Dublovice Jesenice Kamýk nal VIt. Klučenice Kňovice Kosova H ra Krásná Hofa Křepenice Milešov Nalžov ice Nedrahovice Nechvalice Osečany Petrovice Počepice Prosenická Lhota Pří čovy Radíč Sedlčany Solenice Svatý Jan Štětkovice Vysoký Chlumec Návrh závěrečného účtu Sdružl ní obcí Sedlčanska za rok 201~ I. Finanční hospodaření svajku v roce 2014 Ve smyslu uste: novení 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p. p. byl sestaven návrh závěrečného {čtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2014. Valná hromad, Sdružení obcí Sedlčanska schválila roz)očet pro rok 2014 dne 28. 2. 2014. Svazek plánovc: 1 rozpočet přebytkový : Příjmy Výdaje Saldo 11.719.600 Kč 10.910.500 Kč + 809.100 Kč Během roku b ~ l rozpočet 3 krát upravován (3 rozpc čtová opatření), konečný upravený rozpočet byl př bytkový. Příjmy 9.328.060 Kč Výdaje 8.917.400 Kč Financo vání +411.200 Kč (přebytek) II. Přehled a plnění základních druhů p 1"íjmů a výdajů svazku dle tříd Příjmy Rozpočet schválený Tř. 1 -Daňové r:říjmy 0,-- Tř. 2 - Nedaňov ~ příjmy 2.492.000,-- Tř. 3 - Kapitálo é p říjmy 0,-- Tř. 4 - Přijaté transfery 8.110.00,-- Příjmy celkem 10.602.000,-- (SR: schválený ro zp oče t UR: upravený rozpočet v průb ěhu roku) Rozpočet upravený d,-- 2.619.00q,-- q,-- 5.667.000\,-- 8.286.6006-- Skutečnost %SR %UR 0,-- 0,0 0,0 2.544.052,50 102,1 97,1 0,-- 0,0 0,0 5.666.872,19 69,9 100 8.210.924,69 172,00 197,10 zr sdružení < bcí sedtčanska, Náměstí r.g.m 32, o1 Sedlčany, IČO 61904040 I
Výdaj Rozpočet Rozpoče Skutečnost %SR %UR schválený upraven 5 -Běžné výdf}je 10.910.500,-- 9.113.35 o -- 8.917.330,22 81,70 97,80 6 - Kapitálovť v ýdaje 0,-- o-- o-- o Výdaje celke n 10.910.500,00 9.113.3~ o,00 8.917.330,22 81,70 97,80 Podrobný roz očet svazku obcí včetně jeho plnění v p ~drobném členění rozpočtové skladby je uveden v př loze č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12M. Hospodaření ~družení obcí Sedlčanska, svazku obcí sk mčilo za rok 2014 přebytkem, příjmy převýšily výd ~e. Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztr~ta minulých let. Stavy na běžných účtech k 31.12.2014 o Účet- název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. ---+-----------------r----------h-----------~ 23110- Základrí běžný účet úsc 400.555,1 ~ 50.749,16 23140- Základ [Jí běžný účet ÚSC- pro financování pří ných nákladů projekt WOSA 717.121,78 1.117.676,93 360.522,24 411.271,40 III. Přehled nejvýznamnc jších akcí, které se realizovaly v r lce 2014 Projekt WOSA výdaje 4.618,70 tis. Kč (příjem zá ohy z KÚ Středočeského kraje ve výši 3.994,6 tis Kč) Žádost o dotaci z Operačního programu pro vzdělávání, konkurenceschopnost (OP VK) na projekt WOSA byla za svazek podána dne 25. 7. 2012. Smlouva s Krajským úřadem Středočeského k~aje byla podepsána 26. 3. 2013. Projekt zahrnuje 4 hlavní aktivity: inovace výukového por álu Místo pro život, zvýšení úrovně pedagogů, zavác ění nových metod práce do volno časový ~h aktivit, spolupráce zástupců škol, veřejných organ zací a žáků se státní správou. Do projektu je zapojeno 1 O základních škol - Dublovipe, Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Kosova Hora, C lum, Nechvalice, Petrovice, Počepice, V. soký Chlumec, Nečín. Termín realizact: projektu 1. 4. 2013-31. 12. 2014, cel wvé náklady projektu dle smlouvy čin í 9.892.499,3 Kč (100% dotace bez spoluúčasti, nemá udržitelnost). Projekt N eziobecní spolupráce (dále MOS) výdaje 1363,50 tis. Kč (příjem zál hy od Svazu měst a obcí ČR ve výši 1 126,30 tis. Kč) Sdružení obcí S dlčanska podepsalo 22. ll. 2013 smlo vu se Svazem měst a obcí ČR o vzájemné spolu Jráci při realizaci projektu "Systémo~á podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s ozšířenou působností", registrační číslo projektu: (fz.l.04/4.1.00/b8.00001. Výstupem pwjektu MOS budou vypracované strategie, a to v c blasti školství a předškolní vzdělávání co r. 2020, odpadové hospodářství, sociální služby, s abilita regionu- zaměstnanost a cestovní ruch. 2 Sdružení opcí Sedlčanska, Náměstí T.G.M 32, 264 Ol Sedlčany, IČO 61904040
Na základě odepsané smlouvy obdrží svazek finan ní příspěvek až 2.214.886 Kč, který odpovídá pře~pokládaným nákladům na mzdy zaměs nanců působících v realizačním týmu v období 201-2015. Veletr~ cestovního ruchu Regiontour 2014 v Br ě Veletr ~ cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze výdaje 213,6 tis. Kč 52,3 tis. Kč Cyklo, kce "Sedlčanskem na kole" z toho příjem od sponzorů (dary, příspěvky) 10 is. Kč 17,1 tis. Kč Kalendp.ř 2014 z toho Jrodej v příjmové části (spoluf nancováno a. s. ČEZ) 109,80 tis. Kč 133,7 tis. Kč IV. Přehl d přijatých transferů, dotací poskytnutých rozpočty a státními fond) Označer í účelového transferu ( 31.12.2014) Neinvestiční př até transfery od obcí z rozpočtu kraje od státních fondů ze státního rozp ~čtu Položka Přiděleno Kč 4121 1.141.115,-- 4122 3.994.604,21 0,-- 0,-- V. Přeh ed finančního majet!-u, pohledávek a závazků obce Podrobně je uve ~eno v příloze č. 2 Rozvaha Uč OUPO 3-2. Stavv na běžných účtech k 31.12.2014 Účet- název 231 1 O - Základ í běžný účet ÚSC 23 1 40 - Základ í běžný účet ÚSC - pro financování přímých nákladů projekt WOSA Počáteční stav ~ůstatek k 31.12. 400.555,15 0.749,16 717.121,78 60.522,24 1.117.676,93 ~ 11.271,40 3 Sdružení ot cí Sedlčanska, Náměstí T.G.M 32, 26< Ol Sedlčany, IČO 61904040
Pohledávkv k 31.12.2014 Účet- popis 2014 311 - Odběr:: telé 24.993,20 24.993,20 Závazky k 3tl.12.2014 Účet- popis 2014 321 - Dodav~ telé 0,00 331 -Zaměstnanci 286.310,00 336 - Zúčt.s i11st.soc.zab 88.679,00 337 - zúčt. S in st. Zd. 38.007,00 342 - Jiné příp1é daně 55.826,00 468.822,00 VI. Přehled hmotného a nehmotného majetku Majetek k 3.12.2014 Účet- popis 018- Drobný d ouhodobý nehm. majetek 019 - Ostat. dle uhodobý nehm. majetek 021- Stavby 022 - Sam. mm. věci a soubory 028- Drobný d ouhodobý hmotný Úče ní stav Kč 81941,90 79 492,00 1 69 215,50 49 178,00 2 ~55 488,41 4 35 315,81 VII. Sp.~lupráce mezi obcemi, svazky a dalšími organizacemi Valná hromada Sdružení obcí Sedlčan s ka složená ze starostů a starostek obcí svazku byla svolána v r ce 2014 celkem 5 krát a to ve dnech: 2 ~. 2. 2014 v Křepenicích, 30. 5. 2015 v Sedl čanech, 13. 6. 201 4 v Kluč enicích, 26. 9 2014 v Petrovicích, 18. 12. 2014 v Sedl čanech. Představ enstvo bylo svoláno 4 krát v~ dnech 7. 1. 201 4, 7. 5. 2014, 16. 5 2014, 4. 7. ~ 014 do kance láře sdružení. Svazek obc je jedním ze zakládajících č lenů MAS S edlčansko, o. p. s. (založena v roce 2005), členský příspěvek č inil za rok 2013-12.000,-- Kč. Více informací m www.masst dlcansko.eu. 4 Sdružení obcí Sedlčanska, N ámě stí T.G.M 32, 64 Ol Sedlčany, IČO 61904040
Svazek o cí založil v roce 2010 obecně prospěšnou společnost REGION SEDLČANSKO, členský p íspěvek činil za rok 2013-0,-- Kč. Ví e informací na www.sedlcansko.cz. Svaze[ o cí je od 1. ll. 2012 členem obecně rospěšné společnosti TOULAVA se sídlej v áboře, Žižkovo nám. 2/2, 390 Ol Tábor, ejímž ředitelem byl zvolen p. Jaroslav Krejč ~. Spoleěnos byla založena za účelem poskytování ob cně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozt oj r gionu TOULA V A. Územní v ezení turistické oblasti TOULAVA- echyňsko, Choustnicko, Chýnovsko, JistebAick, Milevsko, Mladovožicko, Sedlčans o, Sedlecko-Prčicko, Soběslav sk o, Tábor ~ko, Voticko. Více informací na webovýc stránkách www.toulava.cz. Vklad zakladrtel činil v roce 2014-3.000,-- Kč. r l I. Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2014 Svazek o~cí a základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření auditorskop s olečnost ECO-Economic Commercial ffice, s.r.o., Krátká 1083, Tábor. Přezkoumání ylo provedeno dílčí kontrolou v říjnu 2014 a závěrečnou kontrolou v dubnu a květnu 2915. Hospodaření svazku za rok 2014 u avřel auditor Ing. Vladimír Pech s konstato\ ání, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. IX. Závěr Z uvedeného do vodu se projednání závěrečného účtu zavírá dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. jádřením souhlasu s celoročním hospoda ením bez výhrad. Připomínky! k z věrečnému účtu mohou občané členskýc obcí svazku (ve smyslu ustanovení 17 odst. 6 zá ona č. 250/2000 Sb. v platném znění) up atnit písemně ve lhůtě stanovené př i jeho zveřejnění. členských obcích svazku (po dobu stránkách každé obce. Návrh V Sedlčanech d e ll. června 2015 Vypracovala: T. uchařová 5 Sdružerlí o cí Sedlčanska, Náměstí T.G.M 32,26 Ol Sedlčany, IČO 61904040