Finanční plán na rok 2010 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205 Praha 5 - Smíchov V Praze dne 25.11.2008 Předkládá: Správa a údržba nemovitostí M.Kremlička Zpracoval : Miroslav Kremlička
Obsah: I. Úvodní informace II. Výdaje z dlouhodobé zálohy FO III. Výdaje na služby spojené s užíváním jednotek IV. Zdroje finančního krytí pro rok 2010 V. Závěr Strana: 2
I. Úvodní informace Roční finanční plán pro rok 2010 rezidence Nový Anděl zahrnuje přehled plánovaných výdajů na provoz, údržbu a opravy domu, zajišťování služeb pro vlastníky jednotek spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek a společných prostor domu, popř. investic vycházejících z odborného odhadu a vynaložených výdajů v roce 2007 až 2009. Zdroje finančního krytí předpokládaných výdajů na provoz, údržbu a opravy domu, jsou tvořeny příspěvky na výdaje spojené se správou domu v souladu s Prohlášením původního vlastníka domu čl. VI. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, provozem, údržbou a opravami společných částí domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu a Stanov společenství.. Plnění finančního plánu v roce 2009 Plánované náklady pro rok 2009 Fakturační náklady Náklady k datu Vodné a stočné (SV) 300 000 Kč 289 853,31 Kč září 2009 Teplo (UT + TUV) 1 650 000 Kč 1 171 312,09 Kč říjen 2009 Úklid domu 160 000 Kč 110 013,40 Kč říjen 2009 Odvoz komunálního odpadu 180 000 Kč 101 813,20 Kč červen 2009 El. energie 160 000 Kč 65 499,08 Kč k věten 2009 Provoz a údržba výtahů 260 000 Kč 181 085,73 Kč září 2009 Pojištění domu 148 706 Kč 135 997,00 Kč říjen 2009 Daň z nemovitostí 34 000 Kč 38,00 Kč říjen 2009 Odm ěna správci 424 560 Kč 376 124,00 Kč říjen 2009 Revize a prohlídk y 70 000 Kč 38 694,85 Kč říjen 2009 Údržba pozemku 100 000 Kč 73 559,78 Kč říjen 2009 Náklad na provoz společenství 150 000 Kč 19 917,50 Kč říjen 2009 Provozní fond 140 000 Kč 181 936,89 Kč říjen 2009 Služby celkem 3 777 266,00 Kč 2 745 844,83 Kč Strana: 3
II. Výdaje z dlouhodobé zálohy FO Dlouhodobá záloha Fond oprav pro rok 2010 Plánovaný zůstatek k 31.12.2009 Předpis Výdaje Rozdíl Plánovaný zůstatek k 31.12.2010 1 486 833,98 Kč 701 064,00 Kč 40 000,00 Kč 661 064,00 Kč 2 147 897,98 Kč Dle finančního plánu pro rok 2010 předpokládáme navýšení dlouhodobé zálohy Fondu oprav v roce 2010 na celkovou částku cca 2.187.897,- Kč. Plánované výdaje - investice z dlouhodobé zálohy Fondu oprav v roce 2010: Tlakové zkoušky ruč.has.přístrojů a hadic hydrantů (1x5let). 40.000,- Kč Strana: 4
III. Výdaje na služby spojené s užíváním jednotek Výdaje na služby tvořící plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen "služby"), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie, připojení telefonní linky do jednotlivých bytových jednotek). Plánované výdaje na služby v roce 2010: Vodné a stočné 300 000 Kč Teplo (UT) 1 000 000 Kč Ohřev teplé užitkové vody (TUV) 650 000 Kč Úklid společných prostor domu 130 000 Kč Úklid prostor gar.stání domu 30 000 Kč Odvoz komunálního odpadu 180 000 Kč El.energie společných částí domu 90 000 Kč El.energie gar.stání domu 70 000 Kč Provoz a údržba výtahů 260 000 Kč Pojištění domu 148 706 Kč Odměna správci 424 560 Kč Daň z nemovitostí (gar.stání) 34 000 Kč Údržba pozemku a chodníku 100 000 Kč Náklad na provoz Spol. 150 000 Kč Provozní fond 140 000 Kč Revize a prohlídky 70 000 Kč Plánované výdaje na služby celkem 3 777 266 Kč Plánované výdaje na Teplo (ÚT) a Ohřev teplé užitkové vody (TUV) jsou tvořeny výdaji na provoz kotelny včetně předepsaných prohlídek, revizí, měření a údržby technologického zařízení a vybavení kotelny, spotřeba el. energie dodávané do kotelny, spotřeba vody dopuštění topného systému ÚT, revize a prohlídky komínů, spotřeba plynu pro ÚT a ohřev TUV. U odvozu komunálního odpadu je počítáno s výdaji na stupňující počet nádob, případné zvýšení četnosti svozů v závislosti na obsazenosti a vytíženosti bytového domu. Rovněž je počítáno s dostatečnou rezervou z celkového výdaje na likvidaci černých skládek ze společných prostorech domu. U služby Revize a prohlídky je počítáno s výdaji v roce 2010 následovně: Revize a prohlídky pož.klapek... 12.500,- Kč Revize hydrantů a hasících přístrojů 12.500,- Kč Revize EPZ... 25.000,- Kč Funkční kontrola EPZ... 20.000,- Kč CELKEM 70.000,- Kč Strana: 5
U služby Údržba pozemku je počítáno s výdaji v roce 2009 následovně: Úklid chodníků. 67.000,- Kč Údržba pozemku. 33.000,- Kč CELKEM.100.000,- Kč U služby Náklady na provoz Společenství je počítáno s výdaji v roce 2009 následovně: Drobné vydání výboru spol. 11.000,- Kč Provoz internetu a www stránek. 9.000,- Kč Odměny výboru společenství 130.000,- Kč CELKEM 150.000,- Kč U služby Provozní fond je počítáno s výdaji v roce 2009 následovně: Drobná údržba domu 40.000,- Kč Havarijní služba JAMPE.. 10.000,- Kč Prohlídka a seřízení gar.vrat 3.000,- Kč Pult ochrany EPZ.. 87.000,- Kč CELKEM 140.000,- Kč Uvedené služby Revize, Údržba pozemku, Provozní fond, Náklady na provoz Společenství jsou vlastníkům ročně zúčtovány dle skutečně fakturačně vynaložených nákladů. Tvorba těchto záloh a jejich následné vyúčtování je prováděno dle velikosti spoluvlastnických podílů jednotek ke společným částem domu. Strana: 6
IV. Zdroje finančního krytí Dlouhodobá záloha Fond oprav pro rok 2009 Plánovaný zůstatek k 31.12.2009 Předpis Výdaje Rozdíl Plánovaný zůstatek k 31.12.2010 1 486 833,98 Kč 701 064,00 Kč - Kč 701 064,00 Kč 2 187 897,98 Kč Dle finančního plánu pro rok 2010 předpokládáme navýšení dlouhodobé zálohy Fondu oprav v roce 2010 na celkovou částku cca 2.187.897,- Kč. Služby dle předepsaného předpisu z roku 2009 a předpokl. nákladů v roce 2010 Předpis v roce 2008 Náklad v roce 2008 Rozdíl Vodné a stočné 297 648 Kč 300 000 Kč 2 352 Kč Teplo (UT) 1 019 940 Kč 1 000 000 Kč -19 940 Kč Ohřev teplé užitkové vody (TUV) 679 980 Kč 650 000 Kč -29 980 Kč Úklid společných prostor domu 140 028 Kč 130 000 Kč -10 028 Kč Úklid prostor gar.stání domu 32 376 Kč 30 000 Kč -2 376 Kč Odvoz komunálního odpadu 180 012 Kč 180 000 Kč -12 Kč El.energie společných částí domu 100 008 Kč 90 000 Kč -10 008 Kč El.energie gar.stání domu 74 976 Kč 70 000 Kč -4 976 Kč Provoz a údržba výtahů 261 756 Kč 260 000 Kč -1 756 Kč Pojištění domu 145 080 Kč 148 706 Kč 3 626 Kč Odměna správci 424 560 Kč 424 560 Kč 0 Kč Daň z nemovitostí (gar.stání) 1) 34 080 Kč 34 000 Kč -80 Kč Údržba pozemku 100 056 Kč 100 000 Kč -56 Kč Náklad na provoz Společenství 153 816 Kč 150 000 Kč -3 816 Kč Provozní fond 139 956 Kč 140 000 Kč 44 Kč Revize a prohlídky 73 140 Kč 70 000 Kč -3 140 Kč Plánované výdaje na služby celkem 3 857 412 Kč 3 777 266 Kč -80 146 Kč Stanovený předpis služeb z roku 2009 plně pokryje předpokládané náklady i v roce 2010, proto není nutné navyšovat předpis služeb pro rok 2010. Strana: 7
V. Závěr Stanovený předpis služeb z roku 2009 plně pokryje předpokládané náklady v roce 2010, proto není nutné navyšovat předpis služeb pro rok 2010. Dlouhodobá záloha Fond oprav, tvořena v roce 2010 bude převedena z roku 2010 do dalšího účetního období roku 2011. Správce průběžně sleduje a pravidelně informuje výbor společenství o platební nekázni některých vlastníků jednotek. Na neuhrazené předpisy upozorňuje správce jednotlivé vlastníky formou upomínky s výzvou o zaplacení. Strana: 8