Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 5 570 000,00 = 5 570 000,00 8 174 348,73 = 8 174 348,73 8 154 477,66 = 8 154 477,66 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 180 000,00 = 180 000,00 180 000,00 = 180 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 5 570 000,00 = 5 570 000,00 7 994 348,73 = 7 994 348,73 7 974 477,66 = 7 974 477,66 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 7 370 000,00 = 7 370 000,00 8 624 300,03 = 8 624 300,03 5 870 265,90 = 5 870 265,90 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 7 370 000,00 = 7 370 000,00 8 444 300,03 = 8 444 300,03 5 690 265,90 = 5 690 265,90 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 7 370 000,00 = 7 370 000,00 8 444 300,03 = 8 444 300,03 5 690 265,90 = 5 690 265,90 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 1 800 000,00- = 1 800 000,00-449 951,30- = 449 951,30-2 284 211,76 = 2 284 211,76 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 1 800 000,00 = 1 800 000,00 449 951,30 = 449 951,30 2 284 211,76- = 2 284 211,76- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 1 800 000,00 = 1 800 000,00 449 951,30 = 449 951,30 2 284 211,76- = 2 284 211,76- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 1 800 000,00- = 1 800 000,00-449 951,30- = 449 951,30-2 284 211,76 = 2 284 211,76 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 180 000,00 = 180 000,00 180 000,00 = 180 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 180 000,00 = 180 000,00 180 000,00 = 180 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 2 284 211,76- = 2 284 211,76-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO 00653411 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Sloupno, Sloupno 47, 503 53 Sloupno I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 098 362,00 1 442 788,20 1 442 788,20 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 37 705,60 37 705,60 100 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120 000,00 131 463,63 131 463,63 100 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 103 600,00 1 399 895,54 1 399 895,54 100 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 123 500,00 123 500,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 915 000,00 2 838 207,87 2 838 207,87 100 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 000,00 2 012,00 2 012,00 100 % 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 7 450,00 6 750,00 90,6 % 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr - 5 677,31 5 677,31 100 % 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 3 360,00 3 360,00 100 % 0000 1381 Daň z hazardních her - 26 426,53 26 426,53 100 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 19 000,00 19 000,00 8 750,31 46,1 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 468 000,00 619 822,45 619 822,45 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 467,00 18 467,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 186 500,00 186 500,00 186 500,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 305 497,60 305 497,60 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 50 000,00 50 000,00 100 % Celkem za 0000: 4 950 462,00 7 217 773,73 7 206 824,04 99,8 % Podpora ostatních produkčních činností 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 108 000,00 197 281,00 197 281,00 100 % Celkem za 1032: 108 000,00 197 281,00 197 281,00 100 % Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 600,00 600,00-0 % Celkem za 2119: 600,00 600,00-0 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 12 000,00 12 000,00 100 % Celkem za 3322: - 12 000,00 12 000,00 100 % Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 43 920,00 43 920,00 38 940,00 88,7 % 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 17 341,00 17 341,00 100 % Celkem za 3613: 43 920,00 61 261,00 56 281,00 91,9 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 633,00 633,00 633,00 100 % Celkem za 3633: 633,00 633,00 633,00 100 % 1 z 16
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 8 700,00 8 700,00 100 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 47 005,00 61 921,00 61 921,00 100 % Celkem za 3639: 47 005,00 70 621,00 70 621,00 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 880,00 220 880,00 217 890,00 98,6 % Celkem za 3722: 220 880,00 220 880,00 217 890,00 98,6 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 34 022,00 34 022,00 100 % Celkem za 3725: 30 000,00 34 022,00 34 022,00 100 % Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 4199 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 168 000,00 168 000,00 168 000,00 100 % Celkem za 4199: 168 000,00 168 000,00 168 000,00 100 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 148,62 29,7 % 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend - 10 777,00 10 777,00 100 % Celkem za 6310: 500,00 11 277,00 10 925,62 96,9 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4138 Převody z vlastní pokladny - 180 000,00 180 000,00 100 % Celkem za 6330: - 180 000,00 180 000,00 100 % Rozpočtové příjmy: 5 570 000,00 8 174 348,73 8 154 477,66 99,8 % 2 z 16
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Silnice 2212 5171 Opravy a udržování 1 224 000,00 1 224 000,00 1 162 727,84 95 % Celkem za 2212: 1 224 000,00 1 224 000,00 1 162 727,84 95 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Nákup materiálu j.n. - 5 235,00 5 235,00 100 % 2219 5171 Opravy a udržování 901 000,00 895 765,00 336 446,31 37,6 % Celkem za 2219: 901 000,00 901 000,00 341 681,31 37,9 % Mateřské školy 3111 5139 Nákup materiálu j.n. - 2 047,00 2 047,00 100 % 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 593,00 5,9 % 3111 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00-0 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 564 000,00 564 000,00 564 000,00 100 % 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 237 491,60 237 491,60 100 % 3111 6121 Budovy, haly a stavby 180 000,00 180 000,00-0 % Celkem za 3111: 824 000,00 1 063 538,60 804 131,60 75,6 % Základní školy 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 3113: - 5 000,00 5 000,00 100 % Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 3114 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám - 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 3114: - 10 000,00 10 000,00 100 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 17 000,00 8 400,00 49,4 % 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00-0 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 474,00 686,00 46,5 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 3 116,00 234,00 7,5 % 3319 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 6 115,00 87,4 % 3319 5194 Věcné dary - 772,00 772,00 100 % Celkem za 3319: 30 000,00 31 362,00 16 207,00 51,7 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 23 000,00 23 042,00 23 042,00 100 % 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 2 398,00 2 356,00 154,00 6,5 % 3322 5151 Studená voda 1 400,00 3 462,00 3 462,00 100 % 3322 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 21 935,00 54,8 % 3322 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 202,00 2 202,00 2 202,00 100 % 3322 5171 Opravy a udržování 731 000,00 731 000,00 663 750,00 90,8 % 3322 5192 Poskytnuté náhrady - 40 952,35 40 952,35 100 % 3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 - - --- % Celkem za 3322: 810 000,00 843 014,35 755 497,35 89,6 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100 % 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 689,00 2 689,00 100 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 3 725,00 93,1 % 3399 5164 Nájemné - 1 800,00 1 800,00 100 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 14 436,00 14 436,00 100 % 3399 5194 Věcné dary 26 000,00 66 513,00 66 513,00 100 % Celkem za 3399: 40 000,00 92 438,00 92 163,00 99,7 % Sportovní zařízení v majetku obce 3 z 16
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 101 946,00 5 699,00 5,6 % 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 36 309,00 18 255,00 50,3 % Celkem za 3412: 120 000,00 138 255,00 23 954,00 17,3 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 3419: 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100 % Celkem za 3429: 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100 % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. - 540,00 540,00 100 % 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 845,00 60 845,00 100 % Celkem za 3631: 60 000,00 61 385,00 61 385,00 100 % Pohřebnictví 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 500,00 5 477,00-0 % 3632 5151 Studená voda 1 500,00 1 850,00 1 850,00 100 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb - 2 178,00 2 178,00 100 % 3632 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 15 000,00 75 % Celkem za 3632: 30 000,00 29 505,00 19 028,00 64,5 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 940,00 101 420,00 101 420,00 100 % 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 19 060,00 89 174,88 68 095,00 76,4 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 23 927,00 23 927,00 100 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 26 141,00 8 605,00 32,9 % 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00-0 % 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 66 064,65-0 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 36 266,00 36 266,00 100 % 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 37 825,00 27 200,00 71,9 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 51 865,80 51 865,80 9 682,00 18,7 % 3639 5171 Opravy a udržování 11 000,00 11 000,00 4 378,00 39,8 % 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 134,20 3 134,20 3 134,20 100 % 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 800,00 800,00 797,20 99,7 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 500,00 19 158,00 19 158,00 100 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700,00 700,00 336,00 48 % 3639 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 130 000,00-0 % 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 390 000,00 321 306,34-0 % 3639 6130 Pozemky 800 000,00 800 000,00-0 % Celkem za 3639: 1 530 000,00 1 719 782,87 302 998,40 17,6 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 261 909,00 261 909,00 100 % Celkem za 3722: 200 000,00 261 909,00 261 909,00 100 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 20 416,00 19 996,00 97,9 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb - 3 388,00 3 388,00 100 % Celkem za 3745: 30 000,00 23 804,00 23 384,00 98,2 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 22 000,00 22 000,00 18 657,00 84,8 % 4 z 16
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3900: 22 000,00 22 000,00 18 657,00 84,8 % Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 4199 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 168 000,00 168 000,00 168 000,00 100 % Celkem za 4199: 168 000,00 168 000,00 168 000,00 100 % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem - 14 000,00 14 000,00 100 % Celkem za 4351: - 14 000,00 14 000,00 100 % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 14 000,00 - - --- % Celkem za 4359: 14 000,00 - - --- % Ochrana obyvatelstva 5212 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 5212: 20 000,00 20 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy - 6 528,00 6 528,00 100 % 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100 % 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 2 220,00 2 220,00 100 % 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 9 642,00 9 642,00 100 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 300,00 - - --- % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 8 800,00 4 506,00 4 506,00 100 % 5512 5151 Studená voda 7 700,00 7 700,00 7 498,00 97,4 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 290,00 8 290,00 100 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 26 168,00 26 168,00 100 % 5512 6123 Dopravní prostředky - 231 200,00 231 200,00 100 % Celkem za 5512: 80 000,00 297 454,00 297 252,00 99,9 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 382 656,00 382 656,00 382 656,00 100 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 34 440,00 34 440,00 34 440,00 100 % Celkem za 6112: 417 096,00 417 096,00 417 096,00 100 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 13 804,00 13 804,00 100 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 239,00 1 239,00 100 % 6114 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 1 899,70 1 899,70 100 % 6114 5169 Nákup ostatních služeb - 660,30-0 % 6114 5175 Pohoštění - 864,00 864,00 100 % Celkem za 6114: - 18 467,00 17 806,70 96,4 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 320 000,00 329 057,00 329 057,00 100 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 11 272,00 11 272,00 100 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 80 000,00 82 088,00 82 088,00 100 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 000,00 29 551,00 98,5 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 500,00 2 276,00 91 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 972,00 32,4 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 53 704,00 53 704,00-0 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 110 000,00 11 358,20 10,3 % 6171 5151 Studená voda 4 000,00 9 633,00 4 633,00 48,1 % 6171 5153 Plyn 40 000,00 54 747,21 49 910,00 91,2 % 6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 14 111,00 70,6 % 5 z 16
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5161 Poštovní služby 1 700,00 3 700,00 1 642,00 44,4 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 50 000,00 39 723,10 79,4 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 25 000,00 33 583,00 25 572,40 76,1 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 41 179,00 29 725,00 72,2 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 900,00 900,00 848,00 94,2 % 6171 5175 Pohoštění 800,00 800,00-0 % 6171 5192 Poskytnuté náhrady 12 300,00 12 300,00 12 300,00 100 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100 % Celkem za 6171: 760 904,00 860 463,21 657 038,70 76,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 1 523,00 50,8 % Celkem za 6310: 3 000,00 3 000,00 1 523,00 50,8 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 51 000,00 53 218,00 53 218,00 100 % Celkem za 6320: 51 000,00 53 218,00 53 218,00 100 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5348 Převody do vlastní pokladny - 180 000,00 180 000,00 100 % Celkem za 6330: - 180 000,00 180 000,00 100 % Ostatní finanční operace 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 123 500,00 123 500,00 100 % Celkem za 6399: - 123 500,00 123 500,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - 7 108,00 7 108,00 100 % Celkem za 6402: - 7 108,00 7 108,00 100 % Rozpočtové výdaje: 7 370 000,00 8 624 300,03 5 870 265,90 68,1 % 6 z 16
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 1 800 000,00 449 951,30 2 284 211,76- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 1 800 000,00 449 951,30 2 284 211,76-7 z 16
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 763 962,00 6 657 309,13 6 646 359,44 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 619 538,00 776 575,00 767 653,62 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 186 500,00 740 464,60 740 464,60 Příjmy celkem 4050 5 570 000,00 8 174 348,73 8 154 477,66 Konsolidace příjmů 4060-180 000,00 180 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-50 000,00 50 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - - 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146-180 000,00 180 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 5 570 000,00 7 994 348,73 7 974 477,66 8 z 16
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 870 000,00 6 961 793,69 5 639 065,90 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 500 000,00 1 662 506,34 231 200,00 Výdaje celkem 4240 7 370 000,00 8 624 300,03 5 870 265,90 Konsolidace výdajů 4250-180 000,00 180 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 800,00 800,00 797,20 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 25 500,00 39 158,00 19 158,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - - 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306-180 000,00 180 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 7 370 000,00 8 444 300,03 5 690 265,90 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 1 800 000,00-449 951,30-2 284 211,76 Třída 8 - Financování 4450 1 800 000,00 449 951,30 2 284 211,76- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 1 800 000,00 449 951,30 2 284 211,76-9 z 16
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 9 721 224,31 12 086 420,07 2 365 195,76- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 9 721 224,31 12 086 420,07 2 365 195,76- Pokladna 6040 81 181,00 197,00 80 984,00 10 z 16
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 11 z 16
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 12 z 16
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13101 4116 118 006,00 33063 4116 187 491,60 98071 4111 18 467,00 Celkem: 323 964,60 13 z 16
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 14 z 16
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1-28 123,74 28 123,74 0000 4116 103 5-159 367,86 159 367,86 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 187 491,60 187 491,60 15 z 16
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1-28 123,74 28 123,74 3111 5336 103 5-159 367,86 159 367,86 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 187 491,60 187 491,60 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 16 z 16