlastní činnosti v roce 2013, Vás žádám o rozpočtovou změnu. Zdůvodnění: ad. A) 1) Na základě usnesení RM č. 280/2013 a č. 281/2013 předkládám kalkulaci nutných finančních prostředků pro zajištění provozu restaurace Střelnice. Kuchyně Restaurace Bar Administrativa Sanitace, deratizace, drobné stavební úpravy, revize 116 301 Kč 122 441 Kč 34 532 Kč 35 119 Kč 60 000 Kč Mzdové náklady do 1. 9. 2013 CELKEM 70 000 Kč 438 393 Kč 2) Na základě faktu, že KCT s.r.o. má v zápůjčce majetek Města Turnova budovu Bio Ráj, kterou je nutno v zimě temperovat a po celý rok pravidelně kontrolovat, uklízet apod., předkládám rozpis nutných nákladů pro rok 2013 vycházející z roku předchozího: BIO RÁJ - náklady Teplo Srážková voda Voda 100 000 Kč 19 200 Kč 6 000 Kč
El. energie Ostraha objektu Mzdové náklady Pojištění Materiál Celkem 12 000 Kč 9 600 Kč 37 700 Kč 4 500 Kč 5 000 Kč 194 000 Kč 3) S ohledem na dlouhodobě nepříznivý vývoj příjmů ze vstupného a krátkodobých pronájmů, pro zachování dramaturgické činnosti v rozsahu roku 2012, předkládám upravený finanční plán na rok 2013. Částka na činnost, o kterou žádáme, je 345 000 Kč. SHRNUTÍ: RESTAURACE BIO RÁJ ČÁSTKA NA ČINNOST CELKEM 438 393 Kč 194 000 Kč 345 000 Kč 977 393,00 Kč add B) Na základě dotazů zatupitelů k činnosti za rok 2012 a finančnímu plánu KCT s.r.o. pro rok 2013 předkládáme "Zprávu o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů" v příloze a konkrétní dotazy Vám zodpovíme při samotném jednání ZM dne 27. 6. 2013. Návrhy usnesení: ZM schvaluje v rámci rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013: - půjčku KCT s.r.o. ve výši 500 000,- Kč na dovybavení restauračního provozu Střelnice - navýšení příspěvku KCT s.r.o. na zajištění objektu Bio Ráj v roce 2013 o 194.000,- Kč - navýšení příspěvku KCT s.r.o. na zajištění kulturní činnosti v roce 2013 o 345.000,- Kč
Kuchyně Cena Ks Elektrická fritéza 3 440 Kč Indukční plotna 3 345 Kč Kuchyňský robot FPPC 5 999 Kč Mixér Hendi 4 300 Kč Odšťavňovač HORECA 1 911 Kč Tyčový mixér PROFI 9 500 Kč Kalibrovatelná váha 4 014 Kč Gastronádoba PP 1/2/100 956 Kč 4 Gastronádoba PP 1/2/150 1 160 Kč 4 Gastronádoba PP 1/3/150 764 Kč 4 Gastronádoba PP 2/3/150 688 Kč 2 Gastronádoba PP 1/4/150 630 Kč 6 Gastronádoba PP BOX VAJ 670 Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/1/65 392 Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/1/100 516 Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/2/200 922 Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/3/200 1 404 Kč 6 Gastronádoba Nerez 1/6/100 192 Kč 2 Gastronádoba Nerez 1/6/200 1 148 Kč 4 Gastronádoba Nerez 1/1/20 2 999 Kč 10 Gastronádoba Nerez 1/1/40 1 199 Kč 4 Gastronádoba perforovaná 1/1 1 778 Kč 2 Nerez víko s držadlem 1/1 1 148 Kč 4 Nerez víko s držadlem 1/3 630 Kč 6 Nerez víko s držadlem 1/2 306 Kč 2 Nerez víko s držadlem 1/6 402 Kč 6 Pánev 24 526 Kč Pánev 28 349 Kč Pánev 28 315 Kč Pánev 24 191 Kč Pánev na omáčku 20 333 Kč Pánev 287 Kč 1 Pánev 14 (4ks) 612 Kč
Rendlík 40 2 979 Kč Profi hrnec s poklicí 3 099 Kč Pečící plech 918 Kč 6 Rendlík 20 363 Kč Rendlík 24 430 Kč Kastrol 28 1 578 Kč 3 Kastrol 36 2 102 Kč 2 Kastrol 40 2 484 Kč 2 Hrnec 24 602 Kč 1 Hrnec 28 1 148 Kč 2 Hrnec 36 3 248 Kč 2 Poklice 24 248 Kč 2 Poklice 28 573 Kč 3 Poklice 36 1 108 Kč 4 Poklice 40 678 Kč 2 Hrnec vysoký 4,2l 430 Kč Struhadlo 153 Kč Profi odpěňovač 268 Kč Naběrka 6,5 268 Kč 2 Naběračka 8 324 Kč 2 Naběračka 12 470 Kč 2 Naběračka 14 400 Kč 1 Naběračka omáčka 268 Kč 2 Naběračka polévka 163 Kč 1 Metla šlehací 230 Kč 2 Metla hnětací 124 Kč Kráječ vejce 57 Kč Fritovací lžíce 381 Kč Obracečka profi 45cm 64 Kč Obracečka 10,1x7,5 322 Kč 2 Špachtle 153 Kč Špachtle děravá 110 Kč Špachtle 172 Kč Škrabka na gril 287 Kč Lopatka na hranolky 93 Kč
Obracečka děrovaná 158 Kč Servírovací kleště 174 Kč 3 Lopatka plast 180 Kč 5 Palička dřev. 154 Kč 2 Kleště na smažení 230 Kč 2 Nerez servírovací 230 Kč 2 Nerez grilovací 296 Kč Nerez těstoviny 86 Kč Nerez salát 230 Kč 2 Nerez dezertní 161 Kč Nerez zmrzlina 143 Kč Porc. rýže 272 Kč Kuch. pinzeta 210 Kč 2 Cedník 20 477 Kč Cedník špičák 430 Kč Sítko pasírovací 335 Kč Kuch. slánka 172 Kč K. pepř 228 Kč 4 Sítko na koření 124 Kč Profi nerez mísa 24 210 Kč 2 Profi nerez mísa 32 402 Kč 2 Profi nerez mísa 36 239 Kč Mísa zadělávací 30 315 Kč Mísa zadělávací 36 315 Kč Podnos stohovatelný 1 760 Kč 4 Podnos obd. 770 Kč 10 Podnos obd 45x34 768 Kč 8 Zásobník koření 1 014 Kč 2 Váleček těsto 154 Kč 2 Vařečka, kulatá, oválná 110 Kč 10 Kvedlačka různé 90 Kč 5 Sada loupací nože 259 Kč 6 Profi nože Zwilling loupací 860 Kč Profi nože Zwilling na zeleninu 860 Kč Profi nože Zwilling špikovací 918 Kč
Profi nože Zwilling univerzální 1 108 Kč Profi nože Zwilling vykosťovací 1 301 Kč Profi nože Zwilling plátkovací 1 337 Kč Profi nože Zwilling filetovací 1 433 Kč Profi nože Zwilling kuchařský 20cm 1 873 Kč Profi nože Zwilling kuchařský 23cm 2 006 Kč Profi nože Zwilling ocilka 478 Kč Vidlička na maso 18 2 866 Kč 2 Sekáček na maso profi Dick 1 784 Kč Stěrka na krájecí desky 398 Kč Sada zdobících nožů 1 031 Kč Zdobící sáček 30,40 420 Kč 4 Zdobící špičky nerez 335 Kč Box potraviny 20l 436 Kč 2 Koš na příbory PVC 144 Kč 4 Kuchařská lopatka PVC 138 Kč 2 Ruční šlahač 999 Kč Rychlovarná konvice 2 580 Kč 2 Toaster 1 990 Kč Stěrka, lis. česnek, otvírák konz. 366 Kč Mašlovačka silikon 138 Kč 2 Škrabka podélná, příčná čep. 216 Kč Formičky na tvar. porkmů 269 Kč CELKEM 116 301 Kč
Aktualizovaný předběžný návrh rozpočtu na rok 2013 /v tis. Kč/ 2013 Číslo účtu Název účtu Plán 501 Materiál 380 z toho 501 04 Drob.majetek-odepisovaný 20 502 Energie 950 503 Voda 190 504 Prodané zboží 110 511 Opravy a údržba 100 512 Cestovné 5 513 Reprezentace 30 518 Služby 4622 521 Mzdové náklady 3810 524 Odvody 1170 527 Stravné+pen.pojišť. 130 531-8 Daně a popl. 150 541 Prodej inv. Majetku 0 542 Prodaný materiál 0 544-5 Pokuty,penále 0 546 Odpis pohledávek 0 548 Provozní náklady 340 549 Manka a škody 0 551 Odpisy 3800 562 Úroky 0 563 kurz.ztráty 0 568 Poplatky 15 595 Dodat.odvody daní 0 801 Vnitropodnikové zúčt. 40 Náklady celkem 15842 601 Tržby HOT 280 602 Služby 5398 604 Prodané zboží 150 641 Prodaný inv.majetek 0 642 Prodaný materiál 0 644 Pokuty, penále 0 648 Příspěvky a dotace 5808 648 01 Neinvest.dotace MU 0 648 02 Příspěvky kul.komise 178 648 03 Příspěvek KÚ 0 Příspěvek MÚ 5630 648 04 Příspěvek na HOT 0 648 05 Ost. Prov. Výnosy 0 648 06-07 Ostat.provoz.dotace MU 0 648 09-10 Dotace 0 662 Úroky 1 901 Vnitropodnikové zúčt. Výnosy celkem Hospodářský výsledek Odpisy, odpis drobného majetku 40 11677-4165 3820 Snížení provoz.dotace 0 Upravený HV -345
Rozpis účtu 518 51801 nájemné 80 51802 poštovné 40 51803 telefony 100 51805 kulturní pořady 1550 51806 tisk 280 51807 reklama 30 51808 revize a kontroly 270 51809 ostatní služby 354 51810 služby HOT 350 51811 služby výlepy 95 51812 ladění 8 51813 půjčovné 750 51814 přepravné 25 51815 údržba parkoviště 85 51817 ozvučení 110 51818 ostraha a BOZPO 105 51819 ubytování 30 51821 internet, software 60 51822 rezervace 15 51823 praní prádla 10 51825 likvidace odpadu 30 51827 účetnictví, audit 205 518999 služby nedaňové 40 518 celkem: 4622 Rozpis účtu 602 60201 služby kulturní 1500 60203 inzerce HOT 450 60204 pronájem 1000 60205 ostatní 12 60206 kino 1500 60209 parkovné 220 60210 tech.zab.akcí 16 60211 reklama 90 60213 nájmy dlouhob. 570 60214 přefak.k nájmům 40 602 celkem: 5398
Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů Lukáš Hajn
OSNOVA 1) ztráta KCT 2) restaurační provoz 3) taneční - zdůvodnění, rizika, finance 4) HOT - stávající situace - počet předplatitelů, finanční ztráta 5) Návrh úprav Velkého sálu Střelnice
Ztráta Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo účetní ztrátou ve výši 5 234 480,00 Kč. Hospodářský výsledek ovlivnila částka 3 708 841,32 Kč - odpisy hmotného majetku, 1 383 373,00 Kč - odpisy drobného majetku odepisovaného, 13 437,00 Kč odpis pohledávek, 7 500,00 Kč dar Divadlo D.
Co je odpis Odpis je odhad částky, která co nejpřesněji vyjadřuje rozložení výnosů, které toto aktivum účetní jednotce přináší, nejde tedy o kvantifikaci fyzického a morálního opotřebení. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se tedy o náklad. Odpisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Tvorbou odpisů dochází ke korekci ocenění majetku a finanční situace je věrohodnější.
Výsledek z vlastní činnosti ROK Výnosy Náklady Výsledek Upravený výsledek 2002 6.268.207,00 6.528.463,64-260.256,64 52.895,63 2003 10.083.530,80 10.093.993,47-10.462,64 83.123,21 2004 10.730.976,92 10.947.669,42-216.692,50 399.055,50 2005 9.940.611,11 10.487.104,48-546.493,37 147.155,13 2006 10 307 883,55 10 684 059,94-376 176,39 245 766,41 2007 10 759 187,14 11 063 250,66-304 063,52 257 331,48 2008 15 620 743,45 17 285 414,09-1 664 670,64-394 101,64 2009 12 328 235,89 19 892 352,95-7 564 117,06 52 321,28 2010 13 492 162,40 19 138 437,27-5 646 274,87-139 981,05 2011 13 443 349,26 19 056 746,55-5 613 397,29-66 772,37 2012 12 924 577,62 18 159 057,62-5 234 480,00-121 329,00
KCT je správce a zajišťuje činnost: Budovy Střelnice včetně kina Sféra parkoviště a prostranství před Střelnicí na náměstí B.J. Horáčka Smuteční síně (pronajata provozovateli pohřebnictví) Letního kina Divadla (v pronájmu od MÚ) Bio Ráj (v zápůjčce od MÚ) Vydávání HOTů
PROČ MÁME ZAMĚSTNANCE A CO DĚLAJÍ Iva Pavlasová - ekonom, zástupce jednatele Lada Kefurtová - organizační pracovník Karel Šírek - hlavní technik (PC, světla, zvuk) + dramaturg - projektový manager hudebních pořadů Daniela Weissová - vedoucí vydání HOT + dramaturgie - projektový manager dramatických pořadů Adam Švancar - dramaturg a projektový manager kino Sféra Denisa Benešová - DTP operátor, propagace, projektový manager kino Romana Kefurtová - recepce Radim Janatka - hlavní údržbář + správce budovy Střelnice Lukáš Marek - údržbář a správce divadla, Letního kina, Bia Ráj Tým uklízeček: Dana Chybová, Monika Tichá, Lenka Hlubučková
Co tvoří náklady (v tis. Kč) PLÁN 2013 Odvody 7 % Odpisy 24 % Provozní náklady Stravné+pen.pojišť. 2 % Daně a popl. 1 % 1 % Mzdové náklady 24 % Energie 6 % Materiál 2 % Prodané zboží 1 % Opravy a údržba 1 % Voda 1 % Cestovné 0 % Reprezentace 0 % Služby 19 % Náklady na gramaturgii 10 % Rozpis účtu 518 51801 nájemné 80 51802 poštovné 40 51803 telefony 100 51805 kulturní pořady 1550 51806 tisk 280 51807 reklama 30 51808 revize a kontroly 270 51809 ostatní služby 354 51810 služby HOT 350 51811 služby výlepy 95 51812 ladění 8 51813 půjčovné 750 51814 přepravné 25 51815 údržba parkoviště 85 51817 ozvučení 110 51818 ostraha a BOZPO 105 51819 ubytování 30 51821 internet, software 60 51822 rezervace 15 51823 praní prádla 10 51825 likvidace odpadu 30 51827 účetnictví, audit 205 518999 služby nedaňové 40 518 celkem: 4622 Tento graf již zahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme. Bez této změny je procento nákladů na dramaturgii pouze 7% z celkových nákladů.
Co tvoří výnosy (dle činnosti za rok 2012) Tržby HOT 2 % Tržby HOT Služby Prodané zboží Příspěvky kul.komise 280 5398 150 178 Příspěvek MÚ 48 % Příspěvek MÚ 5630 Služby 46 % Prodané zboží 1 % Příspěvky kul.komise 2 %
Detail rozložení výnosů z vlastní činnosti (plán 2013) kino 28 % parkovné 4 % tech.zab.akcí 0 % reklama 2 % nájmy dlouhob. 11 % služby kulturní 1500 inzerce HOT 450 pronájmy krátkodobé 1000 ostatní 12 kino 1500 parkovné 220 tech.zab.akcí 16 reklama 90 nájmy dlouhob. 570 přefak.k nájmům 40 602 celkem: 5398 přefak.k nájmům 1 % ostatní 0 % pronájmy krátkodobé 19 % služby kulturní 28 % inzerce HOT 8 %
STATISTIKY vývoje výnosů ze strany MÚ Turnov
Vývojové trendy? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (plán MÚ) Náklady na dramaturgii 1 771 882 Kč 2 185 289 Kč 2 079 895 Kč 2 059 068 Kč 1 927 989 Kč 1 140 000 Kč Platy bez odvodů 3 953 550 Kč 4 028 861 Kč 4 013 850 Kč 3 805 687 Kč 3 929 282 Kč 3 810 000 Kč Energie 1 486 019 Kč 1 271 822 Kč 1 291 402 Kč 1 176 755 Kč 1 228 763 Kč 1 140 000 Kč Výnosy vstupné 1 254 998 Kč 2 067 134 Kč 1 894 078 Kč 1 887 120 Kč 1 702 796 Kč 1 400 000 Kč Výnosy reklama 570 832 Kč 553 206 Kč 595 460 Kč 382 283 Kč 276 101 Kč 280 000 Kč Výnosy pronájmy 785 763 Kč 1 120 666 Kč 1 419 884 Kč 1 206 326 Kč 1 070 814 Kč 1 000 000 Kč Absolutní počet diváků 43 072 45 716 41 635 66 544 63 490 Počet úvazků 13,75 14,75 13,75 12,25 12,25 Počet pořadů 142 149 143 136 118 Počet pořadů v kině Sféra 278 362 301 394 420 Počet pořadů v letním kině 65 65 60 64 47
Investice do dramaturgie
Platy bez odvodů
Náklady na energie
Srovnání investic a zisků z vlastních pořadů Tento graf nezahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme.
Vývoj hlavních zdrojů výnosů z vlastní činnosti
VYBRANÉ AKCE 2012 MD Název akce Náklady Výnosy Výsledek Abonentní divadla 309 972,51 Kč 252 576,40 Kč -57 396,11 Kč THV 66 332,66 Kč 121 437,80 Kč 55 105,14 Kč Hudba a divadlo 182 486,38 Kč 96 730,31 Kč -85 756,07 Kč Nová scéna 103 475,56 Kč 36 114,22 Kč -67 361,34 Kč Školní představení 290 155,72 Kč 239 045,77 Kč -51 109,95 Kč Cest. Klub 35 884,81 Kč 40 175,76 Kč 4 290,95 Kč Besídka text. dílny 16 800,29 Kč 16 254,42 Kč -545,87 Kč Festival Napříč 18 850,00 Kč 18 070,22 Kč -779,78 Kč Písničkáři Napříč 15 528,75 Kč 15 350,91 Kč -177,84 Kč Divadelní den 822,00 Kč 0,00 Kč -822,00 Kč The Beatles 5 162,00 Kč 6 157,94 Kč 995,94 Kč Poetika 37 185,50 Kč 37 542,21 Kč 356,71 Kč Tomáš Klus 95 592,00 Kč 107 421,60 Kč 11 829,60 Kč Pocta Karlu Marešovi 11 900,00 Kč 11 965,00 Kč 65,00 Kč M. Pavlíček a M. Načeva 33 272,00 Kč 16 614,17 Kč -16 657,83 Kč Neřež 16 609,10 Kč 3 210,55 Kč -13 398,55 Kč Jaroslav Hutka 8 500,00 Kč 10 614,12 Kč 2 114,12 Kč Nezmaři 28 354,84 Kč 10 565,87 Kč -17 788,97 Kč
VYBRANÉ AKCE STŘELNICE Název akce Náklady Výnosy Výsledek Střelnice All Inclusive 6 850,00 Kč 3 000,02 Kč -3 849,98 Kč Lucie Bílá 1 300,00 Kč 0,00 Kč -1 300,00 Kč Kulturní léto 48 581,30 Kč 31 526,34 Kč -17 054,96 Kč Songfest 108 559,00 Kč 27 061,58 Kč -81 497,42 Kč Ticho ve Foyer 5 750,00 Kč 6 894,79 Kč 1 144,79 Kč Dětský karneval 1 973,94 Kč 6 929,88 Kč 4 955,94 Kč Eva a Vašek 35 180,00 Kč 36 678,17 Kč 1 498,17 Kč Cimrmani Záskok 89 912,90 Kč 97 939,38 Kč 8 026,48 Kč Cáry starých filmů 2 200,00 Kč 3 473,71 Kč 1 273,71 Kč Radúza 47 427,00 Kč 52 709,36 Kč 5 282,36 Kč Čechomor 133 659,42 Kč 81 526,81 Kč -52 132,61 Kč Byl pes 5 000,00 Kč 9 280,78 Kč 4 280,78 Kč Česko-Polsko Talent 4 670,00 Kč 0,00 Kč -4 670,00 Kč Petra Janů 122 144,20 Kč 149 255,09 Kč 27 110,89 Kč J. Nohavica 2 306,00 Kč 39 879,93 Kč 37 573,93 Kč
Vytížení Střelnice 1) Na Střelnici ročně přijde a koupí si vstupenku cca. 43.000 diváků 2) Proběhne zde 418 filmových představení, 60 koncertů či hudebně dramatických pořadů, v kulturní sezóně (říjen až květen cca. 70 pronájmů či jiných veřejných aktivit na Velkém sále. Klubovny a zrcadlový sál jsou vytíženy na 40% možné plochy v rámci faktu, že mezi 8 až 15 hodinou je využití značně otazné... 3) Měnit zásadně charakter budovy vidím jako kontraproduktivní 4) Je třeba dořešit elevační systém, bar na sále, vstup do zákulisí, úpravu zvukotechniky = cca. 2,5 Mio Kč.
Vytížení Střelnice Přehled vytíženosti VELKÝ SÁL VELKÝ SÁL MĚSÍC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRONÁJMŮ 4 8 6 10 2 3 1 2 4 4 2 5 VLASTNÍCH AKCÍ 1 0 4 0 1 0 0 0 0 3 4 1 KOPRODUKCÍ 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN 5 9 12 11 6 5 1 2 4 9 8 8 KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU 5 8 11 9 4 4 1 2 4 9 8 8 KOLIK DNŮ ÚDRŽBY 5 0 0 1 6 3 0 0 0 0 3 0 FOYER SAMOSTATNĚ 0 1 2 1 2 1 0 0 3 0 0 2 AKCE MIMO BUDOVY KCT 1 1 0 2 2 1 3 5 2 1 0 6
Vytížení divadla Přehled vytíženosti DIVADLO DIVADLO MĚSÍC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRONÁJMŮ 7 10 7 12 8 11 3 0 1 0 2 7 VLASTNÍCH AKCÍ 10 10 8 10 11 2 0 1 10 9 9 8 KOPRODUKCÍ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN 15 20 12 20 17 12 3 1 10 8 10 13 KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU 17 22 17 22 18 13 4 1 11 9 11 15 KOLIK DNŮ ÚDRŽBY 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0
Vytíženost letního kina a kluboven Přehled vytíženosti letního kina LETNÍ KINO MĚSÍC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRONÁJMŮ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VLASTNÍCH AKCÍ 0 0 0 0 1 5 22 24 1 0 0 0 KOPRODUKCÍ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU 0 0 0 0 1 6 22 24 2 0 0 0 KOLIK DNŮ ÚDRŽBY 0 0 0 10 20 20 10 10 20 0 0 0 Přehled vytíženosti Kluboven a Zrcadlového sálu Klubovny a Zrcadlový sál MĚSÍC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ZRCADLOVÝ SÁL 24 24 26 25 26 17 3 9 20 22 24 7 KLUBOVNA 1 4 9 9 9 17 13 9 14 13 13 15 6 KLUBOVNA 2 5 9 9 4 0 2 3 3 3 5 5 3
Jak to vypadá v praxi (ukázka duben 2012)
Restaurace Původní záměr (ROK 2008) byl oddělit zisk z cateringu a občerstvení od zisku ze vstupného. Výhodou byla jednoduchost v přípravě akce a jistý zisk nezávislý na skutečném prodeji, nevýhodou byla neschopnost sladit kulturní program s nabídkou, nemožnost nabídky balíčkové ceny při vyjednáváních o pronájmech. Nevýhodou rovněž bylo, že jsme nemohli ovlivnit sortiment a kvalitu nabízených služeb. Je škoda, že restaurace přijde o letní sezónu, ale s ohledem na fakt, že předchozí výhradní dodavatel služby cateringu na Střelnici končil až k 31.5.2013 je fakticky nereálné rozjet nový provoz v režii KCT dříve než k 1.9.2013. A TO POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE MÁME FINANČNÍ KRYTÍ NA NEZBYTNÉ STARTOVNÍ NÁKLADY.
Další kroky (citace z RM v působnosti VH KCT) Vážení členové RM v působnosti valné hromady KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., na základě usnesení RM č.119/2013 jsem vyhlásil veřejnou soutěž na pronájem a provoz restaurace Střelnice. Konstatuji, že jsem v řádném termínu soutěže neobdržel žádný návrh. Vzhledem ke všem okolnostem a míře rizika doporučuji tento model následných kroků: 1) Od 1. 6. do 31. 8. přerušit provoz restaurace s výjimkou zajištění občerstvení při velkých kulturních aktivitách v budově Střelnice. 2) Od 1. 9. provozovat restauraci v režii KCT - model "Kavárna + catering na akce" otevírací doba pouze ve dnech činnosti kina Sféra či Velkého sálu 3) Po zkušební době cca 3 měsíců (k prosinci 2013) přehodnotit výsledky a kalkulace. Případně rozhodnout o jiném modelu fungování.
Náklady spojené s převzetím restaurace Kuchyně 116 301 Kč Restaurace 122 441 Kč Bar 34 532 Kč Administrativa Sanitace, deratizace, drobné stavební úpravy, revize Mzdové náklady do 1. 9. 2013 35 119 Kč 60 000 Kč 70 000 Kč CELKEM 438 393 Kč
Popis kavárny Aby došlo k odlišení podniku od konkurence, je třeba vystavět nabídku tak, aby byla jasně definovatelná s konceptem, provázaná s marketingovou komunikací, dostupná a zároveň atraktivní pro cílového zákazníka. S ohledem na konkurenční podniky v okolí tedy tvoří opěrné body nabídky tyto druhy produktů: Kvalitní káva (využití ekonomicky výhodného dodavatele kávy se stabilním a kvalitním produktem s dobrým jménem v dostupné cenově prodejné hladině například Lavazza) Piva (podnik mimo jiné lze zaměřit na kvalitní piva, doporučuje se spolupráce s jedním z větších pivovarů, ideálně například Plzeňský Prazdroj, který má široký záběr). Podstatou je, aby se z podniku nestala pivnice nižší třídy, ale aby bylo podáváno a prezentováno pivo jako kvalitní nápoj. Regionální pivovary, které by bylo z marketingového hlediska vhodné využít bohužel nesplňují výše uvedená kritéria. Vína k dnešnímu dni není v Turnově kvalitní vinotéka s širokým záběrem tato oblast může být díky dnešní popularitě vína velmi dobře využitelná. Alkoholické nápoje podnik by měl nabízet pouze vybraný sortiment vysoce kvalitních alkoholických nápojů. Lze využít i málo známou likérku AP Liquers v Dolním Bousově, v nabídce jako místní produkt. Nealkoholické nápoje s výjimkou kavárny Šálek&Bagetka nabízejí všechny ostatní podniky zprofanované nealko nápoje vysoce komerčního záběru. V tomto ohledu je tedy velký prostor pro kreativní využití nabídky (např. domácí limonády, místní mošty apod.) Pokrmy s ohledem na velkou konkurenci je poměrně rizikové snažit se proniknout na pole obědových menu. Současný obecný trend levných poledních menu s podřadnou kvalitou surovin je navíc nepřijatelný z důvodu snahy o kvalitu poskytovaných služeb. V tomto ohledu lze směřovat výrobu pokrmů v těchto směrech: Kvalitní doplňky k pivu a vínu (např. zapékané toasty, sýry, ovocné mísy, slané doplňky vlastní výroby apod. ) v tomto aspektu se vyžaduje spolupráce s vinařem a dodavatelem piva Tematické zaměření kuchyně s ohledem na právě probíhající událost v KC nebo kině. Jednoduché, ale oblíbené variace vzniklé především z regionálně dostupných surovin + polévky a dezerty v tomto ohledu se očekává především iniciativa kuchaře. Hlavní zásadou je ale využití dostupných, sezónních a především čerstvých a kvalitních surovin.
Taneční Taneční pro manželské a přátelské páry: V minulých letech pořádalo KCT tyto taneční ve spolupráci s taneční školou ILMA. Vzhledem ke klesajícímu zájmu ze strany tanečníků přestala tato aktivita být ekonomicky přínosná pro obě strany. Z ohlasů a zkušeností víme, že spousta Turnováků navštěvuje tyto v okolních městech (Semily, Jičín). Nelitují cesty, aby se účastnili tanečních vedených tanečním mistrem Petrem Mertlíkem, s nímž máme za sebou mnohaletou úspěšnou spolupráci. Oslovili jsme ho a na podzim na naši přerušenou spolupráci navážeme. Osvědčený model těchto tanečních je 6 lekcí s reprodukovanou hudbou a závěrečná prodloužená s orchestrem. Vybrali jsme v nabitém kalendáři tanečního mistra osvědčený termín pro pořádání, tj. dle možností neděle v podvečer v těchto termínech: Ne 6. 10. 1. lekce So 12. 10. 2. lekce Ne 20. 10. 3. lekce Po 28. 10. 4. lekce Ne 10. 11. 5. lekce Ne 17. 11. 6. lekce So 30. 11. Závěrečný večer Výuková lekce trvá 3 hodiny, závěrečná prodloužená pak 4 hodiny. Pro eliminaci ekonomického rizika budeme tyto taneční pořádat formou spolupráce a procentní účasti na tržbách v poměru 70 : 30 %.
Taneční Jarní kurzy tance a společenské výchovy pro mládež: Zde bychom opět navázali na nuceně přerušenou spolupráci s taneční školou pana Petra Mertlíka, jehož jméno je zárukou jisté kvality výuky. Konkrétní kroky jsme již učinili. Je důležité ještě před koncem školní roku udělat nabídku budoucím žákům 9. tříd a středním školám. Předpokládám, že dostupnost místa konání a tradice tanečního mistra budou pro nás velké plus v případném souboji o žáky s konkurenční taneční školou. Ekonomická rozvaha: Navrhované kurzovné (konkrétní částku neuvádíme z důvodu obchodního tajemství) Další zdroje příjmů: vstupenky garde, vstupenky prodloužené a věneček, v případě provozování občerstvení vlastními zdroji pak i tržby z cateringu. Při kapacitě sálu, kterou máme k dispozici, se jeví jako optimální počet dětí v kurzu 80-100 tj. 40-50 párů. Odhad nákladů na jeden kurz (9 lekcí, 2 prodloužené a věneček): 135.000,- Kč Odhad tržeb (bez cateringu) 180.000,- Kč V případě, že by zájem o tento taneční kurz byl větší, lze rozvrh upravit tak, aby se v jednom dnu vystřídaly kurzy dva. Náklady pak už nestoupají dvojnásobně, tržby ovšem ano.
HOT Aktuální počet výtisků 1100 ks. Projektová ztráta 81.000 Kč. HOT je v první řadě marketingový kanál KCT a jeho pořadů. Pokud město nebude chtít inzerovat v HOT, stoupnou náklady KCT, protože HOT nebude vycházet v této podobě a 1/4 domácností v Turnově přijde o vědomě zakoupený kanál informací (aktuální cena HOT je 30 Kč s DPH). KCT by mohlo vydávat kalendárium, ale to si nikdo nekoupí, protože bude mít dojem, že si kupuje reklamní leták! Ztráta projektu HOT cca. 81.000 Kč v roce 2012 a pravděpodobná v 2013 ve výši cca. 140.000 Kč (důvod: městu fakturujeme, dříve byl příspěvek vložen do dotace = přicházíme o výši DPH 21%) je zanedbatelná oproti myšlence, že se HOT zruší -> zvýší se náklady na propagaci o cca. tisk a distribuci min. 200.000 Kč + tvorbu obsahu min. 250.000 Kč.
Přestavba - úprava Velkého sálu KCT
Rozpočet architekt Obsah dokumentace návrh interiéru: 1. etapa Studie interiéru: - variantní řešení prostoru půdorysy, řezy, pohledy - vizualizace jednotlivých scén - sestavení vstupních údajů pro další stupně projektu 2. etapa Inženýrská činnost: - projednání studie s objednatelem a zástupci města - předběžné projednání studie s dotčenými orgány státní správy 3. etapa Prováděcí dokumentace: Cena díla. 1. etapa - 62.000,-Kč 2. etapa - 5.000,-Kč 3. etapa - 98.000,-Kč 4. etapa - 8.000,-Kč 5. etapa - 24.000,-Kč Cena bez DPH - 197.000,-Kč - stavební dokumentace - dokumentace pro výrobu atypických prvků - přesné specifikování typových prvků - zapracování změn dispozice - vypracování všech potřebných dílčích projektů jednotlivých profesí dle předpokladu: ZTI, elektro, gastro, hygiena, požární bezpečnost, akustika, atd. 4. etapa Inženýrská činnost: - získání všech potřebných stanovisek orgánů státní správy V Praze dne: 30. 05. 2013 Ing. arch. Radek Šíma 5. etapa Spolupráce při realizaci: - autorský dozor po dobu realizace díla