Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 6 607 500,00 = 6 607 500,00 8 162 743,00 = 8 162 743,00 12 362 676,33 = 12 362 676,33 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 4 200 000,00 = 4 200 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 6 607 500,00 = 6 607 500,00 8 162 743,00 = 8 162 743,00 8 162 676,33 = 8 162 676,33 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 6 748 520,00 = 6 748 520,00 11 041 144,00 = 11 041 144,00 15 237 151,35 = 15 237 151,35 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 6 748 520,00 = 6 748 520,00 11 041 144,00 = 11 041 144,00 11 037 151,35 = 11 037 151,35 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 6 748 520,00 = 6 748 520,00 11 041 144,00 = 11 041 144,00 11 037 151,35 = 11 037 151,35 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 141 020,00- = 141 020,00-2 878 401,00- = 2 878 401,00-2 874 475,02- = 2 874 475,02- r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 141 020,00 = 141 020,00 2 878 401,00 = 2 878 401,00 2 874 475,02 = 2 874 475,02 r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 141 020,00 = 141 020,00 2 878 401,00 = 2 878 401,00 2 874 475,02 = 2 874 475,02 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 141 020,00- = 141 020,00-2 878 401,00- = 2 878 401,00-2 874 475,02- = 2 874 475,02-1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 4 200 000,00 = 4 200 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 4 200 000,00 = 4 200 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 3 166 147,02 = 3 166 147,02 2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO 00278203 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Prosečné, Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 300 000,00 1 555 165,00 1 555 162,96 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 000,00 42 195,00 42 191,91 100 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 140 000,00 144 320,00 144 317,81 100 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 537 785,00 1 537 782,60 100 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 97 090,00 97 090,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 000,00 3 113 020,00 3 113 016,50 100 % 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - 980,00 976,00 99,6 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 240 000,00 231 850,00 231 849,00 100 % 0000 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 175,00 14 175,00 100 % 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 8 000,00 10 440,00 10 440,00 100 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - 1 200,00 1 200,00 100 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 3 400,00 3 400,00 100 % 0000 1361 Správní poplatky 8 000,00 6 010,00 6 010,00 100 % 0000 1381 Daň z hazardních her 24 000,00 29 195,00 29 190,27 100 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 1 000,00 9 475,00 9 470,64 100 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 270 000,00 356 290,00 356 285,05 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 467,00 18 467,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 107 500,00 107 500,00 107 500,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 257 548,00 257 548,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 12 128,00 12 127,50 100 % Celkem za 0000: 6 074 500,00 7 548 233,00 7 548 200,24 100 % Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 27 530,00 27 528,00 100 % Celkem za 2122: - 27 530,00 27 528,00 100 % Pitná voda 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 35 000,00 29 700,00 29 695,90 100 % Celkem za 2310: 35 000,00 29 700,00 29 695,90 100 % Záležitosti pošt 2411 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 118 240,00 118 237,67 100 % Celkem za 2411: 90 000,00 118 240,00 118 237,67 100 % Činnosti knihovnické 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 3 640,00 3 637,26 99,9 % Celkem za 3314: - 3 640,00 3 637,26 99,9 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 355,00 353,89 99,7 % 1 z 16
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3322: - 355,00 353,89 99,7 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 150,00 150,00 100 % Celkem za 3399: 2 000,00 150,00 150,00 100 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 1 485,00 1 484,00 99,9 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 340 000,00 330 780,00 330 779,00 100 % 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 120,00 116,00 96,7 % Celkem za 3612: 342 000,00 332 385,00 332 379,00 100 % Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 8 000,00 13 770,00 13 767,00 100 % 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 540,00 538,13 99,7 % Celkem za 3613: 8 000,00 14 310,00 14 305,13 100 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 640,00 640,00 100 % Celkem za 3632: 500,00 640,00 640,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 18 860,00 18 859,00 100 % Celkem za 3639: 1 000,00 18 860,00 18 859,00 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 500,00 2 040,00 2 040,00 100 % Celkem za 3722: 2 500,00 2 040,00 2 040,00 100 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42 000,00 58 195,00 58 194,00 100 % Celkem za 3725: 42 000,00 58 195,00 58 194,00 100 % Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 3769: - 1 000,00 1 000,00 100 % Činnost místní správy 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 1 190,00 1 185,35 99,6 % Celkem za 6171: - 1 190,00 1 185,35 99,6 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 6 275,00 6 270,89 99,9 % Celkem za 6310: 10 000,00 6 275,00 6 270,89 99,9 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 4 200 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 4 200 000,00 --- % Rozpočtové příjmy: 6 607 500,00 8 162 743,00 12 362 676,33 151,5 % 2 z 16
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Cestovní ruch 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 200,00 3 185,00 3 183,00 99,9 % Celkem za 2143: 3 200,00 3 185,00 3 183,00 99,9 % Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 2 880,00 2 880,00 100 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 208 420,00 208 419,50 100 % 2212 5171 Opravy a udržování 170 000,00 153 805,00 153 805,00 100 % Celkem za 2212: 280 000,00 365 105,00 365 104,50 100 % Pitná voda 2310 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 37 000,00 34 150,00 34 150,00 100 % Celkem za 2310: 37 000,00 34 150,00 34 150,00 100 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 95 000,00 94 998,00 100 % Celkem za 2321: 100 000,00 95 000,00 94 998,00 100 % Mateřské školy 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6 105,00 6 105,00 100 % 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 14 075,00 14 070,50 100 % 3111 5171 Opravy a udržování - 20 500,00 20 500,00 100 % 3111 5194 Věcné dary - 3 010,00 3 010,00 100 % 3111 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. - 10 000,00 10 000,00 100 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 150 000,00 152 566,00 152 566,00 100 % 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 269 676,00 269 675,50 100 % Celkem za 3111: 160 000,00 475 932,00 475 927,00 100 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 14 400,00 14 400,00 100 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 2 145,00 2 144,00 100 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 185,00 2 181,00 99,8 % 3314 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 300,00 30 300,00 100 % 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000,00 - - --- % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 600,00 1 600,00 100 % 3314 5171 Opravy a udržování - 170 940,00 170 935,00 100 % 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 270,00 270,00 100 % 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 2 500,00 2 500,00 100 % Celkem za 3314: 50 500,00 224 340,00 224 330,00 100 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 14 400,00 14 400,00 100 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 - - --- % Celkem za 3319: 20 000,00 14 400,00 14 400,00 100 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 5154 Elektrická energie 6 000,00 5 100,00 5 100,00 100 % 3322 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 - - --- % Celkem za 3322: 16 000,00 5 100,00 5 100,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5171 Opravy a udržování 3 000,00 - - --- % Celkem za 3341: 3 000,00 - - --- % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 17 245,00 17 244,00 100 % 3 z 16
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3349: 25 000,00 17 245,00 17 244,00 100 % Zájmová činnost v kultuře 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 101 970,00 101 970,00 100 % 3392 5139 Nákup materiálu j.n. - 8 165,00 8 164,00 100 % 3392 5151 Studená voda - 90,00 89,00 98,9 % 3392 5153 Plyn 15 000,00 1 080,00 1 080,00 100 % 3392 5171 Opravy a udržování - 7 685,00 7 684,00 100 % 3392 6121 Budovy, haly a stavby 3 200 000,00 3 273 825,00 3 273 824,03 100 % Celkem za 3392: 3 215 000,00 3 392 815,00 3 392 811,03 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 2 520,00 2 516,00 99,8 % 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 8 740,00 8 737,00 100 % 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 14 155,00 14 155,00 100 % Celkem za 3399: 39 000,00 25 415,00 25 408,00 100 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 36 000,00 35 999,92 100 % 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 3419: 20 000,00 56 000,00 55 999,92 100 % Bytové hospodářství 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 12 000,00 12 000,00 100 % 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 - - --- % 3612 5154 Elektrická energie 3 000,00 1 600,00 1 600,00 100 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 7 920,00 7 918,00 100 % 3612 5171 Opravy a udržování 50 000,00 930,00 927,00 99,7 % 3612 5192 Poskytnuté náhrady - 44 105,00 44 103,00 100 % Celkem za 3612: 89 000,00 66 555,00 66 548,00 100 % Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 - - --- % 3613 5151 Studená voda - 1 120,00 1 119,00 99,9 % 3613 5153 Plyn 5 000,00 2 500,00 2 500,00 100 % 3613 5154 Elektrická energie 20 000,00 33 680,00 33 678,91 100 % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 - - --- % 3613 5171 Opravy a udržování 50 000,00 72 960,00 72 959,00 100 % 3613 6121 Budovy, haly a stavby - 3 526 725,00 3 526 724,00 100 % Celkem za 3613: 90 000,00 3 636 985,00 3 636 980,91 100 % Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 80 000,00 74 185,00 74 181,69 100 % 3631 5171 Opravy a udržování 35 000,00 13 385,00 13 385,00 100 % Celkem za 3631: 115 000,00 87 570,00 87 566,69 100 % Pohřebnictví 3632 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 23 620,00 23 620,00 100 % Celkem za 3632: 30 000,00 23 620,00 23 620,00 100 % Územní plánování 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - 75 020,00 75 020,00 100 % Celkem za 3635: - 75 020,00 75 020,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5164 Nájemné - 1 445,00 1 444,00 99,9 % 4 z 16
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3639 5169 Nákup ostatních služeb - 6 050,00 6 050,00 100 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 930,00 3 920,00 3 920,00 100 % 3639 5361 Nákup kolků - 1 000,00 1 000,00 100 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70,00 70,00 69,00 98,6 % Celkem za 3639: 4 000,00 12 485,00 12 483,00 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 000,00 1 200,00 1 200,00 100 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 391 385,00 391 380,50 100 % Celkem za 3722: 403 000,00 392 585,00 392 580,50 100 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 - - --- % Celkem za 3745: 20 000,00 - - --- % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 3900: 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 4379 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 4379: - 1 000,00 1 000,00 100 % Ochrana obyvatelstva 5212 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000,00 - - --- % Celkem za 5212: 1 000,00 - - --- % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5021 Ostatní osobní výdaje - 3 360,00 3 360,00 100 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 3 895,00 3 895,00 100 % 5512 5151 Studená voda - 555,00 551,00 99,3 % 5512 5153 Plyn 20 000,00 19 305,00 19 303,11 100 % 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 12 890,00 12 889,00 100 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5 825,00 5 825,00 100 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 - - --- % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 385,00 5 381,00 99,9 % 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 - - --- % 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 - - --- % 5512 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. - 27 530,00 27 528,00 100 % Celkem za 5512: 108 000,00 78 745,00 78 732,11 100 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 500 000,00 536 100,00 536 099,00 100 % Celkem za 6112: 500 000,00 536 100,00 536 099,00 100 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5019 Ostatní platy - 1 167,00 1 167,00 100 % 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 11 661,00 11 661,00 100 % 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 397,00 397,00 100 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 230,00 230,00 100 % 6114 5161 Poštovní služby - 122,00 122,00 100 % 6114 5175 Pohoštění - 1 008,00 1 008,00 100 % 6114 5901 Nespecifikované rezervy - 3 882,00-0 % Celkem za 6114: - 18 467,00 14 585,00 79 % Činnost místní správy 5 z 16
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 520 000,00 559 650,00 559 650,00 100 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 16 175,00 16 174,00 100 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 240 000,00 264 610,00 264 608,00 100 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 110 000,00 90 865,00 90 862,00 100 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 340,00 2 339,00 100 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 6 005,00 6 001,00 99,9 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 15 305,00 15 301,00 100 % 6171 5151 Studená voda 2 000,00 890,00 888,00 99,8 % 6171 5153 Plyn 50 000,00 35 800,00 35 800,00 100 % 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 57 845,00 57 840,49 100 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 7 010,00 7 010,00 100 % 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 4 465,00 4 464,00 100 % 6171 5162 Služby elektronických komunikací 40 000,00 46 355,00 46 350,27 100 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 2 565,00 2 562,00 99,9 % 6171 5164 Nájemné 4 000,00 - - --- % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 - - --- % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 - - --- % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 80 000,00 67 040,00 67 039,67 100 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 47 940,00 47 937,76 100 % 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 13 375,00 13 374,00 100 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 - - --- % 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 5 510,00 5 509,00 100 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 920,00 920,00 100 % 6171 5361 Nákup kolků 3 000,00 1 000,00 1 000,00 100 % 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 2 195,00 2 191,00 99,8 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 - - --- % Celkem za 6171: 1 356 500,00 1 247 860,00 1 247 821,19 100 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 10 070,00 10 066,80 100 % Celkem za 6310: 15 000,00 10 070,00 10 066,80 100 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 23 000,00 22 990,00 22 988,00 100 % Celkem za 6320: 23 000,00 22 990,00 22 988,00 100 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 4 200 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 4 200 000,00 --- % Ostatní finanční operace 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 97 090,00 97 090,00 100 % Celkem za 6399: - 97 090,00 97 090,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 5 320,00 5 315,00 5 314,70 100 % Celkem za 6402: 5 320,00 5 315,00 5 314,70 100 % Rozpočtové výdaje: 6 748 520,00 11 041 144,00 15 237 151,35 138 % 6 z 16
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 433 020,00 3 170 076,00 3 166 147,02 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 292 000,00-291 675,00-291 672,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 141 020,00 2 878 401,00 2 874 475,02 7 z 16
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 967 000,00 7 152 590,00 7 152 557,74 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 533 000,00 614 510,00 614 476,09 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 107 500,00 395 643,00 4 595 642,50 Příjmy celkem 4050 6 607 500,00 8 162 743,00 12 362 676,33 Konsolidace příjmů 4060 - - 4 200 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-12 128,00 12 127,50 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 4 200 000,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 6 607 500,00 8 162 743,00 8 162 676,33 8 z 16
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 448 520,00 4 070 574,00 8 266 585,32 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 300 000,00 6 970 570,00 6 970 566,03 Výdaje celkem 4240 6 748 520,00 11 041 144,00 15 237 151,35 Konsolidace výdajů 4250 - - 4 200 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 000,00 920,00 920,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 7 130,00 7 105,00 7 103,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 4 200 000,00 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 6 748 520,00 11 041 144,00 11 037 151,35 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 141 020,00-2 878 401,00-2 874 475,02- Třída 8 - Financování 4450 141 020,00 2 878 401,00 2 874 475,02 Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 141 020,00 2 878 401,00 2 874 475,02 9 z 16
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 9 455 254,95 6 289 107,93 3 166 147,02 Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 9 455 254,95 6 289 107,93 3 166 147,02 Pokladna 6040 - - - 10 z 16
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 11 z 16
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 12 z 16
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 33063 4116 257 548,00 98071 4111 18 467,00 Celkem: 276 015,00 13 z 16
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 14 z 16
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1-38 632,50 38 632,20 0000 4116 103 5-218 915,50 218 915,80 0000 4122 120 1-1 820,00 1 819,13 0000 4122 120 5-10 308,00 10 308,37 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 269 676,00 269 675,50 15 z 16
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1-38 632,50 38 632,20 3111 5336 103 5-218 915,50 218 915,80 3111 5336 120 1-1 820,00 1 819,13 3111 5336 120 5-10 308,00 10 308,37 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 269 676,00 269 675,50 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 16 z 16