OBEC POUZDŘANY, IČO 283533 Závěrečný účet obce za rok 2017 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřejňuje obec Pouzdřany závěrečný účet obce za rok 2017. 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017 (Výkaz FIN 2-12) (údaje jsou v před konsolidací) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Rozpočet po změnách Plnění % plnění k upravenému rozpočtu k 31.12.2017 Třída 1 Daňové příjmy 7 809 000 2 381 900 10 190 900 10 172 940 99,82 Třída 2 - Nedaňové příjmy 541 700 390 500 932 200 920 141 98,71 Třída 3 Kapitálové příjmy 40 000 265 100 305 100 304 708 99,87 Třída 4 Přijaté dotace 173 200 727 200 900 400 877 860 97,50 Příjmy celkem po konsolidaci 8 563 900 3 764 700 12 328 600 12 275 649 99,57 Třída 5 Běžné výdaje 11 326 900 781 800 12 108 700 6 956 008 57,45 Třída 6 Kapitálové výdaje 9 466 700 833 500 10 300 200 1 444 222 14,02 Výdaje celkem po konsolidaci 20 793 600 1 615 300 22 408 900 8 397 230 37,47 Saldo: Příjmy výdaje -12 229 700 2 149 400-10 080 300 3 878 419 Třída 8 financování Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 Splátky úvěrů 0 0 0 0 Fond rezerv 0 0 0 0 Operace pen. účtů (8901) 0 0 0 0 Prostředky minulých let 12 229 700-2 149 400 10 080 300 3 878 419 38,48 Financování celkem 12 229 700-2 149 400 10 080 300-3 878 419 38,48 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12) a jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Pouzdřany a na elektronické úřední desce. Rozpočet pro rok 2017 byl schválen ZO dne 12. 12. 2016. V průběhu roku bylo provedeno celkem 7 rozpočtových opatření. Celkově byly příjmy navýšeny o 3 765 tis., výdaje byly navýšeny o 1 615 tis.. Příjmy obce byly v průběhu roku navýšeny následovně: Daňové příjmy oproti schválenému rozpočtu byl navýšen zejména příjem daně z přidané hodnoty (o 1 175 tis. ) a daň z příjmů právnických osob (o 600 tis. ). Nedaňové příjmy v průběhu roku byly navýšeny např. příjmy z úroků (ukončené termínované vklady), příjmy za separovaný odpad (EKO-KOM, KOVOKOM), přeplatky elektrické energie aj. Kapitálové příjmy na základě žádostí občanů bylo v obci prodáno během roku více pozemků, než bylo plánováno, celkem za 290 tis. Přijaté transfery V průběhu roku obec obdržela dotaci na volby do poslanecké sněmovny (24 tis. ), zádržné dotace z roku 2015 revitalizace zeleně (31 tis. ), dotace z ÚP ČR na pracovníky na veřejně prospěšné práce (360 tis. ), dotaci na vybudování závlah na hřišti TJ Sokol (163 tis. ), dotace JSDH (6 tis. ) a dotace na opravu kaple sv. Rozálie (50 tis. ).
Výdaje obce byly v průběhu roku rovněž navýšeny. Co se týká běžných (provozních) výdajů, jednalo se čerpání neinvestičních dotací (mzdy VPP, hasiči, volby), rozšíření rozhlasu v lokalitě U Mlýna (2 hnízda), dotace spolkům, nákup různého materiálu, revize a opravy, refundace dovolené aj. Kapitálové výdaje byly navýšeny na přípravné práce na akci Zvýšení bezpečnosti chodců ul. Hlavní (200 tis. ), vybudování kulturního areálu za KD (330 tis. ), vybudování závlah na hřišti TJ Sokol (303 tis. ). Srovnání čerpání rozpočtu s předchozím rokem: Ukazatel rozpočtu v tis. Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Rozdíl 2017 2016 Příjmy po konsolidaci 11 528 12 205 677 Výdaje po konsolidaci 13 325 8 327-4 998 Financování třída 8 1 797 3 878 2 081 Příjmy: - Daňové příjmy byly v roce 2017 oproti roku 2016 větší o 622 tis. projevil se nárůst výběru zejména DPH. - Nedaňové příjmy byly v roce 2017 větší o 72 tis. než v roce 2016 obec získala více příjmů za separovaný odpad. - Kapitálové příjmy obce byly v roce 2017 větší o 86 tis. obec prodala více pozemků než v roce 2016. - Přijaté dotace obec získala v roce 2016 větší objem dotačních prostředků než v roce 2017. Výdaje: - Běžné výdaje byly v roce 2017 menší o 405 tis. než v roce 2016 v celkovém rozpočtu obce (ve výdajové části) se jedná o malou částku, žádný paragraf u výdajů roku 2016 nevykazoval výrazné odchylky od běžných výdajů roku 2017. - Kapitálové výdaje obce byly v roce 2017 menší o 4 603 tis. než v roce 2016, kdy obec investovala do rekonstrukce střechy budovy základní školy, dále vybudovala komunikaci za školou, proběhla rekonstrukce chodníku na ulici Zadní a proběhla rekonstrukce jímky hasičské zbrojnice. Financování: V roce 2017 byla rozpočtována položka 8115, ale nebyla použita. Na položce 8117 byly zaúčtovány ukončené roční termínované vklady (8 100 tis. ), na položce 8118 byly zaúčtovány nově pořízené roční termínované vklady (7 800 tis. ). 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv Sociální a kulturní fond Fondy celkem: Název Stav k 31. 12. 2017 41 434,48 41 434,48 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídila dle Zásad k použití prostředků sociálního a kulturního fondu (SKF) platné pro obec Pouzdřany ze dne 18. 5. 2016.
3) Hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2017 byla provedena ve dnech 2. 1. - 23. 1. 2018. Druh majetku 018, 078 019,079 021, 081 022,082 028,088 Popis Drobný nehmotný majetek Ostatní nehm. majetek Budovy, stavby Samostatné movité věci, soubory movitých věcí Drobný hmotný majetek (3-40 tis. ) Oprávky v 76 700,00 76 700,00 491 000,00 251 012,00 56 808 493,77 8 274 788,00 3 274 002,00 1 441 394,00 2 029 171,29 2 029 171,29 031 Pozemky 15 049 555,00 15 049 555,00 069 042 Finanční investice Nedokončený hmotný majetek (rozestavěné akce k 31.12.) 4 032 477,00 4 032 477,00 1 499 666,69 1 499 666,69 Poznámka - PD Cyklostezka Pouzdřany (12 tis. ) - knihovní systém Clavius (48 tis. ) - Technická mapa obce (16 tis. ) - Provozní řád kanalizace (97 tis. ) - Územní plán Pouzdřany (299 tis. ) - IG průzkum v obci (95 tis. ) Budovy ZŠ, MŠ, požární zbrojnice, obecní úřad, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, vodovod, zapsané památky, kříže, památníky, hřbitov a márnice, sportoviště, podzemní ženijní úkryt. Věžní hodiny, osobní automobil Fabia, sekačky, měřiče rychlosti, traktor, sekačka, mulčovač, rozhlasová ústředna aj. Vybavení OÚ, knihovny, KD, místní rozhlas, vybavení hřiště, kontejnery na sklo, vybavení hasička, věcná břemena, fotopasti, odpadkové koše- Stavební pozemky, orná půda, zahrady, zastavěná plocha, ostatní pozemky. - Akcie Hantály, a. s. - Akcie VaK, a.s. - Stavební úpravy objektu ZŠ (zateplení) 45 tis. - Sběrný dvůr 333 tis. - Komunikace sklepy 95 tis. - Chodníky ul. Hlavní 155 tis. - Venkovní areál KD 475 tis. - Parkovací stání ul. Hlavní 42 tis. - Závlahy na hřišti 355 tis.
Vybrané účty dle inventarizace provedené k 31. 12. 2017: Účet Název účtu Stav k 31. 12. 2017 Poznámka 231.10 Základní běžný účet obce - KB 13 177 682,22 231.11 ZBÚ dotační účet vedený u ČNB 907 023,08 231.12 ZBÚ Equa Bank 113 549,57 244.10x Termínované vklady 7 800 000,00 263.00 Ceniny (stravenky) 10 800,00 311.xx Odběratelé 26 694,80 Zpětný odběr elektro, ocelový odpad, vratka za palety 314.xx Krátkodobé poskytnuté zálohy 29 571,00 Zálohy na energie 315.xx Pohledávky z hlavní činnost 13 850,00 Pohledávky TKO, psy, přestupky 321.xx Dodavatelé 25 268,00 Faktury přijaté na přelomu roku 374.xx Krátkodobé poskytnuté zálohy 165 990,00 Nevyúčtované poskytnuté dotace spolkům 374.xx Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 224 333,55 Nevyúčtované poskytnuté zálohy na dotace (volby, závlahy, oprava kaple) 384.xx Výnosy příštích období 100,00 Poplatek TKo 2018 401.xx Jmění účetní jednotky 75 560 595,19 403.xx Transfery na pořízení 1 078 659,92 Přijaté dotace celkem dlouhodobého majetku Příloha č. 2-3: Inventarizační zpráva vč. příloh, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha ÚSC k 31. 12. 2017. Obec vyřadila z majetku: Prodané pozemky v celkové hodnotě Mobilní telefon IPHONE 5S Notebook MSI včetně Office 2007 (knihovna) Speciální požární automobil AVIA A 31 Obec zařadila do svého majetku: Komunikace za školou Chodník ulice Zadní Měřiče rychlosti u ZŠ (2 ks) Monitor do knihovny Místní rozhlas 2 hnízda U Mlýna Herní sestava Jupiter (dětské hřiště) Drobný majetek v celkové hodnotě 11 005,97 12 477,00 23 456,00 28 400,00 2 825 382,00 1 282 909,67 140 616,00 3 395,00 30 299,00 79 013,00 113 318,69 Podrozvahová evidence: - účet 905 vyřazené pohledávky obce z let 2004 2013 v celkové hodnotě 15 680. - účet 909 - svěřený majetek příspěvkovým organizacím obce (ZŠ 1 529 tis., MŠ 1 679 tis. ). 4) Výsledek hospodaření obce Pouzdřany k 31. 12. 2017: zisk 4 139 679,02
5) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté Poskytovatel účel ÚZ Pol. Poskytnuto Čerpáno % Všeobecná státní pokladna ÚP ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo kultury ČR Jihomoravský kraj Volby do PS Parlamentu ČR Aktivní politika zaměstnanosti Výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017 Obnova kaple sv. Rozálie 98071 4111 24 091,00 12 747,45 53 13013 4116 360 000,00 360 000,00 100 14004 4116 6 000,00 6 000,00 100 34002 4116 50 000,00 50 000,00 100 Závlahy na hřišti 341 4222 163 000,00 147 841,50 Celkem 603 091,00 576 588,95 96 91 Všechny přijaté finanční prostředky byly vyúčtovány v termínech dle uzavřených smluv s poskytovateli. 6) Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Název Mateřská škola Pouzdřany Základní škola Pouzdřany Rezervní fond ze zlepšeného VH Rezervní fond z ostatních titulů Fond odměn Fond investic Výsledek hospodaření 82 426,22 0,00 7 000,00 98 366,00 26 755,83 33 265,11 14 606,90 4 000,00 0,00 56 593,09 Příspěvkové organizaci Mateřská škola Pouzdřany byl v roce 2017 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 515 600. Příjmem investičního fondu jsou odpisy myčky nádobí a herního prvku. Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, zápis byl proveden 26. 11. 2002 pod spisovou značkou Pr 401, IČ: 70979448. Příspěvkové organizaci Základní škola Pouzdřany byl v roce 2017 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 562 000. Organizace nevlastní žádný investiční majetek, který by odpisovala. Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, zápis byl proveden 26. 11. 2002 pod spisovou značkou Pr 400, IČ: 70979375. Roční účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v kanceláři OÚ Pouzdřany (příloha č. 4).
7) Přehled poskytnutých dotací a příspěvků z rozpočtu obce Subjekt Sbor dobrovolných hasičů Římskokatolická farnost Pouzdřany Myslivecký spolek Pouzdřany Poskytnuté dotace: Účel (neinvestiční dotace) Úhrada dechové hudby na Václavských hodech, zapůjčení krojů Obnova schodiště před hlavním vchodem farního kostela sv. Mikuláše v Pouzdřanech Nákup živé zvěře, nákup krmiva a krmných přípravků a ochranných pomůcek proti okusu zvěří. Poskytnuto Čerpáno % 50 000 100 30 000 100 30 000 100 Pouzdřanské pupěnky, z. s. Pouzdřanské pupěnky, z. s. Český svaz včelařů, z. o. Vranovice Pouzdřanský zdar, z. s. Skákací hrad při ukončení prázdnin. 5 000 100 Ženáčské hody úhrada kapely 25 000 100 Nákup včelařských pomůcek, školení členů organizace, úhrada léků a jejich aplikátorů, nákup matek z uznaných chovů Náklady na pořádání 6. ročníku Výstavy vín 5 000 100 30 000 100 TJ Sokol Pouzdřany Činnost a provozní náklady oddílů fotbalu a tenisu, provoz budovy Celkem 135 990 100 310 990,00 Subjekt Sdružení hasičů ČMS DSO Čistý Jihovýchod IDS JMK Město Hustopeče Celkem Poskytnuté příspěvky: Poskytnuto 1 000 Neinvestiční členský příspěvek 3 265 Neinvestiční příspěvek na provoz 57 876 Neinvestiční přísp. na provoz IDS Jmk 5 555 67 696,00 Neinvestiční příspěvek sociálněprávní ochrana dětí 8) Cizí prostředky přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček Účel půjčky Výše půjčky 0,00 Splátka v r. 2017 Zůstatek k 31. 12. 2017 Splatnost půjčky Obec Pouzdřany nečerpá žádný úvěr.
9) Hospodářská činnost obce Obec Pouzdřany nevedla v roce 2017 žádnou hospodářskou činnost. Veškeré příjmy jsou z hlavní činnosti obce. 10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 7. února 2018. Závěr: I. Při přezkoumání hospodaření obce Pouzdřany za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku....0,41 % b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku...2,21 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.0,00 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je k nahlédnutí v kanceláři účetní obce nebo na elektronické úřední desce (příloha č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017). Přehled příloh k závěrečnému účtu obce Pouzdřany za rok 2017: 1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017 (výkaz Fin 2-12) 2. Inventarizační zpráva vč. příloh 3. Rozvaha ÚSC, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k 31. 12. 2017 4. Výkazy hospodaření PO ZŠ a MŠ Pouzdřany k 31. 12. 2017 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha) 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 S celým obsahem závěrečného účtu včetně příloh je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Pouzdřany v úřední dny PO, ST: 7.00 11.30, 12.00 16:30 hod. Dotazy, návrhy a připomínky je možno předložit písemně do 4. 5. 2018 nebo ústně přímo na jednání zastupitelstva obce. Termín jednání ZO bude zveřejněn na úřední desce, elektronické úřední desce a vyhlášen místním rozhlasem. Návrh závěrečného účtu vypracovala Iveta Schwarzová, účetní obce. Vyvěšeno: Svěšeno: Zveřejněno i elektronicky. Schváleno zastupitelstvem obce dne:. Ing. Miroslav Šmarda v. r., starosta (otisk razítka)