Položka příjmů Název Částka v Kč 1111 DPFO ZČ 1 610 000 1112 DPFO SVD 180 000 1113 DPFO KV 187 000 1121 DPPO 1 985 000 1122 DPPO městys 450 000 1211 DPH 4 000 000 1340 PDO 369 000 1341 Poplatek pes 15 700 1343 Poplatek veř.prostr. 4 000 1344 Poplatek vstupné 3 000 1345 Poplatek ubyt.kapacita 10 000 1351 Daň loterie 30 000 1361 Správní poplatky 12 000 1511 Daň z nemovitosti 400 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 255 700 4112 Příspěvek na výkon státní správy 334 900 4116 Příspěvek ÚP -za 11,12/2016,1/2017 42 000 TRANSFERY 376 900 10312111 pěstební činnost -lesní práce 700 000 1031 PĚSTEBNÍ ČINNOST 700 000 10322111 Honitba - smluvně dle výměry lesa 1 170 1032 HONITBA 1 170 23102132 Příjmy z pronájmu vod. 108 900 2310 PITNÁ VODA 108 900 23212111 Příjmy /vývozy jímek, septiků 10 000 23212132 Příjmy z pronájmu kanal. 133 100 2321 Odvádění čist.odp.vod 143 100 24112111 Pošta Partner -provize 156 000 2411 Služby pošt 156 000 33142111 Činnosti knihovnické 1 000 3314 činnosti knihovnické 1 000 33412111 Příjmy z posk.služeb 35 000 3341 Rozhlas - televize 35 000 33922111 Příjmy z poskyt.služeb 3 000 33922132 Příjmy z pronájmu nemovitosti 10 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 13 000 33992112 Příjmy z prodeje zboží 3 000 33992111 Příjmy z poskyt.služeb 5000 3399 Ostat.činnosti kultury 8 000 35192132 Příjmy z pronájmu 67 200 35192133 Pronájem linka ordinace 121 3519 Ostatní ambulantní péče 67 321 36132132 Nebytové prostory -pronájem kiosek 18 000 36132111 Nebytové prostory -služby kiosek (vodné,stočné,el,e 13 200 3613 Nebytové prostory 31 200 36122132 Bytový dům -nájemné 128 184 36122111 Bytový dům -vodné, stočné, el.energie 67 800 3612 Bytový dům čp.9 195 984
36322139 Příjmy z pronájmu hrob.místa -nové hroby 1 000 3632 Pohřebnictví 1 000 36392131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 836 36392132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 181 500 36392133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 250 36393111 Příjmy z prodeje pozemků schválených 15.12.2016 23759 3639 Komunální služby 217 345 37222111 Příjmy ze PDO firmám 25 195 37222112 Příjmy z prodeje plast.pytlů 500 3722 Sběr a svoz kom.odpadů 25 695 37252329 Příspěvek textilní kontejner 1 210 37252324 Příspěvek od EKOKOM,Elektrowin 70 000 3725 Využívání odpadů 71 210 61712112 Příjmy z prodeje zboží 500 6171 Činnost místní správy 500 63102141 Příjmy z úroků 1 000 6310 Příjmy z úroků 1 000 63304134 Převody rozpočtových účtů 334 900 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 112 325 CELKOVÉ PŘÍJMY 11 744 925 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 320 463 VÝDAJE 2017 Položka výdajů Název výdaje částka v Kč 10315139 Nákup materiálu 15 000 10315021 DPP -lesní práce 5 000 10315169 Nákup ost.služeb 300 000 1031 Pěstební činnost 320 000 10365166 Činnost lesního hospodáře 35 000 1036 Správa v lesním hospodářství 35 000 21435139 Cestovní ruch- označení 2 500 2143 Cestovní ruch 2 500 22125139 Nákup materiálu 10 000 22125156 PHM -traktor 5 000 22125163 Služby pen.ústavů 6 500 22125169 Nákup ost.služeb 10 000 22125171 Oprava místních komunikací/dopravní značky 350 000 22125021 Dohoda prohrnování traktor/fo sníh chodníky 2000 2212 SILNICE 383 500 22196121 Chodník směr hřbitov (žádost o dotaci na SFDI) 1 530 000 2219 Chodník směr hřbitov 1 530 000 22215193 Dopravní obslužnost 85 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 85 000 23105154 El.energie 10 000 23105163 Služby pen.ústavů 1 500
23105169 Nákup ostatních služeb 7 300 2310 PITNÁ VODA 18 800 23215139 Nákup materiálu 1 000 23215163 Služby pen.ústavů 1 000 23215171 Opravy a udržování 200 000 23215169 Nákup ost.služeb 6 050 2321 Odváděná a čist.od.vod 208 050 31135163 Služby pen.ústavů 29 000 31135331 Školní klub neinv.příspěvek ZŠ 45 000 31135331 Neinv.příspěvky ZŠ 1 450 000 31136121 Venkovní učebna- výzva č.46 -náš podíl/rezerva 200 000 3113 Základní školy 1 724 000 33145021 Ostatní osobní výdaje 8 270 33145136 Knihy 1 000 33145139 Nákup materiálu 200 33145154 El.energie 15 000 33145169 Revize +služby knihovna 50 3314 Činnosti knihovnické 24 520 33265171 Oprava kapličky 50 000 3326 Obnova místních památek 50 000 33415154 El.energie 20 000 33415163 Služby pen.ústavů 1 076 33415164 Nájemné 7 700 33415169 Nákup ostatních služeb 540 33415171 Opravy a udržování 2 000 3341 Rozhlas a televize 31 316 33495021 Ostatní osobní výdaje 15 000 33495169 Nákup ostatních služeb 12 000 33495041 Úprava webových stránek 20 000 3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků 47 000 33925139 Nákup materiálu KD 10 000 33925021 Ostatní osobní výdaje-dpp na předávání 3 000 33925151 Studená voda 5 000 33925153 Plyn 45 000 33925154 El.energie 10 000 33925163 Služby pen.ústavů 8 900 33925169 Nákup ost.služeb +revize 3 000 33925171 Opravy a udržování 5 000 33926121 Zateplení KD 500 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 589 900 33995021 Ostatní osobní výdaje 1000 33995041 Odměna za užití duševního vlastnictví 500 33995139 Nákup materiálu 8 000 33995169 Nákup ostatních služeb 50 000 33995175 Pohoštění 5 000 33995194 Věcné dary 18 000 33995492 Peněžité dary občánci 6 000 3399 Ostat.záležitosti kult.,círk. 88 500 34215169 Revize, volné bruslení 4 000 3421 Využití volného času -hřiště 4 000
34295171 Úprava přízemí čp.9 na klubovnu pro mládež 50 000 3429 Zájmová činnost - klubovna 50 000 35195139 Nákup materiálu 4 000 35195032 Pov.pojistné zdrav.poj. 4 800 35195031 Pov.pojistné soc.zab. 13 000 35195021 DPP -úklid ZS 45 000 35195151 Studená voda 3 500 35195153 Plyn 65 000 35195154 El.energie 13 000 35195162 Služby telek.a radiok 7 000 35195163 Služby pen.ústavů 2 500 35195169 Nákup ostatních služeb -revize 1 500 35195171 Opravy a udržování 5 000 35196122 Sedačková plošina (výtah) 300 000 3519 Ostatní ambulantní péče 464 300 36125139 spotř.materiál -byty 1 000 36125151 vodné+stočné byty 20 000 36125153 plyn -bytový dům 60 000 36125163 pojištění bytový dům 5 700 36125154 el.energie byty 15 000 36125169 služby + revize byty+ revize plošina 5 000 3612 Bytové hospodářství 106 700 36135151 Nebytové prostory -studená voda 1 000 36135139 Nebytové prostory -spotř.materiál 500 36135163 pojištění nebytové prostory 70 36135169 Nákup ostatních služeb -revize 500 36135154 Nebytové prostory -el.energie 10 000 36135154 Nebytové prostory -kiosek 12 070 36315154 El.energie 100 000 36315163 Služby pen.ústavů 640 36316121 Osvětlení nový chodník směr hřbitov 900 000 36315171 Opravy a udržování 60 000 3631 Veřejné osvětlení 1 060 640 36325021 DDP -práce hřbitov 10 000 36325139 Nákup materiálu 5 000 36325156 PHM hřbitov 1 500 36326121 Chodník urnový háj 50 000 36325169 Nákup ostatních služeb 20 000 3632 Pohřebnictví 86 500 36355168 Geoportál -aktualizace 20 000 3635 Informační systém -Geoportál +Územní portál 20 000 36395011 Platy v zaměst.poměru 268 000 36395021 Ostatní osobní výdaje -DPP 5 000 36395031 Pov.pojistné soc.zabezpečení 82 000 36395032 Pov.pojistné veř.pojistné 34 000 36395131 Pitný režim zam.komunál 1 000 36395134 Prac.oděv,obuv 1 000 36395137 DDHM 5 000 36395139 Nákup materiálu 5 000 36395154 El.energie 3 000
36395156 PHM 25 000 36395163 Služby pen.ústavů 13 500 36395169 Nákup ostatních služeb 40 000 36395167 Školení, vzdělávání 1 500 36395171 Opravy kontejnerů a udrž. komunálního majetku 50 000 36395362 Platby daní 1 000 36396121 Penzion -elektrorozvody lokál 100 000 3639 Komunální služby 635 000 37215169 Nákup ostatních služeb 25 000 3721 Sběr a svoz nebez.odpadů 25 000 37225138 Nákup plast.pytle pro firmy 200 37225139 Nákup plast.pytle pro občany 5 000 37225169 Nákup ost.služeb 450 000 3722 Sběr a svoz kom.odpadů 455 200 37265139 Materiál kompostárna 1 000 37265156 PHM -kompostárna 10 000 37265171 Úprava pozemku/zpevnění -kompostárna 75 000 37265021 DPP -kompostárna 20 000 3726 Využívání a zneškodňování odpadů -bio 106 000 37445169 Servisní služby digipovod.plán 15 000 3744 Protipovodňová investice 15 000 37455021 DPP -údržba zeleně 15 000 37455139 Nákup materiálu 25 000 37455137 Koše 5 000 37455156 PHM 20 000 37455169 Nákup ostat.služeb 10 000 37455171 Opravy a udržování 5 000 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 80 000 52125901 Povinná rezerva dle zák.č.118/2001 Sb. 10 000 5212 Rezerva na krizové události 10 000 55125019 Ostatní platy 2 500 55125137 DDHM 5 000 55125139 Nákup materiálu 10 000 55125151 Studená voda hydrant 200 55125153 Plyn 25 000 55125154 El.energie 10 000 55125156 PHM 10 000 55125163 Služby pen.ústavů 9 000 55125169 Nákup ostat.služeb 5 000 55125171 Opravy a udržování 10 000 55125222 Neinvestiční transfer členům SDH 11 500 5512 PO -dobrovolná část 98 200 61125023 Odměny -zastup. 710 000 61125031 Pov.pojistné soc. 120 000 61125032 Pov.pojistné veř.pojistné 70 000 61125136 Knihy,uč.pomůcky 1 000 61125162 Služby telef.a rad. 15 000 61125163 Pojištění 3 500 61125167 Školení, vzdělávání 3 000 61125164 Programy licence 600
61125172 Software -PC vyšší verze Windows 7 000 61125173 Cestovné -semináře Brno, Jihlava 1 000 6112 Zastupitelstvo obcí 931 100 61715011 Platy v zaměst.poměru +pošt.pracovník 800 000 61715021 Ostatní osobní výdaje 5 000 61715031 Pov.pojistné soc.zab.+ pošt.pracovník 200 000 61715032 Pov.pojistné veř.zdrav.+ pošt.pracovník 90 000 61715038 Pov.pojistné úraz.pojištění 4 500 61715136 Knihy,uč.pomůcky 5 000 61715139 Spotř. materiálu 35 000 61715151 Studená voda 10 000 61715153 Plyn 55 000 61715154 El.energie 40 000 61715156 PHM -Citroen Berlingo 15 000 61715161 Služby pošt 10 000 61715162 Služby telekom+internet 40 000 61715163 Pojištění budovy 9 000 61715164 Nájemné multifunkční stroj 14 500 61715167 Služby školení a vzděl. 8 000 61715168 Služby IT 40 000 61715169 Nákup ost.služeb 80 000 61715172 Software-komponenta ROB 20 000 61715173 Cestovné 1 000 61715175 Pohoštění 3 000 61715221 Spolek pro obnovu venkova 2 000 61715179 Nein.dotace SMO 3 500 61715329 Nein.dotace Mikroregion Bystřicko 16 192 61715362 Platby daní a poplatků SR -daň z nabytí nem.věcí 1 000 61715365 Platby daní a poplatků SR -stavební povolení 10 000 61715171 Opravy -kancelář úřadu (náš podíl) 250 000 6171 Činnost místní správy 1 767 692 63305345 Převody vlastním rozpočtovým účtům-čnb 334 900 63105163 Bankovní poplatky,obnovy certifikátů 15 000 6310/6330 Výdaje z finančních operací 349 900 63995362 Platby daní a poplatků SR -DPH 200 000 63995365 Platby daní a poplatků -DPPO 450 000 6399 Platby daní a poplatků SR -DPH 650 000 VÝDAJE CELKEM 12 065 388 č.j. : OB/ 884 /2016/D Schváleno zastupitelstvem městyse 15.12.2016 Vyvěšeno : 28.11.2016 Sňato : 16.12.2016 Rozpočet je schválen v paragrafech. Rozpočet je předkládán jako schodkový,výdaje jsou vyrovnány finančními prostředky z bankovního účtu. Stav běžného účtu ke dni 22.11.2016 : 8 510 996,06 Kč Během roku bude rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními, které schvaluje zastupitelstvo městyse, případně rada městyse. Vypracovala: Ing.Dufková Iveta Projednal finanční výbor dne 22.11.2016
Navrhované investice a opravy v roce 2017 : částka v Kč 22125171 Oprava místních komunikací/dopravní značky 350 000 61715171 Opravy - kancelář úřadu (náš podíl) 250 000 22196121 Chodník směr hřbitov (žádost o dotaci) 1 530 000 31136121 Výstavba venkovní učebny u ZŠ (podíl zřizovatele) 200 000 33926121 Snížení energetické náročnosti -Kulturní dům 500 000 35196122 Sedačková plošina (výtah)-zdravotní středisko 300 000 36316121 Osvětlení nový chodník směr hřbitov 900 000 36326121 Chodník urnový háj 50 000 36396121 Penzion -elektrorozvody lokál 100 000 37265171 Úprava pozemku/zpevnění -kompostárna 75 000 34295171 Úprava přízemí čp. 9 -klubovna pro mládež 50 000 33265171 Oprava kapličky Vrtěžíř 50 000 4 355 000