Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní 3. Pohledávky za bankami, za družstevními 103 344 295,33 103 344 295,33 záložnami 3 a) splatné na požádání 97 524 295,33 97 524 295,33 3 b) ostatní pohledávky 5 820 00 5 820 00 4. Pohledávky za nebankovními subjekty 4 483 840,38 4 483 840,38 4 a) splatné na požádání 4 b) ostatní pohledávky 4 483 840,38 4 483 840,38 5. Dluhové cenné papíry 5 a) vládních institucí 5 b) ostatních subjektů 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 064 820,37 11 064 820,37 7. Účasti s podstatným vlivem 7 a) v bankách 7 b) v ostatních subjektech 8. Účasti s rozhodujícím vlivem 4 000 00 4 000 00 8 a) v bankách 8 b) v ostatních subjektech 4 000 00 4 000 00 9. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 925 114,44-1 070 191,99 854 922,45 9 a) zřizovací výdaje 9 b) goodwill 9 c) ostatní 1 925 114,44-1 070 191,99 854 922,45 10. Dlouhodobý hmotný majetek 8 587 111,04-6 698 176,97 1 888 934,07 10 a) pozemky a budovy pro provozní činnost 10 b) ostatní provozní 8 587 111,04-6 698 176,97 1 888 934,07 10 c) ostatní neprovozní 11. Ostatní aktiva 23 136 066,91 23 136 066,91 12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 13. Náklady a příjmy příštích období 1 464 343,01 1 464 343,01 Aktiva celkem 158 065 381,48-7 768 368,96 150 297 012,52 30. října 2008 strana 1 z 1,,,
Rozvaha - PASIVA 1. Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 14 925,00 1 a) splatné na požádání 1 b) ostatní závazky 14 925,00 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 3 358 954,46 2 a) splatné na požádání 2 aa) úsporné 2 b) ostatní závazky 3 358 954,46 2 ba) úsporné se splatností 2 bb) úsporné s výpovědní lhůtou 2 bc) termínované se splatností 2 bd) termínované s výpovědní lhůtou 3. Závazky z dluhových cenných papírů 3 a) emitované dluhové cenné papíry 3 b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 4. Ostatní pasiva 111 566 121,73 5. Výnosy a výdaje příštích období 37 998,21 6. Rezervy 6 a) na důchody a podobné závazky 6 b) na daně 6 c) ostatní 7. Podřízené závazky 8. Základní kapitál 20 000 00 8 a) splacený základní kapitál 20 000 00 8 b) vlastní akcie 9. Emisní ážio 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1 065 305,19 10 a) povinné rezervní fondy ( 67, odst. 1 a 2 obch. zák. ) 1 065 305,19 10 b) rezervní fondy k vlastním akciím ( 161 d, 161 f) 10 c) ostatní rezervní fondy 10 d) ostatní fondy ze zisku 10 da Rizikový fond 10 odst 1 písm. a) zákona č. 87/1995 Sb. 11. Rezervní fond na nové ocenění 30. října 2008 strana 1 z 2,,,
12. Kapitálové fondy 13. Oceňovací rozdíly 13 a) z majetku a závazků 13 b) ze zajišťovacích derivátů 13 c) z přepočtu účastí 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 12 234 882,89 15. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 16. Zisk nebo ztráta za účetní období 2 018 825,04 Pasiva celkem 150 297 012,52 30. října 2008 strana 2 z 2,,,
Podrozvaha - AKTIVA 1. Poskytnuté přísliby a záruky 1 a) přísliby 1 b) záruky a ručení 1 c) záruky ze směnek 1 d) záruky z akreditivů 2. Poskytnuté zástavy 2 a) nemovité zástavy 2 b) peněžní zástavy 2 c) cenné papíry 2 d) ostatní 3. Pohledávky ze spotových operací 835 683,44 3 a) s úrokovými nástroji 3 b) s měnovými nástroji 3 c) s akciovými nástroji 835 683,44 3 d) s komoditními nástroji 4. Pohledávky z pevných termínovaných operací 4 a) s úrokovými nástroji 4 b) s měnovými nástroji 4 c) s akciovými nástroji 4 d) s komoditními nástroji 4 e) s úvěrovými nástroji 5. Pohledávky z opcí 5 a) na úrokové nástroje 5 b) na měnové nástroje 5 c) na akciové nástroje 5 d) na komoditní nástroje 5 e) na úvěrové nástroje 6. Odepsané pohledávky 7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení z toho:cenné papíry 8. Hodnoty předané k obhospodařování z toho:cenné papíry Podrozvahová aktiva celkem 835 683,44 30. října 2008 strana 1 z 1,,,
Podrozvaha - PASIVA 1. Přijaté přísliby a záruky 1 a) přísliby 1 b) záruky a ručení 1 c) záruky ze směnek 1 d) záruky z akreditivů 2. Přijaté zástavy a zajištění 2 a) nemovité zástavy a zajištění 2 b) peněžité zástavy a zajištění 2 c) cenné papíry 2 d) ostatní zástavy a zajištění 2 e) kolaterály-cenné papíry 3. Závazky ze spotových operací -835 683,44 3 a) s úrokovými nástroji 3 b) s měnovými nástroji 3 c) s akciovými nástroji -835 683,44 3 d) s komoditními nástroji 4. Závazky z pevných termínových operací 4 a) s úrokovými nástroji 4 b) s měnovými nástroji 4 c) s akciovými nástroji 4 d) s komoditními nástroji 4 e) s úvěrovými nástroji 5. Závazky z opcí 5 a) na úrokové nástroje 5 b) na měnové nástroje 5 c) na akciové nástroje 5 d) na komoditní nástroje 5 e) na úvěrové nástroje 6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení -4 491 308 682,32 z toho:cenné papíry 7. Hodnoty převzaté k obhospodařování -13 281 388 228,18 z toho:cenné papíry Podrozvahová pasiva celkem -17 773 532 593,94 30. října 2008 strana 1 z 1,,,
Výkaz zisku a ztráty 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 248 159,21 1 a) úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady 261 889,50 2 a) náklady na úroky z dluhových cenných papírů 3. Výnosy z akcií a podílů 204 094,73 3 a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 3 b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 3 c) výnosy z ostatních akciíí a podílů 204 094,73 4. Výnosy z poplatků a provizí 5. Náklady na poplatky a provize 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 7. Ostatní provozní výnosy 8. Ostatní provozní náklady 9. Správní náklady 129 672 839,06 87 508 121,69-8 229 715,99 1 848 024,79 2 705 434,19 30 446 750,61 9 a) náklady na zaměstnance 17 675 98 9 aa) mzdy a platy 13 545 608,00 9 ab) sociální a zdravotní pojištění 4 130 372,00 9 b) ostatní správní náklady 12 770 770,61 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 10 a) rozpuštění rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku 10 b) rozpuštění opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku 10 c) rozpuštění opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k douhodobému hmotnému a 802 354,00 nehmotnému majetku 11 a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku 787 109,47 11 b) tvorba a použití rezerv k douhodobému hmotnému majetku 11 c) tvorba a použití opravných položek k douhodobému hmotnému majetku 11 d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 15 244,53 11 e) tvorba a použití opravných položek k douhodobému nehmotnému majetku 12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 30. října 2008 strana 1 z 2,,,
16. Rozpuštění ostatních rezerv 17. Tvorba a použití ostatních rezerv 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 20. Mimořádné výnosy 21. Mimořádné náklady 22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 23. Daň z příjmů 24. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 2 018 851,81 3,06 29,83-26,77 2 018 825,04 30. října 2008 strana 2 z 2,,,