Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Transkript

1 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) daň srážková daň z příjmu práv. osob daň z příjmu práv. osob za obec daň z přidané hodnoty odvody za odnětí zemědělské půdy poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa poplatek ze psů poplatek rekreační poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity odvod z výtěžku provozování loterií odvod z VHP správní poplatky ověřování, Czech Point,atd daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem ,1 B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům příjmy z lesa příjmy z úhrad dle horního zákona příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ubrusy) příjmy z nájmu KD Sadov příjmy z poskytování služeb a výrobků KK přijaté neinvestiční dary KK příjmy ze služeb k bytům příjmy z nájmu bytů nedoplatky služeb k bytům vyúčtování r příjmy z nájmu nebytových prostor příjmy z ost. činnosti VB příjmy z pronájmu pozemků přijaté náhrady ( úhrady GP před prod.pozemků) příjmy z vývozu odpadů příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU příjmy z úroků 12 4 Vlastní příjmy celkem ,9 C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje DHM chaty v kempu Kapitálové příjmy celkem ,8 D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 353,9 264, ost. transfer ze státního rozpočtu 86,9 0 86, NI. transfer od krajů 186,8 186,8 Přijaté dotace celkem 699, ,2

2 -2- D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu převody z rozpočtových účtů ,6 Příjmy celkem , ,0 financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) Celkem příjmy + financování , ,3 VÝDAJE Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb 579, , Silnice MK 5139 nákup materiálu nákup ost. služeb převážně zimní údržba opravy a udržování budovy, haly stavby Výdaje na pozemní komunikace celkem , Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu nákup služeb opravy a udržování nové chodníky Výdaje na chodníky celkem , Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování , Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie nákup služeb ( deratizace) opravy a údržba l stavby kanalizace Bor, Rejda, Výdaje na vodní hospodářství celkem , Základní škola- budova Sadov 3113 nákup materiálu NIN transfer ŠPO přes DSO budovy, haly, stavby Výdaje na školu celkem , Gymnázia 5229 NIN transfer neziskovým a podob. organizacím ,0

3 Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) knihy, tisk DDHM NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary Výdaje na knihovnu celkem ,7 Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Kulturní dům 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce povinné sociální pojištění povinné zdravotní pojištění nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) nákup materiálu voda plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování , Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0, Činn. reg. cirkví a nábožen. spol neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) , Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba , Kulturní komise 5021 OOV DDHM nákup materiálu nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary - jubilanti a různé akce dary obyvatelstvu vítání nových občánků 10 0 Výdaje na kulturní komisi celkem , Sportovní zařízení v majetku obce 5139 nákup materiálu studená voda opravy a udržování stavby, budovy, haly Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem ,0

4 Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ dary obyvatelstvu sportovcům 9 9 Tělovýchovná činnost celkem , Využití vol. času dětí a mládeže 5171 opravy a udržování budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) Výdaje na využití volného času dětí celkem , Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ) nákup materiálu studená voda plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování přeplatky služeb vyúčtování roku budovy, haly stavby stroje, přístroje a zařízení Výdaje na bytové hospodářství celkem , Nebytové hospodářství 5137 DDHM nákup služeb opravy a udržování Výdaje na nebytové prostory celkem , Veřejné osvětlení 5154 el. energie služby telekomunikací nákup služeb opravy a udržování stavby - nové VO Výdaje na veřejné osvětlení celkem , Pohřebnictví 5171 opravy a udržování , Územní plánování 6119 změny v územním plánu , Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5166 pořízení informací právní služby nákup služeb - geodetické práce platby daní a poplatků za prodané pozemky 30 23

5 pozemky Výdaje za pozemky celkem ,3 Odpady svoz nebezpečného odpadu dodavatel. pořízení informací - právník svoz komunálního odpadu svoz velkoobjemového odpadu Výdaje za odpady celkem , Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5162 služby telekomunikací ( fotopast) nákup služeb -likvidace černých skládek 47 0 Výdaje na ochranu půdy a spodních vod celkem , Ochrana druhů a stanovišť 5139 nákup materiálu nákup služeb - umístění psů v útulku NIN transfer záchranná stanice pro zvířata stroje přístroje, zařízení Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi) , Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 486, OOV povinné soc. pojištění 126, povinné zdrav. pojištění 45, potraviny ( ochranné nápoje) pracovní oděv nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) nákup materiálu voda nákup el.energie nákup PHM služby telekomunikační služby peněžních ústavů dodavatel. pořízení informací právník školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování ost.transfery stravenky, SF budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení - nákl. Auto Výdaje na veřejnou zeleň celkem 3 086, , Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením ,0

6 Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5492 dary obyvatelstvu ost. transfery obyvatelstvu Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi celkem , Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy , Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky DDHM do 40 tis.kč nákup materiálu 8, voda nákup el. energie PHM služby telekomunikací služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování pohoštění ( soutěž) věcné dary ( soutěž) Výdaje na požární ochranu celkem 190, , Zastupitelstvo obce 5021 OOV OOV - odměny zastupitelů povinné soc. pojištění povinné zdravot. pojištění dodav. pořízení informací školení a vzdělávání nákup služeb cestovné účastnické poplatky na konference ostatní nákupy neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) ostatní. transfery ( ze SF) Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem , Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců OOV povinné soc. pojištění povinné zdrav. pojištění odměny za užití duševního. vlastnictví knihy, tisk nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) nákup zboží ( pohledy) nákup materiálu voda 4 3

7 plyn el. energie poštovné telefony, internet služby peněžních ústavů nájemné ( kopírky) výdaje na pořízení informací školení zpracování dat a služby související IT nákup služeb opravy a údržba nákup software a poč. programů cestovné 1, pohoštění ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu poskytnutá záloha vlastní pokladně NIN transfer obecně prospěšným společnostem příspěvek spolkům, svazkům a sdružením příspěvek do svazků - RKV, KZH úhrady sankcí jiným rozpočtům ostatní transfery ( ze SF) stroje, přístroje a zařízení ( nábytková stěna) Výdaje na činnost místní správy celkem 3 462, , Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů , Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce , Převody vl. fondům 5342 převody na sociální fond , Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků ,8 Výdaje celkem , ,3 Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce