Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY MČ Praha - Přední Kopanina Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Hokešovo náměstí 193 - obec Praha 6 - PSČ,pošta 16400 Nebušice pošta Místo podnikání - ulice,čp Hokešovo náměstí 193 - obec Praha 6 - PSČ,pošta 16400 Nebušice pošta I Č O 00241571 Právní forma Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti městská část Pronájem a správa vlastních nemovitostí CZ-NACE Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) Hlavní město Praha Okamžik sestavení 15.02.2019 12:23:32 Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Petra Urbanová Podpisový záznam Statutární orgán Ing. Vladimír Kozák Podpisový záznam Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu. * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*
(mc45 O) * * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * * Strana: 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31. prosinci 2018 I Č O Název účetní jednotky Období 00241571 MČ Praha-Přední Kopanina 12/2018 A. NÁKLADY CELKEM 9 090 836,09 3 188 578,82 8 740 720,69 359 640,01 I. Náklady z činnosti 8 630 220,09 1 761 218,82 7 859 339,84 359 640,01 1. Spotřeba materiálu 501 188 902,38 3 220,00 310 132,23 422,00 2. Spotřeba energie 502 134 849,00 19 422,00 131 278,73 17 478,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování 511 271 267,25 23 852,00 673 055,20 185 053,16 9. Cestovné 512 0,00 0,00 9 216,00 0,00 10. Náklady na reprezentaci 513 17 823,00 0,00 40 889,00 0,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Ostatní služby 518 1 886 275,43 6 742,00 1 220 640,00 29 187,45 13. Mzdové náklady 521 1 902 145,00 0,00 1 642 513,00 0,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 419 062,00 0,00 359 379,00 0,00 15. Jiné sociální pojištění 525 4 434,00 0,00 3 848,00 0,00 16. Zákonné sociální náklady 527 54 500,00 0,00 55 020,00 0,00 17. Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Jiné daně a poplatky 538 0,00 1 000,00 0,00 14 340,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 372,00 0,00 0,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 60 364,66 0,00 24 273,07 0,00 25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Manka a škody 547 0,00 0,00 18 347,00 0,00 27. Tvorba fondů 548 38 042,90 0,00 32 850,26 0,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 484 436,70 106 610,50 2 276 104,10 86 299,10 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 31. Prodané pozemky 554 0,00 1 600 000,00 0,00 26 860,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556-1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 972 295,50 0,00 989 707,37 0,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 196 922,27 0,32 70 986,88 0,30 II. Finanční náklady 0,00 1 427 360,00 0,00 0,00
(mc45 O) * * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * * Strana: 3 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 1 427 360,00 0,00 0,00 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 460 616,00 0,00 881 380,85 0,00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 460 616,00 0,00 881 380,85 0,00 V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
(mc45 O) * * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * * Strana: 4 B. VÝNOSY CELKEM 8 247 681,02 1 471 476,35 6 939 275,14 898 430,77 I. Výnosy z činnosti 186 455,50 1 470 754,21 172 082,45 885 997,24 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 491,00 4 911,21 34,00 21 835,88 3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 1 201 571,73 0,00 987 415,73 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 7 320,00 0,00 8 774,00 0,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 121 944,50 0,00 97 054,25 0,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Jiné pokuty a penále 642 200,00 0,00 11 200,00 0,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 1 240,00 0,00 100,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 613 200,00 0,00 26 860,00 16. Čerpání fondů 648 54 500,00 0,00 55 020,00 0,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00-350 168,73 0,20-150 214,37 II. Finanční výnosy 48 864,69 722,14 1 088,23 12 433,53 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 662 48 864,69 722,14 1 088,23 873,53 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 11 560,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů 7 196 182,75 0,00 5 985 602,15 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 7 196 182,75 0,00 5 985 602,15 0,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 816 178,08 0,00 780 502,31 0,00 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 816 178,08 0,00 780 502,31 0,00 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 0,00 0,00 0,00 0,00 ============================================================================================================================================================== C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - -843 155,07-1 717 102,47-1 801 445,55 538 790,76 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - -843 155,07-1 717 102,47-1 801 445,55 538 790,76 *** Konec sestavy *** Topologické omezení: IČO: 00241571 UCS: 00241571
(mc45 O) * * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * * Strana: 5 Pevné omezení dat: