Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy za rok 2018 č.j. 329 2019 A7 Jeř A 10 V Praze dne 26. března 2019 Předkládá: Mgr. Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala: Eva Jeřelová (ekonom) 1
Osnova 1. Úvod 2. Roční účetní závěrka 2.1. Rozvaha (bilance) 2.2. Výkaz zisků a ztrát 3. Analýza výnosů a nákladů 3.1. Příspěvky a dotace z veřejných zdrojů 3.1.1. Dotace od MŠMT 3.1.2. Provozní dotace od zřizovatele 3.2. Doplňková činnost 4. Fondy 4.1. Rezervní fond 4.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 4.3. Fond reprodukce majetku, investiční fond 4.4. Fond odměn 5. Projekty spolufinancované z evropských fondů 2
1. Úvod Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Základní škola hospodaří dle schváleného rozpočtu. Výnosovou část rozpočtu tvoří zejména prostředky poskytnuté státem prostřednictvím MŠMT na platy, OON (ostatní osobní náklady), ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) a tyto prostředky jsou každoročně plně vyčerpány. Další část rozpočtu je tvořena provozním příspěvkem od zřizovatele MČ Praha 4 a nejmenší podíl je tvořen doplňkovou činností. Významné jsou rovněž grantové prostředky, z nichž se snažíme dofinancovávat nadstandartní vzdělávací činnosti. V uplynulém roce jsme prostřednictvím MHMP získali prostředky z těchto rozvojových programů: Podpora vzdělávání cizinců ve školách modul A) cizinci třetích zemí, modul B) děti z EU, Podpora výuky plavání v základních školách, Systémová podpora výuky ČJ. Prostřednictvím MČ Praha 4 se jednalo o programy: Systémová podpora výuky ČJ ZŠ Jižní, grantový program primární prevence Zdravá Praha, Žijeme spolu na Čtyřce. Hospodaření školy skončilo v roce 2018 v hlavní činnosti zůstatkem nevyčerpané provozní dotace ve výši 76.714,- Kč. Tuto částku tvoří nevyčerpané náklady na energie ve výši 43.420,- Kč a nevyčerpané prostředky na odpisy hmotného majetku ve výši 33.294,- Kč. Jedná se o účelově vázané prostředky, které budeme po schválení finančního vypořádání zřizovateli vracet., V doplňkové činnosti skončilo hospodaření ziskem 162.828,02 Kč. Tento zisk bude po schválení zřizovatelem přidělen do fondů v poměru: Rezervní fond 102.828,02 a Fond odměn 60.000,- Kč. 3
2. Roční účetní závěrka 2.1. Rozvaha (bilance) ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2018 IČO: 61384828 Název: Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 10 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 76 110 591,37 19 147 581,73 56 963 009,64 51 911 768,24 A. Stálá aktiva 19 896 226,32 19 107 981,73 788 244,59 483 527,10 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 464 223,66 464 223,66 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 464 223,66 464 223,66 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 19 432 002,66 18 643 758,07 788 244,59 483 527,10 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 8 350 354,04 7 562 109,45 788 244,59 483 527,10 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 11 081 648,62 11 081 648,62 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 56 214 365,05 39 600,00 56 174 765,05 51 428 241,14 I. Zásoby 158 053,78 158 053,78 299 661,78 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 158 053,78 158 053,78 299 661,78 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 46 712 819,13 39 600,00 46 673 219,13 40 871 963,09 1. Odběratelé 311 172 178,00 39 600,00 132 578,00 205 729,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 32 580,00 32 580,00 1 558 050,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 26 000,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 182 924,00 182 924,00 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30. Náklady příštích období 381 262 514,00 262 514,00 166 778,89 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 46 062 623,13 46 062 623,13 38 915 405,20 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 9 343 492,14 9 343 492,14 10 256 616,27 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 8 206 654,58 8 206 654,58 9 363 362,40 10. Běžný účet FKSP 243 1 066 237,56 1 066 237,56 825 425,87 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 70 600,00 70 600,00 67 828,00 PASIVA CELKEM 56 963 009,64 51 911 768,24 C. Vlastní kapitál 4 424 732,58 3 681 328,93 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 115 872,85 483 527,10 1. Jmění účetní jednotky 401 788 244,60 483 527,10 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 327 628,25 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 3 146 031,71 3 434 223,68 1. Fond odměn 411 276 744,32 222 744,32 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 1 340 179,30 1 094 042,80 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 271 935,74 243 276,77 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 684 491,59 1 062 108,84 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 572 680,76 812 050,95 III. Výsledek hospodaření 162 828,02 236 421,85-1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 162 828,02 236 421,85-2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje 52 538 277,06 48 230 439,31 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 3 712 157,10 1 124 740,20 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 835 350,10 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 2 876 807,00 1 124 740,20 III. Krátkodobé závazky 48 826 119,96 47 105 699,11 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 288 501,96 235 062,11
7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 972 860,00 981 868,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 182 924,00 10. Zaměstnanci 331 2 658 159,00 3 329 466,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 22 521,00 78 825,00 12. Sociální zabezpečení 336 1 071 965,00 1 402 442,00 13. Zdravotní pojištění 337 461 348,00 601 348,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 459 636,00 679 827,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 42 403 865,00 37 842 361,00 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 89 240,00 163 700,00 37. Dohadné účty pasivní 389 30 600,00 1 582 100,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 184 500,00 208 700,00 7
2.2. Výkaz zisků a ztrát VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2018 IČO: 61384828 Název: Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 10 Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A. Náklady celkem 58476449,34 1998361,98 50610012,22 1701919,48 I. Náklady z činnosti 58476008,51 1998361,98 50609551,04 1701919,48 1. Spotřeba materiálu 501 5358040,05 313289 5124025,49 187449 2. Spotřeba energie 502 2236780 233388 2877882,4 242516 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1207819,13 221125,5 9. Cestovné 512 12649 13139 10. Náklady na reprezentaci 513 449 1366 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 2519509,94 52608,88 2010684,11 88010 13. Mzdové náklady 521 33292160 1124765 29022652 956594 14. Zákonné sociální pojištění 524 11175866 256550 9743520 212449 8
15. Jiné sociální pojištění 525 140916 2849 109231 2405 16. Zákonné sociální náklady 527 674544,4 14912,1 576293,44 12496,48 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 436706 462636 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1420068,99 446496,1 36. Ostatní náklady z činnosti 549 500 500 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 9
V. Daň z příjmů 440,83 461,18 1. Daň z příjmů 591 440,83 461,18 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem 58476449,34 2161190 50082129,85 1993380 I. Výnosy z činnosti 5899632,88 2161190 5437308,22 1993380 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 4568490 899451 4576166 664282 3. Výnosy z pronájmu 603 1161118 1219063 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 580665,88 314868,22 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 750477 100621 546274 110035 II. Finanční výnosy 2320,17 2427,26 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 2320,17 2427,26 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 10
IV. Výnosy z transferů 52574496,29 44642394,37 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 52574496,29 44642394,37 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 440,83 162828,02-527421,19 291460,52 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 162828,02-527882,37 291460,52 * Konec sestavy * 11
3. Analýza výnosů a nákladů 3.1. Příspěvky a dotace z veřejných zdrojů 3.1.1. Dotace z MŠMT Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2018 Použito k 31.12.2018 Vratka dotace při finančním vypořádání a b 1 2 3 = 1-2 Neinvestiční dotace celkem 42 321 991,00 42 321 639,00 352,00 33353 v tom: Přímé náklady na vzdělávání celkem 42 180 719,00 42 180 719,00 0,00 33024 33040 33065 a) platy b) OON c) ostatní (odvody + FKSP + ONIV) Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků cizinců z třetích zemí Rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 Excelence základních škol Rozvojový program "Financování asistentů pedagoga dle 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září - prosinec 2018" 30 351 443,00 30 351 443,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 11 759 276,00 11 759 276,00 0,00 63 020,00 63 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33068 33069 33070 33071 33122 33166 33246 33339 Rozvojový program "Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018" Program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol Program sociální prevence a prevence kriminality Soutěže Dotační program Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018 Dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 352,00 44 000,00 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33435 Program Podpora vzdělávání cizinců ve školách" 33 900,00 33 900,00 0,00 12
Podrobné členění UZ 33353 bod c) ONIV (ostatní neinvestiční výdaje): neinvestiční výdaje 817 301,00 náhrady mzdy za pracovní neschopnost 112 727,00 učebnice a školní potřeby 233 811,00 učební pomůcky, PS, knihy 166 583,00 ochranné pomůcky 11 321,00 cestovné 11 321,00 školení, vzdělávání 32 072,00 DDHM 1) 160 541,00 ostatní služby (plavání, startovné ) 87 326,00 DDNM 0,00 OE 1 599,00 Stručný komentář k výše uvedené tabulce: škola hospodaří s finančními prostředky pocházejícími z různých zdrojů. Největší část nákladů školy tvoří náklady na přímé vzdělávání zabezpečované ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru školství MHMP. Tyto přímé náklady se dělí na náklady mzdové a s nimi spojené zákonné odvody finančních prostředků a ostatní neinvestiční náklady (ONIV). Jako každoročně byly i v roce 2018 prostředky ze státního rozpočtu vyčerpány zcela. Poznámka 1) DDHM (dlouhodobý drobný hmotný majetek) v tis. Kč 46 PC do učeben 49 ponky, hoblice do učebny PV 7 klín k nácviku kotoulu 55 notebooky 5 ks 13
3.1.2.Provozní dotace od zřizovatele Rozbor hospodaření Účet Schv. rozp. Uprav. rozp. ZŠ Jižní IV. 1750 Skut.k 31.12.2018 Doplňková činn. (z prostředků MČ P4) v tis. Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč spotřeba materiálu 501 4 106,0 4 173,5 4 831,9 313,3 v tom: spotřeba potravin 3 700,0 3 700,0 3 681,3 292,6 spotřeba energie 502 2 800,0 2 280,2 2 236,8 233,4 spotřeba ost. neskl. dodáv. 503 0,0 0,0 0,0 0,0 prodané zboží 504 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem spotřeb. nákupy 50 6 906,0 6 453,7 7 068,7 546,7 opravy a udržování 511 100,0 1 019,4 980,1 0,0 cestovné 512 10,0 10,0 0,8 0,0 náklady na reprezentaci 513 10,0 10,0 0,5 0,0 ostatní služby 518 1 704,0 1 754,5 2 172,4 52,6 nájemné 581,0 581,0 581,0 0,0 Celkem služby 51 1 824,0 2 793,9 3 153,8 52,6 mzdové náklady 521 0,0 1 799,5 1 795,9 1 124,7 zákonné sociální pojištění 524 0,0 553,3 551,9 256,6 jiné sociální pojištění 525 0,0 0,0 138,7 2,9 zákonné sociální náklady 527 0,0 30,3 33,1 14,9 jiné sociální náklady 528 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem osobní náklady 52 0,0 2 383,1 2 519,6 1 399,1 daň silniční 531 0,0 0,0 0,0 0,0 daň z nemovitostí 532 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní daně a poplatky 538 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem daně a poplatky 53 0,0 0,0 0,0 0,0 smluv.pokuty a úroky z prodl. 541 0,0 0,0 0,0 0,0 jiné pokuty a penále 542 0,0 0,0 0,0 0,0 dary 543 0,0 0,0 0,0 0,0 prodaný materiál 544 0,0 0,0 0,0 0,0 dary 546 0,0 0,0 0,0 0,0 manka a škody 547 0,0 0,0 0,0 0,0 tvorba fondů 548 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní náklady z činnosti 549 0,0 0,0 0,5 0,0 Celkem ostatní náklady 54 0,0 0,0 0,5 0,0 odpisy dlouhodobého majetku 551 470,0 470,0 436,7 0,0 zůst. cena prod. DNHM 552 0,0 0,0 0,0 0,0 zůst. cena prod. DHM 553 0,0 0,0 0,0 0,0 prodané pozemky 554 0,0 0,0 0,0 0,0 tvorba a zúčtování rezerv 555 0,0 0,0 0,0 0,0 tvorba a zúčt.opravných pol. 556 0,0 0,0 0,0 0,0 náklady z odepsaných pohledáv. 557 0,0 0,0 0,0 0,0 náklady z drobného DHM 558 0,0 0,0 191,0 0,0 Celkem seskupení položek 55 470,0 470,0 627,7 0,0 úroky 562 0,0 0,0 0,0 0,0 kurzové ztráty 563 0,0 0,0 0,0 0,0 nákl. na přec. reál. hodnotou 564 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní finanční náklady 569 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 56 0,0 0,0 0,0 0,0 daň z příjmů 591 0,0 0,0 0,4 0,0 Celkem seskupení položek 59 0,0 0,0 0,4 0,0 N Á K L A D Y C E L K E M 9 200,0 12 100,7 13 370,7 1 998,4 14
Rozbor hospodaření Účet Schv. rozp. Uprav. rozp. Skut.k 31.12.2018 Doplňková činn. ZŠ Jižní IV. 1750 (z prostředků MČ P4) v tis. Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč výnosy z prodeje vlastních výr. 601 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje služeb - stravné 602 3 700,0 3 700,0 3 688,0 575,1 školné 602 850,0 850,0 880,5 324,4 výnosy z pronájmu 603 0,0 0,0 0,0 1 161,1 výnosy z prodaného zboží 604 0,0 0,0 0,0 0,0 jiné výnosy z vlast. výkonů 609 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 60 4 550,0 4 550,0 4 568,5 2 060,6 změna stavu zás.nedok.výroby 611 0,0 0,0 0,0 0,0 změna stavu zás. polotovaru 612 0,0 0,0 0,0 0,0 změna stavu zásob výrobků 613 0,0 0,0 0,0 0,0 změna stavu ostatních zásob 614 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 61 0,0 0,0 0,0 0,0 aktivace materiálu a zboží 621 0,0 0,0 0,0 0,0 aktivace vnitroorg. služeb 622 0,0 0,0 0,0 0,0 aktivace DNHM 623 0,0 0,0 0,0 0,0 aktivace DHM 624 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 62 0,0 0,0 0,0 0,0 smluv. pokuty a úroky z prodlení 641 0,0 0,0 0,0 0,0 jiné pokuty a penále 642 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z odepsaných pohledávek 643 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje materiálu 644 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje DNHM 645 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje DHM 646 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z prodeje pozemků 647 0,0 0,0 0,0 0,0 čerpání fondů 648 0,0 0,0 580,7 0,0 ostatní výnosy z činnosti 649 0,0 0,0 750,5 100,6 Celkem seskupení položek 64 0,0 0,0 1 331,2 100,6 úroky 662 0,0 0,0 2,3 0,0 kurzové zisky 663 0,0 0,0 0,0 0,0 výnosy z přecenění reál.hodnotou 664 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní finanční výnosy 669 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem seskupení položek 66 0,0 0,0 2,3 0,0 V Ý N O S Y C E L K E M 4 550,0 4 550,0 5 902,0 2 161,2 PŘÍSPĚVEK 672,0 4 650,0 5 224,0 5 147,2 0,0 k tomu: asistent pedagoga UZ 00091 0,0 784,2 784,2 0,0 odměny UZ 00096 0,0 1 278,6 1 278,6 0,0 cizinci MHMP UZ 00108 0,0 28,1 22,9 0,0 soc. pat. jevy UZ 00115 0,0 23,3 23,3 0,0 Žijeme spolu na čtyřce UZ 14007 0,0 212,5 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 POSKYTNUTÝ PŘÍSPĚVEK 4 650,0 7 550,7 7 468,7 0,0 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,0 0,0 0,0 162,8 15
Stručný komentář k výše uvedené tabulce: spotřeba materiálu 501 Největší podíl spotřeby materiálu tvoří pravidelně úklidový materiál a čisticí prostředky. Z dalšího se jednalo o nákup tiskopisů, omluvných listů, zámků k šatním skříňkám, výtvarných potřeb. Nemalou částku tvoří materiál pro školní družinu. spotřeba energie 502 V nákladech na energie došlo v tomto roce k výraznému poklesu, což bylo způsobeno přechodem od společnosti 4 Energetická zpět k Pražské plynárenské a.s.. Náklady na jednotlivé energie činily: Elektřina 764,3 tis., plyn 1.079,4 tis., voda 393,1 tis.. opravy a udržování - 511 Největší podíl oprav činily opravy v kotelně ve výši 740 tis.. Na opravy drobného charakteru ve škole bylo vynaloženo 164,1 tis. a ve ŠJ 76 tis.. osobní náklady - 521 Na účtech 521, 524, 525 a 527 jsou rozpočtovány náklady na zajištění asistencí do výuky a odměny řediteli poskytnuté zřizovatelem. cestovné - 512 Jedná se o cestovné po Praze ve vztahu k provozním záležitostem školy. ostatní služby - 518 Jedná se především o náklady na odvoz odpadu, zpracování mezd a účetnictví, údržbu a koupi SW a kopírování, veškeré revize, deratizaci, bankovní výlohy atd. nákup drobného dlouhodobého majetku 558 Do ŠJ byla zakoupena metla k robotu, na úpravu zahrady řetězová pila, v jedné učebně byl vyměněn nefunkční dataprojektor za nový, nakoupeny šatní skříňky, monitor, 4 kancelářské židle. 3.2. Doplňková činnost Nejmenší objem finančních prostředků, se kterými škola hospodaří, je tvořen v rámci doplňkové činnosti. V roce 2018 skončilo hospodaření školy v doplňkové činnosti se ziskem 162.828,02 Kč. Zisk z DČ je využíván k doplnění fondů školy (Rezervní fond 102.828,02 Kč, Fond odměn 60.000,- Kč) a k dalšímu rozvoji mimoškolních zájmových aktivit zaměřených především na děti z místního regionu. Hlavní složkou tržeb z prodeje služeb v doplňkové činnosti školy tvoří tržby z nájmů prostor, především tělocvičen a učeben, tržby za úhrady kroužků od dětí. Vynaložené náklady se vztahují k provozu doplňkové činnosti. Jedná se o mzdy a zákonné odvody z nich vyplývající vedoucích kroužků, poměrný podíl nákladů na energie, materiál pro zájmové útvary. 16
4. Fondy 4.1. Rezervní fond PS 656 968,78 Stav k 1. 1.2018 tvorba Převedené fin.prostř. ze šablon na 2018 648 416,83 příděl z HV DČ 2017 226 460,52 převedené fin. prostř. ze šablon na 2019 152 991,22 dary 338 240,00 čerpání šablony 648 416,83 čerpání - modernizace učebny - OPPPR 130 580,55 čerpání vybavení a pomůcky 287 652,64 Stav k 31. 12. 2018 956 427,33 4.2. Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k 1. 1. 2018 1 094 042,80 tvorba příděl z DČ 14 912,10 příděl z hl. činnosti 658 544,40 příspěvek na stravné zaměstnanců 64 284,00 čerpání kultura a tělovýchova 139 610,00 příspěvek na penzijní pojištění 132 000,00 zlepšení pracovního prostředí 80 926,00 peněžní dary k životním jubileím 10 500,00 Stav k 31. 12. 2018 1 340 179,30 4.3. Fond reprodukce majetku, investiční fond Stav k 1. 1. 2018 812 050,95 tvorba tvorba z odpisů hmotného majetku 436 706,00 návratná fin. výpomoc od zřiz. - učebna 182 924,00 čerpání na nákup zařízení a přístrojů 86 167,00 čerpání čerpání na opravy hmotného majetku 92 266,67 OPPPR modernizovaná učebna 680 566,52 Stav k 31. 12. 2018 572 680,76 4.4. Fond odměn Stav k 1. 1. 2018 222 744,32 tvorba příděl z HV DČ 2017 65 000 čerpání čerpání na mzdy 11 000 Stav k 31. 12. 2018 276 744,32 17
5. Projekty spolufinancované z evropských fondů Na základě podané žádosti ve výzvě OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování šablony I. pro MŠ a ZŠ nám byly schváleny finanční prostředky v celkové výši 1.874.567,- Kč na období do ledna 2019. V roce 2017 bylo vyčerpáno 476.323,37 Kč, v roce 2018 1.245.252,41 a do konce ledna 2019 152.991,22 Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy na platy školního speciálního pedagoga, školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti, inkluze, na čtenářský klub a vybavenost školní knihovny, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. V navazujícím programu Šablony II. nám byla během podzimu schválena částka na další dva roky ve výši 2.990.658,- Kč, tyto prostředky budou čerpány od února 2019 do ledna 2021. Počátkem roku 2017 jsme podávali žádost v rámci výzvy č. 20 z OPPPR na modernizaci učebny přírodních věd. Během září 2018 nám byly schváleny prostředky ve výši 2.245.015,65 Kč. Realizace tohoto projektu proběhla v první polovině prosince. Původní učebna byla kompletně rekonstruována, byly posíleny elektrické rozvody, vyměněno jedno staré umyvadlo za dva dřezy zapuštěné ve skříňce, vymalováno, vyměněn veškerý nábytek, včetně nových ergonomických židli pro žáky i pedagoga, lavice s odolným povrchem pro pokusy. Na oknech byla instalována stínící technika, pro plné zatemnění učebny. Nakonec byla učebna vybavena moderním systémem, který tvoří pracoviště vyučujícího a pracoviště studentů. Tato technologie má pro každý předmět specializované sady měřících přístrojů, sond a senzorů pro školní experimenty. Byla instalována interaktivní tabule s výkonným dataprojektorem a stolním vizualizérem. 18