Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 3 534 700,00 = 3 534 700,00 4 153 247,00 = 4 153 247,00 4 315 245,10 = 4 315 245,10 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 123 000,00 = 123 000,00 129 000,00 = 129 000,00 129 000,00 = 129 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 3 411 700,00 = 3 411 700,00 4 024 247,00 = 4 024 247,00 4 186 245,10 = 4 186 245,10 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 2 854 150,00 = 2 854 150,00 4 270 627,00 = 4 270 627,00 3 935 384,60 = 3 935 384,60 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 2 731 150,00 = 2 731 150,00 4 141 627,00 = 4 141 627,00 3 806 384,60 = 3 806 384,60 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 2 731 150,00 = 2 731 150,00 4 141 627,00 = 4 141 627,00 3 806 384,60 = 3 806 384,60 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 680 550,00 = 680 550,00 117 380,00- = 117 380,00-379 860,50 = 379 860,50 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 680 550,00- = 680 550,00-117 380,00 = 117 380,00 379 860,50- = 379 860,50- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 680 550,00- = 680 550,00-117 380,00 = 117 380,00 379 860,50- = 379 860,50- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 680 550,00 = 680 550,00 117 380,00- = 117 380,00-379 860,50 = 379 860,50 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 123 000,00 = 123 000,00 129 000,00 = 129 000,00 129 000,00 = 129 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 123 000,00 = 123 000,00 129 000,00 = 129 000,00 129 000,00 = 129 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 379 860,50- = 379 860,50-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO 00273295 Název a sídlo účetní jednotky: Městys Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Žernov 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 647 100,00 647 100,00 687 882,98 106,3 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 200,00 15 200,00 17 502,22 115,1 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 59 100,00 59 100,00 63 363,39 107,2 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 673 900,00 673 900,00 674 667,79 100,1 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 000,00 44 270,00 44 270,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 339 300,00 1 339 300,00 1 368 131,90 102,2 % 0000 1341 Poplatek ze psů 3 200,00 2 960,00 2 960,00 100 % 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 500,00 500,00 100 % 0000 1381 Daň z hazardních her 9 000,00 9 000,00 12 798,87 142,2 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. - 3 980,00 4 153,18 104,4 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 375 000,00 375 000,00 448 795,59 119,7 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 467,00 18 467,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 28 200,00 28 200,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 80 000,00 80 000,00 100 % Celkem za 0000: 3 188 600,00 3 354 777,00 3 509 492,92 104,6 % Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 75 700,00 75 695,00 100 % Celkem za 1032: - 75 700,00 75 695,00 100 % Cestovní ruch 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 15 000,00 15 000,00 7 448,00 49,7 % Celkem za 2143: 15 000,00 15 000,00 7 448,00 49,7 % Pitná voda 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 23 000,00 29 000,00 29 000,00 100 % Celkem za 2310: 23 000,00 29 000,00 29 000,00 100 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 950,00 950,00 100 % Celkem za 3322: - 950,00 950,00 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 10 000,00 10 000,00 100 % 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) - 71 420,00 71 420,00 100 % 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary - 60 000,00 60 000,00 100 % Celkem za 3399: - 141 420,00 141 420,00 100 % Sportovní zařízení v majetku obce 1 z 18
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 20 000,00 20 000,00 19 300,00 96,5 % 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 3 930,00 3 927,00 99,9 % Celkem za 3412: 20 000,00 23 930,00 23 227,00 97,1 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 20 050,00 100,3 % Celkem za 3421: 20 000,00 20 000,00 20 050,00 100,3 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14 000,00 14 000,00 14 001,00 100 % 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary - 7 500,00 7 500,00 100 % Celkem za 3429: 14 000,00 21 500,00 21 501,00 100 % Veřejné osvětlení 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 130,00 130,00 100 % Celkem za 3631: - 130,00 130,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 1 000,00 1 000,00 100 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 600,00 600,00 778,00 129,7 % Celkem za 3639: 600,00 1 600,00 1 778,00 111,1 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 114 470,00 115 275,00 100,7 % Celkem za 3722: 100 000,00 114 470,00 115 275,00 100,7 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 53 180,00 67 205,50 126,4 % Celkem za 3725: 30 000,00 53 180,00 67 205,50 126,4 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje - 27 000,00 27 005,00 100 % Celkem za 3745: - 27 000,00 27 005,00 100 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 1 630,00 1 837,50 112,7 % 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 5 460,00 5 466,00 100,1 % 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje - 138 000,00 138 000,00 100 % Celkem za 6171: - 145 090,00 145 303,50 100,1 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 764,18 152,8 % Celkem za 6310: 500,00 500,00 764,18 152,8 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 123 000,00 129 000,00 129 000,00 100 % Celkem za 6330: 123 000,00 129 000,00 129 000,00 100 % Rozpočtové příjmy: 3 534 700,00 4 153 247,00 4 315 245,10 103,9 % 2 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 18 404,00 61,3 % Celkem za 1032: 30 000,00 30 000,00 18 404,00 61,3 % Cestovní ruch 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 600,00 2 590,00 2 630,60 101,6 % 2143 5139 Nákup materiálu j.n. - 260,00 263,00 101,2 % 2143 5169 Nákup ostatních služeb - 10 000,00 10 000,00 100 % 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 600,00 1 600,00 1 548,00 96,8 % Celkem za 2143: 3 200,00 14 450,00 14 441,60 99,9 % Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 489,00 29,8 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 58 100,00 56 780,00 97,7 % 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 351 160,00 355 992,79 101,4 % Celkem za 2212: 155 000,00 414 260,00 414 261,79 100 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb - 6 120,00 6 120,00 100 % 2219 6121 Budovy, haly a stavby - 10 470,00 10 467,00 100 % 2219 6130 Pozemky - 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 2219: - 21 590,00 21 587,00 100 % Pitná voda 2310 5139 Nákup materiálu j.n. - 230,00 223,00 97 % 2310 5151 Studená voda 10 000,00 9 770,00 3 676,00 37,6 % 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00-0 % 2310 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 2 925,00 19,5 % 2310 6121 Budovy, haly a stavby - 121 970,00 140 242,00 115 % Celkem za 2310: 27 000,00 148 970,00 147 066,00 98,7 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00-0 % Celkem za 2321: 20 000,00 20 000,00-0 % Úpravy drobných vodních toků 2333 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 2 500,00 62,5 % 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 2 715,00 45,3 % 2333 5151 Studená voda - 3 820,00 3 819,00 100 % 2333 5171 Opravy a udržování 70 000,00 66 180,00-0 % Celkem za 2333: 80 000,00 80 000,00 9 034,00 11,3 % Mateřské školy 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím - 35 000,00 34 200,00 97,7 % 3111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 35 000,00 - - --- % Celkem za 3111: 35 000,00 35 000,00 34 200,00 97,7 % Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 3112 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 800,00 5 800,00-0 % Celkem za 3112: 5 800,00 5 800,00-0 % Činnosti knihovnické 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 500,00 75 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 63 000,00 50 660,00 39 761,00 78,5 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 100,00 10 % 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 500,00 1 500,00 1 355,00 90,3 % 3 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3314 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 16 960,00 106 % 3314 5172 Programové vybavení - 12 340,00 12 342,00 100 % Celkem za 3314: 83 500,00 83 500,00 72 018,00 86,2 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100 % 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 700,00 4 820,00 4 817,00 99,9 % Celkem za 3319: 7 700,00 7 820,00 7 817,00 100 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 5154 Elektrická energie 6 400,00 6 400,00 7 050,00 110,2 % 3322 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00-0 % 3322 5169 Nákup ostatních služeb - 150,00 145,00 96,7 % Celkem za 3322: 8 400,00 8 550,00 7 195,00 84,2 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00-0 % 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 3326: 2 000,00 2 000,00-0 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 31 350,00 31 152,00 99,4 % 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 70 000,00 70 000,00 61 500,00 87,9 % 3399 5134 Prádlo, oděv a obuv - 3 590,00 3 588,00 99,9 % 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - 69 700,00 70 856,82 101,7 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. - 17 320,00 18 459,69 106,6 % 3399 5154 Elektrická energie - 930,00 922,00 99,1 % 3399 5161 Poštovní služby - 1 540,00 1 536,00 99,7 % 3399 5164 Nájemné - 4 000,00 6 000,00 150 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 66 450,00 71 910,00 108,2 % 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 17 000,00 17 133,00 100,8 % 3399 5194 Věcné dary 11 000,00 11 000,00 9 821,00 89,3 % Celkem za 3399: 251 000,00 292 880,00 292 878,51 100 % Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 6 200,00 124 % 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 500,00 2 496,00 99,8 % 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 11 966,00 92 % 3412 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 2 567,00 171,1 % 3412 5154 Elektrická energie 17 000,00 17 000,00 13 734,00 80,8 % 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva - 4 690,00 9 696,50 206,7 % 3412 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 11 920,00 6 998,00 58,7 % 3412 5171 Opravy a udržování 6 000,00 19 050,00 21 489,00 112,8 % 3412 5175 Pohoštění - 890,00 888,00 99,8 % 3412 6121 Budovy, haly a stavby - 296 250,00 295 762,40 99,8 % Celkem za 3412: 62 500,00 371 800,00 371 796,90 100 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 500,00 2 600,00-0 % 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 4 679,00 66,8 % 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 2 943,30 49,1 % 3419 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 9 531,00 381,2 % 3419 6121 Budovy, haly a stavby - 12 900,00 12 900,00 100 % Celkem za 3419: 31 000,00 31 000,00 30 053,30 96,9 % Využití volného času dětí a mládeže 4 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00-0 % 3421 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 200,00 1 200,00-0 % 3421 5175 Pohoštění 1 700,00 1 700,00 526,00 30,9 % 3421 5194 Věcné dary 500,00 1 000,00 4 303,00 430,3 % Celkem za 3421: 4 400,00 4 900,00 4 829,00 98,6 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 456,00 91,2 % 3429 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 500,00 500,00-0 % 3429 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00-0 % 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100 % Celkem za 3429: 20 000,00 20 000,00 17 456,00 87,3 % Hospice 3525 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % Celkem za 3525: 1 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % Veřejné osvětlení 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 2 000,00-0 % 3631 5154 Elektrická energie 35 000,00 46 140,00 43 644,00 94,6 % 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 10 230,00 204,6 % 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 7 267,00 72,7 % Celkem za 3631: 52 000,00 63 140,00 61 141,00 96,8 % Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00-0 % 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 2 460,00 1 600,00 65 % 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 510,00 3 628,00 711,4 % 3632 5171 Opravy a udržování - 930,00 1 665,00 179 % Celkem za 3632: 6 500,00 6 900,00 6 893,00 99,9 % Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - 60 000,00 32 670,00 54,4 % Celkem za 3635: - 60 000,00 32 670,00 54,4 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 120,00 61,2 % 3639 5171 Opravy a udržování 30 000,00 190 650,00 195 271,01 102,4 % 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. - 40 090,00 36 176,35 90,2 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 37 460,00 37 460,00 37 460,00 100 % 3639 5361 Nákup kolků - 1 000,00 1 000,00 100 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 4 000,00 3 875,00 96,9 % 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 600,00 600,00-0 % 3639 5511 Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím 1 050,00 - - --- % 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 60 000,00 - - --- % 3639 6130 Pozemky - 13 300,00 17 200,00 129,3 % Celkem za 3639: 143 110,00 297 100,00 297 102,36 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 960,00 98 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 111 703,00 85,9 % Celkem za 3722: 132 000,00 132 000,00 113 663,00 86,1 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5164 Nájemné 11 000,00 11 000,00 10 177,00 92,5 % 3725 5169 Nákup ostatních služeb 98 000,00 98 000,00 80 855,00 82,5 % 5 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3725 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 26 620,00 53,2 % Celkem za 3725: 159 000,00 159 000,00 117 652,00 74 % Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 5169 Nákup ostatních služeb - 18 000,00 18 000,00 100 % Celkem za 3726: - 18 000,00 18 000,00 100 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 55 000,00 58 026,00 105,5 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 690,00 2 691,00 100 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 40 000,00 48 387,00 121 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 17 310,00 10 195,60 58,9 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 35 000,00 34 167,00 97,6 % 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 22 110,00 19 159,00 86,7 % 3745 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00 983,00 65,5 % Celkem za 3745: 141 500,00 173 610,00 173 608,60 100 % Denní stacionáře a centra denních služeb 4356 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem - 5 780,00 5 779,00 100 % Celkem za 4356: - 5 780,00 5 779,00 100 % Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 5212: 1 000,00 1 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 700,00-0 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 800,00 28 230,00 16 680,00 59,1 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. - 9 300,00 14 271,00 153,5 % 5512 5151 Studená voda - 570,00 569,00 99,8 % 5512 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 10 148,00 1014,8 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 1 938,30 19,4 % 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 8 000,00 2 783,58 34,8 % 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 674,00 89,1 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 19 000,00 19 000,00 900,00 4,7 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 12 440,00 248,8 % 5512 5171 Opravy a udržování 26 000,00 24 960,00 40 784,00 163,4 % 5512 5175 Pohoštění - 1 040,00 1 038,00 99,8 % Celkem za 5512: 110 800,00 110 800,00 104 225,88 94,1 % Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst. 5599 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 500,00 - - --- % 5599 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 17 150,00 17 151,00 100 % 5599 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 6 641,65 166 % 5599 5169 Nákup ostatních služeb 6 500,00 1 500,00 843,00 56,2 % 5599 5175 Pohoštění 7 000,00 6 350,00 2 414,00 38 % 5599 5194 Věcné dary 6 000,00 6 000,00 5 819,00 97 % 5599 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 - - --- % Celkem za 5599: 35 000,00 35 000,00 32 868,65 93,9 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 401 180,00 401 180,00 399 598,00 99,6 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 36 100,00 36 100,00 35 960,00 99,6 % Celkem za 6112: 437 280,00 437 280,00 435 558,00 99,6 % Volby do Parlamentu ČR 6 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 7 914,00 7 914,00 100 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 305,00 305,00 100 % 6114 5161 Poštovní služby - 61,00 61,00 100 % 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 100,00 100,00 100 % 6114 5175 Pohoštění - 720,00 720,00 100 % 6114 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 9 367,00-0 % Celkem za 6114: - 18 467,00 9 100,00 49,3 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 199 000,00 199 000,00 215 054,00 108,1 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 7 500,00 7 500,00 8 797,00 117,3 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 49 750,00 49 750,00 53 768,00 108,1 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 910,00 17 910,00 19 353,00 108,1 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 906,00 90,6 % 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál - 140,00 135,00 96,4 % 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 1 860,00-0 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500,00 2 500,00 2 249,00 90 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 3 700,00 23 904,00 646,1 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 32 884,00 65,8 % 6171 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 370,00 18,5 % 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 52 220,00 74,6 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 19 498,30 130 % 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 3 917,00 130,6 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 000,00 21 000,00 24 493,11 116,6 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 16 335,00 163,3 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 15 000,00 20 500,00 136,7 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00-0 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 70 000,00 70 000,00 52 965,60 75,7 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 14 011,60 56 % 6171 5171 Opravy a udržování 30 000,00 25 300,00 21 690,00 85,7 % 6171 5172 Programové vybavení - 6 170,00 6 171,00 100 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 12 000,00 13 116,00 109,3 % 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 7 851,80 157 % 6171 5176 Účastnické poplatky na konference - 1 100,00 1 100,00 100 % 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 000,00 6 927,80 138,6 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím - 1 000,00 1 000,00 100 % 6171 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00-0 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 100,00 5 100,00 5 100,00 100 % 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 30,00 30,00 100 % 6171 6123 Dopravní prostředky - 300 000,00 217 000,00 72,3 % Celkem za 6171: 621 760,00 929 060,00 841 347,21 90,6 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 3 985,80 33,2 % Celkem za 6310: 12 000,00 12 000,00 3 985,80 33,2 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 33 000,00 33 000,00 32 778,00 99,3 % Celkem za 6320: 33 000,00 33 000,00 32 778,00 99,3 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 123 000,00 - - --- % 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům - 129 000,00 129 000,00 100 % Celkem za 6330: 123 000,00 129 000,00 129 000,00 100 % 7 z 18
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000,00 - - --- % 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 44 270,00 44 270,00 100 % Celkem za 6399: 8 000,00 44 270,00 44 270,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 10 700,00 10 700,00 10 704,00 100 % Celkem za 6402: 10 700,00 10 700,00 10 704,00 100 % Rozpočtové výdaje: 2 854 150,00 4 270 627,00 3 935 384,60 92,2 % 8 z 18
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 680 550,00-117 380,00 379 860,50- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 680 550,00-117 380,00 379 860,50-9 z 18
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 130 800,00 3 170 310,00 3 325 025,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 223 100,00 504 470,00 511 747,18 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030-165 000,00 165 005,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 180 800,00 313 467,00 313 467,00 Příjmy celkem 4050 3 534 700,00 4 153 247,00 4 315 245,10 Konsolidace příjmů 4060 123 000,00 129 000,00 129 000,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-80 000,00 80 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 123 000,00 129 000,00 129 000,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 3 411 700,00 4 024 247,00 4 186 245,10 10 z 18
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 744 150,00 3 400 737,00 3 177 523,20 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 110 000,00 869 890,00 757 861,40 Výdaje celkem 4240 2 854 150,00 4 270 627,00 3 935 384,60 Konsolidace výdajů 4250 123 000,00 129 000,00 129 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 800,00 41 800,00 35 200,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 37 460,00 37 460,00 37 460,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 123 000,00 - - 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310-129 000,00 129 000,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 2 731 150,00 4 141 627,00 3 806 384,60 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 680 550,00 117 380,00-379 860,50 Třída 8 - Financování 4450 680 550,00-117 380,00 379 860,50- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 680 550,00-117 380,00 379 860,50-11 z 18
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 799 355,62 1 150 216,12 350 860,50- Běžné účty fondů ÚSC 6020-29 000,00 29 000,00- Běžné účty celkem 6030 799 355,62 1 179 216,12 379 860,50- Pokladna 6040 - - - 12 z 18
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 13 z 18
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 14 z 18
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 14004 4116 3 200,00 34053 4116 25 000,00 98071 4111 18 467,00 Celkem: 46 667,00 15 z 18
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 16 z 18
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 17 z 18
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 18 z 18