VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2005
1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. () byla založena na základ spole ného rozhodnutí Tatra, a.s. Kop ivnice a M sta Kop ivnice, dne 22.12. 1997, a to podpisem Zakládací smlouvy spole nosti. Dne 31.3. 1998 pak byla zapsána do rejst íku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostrav. Zakládací smlouvou je dáno: - název spole nosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOP IVNICI, o.p.s. - sídlo spole nosti ul. Záhumenní 369 Kop ivnice 742 21 - druh poskytovaných obecn prosp šných služeb zajiš ování provozu muzeí a jejich zp ístupn ní široké ve ejnosti - orgány spole nosti Správní rada Dozor í rada editel 1.B Profil spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. tvo í Technické muzeum automobil, Muzeum Fojtství a muzeum Šustalova vila. Základním posláním je provozování muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti, dále pak provozovat i jiné, dopl kové služby, na základ vydaných živnostenských list. Na Obecním živnostenském ú ad M stského ú adu v Kop ivnici byly ohlášeny tyto živnosti: - muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propaga ní innost - koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje - zprost edkování obchodu a služeb - po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí - konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie V zá í tohoto roku bylo zprovozn no nové muzeum, Šustalova vila a nová stálá expozice, která je v novaná manžel m Zátopkovým a je sou ástí Technického muzea automobil. Tyto nové produkty cestovního ruchu jsou výsledkem programu SROP, projektu Rozvoj Regionálního muzea v Kop ivnici vybudování expozic historie Kop ivnice, emeslných tradic a kulturního d dictví významných rodák Zde ka Buriana a Emila Zátopka. Strana 1 (celkem 16)
1.C Provozovny - ul. Záhumenní 369, Kop ivnice, 742 21 - ul. Záhumenní 1, Kop ivnice, 742 21 - Sad Dr. Edvarda Beneše, 226, 742 21 Kop ivnice 2. Správní a administrativní innost spole nosti, r. 2004 2.A V pr hu r. 2005 nebyly uzav eny žádné smlouvy ani dodatky k nájemním smlouvám mezi Tatra, a.s. Kop ivnice a : 2.B Dne 15.3. 2005 byla uzav ena Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi RMK a stem Kop ivnicí za ú elem realizace projektu Podpora cestovního ruchu na Kop ivnicku vývoj produktových balík, realizace destina ního managamentu a zajišt ní marketingové komunikace s cílovými trhy. Dne 14.9. 2005 byla uzav ena Smlouva o vyp ce nemovitosti mezi RMK a M stem Kop ivnicí, jedná se o budovu. p. 226, Šustalova vila. Dne 20.3. 2005 byla uzav ena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpo tu m sta.. 3.A Správní rada Složení SR k 1.1. 2005 edseda : Ing. Radim Volný lenové : Ing. Miroslav K ížek Ing. Alena Jan íková Mgr. Zden k Kraj ír Mgr. Milan Bureš Ing. Radomíra Michálková 3. Jednání Správní a Dozor í rady Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v r. 2005 uskute nila jednání SR RMK, o.p.s s touto náplní.: 35. ádné zasedání SR ze dne 16.3. 2005 - personální záležitosti, kooptace nového lena SR - schválení auditora, který provede audit ú etní záv rky za r. 2004 - projednán pr h a výsledky inventur ve spole nosti Strana 2 (celkem 16)
- uložení vypracování Plánu inností na r. 2005 - seznámení s hospoda ením za r. 2004 - informace o dalším rozvoji spole nosti, s programem SROP 36. ádné zasedání SR ze dne 23.6. 2005 - projednání a schválení Plánu inností spole nosti na r. 2005 - seznámení s výsledky auditu ú etní záv rky - schválení ú etní záv rky a Výro ní zprávy spole nosti za r. 2004 - schválení úhrady ztráty z rezervního fondu spole nosti - projednání zm n v Zakládací smlouv spole nosti - informace o programu SROP 37. ádné zasedání SR ze dne 27.10. 2005 - kooptace nových len SR - volba p edsedy SR - informace o hospoda ení spole nosti - informace o projektu z programu SROP Rozvoj Regionálního muzea v Kop ivnici vybudování expozic historie Kop ivnice, emeslných tradic a kulturního d dictví významných rodák Zd. Buriana, E. Zátopka - informace o nových muzejních expozicích Složení SR k 31.12. 2005: len SR Kooptace ke dni Délka mandátu Ukon ení mandátu II. kooptace Mgr. Kraj ír 20.12. 2004 3 roky 20.12. 2007 Ing.Jan íková 23.10. 2001 3 roky 20.12. 2007 20.12. 2004 Mgr. Bureš 20.3. 2003 3 roky 20.3. 2006 Ji í Novák 16.3. 2005 3 roky 16.3. 2008 Ing. Volný 20.12. 2004 3 roky 20.12. 2007 Ing. K ížek 20.12. 2004 3 roky 26.9. 2006 Strana 3 (celkem 16)
3.B Dozor í rada Dozor í rada pracovala k 1.1. 2005 ve složení: edseda Ing. Vladislava Musilová lenové Ing Josef Pavelka Jana Zímová Ing. Jan Matúš dipl. ek Miroslav Kurec Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v roce 2005 uskute nila jednání DR s touto náplní: 15. ádné zasedání DR RMK o.p.s. ze dne 30.6. 2005 - jednání nebylo usnášeníschopné, byl stanoven náhradní termín jednání 16. ádné zasedání DR ze dne 18.7. 2005 - informace o posledním zasedání DR, které nebylo usnášeníschopné - ítomní jednohlasn zvolili za lena DR Ing. Hrn árka, který byl delegován ze strany sta Kop ivnice, zárove Ing. Musilová seznámila p ítomné s dokumentem, kterým se lenství v DR vzdává Miroslav Kurec - editelka seznámila p ítomné s pr hem auditu, s ú etní záv rkou a s výrokem auditora - DR doporu uje SR schválit ú etní záv rku za r. 2004 - editelka seznámila p ítomné s Výro ní zprávou spole nosti za r. 2004 - DR doporu uje SR schválit VZ za r. 2004 - edsedkyn DR navrhla kontrolu hospoda ení a sm rnic ve spole nosti v termínu zá í 2005, se záv ry budou lenové seznámeni na dalším ádném jednání Složení DR RMK, o.p.s k 31.12. 2005 len DR Kooptace ke dni Délka mandátu II. kooptace ke dni Ukon ení mandátu Ing. Pavelka 4.10. 2002 3 roky 4.10. 2005 Ing. Matúš 30.11. 2001 3 roky 30.11. 2004 Ing. Musilová 31.3. 2004 3 roky 31.3. 2007 dipl.ek. Kurec 4.10. 2002 3 roky 19.11. 2007 19.11. 2004 Ing. Hrn árek 18.7. 2005 3 roky 18.7. 2008 Strana 4 (celkem 16)
Ing. Pavelka byl navržen zakladatelem, M sto Kop ivnice, za lena DR na další období, kooptace prob hne na dalším zasedání DR v r. 2006. Ing. Matúš byl navržen zakladatelem, Terex - Tatra, za lena DR na další období, kooptace prob hne na dalším zasedání DR v r. 2006. DR po ov ení si všech významných skute ností a po seznámení se se zprávou o výsledku auditu etn p ílohy k auditu o správnosti ú etní záv rky d o p o r u u j e Správní rad schválit Ro ní ú etní záv rku RMK o.p.s. za rok 2005 Vykázanou ztrátu za r. 2005 ve výši 303 tis. K hradit v maximální možné mí e z rezervního fondu spole nosti, zbytek pak ze zisku p íštího období. 4. Personální a provozn -technická innost 4.A Personální stav spole nosti pr rný eviden ní p epo tený po et zam stnanc : 15 pracovník + 1 ídící pracovník 4. B Provozn technická innost 4.B.1 Užívání stavebních objekt, nebytových prostor a jejich provozn technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání : - KOZ II Technické muzeum automobil, Záhumenní 369, 742 21 Kop ivnice - Muzeum Fojtství Záhumenní.p. 1, 742 21 Kop ivnice - Šustalova vila, sad Dr. Edvarda Beneše 226, 742 21 Kop ivnice - objekt. 107 - dílny TM, sad Dr. Edvarda Beneše Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zn ním p íslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále ešeny p ípadné závady a nedostatky na za ízení. 4.B.2 Provozní vybavení Bylo dle momentálních pot eb a finan ní situace o.p.s. pr žn dopl ováno. Strana 5 (celkem 16)
5. Provoz muzeí 5.A P ehled významn jších akcí TM v oblasti prezentace leden 2005 prezenta ní akce CK FOX spojená s prodejem zájezd leden 2005 zp ístupn ní prostor TM p i konání plesu CK FOX únor 2005 umíst ní p íležitostné poštovní p epážky s prodejem známek, dopisnic a koresponden ních lístk ke 100 let m od narození kop ivnického rodáka Zde ka Buriana ezen 2005 prezentace muzejního vozu T805 na Pražském hrad a Starom stském nám stí v Praze kv ten 2005 spolupráce p i organizaci Kit Show 2004 erven 2005 prezentace muzejního vozu T805 v eském Krumlov zá í 2005 výstava Tatra inspirující výstava prací student pr myslového designu zá í 2005 výstava k sout ži Závody automobil pod štramberskou Trúbou zá í 2005 slavnostní otev ení nové expozice Dany a Emila Zátopkových zá í 2005 ú ast automobilu T 57 na tradi ní Beskyd rallye hem roku konzulta ní innost p i tvorb nových expozic hem roku zpracování materiál souvisejících se sportovní tematikou se zn. TATRA hem roku publika ní innost v denících i motoristických asopisech ( R, zahrani í) hem roku konzulta ní innost pro organizace i jednotlivce hem roku prezentace spole nosti v publikacích a produktech zabývajících se cestovním ruchem 5.B P ehled významn jších akcí MF v oblasti prezentace duben 2005 výstava Karel Lepík Obrazy výb r z díla kv ten 2005 autorská výstava Zden k Babinec Obrazy Metallica erven 2005 prodejní výstava student St ední um lecko-pr myslové školy sklá ské hem roku konzulta ní innost p i tvorb nových expozic od zá í 2005 byl objekt MF pro ve ejnost uzav en z d vodu rekonstrukce budovy 5.C P ehled významn jších akcí v muzeu Šustalova vila v oblasti prezentace erven 2005 slavnostní otev ení zrekonstruované vily, vernisáž výtvarné sout že k 100 let od narození Zde ka Buriana zá í 2005 slavnostní otev ení expozice Zde ka Buriana, majoliky a kop. rodák íjen 2005 výstava fotografií Tomáš Ruta Zapadlé p ístavy Bajkal a Chile prosinec 2005 výstava Motýlek v zim výstava prací handicapovaných d tí Strana 6 (celkem 16)
6. Návšt vnost 6.A Návšt vnost Technického muzea automobil, r. 2005 Graf. 1, návšt vnost TM, r. 2005 16000 14000 12000 10000 Dosp lí 8000 6000 4000 Mládež Celkem 2000 0 leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Tabulka. 1, návšt vnost Technické muzeum, rok 2005 Dosp lí Mládež Celkem leden 686 277 963 únor 744 985 1729 ezen 2372 537 2909 duben 2042 1167 3209 kv ten 2365 4076 6441 erven 3773 7047 10820 ervenec 8657 4817 13474 srpen 8673 3917 12590 zá í 4414 2781 7195 íjen 2233 2911 5144 listopad 2954 726 3680 prosinec 654 532 1186 celkem 39567 29773 69340 Strana 7 (celkem 16)
6.B Návšt vnost Muzea Fojtství, r. 2005 Graf. 2, návšt vnost MF, r. 2005 1200 1000 800 600 400 200 0 leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Tabulka. 2, návšt vnost Muzeum Fojtství, r. 2005 Dosp lí Mládež Celkem leden 17 86 103 únor 20 7 27 ezen 37 25 62 duben 28 100 128 kv ten 70 108 178 erven 366 608 974 ervenec 284 307 591 srpen 2 538 540 zá í 34 34 íjen 0 listopad 0 prosinec 0 celkem 824 1813 2637 Dosp lí Mládež Celkem Z d vodu celkové rekonstrukce budovy bylo MF od m síce zá í uzav eno pro ve ejnost. Strana 8 (celkem 16)
6.C Návšt vnost Šustalova vila, r. 2005 Graf. 3, návšt vnost Šustalova vila., r. 2005 700 600 500 400 300 200 100 0 leden únor Tabulka. 3, návšt vnost Šustalova vila., r. 2005 Návšt vnost Dosp lí Mládež Celkem leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í 75 67 142 íjen 84 170 254 listopad 99 40 139 prosinec 31 71 102 Celkem 289 348 637 ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Celkem Dosp lí Mládež Celkem Objekt Šustalova vila byl slavnostn otev en v m síci zá í 2005. Strana 9 (celkem 16)
6.D Návšt vnost celkem, rok 2005 Graf. 4, Návšt vnost RMK, o.p.s celkem, rok 2005 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Tabulka. 4, Návšt vnost RMK, o.p.s celkem, rok 2005 Dosp lí Mládež Celkem leden 703 363 1066 únor 764 992 1756 ezen 2409 562 2971 duben 2070 1267 3337 kv ten 2435 4184 6619 erven 4139 7655 11794 ervenec 8941 5124 14065 srpen 8675 4455 13130 zá í 4489 2882 7371 íjen 2317 3081 5398 listopad 3053 766 3819 prosinec 685 603 1288 celkem 40680 31934 72614 Dosp lí Mládež Celkem Strana 10 (celkem 16)
7. Ú etní záv rka komentá 7.A Zhodnocení základních údaj v ú etní záv rce r. 2005 O.p.s. dosáhla v r. 2004 istý obrat ve výši 6 687 tis. K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil -303 tis. K Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti - 502 tis. K Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 199 tis. K Da ová povinnost z dopl kové innosti za r. 2005 iní 0 K za r. 2004 inila 0 O. p.s. dosáhla v roce 2004 istý obrat ve výši 5 634 tis. K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil -791 tis.k Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti -649 tis. K Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti -142 tis. K 7. B P ehled a rozsah p íjm (výnos ) v len ní dle inností s odkazem na zdroje: (vychází z výkazu zisk a ztrát ú ty 601 až 691) Hlavní innost r. 2005 r. 2004 zdroj - tržby ze vstupného 3 168 tis. K 2 558 tis. K návšt vníci - dotace M sto Kop ivnice 689 tis K 417 tis. K M sto Kop ivnice - dotace MSK 84 tis. K - ostatní p íjmy 36 tis. K 9 tis. K r zní Celkem 3 893 tis. K 3 068 tis K Dopl ková innost: r.2005 r. 2004 zdroj - Odborná muzejní pé e 1 030 tis. K 1 030 tis K Tatra, a.s. - Prezentace výrobk Tatra 747 tis. K 747 tis. K Tatra a.s. - Úplata za komisní prodej 394 tis. K 298 tis. K r zní - Služby internet.pracovišt 3 tis. K 18 tis. K r zní - Ostatní 10 tis. K 15 tis. K r zní - Tržby za prodej zboží 536 tis. K 292 tis. K r zní - Reklamní a propag. innost 4 tis K r zní - Pronájmy 40 tis. K 64 tis. K r zní Celkem 2 764 tis. K 2 464 tis. K Strana 11 (celkem 16)
7.C Vývoj a kone ný stav fond obecn prosp šné spole nosti: Fond základního jm ní je tvo en: - vklady zakladatel : sto Kop ivnice - pen žní vklad 50 tis. K - nepen žní vklad 344 tis. K Tatra a.s. - pen žní vklad 58 tis. K - nepen žní vklad 192 tis. K zní 132 tis. K Celkem 776 tis. K Fond rezervní ve výši 255,- tis. K je vytvo en p evodem zisku z p edchozích let: - za r. 1998 223,- tis. K - za r. 1999 85,- tis. K - za r. 2000 383,- tis. K - za r. 2001 218,- tis. K - za r. 2002 157,- tis. K - za r. 2003 snížen 20 tis. K - za r. 2004 snížen 791 tis. K 7.D Stav a pohyb majetku a závazk obecn prosp šné spole nosti: (dle Rozvahy o.p.s) 7.D.1 Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2005 tvo í: k 31.12. 2005 k 31.12. 2004 - samostatné movité v ci a soubory ve výši 491 tis. K 491 tis. K - drobný dlouh. hmot.majetek 663 tis. K 663 tis K - ostatní dlouhodobý hm. majetek 55 tis K 55 tis K - um lecká díla a p edm ty 241 tis K 144 tis K celkem 1 450 tis. K 1 353 tis. K K 31.12. 2005 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a ú etním stavem. Strana 12 (celkem 16)
7.D.2 Zásoby k 31.12.2005 ve výši 209 tis. K tvo í: k 31.12. 2005 k 31.12. 2004 - zásoby materiálu ve výši 53 tis. K 65 tis. K - zásoby zboží na sklad a v prodejn ve výši 156 tis. K 209 tis K celkem 209 tis. K 274 tis. K K zásobám jsou vytvo eny opravné položky ve výši 18 tis. K - opravná položka ke zboží 18 tis. K K 31.12.2005 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly fyzickým a ú etním stavem. mezi 7.D.3 Pohledávky k 31.12.2005 ve výši 736 tis. K jsou tvo eny : pohledávkami z obchodního styku: - za Tatra, a.s. 528 tis. K - ostatní 17 tis. K - z toho po lh splatnosti 0 poskytnuté zálohy dodavateli: - SME 176 tis. K ostatní celkem 15 tis. K 736 tis. K Pohledávky k 31.12.2004 ve výši 186 tis. K byly tvo eny : pohledávkami z obchodního styku: - ostatní 158 tis. K - z toho po lh splatnosti 29 tis. K poskytnuté zálohy dodavateli: - SME 12 tis. K da z p íjm (záloha k dani z p íjm ) celkem 16 tis. K 186 tis. K Strana 13 (celkem 16)
7.D.4 Stav pen žních prost edk k 31.12. 2005 ve výši 1 194 tis. K je tvo en: k 31.12. 2004 k 31.12. 2004 - z statkem bankovního ú tu 1 107 tis. K 1 077 tis. K - z statkem pokladny 77 tis. K 60 tis. K - z statkem cenin (stravenky) 10 tis. K 4 tis. K celkem 1 194 tis. K 1 141 tis. K K 31.12.2005 byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladn a stavu cenin. Nebyl zjišt n žádný rozdíl. 7.D.5 Závazky o.p.s. k 31.12.2005 ve výši 1 254 tis. K jsou tvo eny: k 31.12. 2005 k 31.12. 2004 - závazky z obchodního styku ve výši 867 tis. K 446 tis. K - z toho po lh splatnosti 0 0 - p ijaté zálohy 21 tis. K - závazky za zam stnanci a v i státu z mezd 302 tis. K 208 tis. K - daní z p idané hodnoty za 4. tvrtletí ve výši 64 tis. K 75 tis. K celkem 1 254 tis K 729 tis. K 7.D.6 Úplný objem náklad Celkové náklady k 31.12. 2005 iní 6 690 tis. K, z toho: k 31.12. 2005 k 31.12. 2004 na hlavní innost 3 677 tis. K 3 089 tis. K na dopl kovou innost 2 081 tis K 2 200 tis. K na správní innost 1 232 tis. K 1 135 tis. K celkem 6 990 tis. K 6 424 tis. K Podrobné rozbory náklad dle jednotlivých ú a jednotlivých inností p iloženy. Strana 14 (celkem 16)
Strana 15 (celkem 16)
Tato Výro ní zpráva byla schválena na 40. ádném zasedání SR, které se konalo dne 22.6. 2006.. Strana 16 (celkem 16)
Strana 17 (celkem 16)