Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 3 663 300,00 = 3 663 300,00 4 553 640,00 = 4 553 640,00 4 452 126,72 = 4 452 126,72 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 230 000,00 = 230 000,00 230 000,00 = 230 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 3 663 300,00 = 3 663 300,00 4 323 640,00 = 4 323 640,00 4 222 126,72 = 4 222 126,72 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 3 663 300,00 = 3 663 300,00 4 553 640,00 = 4 553 640,00 2 836 458,38 = 2 836 458,38 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 3 663 300,00 = 3 663 300,00 4 323 640,00 = 4 323 640,00 2 606 458,38 = 2 606 458,38 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 3 663 300,00 = 3 663 300,00 4 323 640,00 = 4 323 640,00 2 606 458,38 = 2 606 458,38 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 1 615 668,34 = 1 615 668,34 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 1 615 668,34- = 1 615 668,34- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 1 615 668,34- = 1 615 668,34- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 1 615 668,34 = 1 615 668,34 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 11/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 230 000,00 = 230 000,00 230 000,00 = 230 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 230 000,00 = 230 000,00 230 000,00 = 230 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 1 615 668,34- = 1 615 668,34-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 11/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 11 IČO 00248479 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Křeč, Křeč čp. 95, 394 95 Křeč I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 600 000,00 674 413,00 705 500,30 104,6 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00 15 000,00 11 361,19 75,7 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 50 000,00 50 000,00 65 029,81 130,1 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 580 000,00 580 000,00 549 227,97 94,7 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60 000,00 105 070,00 105 070,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 1 400 000,00 1 440 099,49 102,9 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 94 000,00 94 000,00 93 100,00 99 % 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 700,00 94 % 0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 550,00 110 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 15 000,00 15 000,00 18 457,38 123 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 300 000,00 300 417,37 100,1 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 31 079,00 31 079,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 127 000,00 127 000,00 100 % Celkem za 0000: 2 980 400,00 3 457 962,00 3 512 492,51 101,6 % Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem 1011 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 41 000,00 41 522,00 41 522,00 100 % Celkem za 1011: 41 000,00 41 522,00 41 522,00 100 % Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00 255 265,23 63,8 % Celkem za 1032: 400 000,00 400 000,00 255 265,23 63,8 % Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 000,00 184 181,00 182 970,00 99,3 % Celkem za 2310: 180 000,00 184 181,00 182 970,00 99,3 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 37 675,00 37 675,00 100 % Celkem za 2321: 30 000,00 37 675,00 37 675,00 100 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600,00 150 600,00 137 020,00 91 % 3632 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 150,00 150,00 300,00 200 % 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - 20 000,00 18 780,00 93,9 % 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 150,00 150,00-0 % Celkem za 3632: 900,00 170 900,00 156 100,00 91,3 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 z 15
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 19 000,00 19 400,00 19 291,00 99,4 % Celkem za 3639: 19 000,00 19 400,00 19 291,00 99,4 % Činnost místní správy 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 2 000,00 2 310,00 115,5 % 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 9 000,00 9 000,00 7 209,00 80,1 % 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - - 5 900,00 --- % Celkem za 6171: 11 000,00 11 000,00 15 419,00 140,2 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 1 391,98 139,2 % Celkem za 6310: 1 000,00 1 000,00 1 391,98 139,2 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - 230 000,00 230 000,00 100 % Celkem za 6330: - 230 000,00 230 000,00 100 % Rozpočtové příjmy: 3 663 300,00 4 553 640,00 4 452 126,72 97,8 % 2 z 15
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 Nákup materiálu j.n. - 13 961,00 13 961,00 100 % 1032 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 186 039,00 72 823,20 39,1 % Celkem za 1032: 200 000,00 200 000,00 86 784,20 43,4 % Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00-0 % Celkem za 2212: 100 000,00 100 000,00-0 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb - 39 748,50 39 748,50 100 % Celkem za 2219: - 39 748,50 39 748,50 100 % Dopravní obslužnost veřejnými službami 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 8 000,00 9 255,00 9 255,00 100 % Celkem za 2292: 8 000,00 9 255,00 9 255,00 100 % Pitná voda 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 40 000,00 29 024,00 72,6 % 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 000,00 8 160,00 81,6 % 2310 5169 Nákup ostatních služeb 415 000,00 276 095,00 183 199,00 66,4 % 2310 5171 Opravy a udržování - 103 905,00 103 905,00 100 % 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 70 000,00 70 000,00 37 420,00 53,5 % Celkem za 2310: 500 000,00 500 000,00 361 708,00 72,3 % Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 2341: 5 000,00 5 000,00-0 % Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 24 636,00 24 636,00 100 % Celkem za 3341: 10 000,00 24 636,00 24 636,00 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 - - --- % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 590,00 15 590,00 100 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb - 16 559,00 16 559,00 100 % 3399 5175 Pohoštění 20 000,00 21 241,00 21 217,00 99,9 % 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 4 384,00 500,00 11,4 % Celkem za 3399: 50 000,00 57 774,00 53 866,00 93,2 % Ostatní sportovní činnost 3419 5169 Nákup ostatních služeb 16 200,00 16 200,00-0 % Celkem za 3419: 16 200,00 16 200,00-0 % Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 56 884,00 94,8 % Celkem za 3631: 60 000,00 60 000,00 56 884,00 94,8 % Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00-0 % 3632 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 185,00 1 185,00 100 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 8 815,00 6 896,00 78,2 % 3632 5171 Opravy a udržování - 666 963,00 649 411,00 97,4 % Celkem za 3632: 25 000,00 691 963,00 657 492,00 95 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 z 15
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 11 555,50 11 555,50 100 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb - 13 227,00 13 227,00 100 % 3639 5171 Opravy a udržování 500 000,00 408 508,00 38 054,50 9,3 % 3639 6121 Budovy, haly a stavby 694 100,00 515 918,00 83 058,03 16,1 % Celkem za 3639: 1 194 100,00 949 208,50 145 895,03 15,4 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 537,00 130 537,00 100 % Celkem za 3722: 130 000,00 130 537,00 130 537,00 100 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 20 849,00 83,4 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 811,00 68,1 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 4 554,00 56,9 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 26 136,00 26 136,00 100 % Celkem za 3745: 60 000,00 69 136,00 58 350,00 84,4 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 2 500,00 2 500,00 100 % Celkem za 3900: - 2 500,00 2 500,00 100 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 3 386,00 33,9 % 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 2 769,00 2 769,00 100 % 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 80 000,00 80 000,00 65 866,00 82,3 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 2 580,00 25,8 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 150,00 3,8 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3 921,00 78,4 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 17 231,00 6 270,00 36,4 % 5512 5173 Cestovné 1 000,00 1 000,00-0 % 5512 6123 Dopravní prostředky 220 000,00 220 000,00-0 % Celkem za 5512: 350 000,00 350 000,00 84 942,00 24,3 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 187 000,00 287 000,00 190 937,00 66,5 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 17 159,00 85,8 % 6112 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 238,00 7,9 % Celkem za 6112: 210 000,00 310 000,00 208 334,00 67,2 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 13 662,00 13 662,00 100 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 518,00 518,00 100 % 6115 5173 Cestovné - 453,00 453,00 100 % 6115 5175 Pohoštění - 936,00 936,00 100 % Celkem za 6115: - 15 569,00 15 569,00 100 % Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje - 11 968,00 11 968,00 100 % 6118 5139 Nákup materiálu j.n. - 977,00 977,00 100 % 6118 5173 Cestovné - 693,00 693,00 100 % 6118 5175 Pohoštění - 1 872,00 1 872,00 100 % Celkem za 6118: - 15 510,00 15 510,00 100 % Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 141 000,00 141 000,00 137 833,00 97,8 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 400,00 400,00 100 % 4 z 15
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 058,00 21,2 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 15 270,00 15 270,00 100 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 31 082,00 88,8 % 6171 5153 Plyn 45 000,00 45 000,00 28 903,00 64,2 % 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 41 080,00 58,7 % 6171 5155 Pevná paliva 50 000,00 50 000,00 39 581,50 79,2 % 6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 500,00 1 232,00 82,1 % 6171 5162 Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 39 869,25 79,7 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 000,00 16 400,50 9 861,00 60,1 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 590,00 31,8 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 8 000,00 18 584,50 18 584,50 100 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 37 172,00 74,3 % 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 1 060,00 21,2 % Celkem za 6171: 500 000,00 508 155,00 404 576,25 79,6 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 3 556,40 44,5 % Celkem za 6310: 8 000,00 8 000,00 3 556,40 44,5 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 20 301,00 92,3 % Celkem za 6320: 22 000,00 22 000,00 20 301,00 92,3 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5348 Převody do vlastní pokladny - 230 000,00 230 000,00 100 % Celkem za 6330: - 230 000,00 230 000,00 100 % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 000,00 114 930,00 109 996,00 95,7 % 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 105 070,00 105 070,00 100 % Celkem za 6399: 200 000,00 220 000,00 215 066,00 97,8 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 000,00 5 448,00 5 448,00 100 % 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 13 000,00 13 000,00 5 500,00 42,3 % Celkem za 6409: 15 000,00 18 448,00 10 948,00 59,3 % Rozpočtové výdaje: 3 663 300,00 4 553 640,00 2 836 458,38 62,3 % 5 z 15
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 - - 1 615 668,34- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 - - 1 615 668,34-6 z 15
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 919 500,00 3 238 983,00 3 293 513,51 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 682 900,00 865 678,00 709 634,21 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 60 900,00 448 979,00 448 979,00 Příjmy celkem 4050 3 663 300,00 4 553 640,00 4 452 126,72 Konsolidace příjmů 4060-230 000,00 230 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-127 000,00 127 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140-230 000,00 230 000,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 3 663 300,00 4 323 640,00 4 222 126,72 7 z 15
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 749 200,00 3 817 722,00 2 753 400,35 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 914 100,00 735 918,00 83 058,03 Výdaje celkem 4240 3 663 300,00 4 553 640,00 2 836 458,38 Konsolidace výdajů 4250-230 000,00 230 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 13 000,00 13 000,00 5 500,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - - 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306-230 000,00 230 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 3 663 300,00 4 323 640,00 2 606 458,38 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 - - 1 615 668,34 Třída 8 - Financování 4450 - - 1 615 668,34- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 - - 1 615 668,34-8 z 15
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 14 012 278,35 15 575 030,69 1 562 752,34- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 14 012 278,35 15 575 030,69 1 562 752,34- Pokladna 6040 17 995,00 70 911,00 52 916,00-9 z 15
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 10 z 15
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 11 z 15
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98008 4111 15 510,00 98187 4111 15 569,00 Celkem: 31 079,00 12 z 15
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 13 z 15
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 14 z 15
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 15 z 15