Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastníci plátce DPH plátce DPH Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s Sídlo: Čechova 1151 Sídlo: Čechova 1151 29322 Mladá Boleslav 29322 Mladá Boleslav Identifikační číslo: 46356983 Identifikační číslo: 46356983 představenstvo představenstvo Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Obchodní společnost Obec Bukovno Sídlo: Čechova 1151 Sídlo: Bukovno 63/ 29322 Mladá Boleslav 29301 Bukovno Identifikační číslo: 46356983 Identifikační číslo: 00237591 představenstvo Obchodní společnost Obec Domousnice Obchodní společnost Městys Chotětov Sídlo: Domousnice 19/ Sídlo: Husovo náměstí 31/ 29448 Domousnice 29428 Chotětov Identifikační číslo: 00237728 Identifikační číslo: 00237914 Obchodní společnost Obec Katusice Obchodní společnost Obec Řepov Sídlo: Náměstí Budovatelů 4/ Sídlo: Řepov 36/ 29425 Katusice 29301 Řepov Identifikační číslo: 00237981 Identifikační číslo: 00238562 Obchodní společnost Obec Semčice Obchodní společnost Obec Vlkava Sídlo: Semčice 10/ Sídlo: Boleslavská 147/ 29446 Semčice 29443 Vlkava Identifikační číslo: 00238597 Identifikační číslo: 00509001 Obchodní společnost Obec Kněžmost Sídlo: Na Rynku 51/ 29402 Kněžmost Identifikační číslo: 00238023 4. IČPE uvedená v povolení k provozování 2115-600831-46356983-3/1-46356983 Bakov nad Jizerou 2115-600831-46356983-4/1-46356983 ČOV Bakov nad Jizerou 2115-601705-46356983-1/1-46356983 Bělá pod Bezdězem 2115-601705-46356983-2/1-46356983 zdroj SV Bělá pod Bezdězem 2115-601705-46356983-3/1-46356983 Bělá pod Bezdězem 2115-601705-46356983-4/1-46356983 ČOV Bělá pod Bezdězem 2115-602108-46356983-1/1-46356983 Benátky nad Jizerou 2115-602108-46356983-2/1-46356983 zdroj Benátky n.j. I - v parku 2115-602108-46356983-2/2-46356983 zdroj Benátky n.j. II - u Jizery 2115-602108-46356983-3/2-46356983 Benátky nad Jizerou I 2115-602124-46356983-4/1-46356983 ČOV Benátky nad Jizerou 2115-603449-46356983-2/1-46356983 zdroj SV Bezdědice 2115-603821-46356983-1/1-46356983 Bezno 2115-604844-46356983-1/1-46356983 Bítouchov 2115-604844-46356983-2/1-46356983 zdroj Dalešice 2115-608980-46356983-2/1-46356983 ČS Bradlec 2115-612685-46356983-1/1-46356983 Brodce 2115-614173-46356983-1/1-46356983 Bělá pod Bezdězem 2115-614173-46356983-2/1-46356983 zdroj Březinka
2115-614777-46356983-1/1-46356983 Březovice 2115-616150-00237591-3/1-46356983 Bukovno 2115-616150-00237591-4/1-46356983 ČOV Bukovno 2115-616150-46356983-1/2-46356983 Bukovno 2115-616150-46356983-2/1-46356983 zdroj Bukovno - Líny 2115-627470-46356983-1/2-46356983 Dobrovice 2115-627470-46356983-3/1-46356983 Dobrovice 2115-627470-46356983-4/1-46356983 ČOV Dobrovice 2115-630152-46356983-1/1-46356983 Dolní Slivno 2115-630152-46356983-2/1-46356983 zdroj Dolní Slivno 2115-631001-00237728-1/1-46356983 Domousnice 2115-631001-00237728-3/1-46356983 Domousnice 2115-631001-00237728-4/1-46356983 ČOV Domousnice 2115-648051-46356983-1/1-46356983 Hrdlořezy 2115-648051-46356983-2/1-46356983 zdroj Hrdlořezy 2115-648736-46356983-2/1-46356983 ÚV Hrušov 2115-649171-46356983-1/1-46356983 Chotětov 2115-649171-46356983-2/1-46356983 zdroj Hřivno 2115-653233-00237914-4/1-46356983 ČOV Chotětov 2115-653233-46356983-1/1-46356983 Chotětov 2115-653233-46356983-2/1-46356983 ÚV Chotětov 2115-653233-46356983-3/1-46356983 Chotětov 2115-661457-46356983-1/1-46356983 Jizerní Vtelno 2115-661457-46356983-2/1-46356983 ÚV Jizerní Vtelno 2115-661503-46356983-1/1-46356983 Josefův Důl 2115-661503-46356983-2/1-46356983 zdroj Josefův Důl 2115-664537-00237981-3/1-46356983 Katusice 2115-664537-00237981-4/1-46356983 ČOV Katusice 2115-664537-46356983-1/1-46356983 Katusice 2115-667731-46356983-1/1-46356983 Kochánky 2115-667731-46356983-3/1-46356983 Kochánky 2115-667731-46356983-4/1-46356983 ČOV Kochánky 2115-673668-46356983-2/1-46356983 zdroj SV Bezvel 2115-675041-46356983-1/1-46356983 Kropáčova Vrutice 2115-675041-46356983-2/1-46356983 zdroj Kropáčova Vrutice-Sušno 2115-675091-46356983-1/1-46356983 Kropáčova Vrutice 2115-675091-46356983-2/1-46356983 zdroj Krpy - Klokoč 2115-679623-46356983-3/1-46356983 Ledce 2115-679623-46356983-4/1-46356983 ČOV Ledce 2115-689106-46356983-1/1-46356983 Luštěnice 2115-689106-46356983-3/1-46356983 Luštěnice 2115-689106-46356983-4/1-46356983 ČOV Luštěnice - Zelená 2115-690023-46356983-2/1-46356983 ÚV Rečkov 2115-696293-46356983-1/1-46356983 Mladá Boleslav 2115-696293-46356983-3/1-46356983 Mladá Boleslav I 2115-696641-46356983-4/1-46356983 Mladá Boleslav - Neuberk 2115-703281-46356983-1/1-46356983 Nemyslovice 2115-703281-46356983-2/1-46356983 zdroj Nemyslovice 2115-704601-46356983-1/2-46356983 Niměřice 2115-704601-46356983-2/1-46356983 zdroj SV Niměřice D.Cetno 2115-720968-46356983-1/1-46356983 Písková Lhota 2115-720968-46356983-2/1-46356983 ÚV Písková Lhota 2115-734284-46356983-1/1-46356983 Předměřice nad Jizerou 2115-734284-46356983-2/1-46356983 zdroj Kačov 2115-741124-46356983-1/2-46356983 Rokytovec 2115-741124-46356983-2/1-46356983 zdroj Rokytovec 2115-745286-00238562-3/1-46356983 Řepov 2115-745286-00238562-4/1-46356983 ČOV Řepov 2115-747165-00238597-4/1-46356983 ČOV Semčice U Okálů 2115-747165-46356983-3/1-46356983 Semčice 2115-747165-46356983-4/1-46356983 ČOV Semčice U Školky 2115-752673-46356983-2/1-46356983 zdroj SV Bezno - Sovínky 2115-758795-00237981-3/1-46356983 Sudoměř 2115-758795-00237981-4/1-46356983 ČOV Valovice 2115-771856-46356983-1/1-46356983 Tuřice 2115-771856-46356983-2/1-46356983 zdroj Sobětuchy 2115-779415-46356983-1/1-46356983 Velké Všelisy
2115-779415-46356983-2/1-46356983 zdroj Velké a Malé Všelisy 2115-782327-46356983-1/1-46356983 Vinec 2115-782327-46356983-2/1-46356983 zdroj Vinec 2115-784010-00509001-3/1-46356983 Vlkava 2115-784010-00509001-4/1-46356983 ČOV Vlkava 2115-787108-46356983-3/1-46356983 Všejany 2115-787108-46356983-4/1-46356983 ČOV Všejany 2115-790907-46356983-1/1-46356983 Velké Všelisy 2115-790907-46356983-2/1-46356983 zdroj Zamachy 2115-900125-46356983-4/1-46356983 Mladá Boleslav - Podlázky 2116-608301-46356983-1/2-46356983 Boseň 2116-608301-46356983-2/2-46356983 zdroj Mužský 2116-609528-46356983-1/1-46356983 Kněžmost 2116-609528-46356983-2/1-46356983 Zdroj Srbsko 2116-642649-46356983-2/1-46356983 zdroj SV Klášter -Jelení studánka 2116-642665-46356983-1/1-46356983 Horní Bukovina 2116-642665-46356983-2/1-46356983 zdroj Horní a Dolní Bukovina 2116-652083-46356983-1/1-46356983 Chocnějovice 2116-661279-46356983-2/1-46356983 zdroj Borovice M1 2116-661295-46356983-1/1-46356983 Strážiště 2116-661317-46356983-1/1-46356983 Mukařov 2116-661333-46356983-1/2-46356983 Strážiště 2116-661333-46356983-2/1-46356983 zdroj Strážiště - Vicmanov 2116-665517-46356983-1/2-46356983 Klášter Hradiště nad Jizerou 2116-667056-00238023-1/1-46356983 Kněžmost 2116-667056-46356983-3/1-46356983 Kněžmost 2116-667056-46356983-4/1-46356983 ČOV Kněžmost 2116-669679-46356983-1/1-46356983 Koryta 2116-669679-46356983-2/1-46356983 zdroj SV Koryta - Loukovec 2116-687235-46356983-1/1-46356983 Loukov 2116-687235-46356983-2/1-46356983 zdroj Loukov 2116-697575-46356983-1/1-46356983 Mnichovo Hradiště 2116-697575-46356983-3/1-46356983 Mnichovo Hradiště 2116-697575-46356983-4/1-46356983 ČOV Mnichovo Hradiště 2116-724203-46356983-2/1-46356983 zdroj Sychrov 2116-741426-46356983-2/1-46356983 zdroj SV Mohelsko Buřínsko 2116-752347-00238023-1/1-46356983 Kněžmost 2116-752355-00238023-2/1-46356983 ÚV Soleček
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO 46356983) Dílčí odběratelské porovnání ceny obce-akcionáři VaK Mladá Boleslav Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Materiál mil.kč 20,060000 19,893000 0,167000 4,842000 4,897000-0,055000 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.kč 12,649000 11,856000 0,793000 0,094000 0,090000 0,004000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč 0,389000 0,375000 0,014000 0,000000 0,000000 0,000000 1.3 - chemikálie mil.kč 0,089000 0,045000 0,044000 2,220000 2,156000 0,064000 1.4 - ostatní materiál mil.kč 6,933000 7,617000-0,684000 2,528000 2,651000-0,123000 2. Energie mil.kč 10,890000 10,503000 0,387000 13,446000 13,919000-0,473000 2.1 - elektrická energie mil.kč 10,775000 10,362000 0,413000 12,693000 12,865000-0,172000 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 0,115000 0,141000-0,026000 0,753000 1,054000-0,301000 3. Mzdy mil.kč 46,233000 44,938000 1,295000 34,773000 34,997000-0,224000 3.1 - přímé mzdy mil.kč 33,210000 32,202000 1,008000 24,928000 25,052000-0,124000 3.2 - ostatní osobní náklady mil.kč 13,023000 12,736000 0,287000 9,845000 9,945000-0,100000 4. Ostatní přímé náklady mil.kč 63,086000 62,774000 0,312000 79,166000 79,749000-0,583000 4.1 - odpisy mil.kč 44,896000 45,104000-0,208000 62,936000 63,557000-0,621000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.kč 18,190000 17,670000 0,520000 16,230000 16,192000 0,038000 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 5. Provozní náklady mil.kč 17,892000 17,439000 0,453000 18,188000 18,562000-0,374000 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,546000 0,795000-0,249000 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.kč 5,310000 5,233000 0,077000 8,697000 9,180000-0,483000 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 12,582000 12,206000 0,376000 8,945000 8,587000 0,358000 6. Finanční náklady mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 7. Finanční výnosy mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 8. Výrobní režie mil.kč 1,965000 2,017000-0,052000 1,349000 1,380000-0,031000 9. Správní režie mil.kč 24,362000 24,435000-0,073000 25,461000 26,175000-0,714000 10. Úplné vlastní náklady mil.kč 184,488000 181,999000 2,489000 177,225000 179,679000-2,454000 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč 4957,52 4957,52 0,00 4519,26 4519,26 0,00 B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5,491000 5,215000 0,276000 E - z toho domácnosti mil.m3 3,907000 3,300000 0,607000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4,598000 4,391000 0,207000 G - z toho domácnosti mil.m3 2,858000 2,350000 0,508000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,770000 0,770000 0,000000 I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,279020 0,269000 0,010020 K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000 Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY mil.kč 33,60 34,90-1,30 33,02 34,81-1,80 12. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 184,488000 181,999000 2,489000 177,225000 179,679000-2,454000 13. Kalkulační zisk % 32,406500 24,014000 8,392500 16,023000 6,102000 9,921000 14. - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) mil.kč 17,57 13,19 4,37 9,04 3,40 5,64 15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 16. Celkem ÚVN + zisk mil.m3 216,894500 206,013000 10,881500 193,248000 185,781000 7,467000 17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 5,491000 5,215000 0,276000 5,368000 5,161000 0,207000 18. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 39,50 39,50 0,00 36,00 36,00 0,00 19. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 45,42 45,42 0,00 41,40 41,40 0,00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Tvorba prostředků od r.2009 mil.m3 0,000000 0,000000 Čerpání prostředků od r.2009 mil.m3 0,000000 0,000000 Vypracoval: Ing. Jitka Filipová Kontroloval: M. Prskavcová Telefon: 326376134 Datum: 1.4.2016 Schválil: Ing. Sedláček E-mail: jfilipova@vakmb.cz
Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO 46356983) Dílčí odběratelské porovnání ceny obce-akcionáři VaK Mladá Boleslav Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní 1 2 3 4 1. Materiál 1.1 - surová voda podzemní + povrchová vyšší čerpání z důvodu vyšší fakturace (sucho, horko) 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 1.3 - chemikálie převzata lokalita s vyššími nároky na chemikálie, používány jiné chemikálie 1.4 - ostatní materiál výměny VDM prováděny repasovanými (opravenými) VDM, ne novými 2. Energie 2.1 - elektrická energie 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mírná zima snížení cen, mírná zima 3. Mzdy 3.1 - přímé mzdy 3.2 - ostatní osobní náklady 4. Ostatní přímé náklady 4.1 - odpisy 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku 5. Provozní náklady 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod menší vypouštění OV, oproti plánu nebyly placeny poplatky za znečištění 5.2 - ostatní provozní náklady externí 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 6. Finanční náklady 7. Finanční výnosy 8. Výrobní režie 9. Správní režie 10. Úplné vlastní náklady A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. C Počet pracovníků D Voda pitná fakturovaná suché období. horké léto E - z toho domácnosti F Voda odpadní odváděná fakturovaná G - z toho domácnosti H Voda srážková fakturovaná I Voda odpadní čištěná J Pitná nebo odpadní voda převzatá K Pitná nebo odpadní voda předaná Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní Tabulka č.2
1 2 3 4 11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY 12. Úplné vlastní náklady - ÚVN 13. Kalkulační zisk 14. - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) 15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku 16. Celkem ÚVN + zisk 17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková 18. CENA pro vodné, stočné 19. CENA pro vodné, stočné + DPH 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok Tvorba prostředků od r.2009 Čerpání prostředků od r.2009 Vypracoval: Ing. Jitka Filipová Kontroloval: M. Prskavcová Telefon: 326376134 Datum: 1.4.2016 Schválil: Ing. Sedláček E-mail: jfilipova@vakmb.cz