FINANČNÍ PLÁN PRO ROK

, Kpt. Jaroše 2418, Tábor - Klokoty KRYCÍ LIST FINANČNÍ PLÁN PRO ROK 2019

O B S A H 1) KRYCÍ LIST SPOLEČNOSTI 2) ÚVOD - základní údaje o společnosti - orgány společnosti - činnost jednotlivých středisek - organizační struktura 3) TEXTOVÁ ČÁST - komentář k finančnímu plánu - komentář k očekávaným změnám a investicím 4) TABULKOVÁ ČÁST - finanční plán za společnost - rozpis na jednotlivá střediska 5) REKAPITULACE PLÁNU - příloha č. 1

ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: Obchodní jméno: Sídlo společnosti: Kpt. Jaroše 2418, Tábor - Klokoty IČ: 62502573 DIČ: CZ62502573 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Tábor Číslo účtu: 700847309/0800 Zápis OR: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 4796 Předmět podnikání: - výroba a rozvod tepelné energie licence - zámečnictví, nástrojařství - živnost - vodoinstalatérství, topenářství - živnost - montáž, opravy a revize a zkoušky elektrických zařízení - živnost - velkoobchod živnost - specializovaný maloobchod živnost - správa a údržba nemovitostí živnost - inženýrská činnost v investiční výstavbě živnost - provádění staveb, jejich změn a odstraňování živnost - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jediného zdroje nad 50 kw - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob Základní kapitál: 169 570 tis. Kč Obrat společnosti: 181 305 tis. Kč Počet pracovníků: 70, z toho THP 34 Statutární orgán: Ing. Ondřej Semerák jednatel společnosti Dozorčí rada: Mgr. Luboš Dvořák předseda Ladislav Šedivý člen Pavel Dvořák člen Miroslav Smetana člen JUDr. Ladislav Novotný člen Ing. arch. Jan Hubička člen Mgr. Jaroslav Veselý člen Společník: Město Tábor obchodní podíl 100% Společnost byla založena jediným vlastníkem Městem Tábor, pro zajištění výroby a distribuce tepla prostřednictvím teplovodních sítí, které město vložilo do základního kapitálu společnosti. Další významnou činností je správa a údržba bytových a nebytových prostor prováděná na základě mandátní smlouvy.

Činnost středisek: Společnost je členěna na osm středisek, jejichž hospodaření je sledováno odděleně. Středisko Bytové hospodářství 170 Středisko v rámci své činnosti vykonává správu bytových a nebytových jednotek v domech vlastnících 100% Městem Tábor a správu ve spoluvlastnických domech na základě mandátní smlouvy. Středisko zahrnuje celkem 15 zaměstnanců. Středisko Domovnictví 161-163 Na základě mandátní smlouvy provádíme činnosti spojené s domovnickou funkcí v rozsahu dle pokynů objednatele. V současné době evidujeme celkem 13 domovníků zaměstnaných na základě dohody o pracovní činnosti. Domovníci zajišťují úklid společných prostor, v zimním období odklízení sněhu a v letním období sečení trávy. Středisko Údržba bytů 191-192 Činnost střediska představují zejména práce zabezpečující opravy a údržby městských bytových a nebytových jednotek. Jedná se především o práce zednického, truhlářského, zámečnického a instalatérského charakteru. Středisko zahrnuje celkem 19 pracovníků a 2 THP pracovnice. Středisko Správa SVJ 175 Středisko se zabývá správou nemovitostí činností v rozsahu dle jednotlivých uzavřených smluv se společenstvími. Předmětem plnění je správa v oblasti administrativně-správní a v oblasti provozně-technické. Na konci roku 2018 jsme započali práce na vytváření webových stránek pro SVJ. V 2019 plánujeme plné zprovoznění stránek, prostřednictvím kterých budou informováni členové společenství o aktuálních provozních i legislativních změnách v rámci fungování SVJ. Středisko spravuje celkem 65 společenství, z čehož plnou správu využívá 52 společenství. Pod středisko spadají 3 zaměstnanci. Středisko MTZ 176 Středisko zabezpečuje nákup materiálu určeného pro další prodej dle potřeb zákazníků a dále nákup materiálu určeného na opravy a údržbu městských bytových a nebytových prostor. Pod středisko spadají 2 zaměstnanci. Středisko Výroba tepla 179 Pod středisko spadá celkem 13 zaměstnanců, z čehož jsou 3 pracovníci THP, 2 pracovníci zajišťují opravy a údržby DPS a rozvodů tepla a 8 pracovníků jsou dispečeři, kteří kontrolují přes programové vybavení chod tepelného hospodářství po celém městě. V rámci své práce také přijímají a předávají hlášení o haváriích na tepelném zařízení. Činnost střediska spočívá v zajištění plynulého provozu tepelného hospodářství v oblasti provozně-technické a administrativní. Středisko Elektroúdržba 187 Středisko zajišťuje především elektrikářské práce v městských bytech a na majetku tepelného hospodářství. V případě potřeby jsou pracovníci také využíváni na práce v rámci oprava a údržby tepelného zařízení. Pod středisko spadá celkem 7 zaměstnanců. Středisko Správa společnosti 177 Správa společnosti je neziskové středisko, které tvoří ekonomický úsek, úsek vnitřních věcí. Činnost střediska je zajišťována prostřednictvím 9 zaměstnanců.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI jednatel společnosti vedoucí vnitřního vedoucí BH a oddělení 1 správy pohledávek 1 vedoucí ekonom. vedoucí úseku 1 provozu TH 1 vedoucí skladu a sekretariát stavebni technik provozovna 71 účetní bytového hlavní účetní výroba tepla elektroúdržba referent zás.1 1 2 2 hospodářství 3 společnosti 1 12 7 referent zásobování 1 správce PC sítě 1 administrator provozovna 72 VZ 2 2 účetní pohledávek 1 mzdová účetní a personalista 1 administrátor smluv 1 údržba bytů 21 refer. soud. vymáh. účetní SVJ 2 1 adm.prac. 1 úklid a jídelna 1 domovnictví referent pohledávek 1

TEXTOVÁ ČÁST KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU PLÁNU Při tvorbě plánu jsme vycházeli ze srovnatelného vývoje předešlých let. Při odhadu nákladů na elektrickou energii vycházíme ze smluvních vstupních cen a objemů předpokládané spotřeby na základě skutečností minulých období. Vzhledem k výraznému meziročnímu nárůstu cen silové elektřiny a současně při zachování cen regulovaných nákladů, kalkulujeme s nárůstem cca o 12%. U plynu je situace obdobná. Meziroční nárůst ceny komodity není tak strmý, proto odhadujeme navýšení nákladů pouze o 8%. Celkové náklady na spotřebu však výrazně vzrostou z důvodu plánovaného zprovoznění nových plynových kotelen v polovině roku 2019. Současně si však výstavbou nových kotelen slibujeme významnou úsporu nákladů na ukončeném nehospodárném provozu zastaralých výměníkových stanic. Při stanovení nákladů na tepelnou energii jsme vycházeli z vývoje klimatických podmínek v letošním roce, ve kterém došlo k výraznému poklesu prodeje tepelné energie, a ze vstupní ceny za 1 GJ oznámenou dodavatelem Teplárnou Tábor a.s. V prognóze nákupu tepla jsme zohlednili zprovoznění třech plynových kotelen od druhé poloviny roku, což představuje pokles nákupu tepelné energie cca o 3360 GJ. Oproti roku 2018 budou náklady na nákup tepelné energie vyšší o 11 226 tis. Kč, což je způsobeno výrazným nárůstem ceny za 1 GJ ze strany Teplárna Tábor a.s.. Vstupní ceny za 1 GJ bez DPH na jednotlivých úrovních předání: P1 450 Kč S1 542 Kč - již není poskytnuta distribuční sleva. Předběžné výstupní ceny za 1 GJ bez DPH na jednotlivých úrovních předání: S1/2 568,76 Kč S1 611,36 Kč S2 620,02 Kč N Á K L A D Y Celkové náklady společnosti jsou pro rok 2019 kalkulovány ve výši 180 066 tis. Kč a zahrnují následující položky: a) Materiálové náklady - spotřebu přímého materiálu spotřebovávaného při opravách a údržbě bytových a nebytových jednotek a při vlastní údržbě předpokládáme ve výši 8 202 tis. Kč. V roce 2019 plánujeme vývoj ve spotřebě materiálu odpovídajícímu roku 2018. Plán 2019 8 202 Plán 2018 8 985 Očekávaná skutečnost 2018 8 286 - spotřebu režijního materiálu (kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek, ochranné pracovní pomůcky, spotřební materiál k PC a do tiskáren, pohonné hmoty, odborná literatura atd.) plánujeme ve výši 1 124 tis. Kč. Plán 2019 1 134 Plán 2018 1 090 Očekávaná skutečnost 2018 1 124

b) Nákup energií V roce 2019 kalkulujeme s nákupem energií ve výši 119 563 tis. Kč. Tato položka nákladů zahrnuje nákup všech energií určených pro další prodej, spotřebu energie pro potřebu firem sídlících v areálu a dále spotřebu energie na provozovně Staré a Nové město. Nákup tepelné energie k vytápění bytových a nebytových prostor a k ohřevu teplé vody kalkulujeme ve výši 112 381 tis. Kč, což představuje 217 099 GJ. Při stanovení plánu spotřeby tepelné energie na vytápění jsme vycházeli z aktuálního vývoje v tepelném hospodářství (zprovoznění třech plynových kotelen od II. poloviny roku) a z vývoje klimatické náročnosti, zejména roku 2018. Plán 2019 112 381 Plán 2018 106 950 Očekávaná skutečnost 2018 105 213 Při stanovení plánu spotřeby elektrické energie jsme vycházeli opět z vývoje tepelného hospodářství a z výrazného navýšení cen za komoditu pro rok 2019. Náklady ve výši 3 488 tis. Kč zahrnují spotřebu elektrické energie v DPS a spotřebu elektřina firem sídlících v areálu. Plán 2019 3 488 Plán 2018 3 198 Očekávaná skutečnost 2018 3 200 Ve spotřebě zemního plynu plánujeme navýšení z důvodů realizace plynových kotelen a zároveň kalkulujeme s nárůstem ceny za komoditu. Plán 2019 2 831 Plán 2018 2 316 Očekávaná skutečnost 2018 1 910 Náklady na vodu kalkulujeme ve výši 788 tis. Kč. V kalkulaci jsme zohlednili nárůst ceny a zároveň kalkulujeme s vyššími náklady na srážkovou vodu. Náklady na vodu představují zejména náklady na spotřebu vody v celém areálu a spotřebu technologické vody pro provoz domovních předávacích stanic. Plán 2019 788 Plán 2018 709 Očekávaná skutečnost 2018 683 Náklady na energie pro potřebu ostatních firem v areálu jsou po skončení roku přefakturovány a tvoří zároveň tržby společnosti. Jako podklad pro fakturaci jsou použity záznamy skutečně naměřených hodnot spotřeby energií. c) Náklady na služby Tyto náklady tvoří zejména nájemné, poštovné, internet, telefonní poplatky, revize a přezkoušení měřidel, servis programového vybavení, účetní a daňové poradenství, ostraha objektu, zpracování projektů, školení a semináře. Náklady vychází z uzavřených nájemních smluv a z potřeb společnosti pro zajištění řádného provozu, náklady kalkulujeme ve výši 5 503 tis. Kč. U této položky nákladů předpokládáme nárůst oproti roku 2018. Nárůst je způsoben navýšením nákladů na právní služby z důvodů uzavření soudního sporu v náš neprospěch s tím, že společnost podá proti rozhodnutí soudu odvolání. Plán 2019 5 503 Plán 2018 5 491 Očekávaná skutečnost 2018 5 113

d) Osobní náklady Osobní náklady kalkulujeme ve výši 32 069 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty veškeré mzdové náklady, povinné zákonné pojištění, zákonné sociální náklady, odměny členů dozorčí rady a jednatele, odměny domovníků a odměny vyplácené na základě dohod. Nárůst nákladů zohledňuje pravidelné meziroční navyšování mzdových nákladů u kterých se snažíme zohledňovat navýšení minimální mzdy určované vládou ČR. Plán 2019 32 069 Plán 2018 30 664 Očekávaná skutečnost 2018 30 412 e) Odpisy Odpisy hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny v souladu s odpisovým plánem s přihlédnutím k plánovanému pořízení nových investic. Pro rok 2019 předpokládáme odpisy ve výši 7 294 tis. Kč. Plán 2019 7 294 Plán 2018 7 430 Očekávaná skutečnost 2018 7 412 f) Prodaný materiál Náklady na prodaný materiál jsou kalkulovány ve výši 3 446 tis. Kč, představují nákup materiálu za účelem dalšího prodeje. Plán 2019 3 446 Plán 2018 3 596 Očekávaná skutečnost 2018 3 415 g) Opravy - vnitronáklady Na této položce nákladů kalkulujeme s náklady ve výši 1 534 tis. Kč. Jedná se především o náklady střediska 179 Teplené hospodářství spojené s opravami majetku tepelného hospodářství vlastními silami a o náklady spojené s vytápěním z vlastního zdroje. Ke snížení došlo z důvodu změny organizační struktury společnosti. Plán 2019 1 534 Plán 2018 2 234 Očekávaná skutečnost 2018 2 591 V Ý N O S Y Celkové výnosy společnosti pro rok 2019 kalkulujeme ve výši 172 676,5 tis. Kč a zahrnují následující položky: a) Tržby za služby Nejvýznamnější položkou výnosů jsou výnosy z prodeje tepelné energie na vytápění a na ohřev teplé vody do bytových a nebytových prostor. Tyto tržby kalkulujeme ve výši 126 853 tis. Kč s celkovým prodaným množstvím 205 386 GJ tepelné energie. Plán 2019 126 853 Plán 2018 122 385

Očekávaná skutečnost 2018 118 300 Vývoj prodeje tepelné energie za sledované období Období Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Očekávaná skutečnost 2018 Plán 2019 Prodané množství v GJ 184 172 197 346 211 404 207 781 205 386 Jednotková cena v Kč za GJ bez DPH S2 598,88 S2 584,88 Tržby z prodeje tepelné energie v tis. Kč S1 546,58 S2 584,88 S ½ 532,30 S1 546,58 S2 584,88 S ½ 568,76 S1 611,36 S2 620,02 110 297 115 424 124 264 118 300 126 853 Další položkou výnosů jsou tržby z mandátní odměny ve výši 11 098. Při kalkulaci jsme zohledňovali zejména ukončení prodeje městských bytů s tím, že budou dokončeny prodeje bytů dohodnuté před rozhodnutím o ukončení. Plán 2019 11 098 Plán 2018 11 330 Očekávaná skutečnost 2018 11 279 Další položku výnosů za služby představují tržby ve výši 1 860 tis. Kč za správu vykonávanou pro společenství vlastníků jednotek na základě uzavřených příkazních smluv. Celkem spravujeme 65 společenství, předpokládáme, že tento počet bude zachován i v roce 2019. Plán 2019 1 860 Plán 2018 1 852 Očekávaná skutečnost 2018 1 849 Součástí tržeb za služby jsou i tržby za opravy a údržby městských bytů, které jsou kalkulovány ve výši 24 111 tis. Kč. Od 1. 1. 2019 bude zvýšena hodinová sazba práce, která nebyla navyšována od roku 2015. Kalkulace hodinové sazby vychází z měsíčních nákladů na jednoho pracovníka (základní mzda, osobní ohodnocení, odměny, příplatky, zákonné odvody, benefity, provozní režie, výroční a správní režie a náklady na dopravu) a z předpokládaného fondu odpracovaných hodin za měsíc. Nová hodinová sazba práce elektrikáře činí 410 Kč bez DPH, pro ostatní řemesla činí 360 Kč bez DPH. Důvodem výraznějšího nárůst hodinové ceny práce je rekordně nízká nezaměstnanost a tlak na zvyšování mezd způsobený konkurencí. Markantnímu navýšení dochází zvláště u odborných profesí. Elektrikáři jsou využíváni většinou pro havarijní opravy v rámci správy bytového fondu. K porovnání oprávněnosti a přiměřenosti ceny práce bylo použito srovnání s cenou u TS, které pro rok 2019 jsou u této odbornosti stanoveny na úroveň 380 Kč bez dopravy, která je fakturována samostatně. Vzhledem k charakteru oprav je navýšení o 30 Kč z důvodu většího nájezdu zdůvodnitelné. Pokud bychom práce na opravách a údržbě bytového hospodářství zadávali externím dodavatelům, dle našich dlouhodobých zkušeností se mohou zřetelně prodloužit dodací lhůty a výsledkem toho bude vzrůstající nespokojenost mezi nájemníky. Společnost BYTES je schopna díky krátkodobému plánování prací operativně uspokojit jak drobné požadavky nájemníků, tak i velké havarijní události. Plán 2019 24 111 Plán 2018 24 091 Očekávaná skutečnost 2018 22 436 b) Tržby z prodeje materiálu Tržby za prodaný materiál kalkulujeme ve výši 4 038 tis.

Plán 2019 4 038 Plán 2018 4 311 Očekávaná skutečnost 2018 4 128 c) Vnitrovýnosy výkony na opravách Tuto položku kalkulujeme ve výši 1 534 tis. Kč. Jedná se především o vlastní výkony pracovníků elektrikářů na opravách majetku tepelného hospodářství. Ke snížení došlo z důvodu změny organizační struktury společnosti. Plán 2019 1 534 Plán 2018 2 234 Očekávaná skutečnost 2018 2 591 KOMENTÁŘ K OČEKÁVANÝM ZMĚNÁM A INVESTICÍM Konečný plánovaný výsledek hospodaření společnosti k 31. 12. 2019 činí - 7 389,5 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že plánujeme prohloubení ztráty hospodaření společnosti, nebude potřeba uplatňovat daňové odpisy v rámci daňové optimalizace. Předpokládaná ztráta a příděly do fondů budou kryty nerozděleným ziskem z minulých let. Finanční plán společnosti byl zpracován na základě předběžných informací o vstupních cenách, které byly při jeho tvorbě k dispozici. U vybraných položek byly použity indexové metody nárůstu s přihlédnutím ke skutečnému vývoji v letošním roce. Případná možná korekce bude mít přímou souvislost s vývojem ceny tepla dle skutečného stavu v roce 2019. Společnost v roce 2019 bude realizovat dokončení investice do vybudování nového strojního zařízení plynových kotelen v ulici Dukelských bojovníků, v Kolárově ulici a ve Vančurově ulici. Tyto investice měly být původně realizovány v roce 2018, ale vzhledem k administrativním průtahům byly posunuty do roku 2019, ve kterém by měly být dokončeny a zprovozněny. Předpokládané náklady činí 13,5 mil. Kč. V roce 2019 společnost předpokládá hospodařit se ztrátou ve výši 7 389,5 Kč. Ztrátové hospodaření je způsobeno nastavením ceny tepla pro rok 2019. V hospodářském výsledku nejsou zahrnuty ekonomicky oprávněné náklady, jedná se zejména o fixní náklady, a přiměřený zisk společnosti. Při takto nastaveném hospodaření společnost není schopna plně finančně zabezpečit provozní výdaje. Po diskusi se členy valné hromady společnosti bylo rozhodnuto, že cena tepla (včetně DPH) se navýší pro konečného spotřebitele ze strany BYTESu pouze o úměrnou hodnotu navýšení ceny tepla ze strany společnosti Teplárna Tábor a.s. (bez DPH). Společnost BYTES podá na Město Tábor (100% vlastník) žádost o poskytnutí půjčky ve výši 9,5 mil Kč, u které je předpoklad její kapitalizace a postupného umořování z případných budoucích zisků společnosti. Každopádně je potřebné optimalizovat strukturu dodávek tepla v dlouhodobém horizontu tak, aby bylo dosaženo budoucí ziskovosti.

TABULKOVÁ ČÁST Finanční plán 2019 za společnost Očekávaná skutečnost 2018 Plán 2019 REŽIJNÍ MATERIÁL 50111-50119 1 124,0 1 134,0 PŘÍMÝ MATERIÁL 50110 8 286,0 8 202,0 ELEKTRICKÁ ENERGIE 50210 3 200,0 3 488,0 STUDENÁ VODA 50211 683,0 788,0 TEPELNÁ ENERGIE 50212 105 285,0 112 456,0 PLYN 50213 1 910,0 2 831,0 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 511 410,0 358,0 CESTOVNÉ 512 13,8 25,0 REPREZENTACE 513 30,0 21,0 NÁJEMNÉ 51816 1 467,0 1 461,0 PRÁVNÍ SLUŽBY 51817 266,0 700,0 POŠTOVNÉ 51811 141,0 189,0 TELEFONNÍ POPLATKY, INTERNET 51812 504,3 522,0 ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE 51813 83,5 103,0 REVIZE, PŘEZKOUŠENÍ 51818 391,0 505,0 SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ 51822 207,8 251,0 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 51823 75,0 79,0 OSTRAHA OBJEKTU 51824 533,0 595,0 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ 51820 0,0 20,0 OSTATNÍ SLUŽBY 51810 1 444,5 1 078,0 OSOBNÍ NÁKLADY 521,523,524,527 30 412,0 32 069,0 SILNIČNÍ DAŇ 531 0,0 32,0 SPRÁVNÍ POPLATEK 538-300,7 37,0 PRODANÝ MATERIÁL 542 3 415,0 3 446,0 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 548 5,4 14,0 ODPISY HIM 551 7 412,0 7 294,0 TVORBA ZÁK.OPRAVNÝCH POLOŽEK 558,559 0,0 10,0 ÚROKY 562 102,0 315,0 FINANČNÍ NÁKLADY 568 378,0 359,0 AKTIVACE DHIM 588-156,0 0,0 ODLOŽENÁ DAŇ 592 50,0 150,0 VNITŘNÍ NÁKLADY 599 2 110,0 1 053,0 NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU 599 481,0 481,0 NÁKLADY CELKEM 169 964,1 180 066,0 TRŽBY ZA SLUŽBY NÁJEM, PODNÁJEM 60212 57,0 65,0 TRŽBY ZA SLUŽBY PRODEJ TEPLA 60211 118 300,0 126 853,0 TRŽBY ZA SLUŽBY MO 60213 11 279,0 11 098,0 TRŽBY ZA SLUŽBY SoSD 60214 18,6 0,0 TRŽBY ZA SLUŽBY ÚDRŽBA A OPRAVY 60215 22 436,0 24 111,0 TRŽBY ZA SLUŽBY SPRÁVA SVJ 60210 1 849,0 1 860,0 TRŽBY OSTATNÍ PŘEFAKTURACE AREÁ 60213 1 850,9 1 487,5 TRŽBA SLUŽBY ENERGETIKA 60225 606,0 0,0 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 648 2 594,2 1 519,0 PRODEJ MATERIÁLU 642 4 128,0 4 038,0 DOTACE ÚŘAD PRÁCE 648 84,0 84,0 POKUTY A PENÁLE 642 0,0 0,0 ÚROKY 662 29,0 27,0 VNITŘNÍ VÝKONY 699 2 110,0 1 053,0 VÝNOSY NA VYTÁPĚNÍ AREÁLU 699 481,0 481,0 VÝNOSY CELKEM 165 822,7 172 676,5 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -4 141,4-7 389,5

Finanční plán 2019 rozpis na jednotlivá střediska MATERIÁL ENERGIE SLUŽBY VNITRO NÁKLADY TRŽBY ZA SLUŽBY VNITRO VÝNOSY Finanční plán 2019 společnosti v tis. Kč NÁZEV NÁKLADŮ 170 - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 161-163 DOMOVNICTVÍ 191-192 ÚDRŽBA BYTŮ 175 - SPRÁVA SVJ 176 - MTZ 179 - VÝROBA TEPLA 187 - ELEKTROÚDRŽBA 177 - SPRÁVA SPOLEČNOSTI CELKEM 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019 STAV PRACOVNÍKŮ (HPP) 15 21 3 2 13 7 9 70 STAV PRACOVNÍKŮ DPP DPČ 0,4 3,6 0,1 0,4 0,2 4,7 REŽIJNÍ MATERIÁL 255,0 381,0 36,0 37,0 132,0 95,0 198,0 1 134,0 PŘÍMÝ MATERIÁL 6 487,0 850,0 865,0 8 202,0 ELEKTRICKÁ ENERGIE 12,0 3 088,0 388,0 3 488,0 STUDENÁ VODA 8,0 210,0 570,0 788,0 TEPELNÁ ENERGIE 75,0 112 381,0 112 456,0 PLYN 2 831,0 2 831,0 OPRAVY, UDRŽOVÁNÍ 29,0 72,0 4,0 5,0 150,0 74,0 24,0 358,0 CESTOVNÉ 8,0 5,0 3,0 1,0 8,0 25,0 REPREZENTACE 1,0 20,0 21,0 NÁJEMNÉ 295,0 40,0 38,0 202,0 650,0 21,0 215,0 1 461,0 PRÁVNÍ SLUŽBY 700,0 700,0 POŠTOVNÉ 157,0 12,0 1,0 10,0 9,0 189,0 TELEFONNÍ POPLATKY, INTERNET 96,0 6,0 7,0 5,0 254,0 2,0 152,0 522,0 ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE 21,0 1,0 22,0 10,0 1,0 48,0 103,0 REVIZE, PŘEZKOUŠENÍ 500,0 2,0 3,0 505,0 SERVIS PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ 42,0 32,0 15,0 162,0 251,0 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 79,0 79,0 OSTRAHA OBJEKTU 595,0 595,0 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ 20,0 20,0 OSTATNÍ SLUŽBY 52,0 1,0 32,0 35,0 5,0 590,0 7,0 356,0 1 078,0 OSOBNÍ NÁKLADY 8 028,0 621,0 8 476,0 1 295,0 868,0 5 363,0 2 801,0 4 617,0 32 069,0 SILNIČNÍ DAŇ 5,0 15,0 3,0 3,0 6,0 32,0 SPRÁVNÍ POPLATKY 22,0 10,0 5,0 37,0 PRODANÝ MATERIÁL 3 446,0 3 446,0 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 3,0 1,0 10,0 14,0 ODPISY HIM 105,0 242,0 6 723,0 72,0 152,0 7 294,0 TVORBA ZÁKON. OPRAVNÝCH POLOŽEK 10,0 10,0 ÚROKY 210,0 105,0 315,0 FINANČNÍ NÁKLADY 62,0 1,0 82,0 6,0 20,0 32,0 21,0 135,0 359,0 ODLOŽENÁ DAŇ 150,0 150,0 VNITŘNÍ NÁKLADY 28,0 9,0 1,0 3,0 980,0 32,0 1 053,0 NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ PROSTOR V AREÁL 72,0 56,0 15,0 101,0 58,0 60,0 119,0 481,0 NÁKLADY STŘEDISKO 177 - správní režie 2 591,6 200,5 2 736,2 418,0 280,2 1 731,3 904,2 8 862,0 NÁKLADY CELKEM 11 966,6 823,5 18 640,2 1 925,0 4 976,2 136 802,3 4 932,2 8 862,0 180 066,0 TRŽBY ZA SLUŽBY NÁJEM, PODNÁJEM 65,0 65,0 TRŽBY ZA SLUŽBY PRODEJ TEPLA 126 853,0 126 853,0 TRŽBY ZA SLUŽBY MANDÁTNÍ ODMĚNA 11 098,0 11 098,0 TRŽBY ZA SLUŽBY ÚDRŽBY A OPRAVY 825,0 18 262,0 420,0 4 604,0 24 111,0 TRŽBY ZA SLUŽBY SPRÁVA SVJ 1 860,0 1 860,0 TRŽBY OSTATNÍ + PŘEFAKTURACE AREÁL 254,0 12,0 25,5 1 196,0 1 487,5 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 3,0 1 425,0 5,0 86,0 1 519,0 PRODEJ MATERIÁLU 4 038,0 4 038,0 DOTACE ÚŘAD PRÁCE 84,0 84,0 POKUTY PENÁLE 0,0 ÚROKY 27,0 27,0 VNITŘNÍ VÝNOSY 22,0 85,0 910,0 36,0 1 053,0 VÝNOSY Z VYTÁPĚNÍ PROSTOR V AREÁLU 481,0 481,0 VÝNOSY STŘEDISKO 177 412,3 31,9 435,3 66,5 44,6 275,5 143,9 1 410,0 VÝNOSY CELKEM 11 764,3 856,9 18 803,3 1 929,5 5 604,6 128 055,0 5 662,9 1 410,0 172 676,5 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK STŘEDISEK -202,2 33,4 163,1 4,5 628,4-8 747,3 730,7-7 452,0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI -7 389,5

Příloha č. 1 Plán R-2 2017 Plán R-1 2018 Plán rok 2019 Očekávaná skutečnost R 2018 Hospodářský výsledek -2 946-2 508,6-7 389,5-4 141,4 Náklady 152 430 173 908,8 180 066 169 964,1 Materiálové náklady 5 251 10 075 9 336 9 410 Náklady na energie 102 490 113 250,8 119 563 111 078 Náklady mzdové 26 231 30 664 32 069 30 412 Náklady na opravy 3 414 2 030 1 411 2 520 Ostatní náklady 14 954 17 889 17 687 16 544,1 Výnosy 149 484 171 400,2 172 676,5 165 822,7 Tržby z vlastní činnosti 145 104 164 744,2 166 993,5 158 990,7 Tržby ostatní 4 380 6 656 5 683 6 832 Dotace města 0 0 0 0 Ostatní dotace 0 0 0 0 V Táboře dne 12. 12. 2018 Zpracoval: Jitka Vachtová, vedoucí ekonomického oddělení Předkládá: Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti