NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2018 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč) Strana č. 1 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet % plnění k UR Skutečnost-plnění k 31.12.2018 Třída 1 - Daňové příjmy 3 269 500,00 750,00 3 270 250,00 3 738 260,80 114,31 Třída 2 - Nedaňové příjmy 249 700,00 81 560,00 331 260,00 364 483,00 110,03 Třída 3 - Kapitálové příjmy - 6 700,00 6 700,00 6 700,00 100,00 Třída 4 - Přijaté dotace 57 800,00 2 666 080,00 2 723 880,00 2 723 881,00 100,00 Příjmy celkem 3 577 000,00 2 755 090,00 6 332 090,00 6 833 324,80 107,92 Třída 5 - Běžné výdaje 4 050 800,00 16 770,00 4 067 570,00 3 688 442,55 90,68 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 830 000,00 2 851 870,00 5 681 870,00 5 602 271,65 98,60 Výdaje celkem 6 880 800,00 2 868 640,00 9 749 440,00 9 290 714,20 95,29 SALDO : (příjmy - výdaje) 3 303 800,00 113 550,00 3 417 350,00 2 457 389,40 Prostředky minulých let 3 303 800,00 Financování celkem 3 303 800,00 113 550,00 3 417 350,00 2 457 389,40 71,91 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, (rozbor čerpání příjmů a výdajů) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a v Příloze účetní závěrky. www.obeclupenice.cz Všechny uvedené výkazy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a rovněž k nahlédnutí na OÚ Lupenice (výkaz FIN 2-12 M, Rozvaha, Výsledovka, Příloha k 31.12.2018) vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE LUPENICE ZA ROK 2018 Strana č. 2 Příjmy v roce 2018 byly posíleny o tyto dotace v celkové výši 2.723.881-- Kč Přijaté transfery : 2016 2017 2018 KÚ HK dotace na výkon státní správy 4112 55 000,00 57 800,00 60 900,00 Dotace na státní správu byla navýšena oproti roku 2017 o částku 3.100,-- Kč ÚZ Položka Ze státního rozpočtu Přijato Čerpáno Vratka Datum 98008 4111 Volba prezidenta ČR 22 981,00 10 762,00 12 219,00 23.01.2019 98187 4111 Volby do zastupitelstev obcí 30 000,00 10 820,00 19 180,00 23.01.2019 ze SFDI 91628 4213 SFDI Chodníky 2 610 000,00 2 610 000,00 - zatím nevypořádáno 2 662 981,00 2 631 582,00 31 399,00 Poskytnuté neinvestiční transfery z rozpočtu obce: položka 2016 2017 2018 Svazu měst a obcí čl.příspěvek (5229 do r.2015) 5179 2 720,20 2 713,00 2 707,60 Kultura s.r.o. Rychnov nad Kněžnou-Knihovna VPS 5213 6 000,00 3 000,00 3 000,00 Městu Vamberk - vyřizování přestupkové agendy VPS 5321 1 375,00 1 375,00 1 375,00 Městu Rychnov nad Kněžnou - VPS evidence obyvatel 5321 40,00 100,00 Mikroregionu RK 5329 2 780,00 2 830,00 2 820,00 Mysliveckému sdružení Štědrá Tutleky 5222 10 000,00 10 000,00 10 000,00 TJ Sokol Lupenice 5222 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Oblastní charita Ćervený Kostelec 5223-5 000,00 - Povodně - Veřejná sbírka 2013 5909 - - Občanské sdružení Babybox Pha 10 - na BabyBox 5222 10 000,00 - Oblastní nemocnice Náchod a.s. na RTG na přenosný RTG 6313 - - DSO Štědrá Tutleky-příspěvek na činnost 5329-15 000,00 C e l k e m neinvestiční dotace 62 915,20 55 018,00 64 902,60
Strana č. 3 Porovnání Název Položky rok 2016 rok 2017 rok 2018 Sdílené daně 1111, 1112, 1113,1121 1211 2 819 928,48 3 054 372,68 3 270 359,97 Daň z příjmů PO za obec 1122 55 290,00 58 140,00 34 010,00 Místní poplatky poplatek ze psů 1341 3 609,00 3 450,00 3 617,00 odvody za odnění půdy 1334 5 960,00 745,90 Daň z němovitosti Daň z nemovitosti 1511 428 600,21 416 839,78 410 233,31 Ostatní daňové přjmy Ostatní daňové 1351, 1381, 1382 13 365,40 18 124,10 19 294,62 Celkem daňové 3 326 753,09 3 550 926,56 3 738 260,80 Porovnání nedaňové přííjmy Nedaňové příjmy 2111,2131 353 375,00 306 174,00 364 483,00 (pronájmy pozemků, nebyt. a byt.prostor, svoz odpadu od občanů, zpět.odběr EKO-KOM)oproti r.2017 se nedaň.příjmy navýšily o neinv.dar od Škoda Auto) Název Položky rok 2016 rok 2017 rok 2018 Kapitálové příjmy - - 1 750,00 6 700,00 Přijaté dotace 1 795 949,48 76 267,00 2 723 881,00 Celkem 1 795 949,48 3 935 117,56 2 730 581,00 Běžné výdaje 3 070 602,79 1 637 893,63 3 688 442,55 Kapitálové výdaje 1 823 477,16 99 870,00 5 602 271,65 Výdaje celkem 4 894 079,95 1 737 763,63 9 290 714,20 Kapitálové příjmy -kupní a směnná smlouva pozemky 6 700,00 z toho dotace SFDI položka Kapitálové výdaje 6130 vklad-směn.a kup.sml. 1 000,00 6122 2 ks měřiče rychlosti 170 028,00 6121 chodník při III/31810 3 469 092,65 2 610 000,00 6121 rekonstrukace veřejného osvětlení 1 613 387,00 6121 zahradní altát 132 900,00 6121 cyklostezka PD 215 864,00 Budín-Doudleby Celkem kapitálové výdaje 5 602 271,65
STAV NA ÚČTECH K 31.12.2018 Strana č. 4 Účet Název počáteční stav Zůst. k 31.12.2018 231 10 Základní běž.účet ÚSC; KB - 24026571/0100 10 090 355,40 7 729 600,00 231 20 Základní běž.účet ÚSC; ČNB - 94-6418571/0710 129 827,73 33 193,73 Celkem 10 220 183,13 7 762 793,73 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Převedené částky výnosů daní do rozpočtu Obce Lupenice IČO 00579114 za rok 2016 za rok 2017 za rok 2018 Předčíslí bank.účtu Název Položka Kč 2612 Daň z příjmů FO záv.činnost 1111 639 405,55 713 864,44 778 267,28 4634 Daň z příjmů FO záv.činnost 1111 56 094,81 59 963,36 67 228,85 1628 DPFO - z podnikání výnosů 1112 36 900,00 8 400,00-1652 DPFO- z podnikání -sdílená 1112 17 536,80 19 441,47 18 591,01 1660 DPFO-vybíraná srážkou 1113 68 979,38 67 765,53 73 349,49 641 Daň z příjmů PO za obce 1121 712 705,25 721 411,45 672 983,57 1679 Daň z přidané hodnoty 1211 1 288 306,69 1 463 526,43 1 659 939,77 633 Daň z nemovitostí 1511 428 600,21 416 839,78 410 233,31 Celkem 3 248 528,69 3 471 212,46 3 680 593,28
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE LUPENICE ZA ROK 2018 Strana č. 5 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBCE LUPENICE, IČO : 00579114 ZA ROK 2018 Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Gabriela Střelečková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolor Jaroslav Meliš a Nikola Ottová z KÚ HK a to na základě písemné žádosti Obce Lupenice v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územ.samospráv.celků a dobrovol.svazků obcí v termínu 17.9.2018 a 19.3.2019. Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodaření-obce Lupenice za rok 2018 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu. Vyvěšeno dne : 04.05.2019 Sejmuto dne : 23.5.2019 Předkládá : Ing. Ivo Muthsam - starosta obce