Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO 00294926 Název a sídlo účetní jednotky: Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 063 000,00 3 943 000,00 4 181 762,28 106,1 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 700 000,00 300 000,00 131 434,63 43,8 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 310 000,00 360 000,00 372 458,10 103,5 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 000 000,00 3 480 000,00 3 968 561,79 114 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 100 000,00 1 027 140,00 1 027 140,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 700 000,00 7 580 000,00 8 034 603,71 106 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 333 484,00 369 484,00 367 582,00 99,5 % 0000 1341 Poplatek ze psů 17 000,00 17 000,00 16 392,00 96,4 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 19 000,00 20 800,00 20 290,00 97,5 % 0000 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 500,00-0 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 8 000,00 7 912,00 98,9 % 0000 1361 Správní poplatky 25 000,00 40 200,00 40 713,00 101,3 % 0000 1381 Daň z hazardních her - 85 000,00 75 328,74 88,6 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 50 000,00 50 000,00 24 440,26 48,9 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 750 000,00 890 000,00 1 139 720,77 128,1 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 25 202,00 25 202,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 488 500,00 488 500,00 488 500,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 649 972,20 649 972,20 100 % 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 44 200,00 49 715,00 49 715,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 254 023,00 254 023,00 100 % 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 157 973,00 157 973,00 100 % 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 71 130,00 71 130,00 100 % Celkem za 0000: 15 605 684,00 19 867 639,20 21 104 854,48 106,2 % Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 25 652,00 25 652,00 100 % 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 300 000,00 1 399 000,00 1 819 020,00 130 % Celkem za 1039: 1 330 000,00 1 424 652,00 1 844 672,00 129,5 % Vodní díla v zemědělské krajině 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 500,00 50 500,00 50 501,00 100 % Celkem za 2341: 50 500,00 50 500,00 50 501,00 100 % Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 4 140,00 82,8 % Celkem za 3314: 5 000,00 5 000,00 4 140,00 82,8 % Ostatní záležitosti kultury 3319 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) - 20 000,00 10 800,00 54 % 1 z 19
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3319 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 2 000,00 1 430,00 71,5 % Celkem za 3319: - 22 000,00 12 230,00 55,6 % Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 8 000,00 7 381,00 92,3 % Celkem za 3341: 3 000,00 8 000,00 7 381,00 92,3 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 200 000,00 1 280 000,00 1 317 181,00 102,9 % Celkem za 3429: 1 200 000,00 1 280 000,00 1 317 181,00 102,9 % Všeobecná ambulantní péče 3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 293 133,00 97,7 % 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 63 500,00 63 500,00 63 528,00 100 % 3511 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 5 362,62 53,6 % Celkem za 3511: 373 500,00 373 500,00 362 023,62 96,9 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000,00 18 000,00 1 342,10 7,5 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 131 000,00 131 000,00 131 892,00 100,7 % Celkem za 3612: 149 000,00 149 000,00 133 234,10 89,4 % Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 20 000,00 23 643,00 118,2 % 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 36 500,00 69 500,00 68 579,00 98,7 % 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 21 000,00 21 560,01 102,7 % Celkem za 3613: 46 500,00 110 500,00 113 782,01 103 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 125 000,00 124 553,00 99,6 % Celkem za 3632: 90 000,00 125 000,00 124 553,00 99,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 13 655,00 6 655,00 48,7 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 66 000,00 65 610,00 99,4 % 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 112 500,00 112 500,00 100 % Celkem za 3639: 40 000,00 192 155,00 184 765,00 96,2 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 322 000,00 322 000,00 100 % Celkem za 3725: 300 000,00 322 000,00 322 000,00 100 % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 69 719,00 87,1 % 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 180 000,00 201 600,00 201 335,00 99,9 % 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00-0 % Celkem za 4351: 262 000,00 283 600,00 271 054,00 95,6 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 554 700,00 736 349,00 132,7 % 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - 11 000,00 9 600,00 87,3 % 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 1 200,00 1 198,00 99,8 % Celkem za 6171: 500 000,00 566 900,00 747 147,00 131,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 1 871,69 37,4 % 2 z 19
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 6310: 5 000,00 5 000,00 1 871,69 37,4 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 715 000,00 --- % 6330 4138 Převody z vlastní pokladny - - 448 300,00 --- % Celkem za 6330: - - 1 163 300,00 --- % Rozpočtové příjmy: 19 960 184,00 24 785 446,20 27 764 689,90 112 % 3 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 852,00 532,00 5,4 % 1039 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 % 1039 6130 Pozemky - 148,00 148,00 100 % Celkem za 1039: 20 000,00 20 000,00 680,00 3,4 % Cestovní ruch 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - 22 990,00-0 % 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 000,00 187 913,00 154 936,50 82,5 % 2143 5139 Nákup materiálu j.n. - 17 376,00 17 376,00 100 % 2143 5169 Nákup ostatních služeb - 13 000,00 3 800,00 29,2 % 2143 5175 Pohoštění - 1 711,00 1 711,00 100 % Celkem za 2143: 145 000,00 242 990,00 177 823,50 73,2 % Silnice 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 000,00-0 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 151 780,00 123 798,50 81,6 % 2212 5171 Opravy a udržování 1 400 000,00 2 232 604,00 2 229 786,96 99,9 % 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím - 19 200,00 19 200,00 100 % Celkem za 2212: 1 500 000,00 2 405 584,00 2 372 785,46 98,6 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 8 725,00 6 572,00 75,3 % 2219 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 100 432,00 53 344,00 53,1 % 2219 5171 Opravy a udržování 1 700 000,00 1 774 050,00 1 584 415,00 89,3 % Celkem za 2219: 1 730 000,00 1 883 207,00 1 644 331,00 87,3 % Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 % Celkem za 2221: 10 000,00 10 000,00-0 % Dopravní obslužnost veřejnými službami 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 110 000,00 150 000,00 144 559,98 96,4 % Celkem za 2292: 110 000,00 150 000,00 144 559,98 96,4 % Pitná voda 2310 5151 Studená voda - 100,00-0 % 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 130 700,00 130 700,00 130 700,00 100 % 2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně - 153 534,00 153 534,00 100 % Celkem za 2310: 130 700,00 284 334,00 284 234,00 100 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00-0 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 % 2321 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00 11 508,00 95,9 % 2321 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně - 58 000,00 58 000,00 100 % Celkem za 2321: 32 000,00 90 000,00 69 508,00 77,2 % Základní školy 3113 5169 Nákup ostatních služeb - 29 887,00 29 887,00 100 % 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 427 000,00 2 427 000,00 2 427 000,00 100 % 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac - 676 068,20 676 068,20 100 % 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 344 489,85 344 489,85 100 % Celkem za 3113: 2 777 000,00 3 477 445,05 3 477 445,05 100 % Činnosti knihovnické 4 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 34 900,00 33 328,00 27 521,00 82,6 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00-0 % 3314 5151 Studená voda 600,00 600,00 600,00 100 % 3314 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 9 432,00 94,3 % 3314 5154 Elektrická energie 4 000,00 5 572,00 5 572,00 100 % 3314 5162 Služby elektronických komunikací 2 500,00 2 500,00 1 552,00 62,1 % 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 500,00 2 500,00-0 % Celkem za 3314: 55 000,00 55 000,00 44 677,00 81,2 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 5 645,00 5 634,00 99,8 % 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - 8 000,00 8 000,00 100 % 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 791,00 400,00 50,6 % 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - 5 550,00 5 550,00 100 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 30 411,00 30 411,00 100 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 76 110,00 76 110,00 100 % 3319 5175 Pohoštění 7 000,00 21 477,00 21 477,00 100 % 3319 5194 Věcné dary 20 000,00 27 016,00 27 016,00 100 % 3319 5492 Dary obyvatelstvu 48 000,00 57 000,00 57 000,00 100 % Celkem za 3319: 154 000,00 232 000,00 231 598,00 99,8 % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 1 000 000,00 1 000 000,00 100 % Celkem za 3330: - 1 000 000,00 1 000 000,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 29 500,00 25 216,40 85,5 % Celkem za 3341: 20 000,00 29 500,00 25 216,40 85,5 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 64 000,00 61 182,00 95,6 % Celkem za 3349: 64 000,00 64 000,00 61 182,00 95,6 % Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5169 Nákup ostatních služeb - 32 670,00-0 % Celkem za 3412: - 32 670,00-0 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 115 000,00 1 530 000,00 1 342 460,00 87,7 % 3419 6322 Investiční transfery spolkům - 1 000 000,00 1 000 000,00 100 % Celkem za 3419: 1 115 000,00 2 530 000,00 2 342 460,00 92,6 % Využití volného času dětí a mládeže 3421 5021 Ostatní osobní výdaje - 1 000,00 235,00 23,5 % 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 000,00 133,00 1,5 % 3421 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 4 344,00 72,4 % Celkem za 3421: 16 000,00 16 000,00 4 712,00 29,4 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 270 000,00 272 516,00 272 516,00 100 % 3429 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 67 500,00 68 125,00 68 125,00 100 % 3429 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 300,00 24 527,00 24 527,00 100 % 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 800,00 2 800,00 100 % 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 22 325,00 22 324,40 100 % 3429 5151 Studená voda 30 000,00 50 615,00 50 615,00 100 % 3429 5153 Plyn 150 000,00 153 791,00 153 790,93 100 % 5 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3429 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 229 139,21 99,6 % 3429 5162 Služby elektronických komunikací 8 000,00 3 808,00 3 808,00 100 % 3429 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 349 526,00 349 525,49 100 % 3429 5171 Opravy a udržování 25 000,00 16 049,00 14 380,73 89,6 % 3429 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 1 746 332,00 1 746 331,32 100 % Celkem za 3429: 2 694 800,00 2 940 414,00 2 937 883,08 99,9 % Všeobecná ambulantní péče 3511 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1 400,00 1 400,00 100 % 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 8 000,00 6 126,00 76,6 % 3511 5151 Studená voda 30 000,00 32 000,00 31 504,00 98,5 % 3511 5153 Plyn 150 000,00 130 000,00 109 918,88 84,6 % 3511 5154 Elektrická energie 70 000,00 68 600,00 46 036,35 67,1 % 3511 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 100 000,00 89 392,00 89,4 % 3511 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 736,89 7,4 % 3511 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - 38 000,00 37 417,80 98,5 % Celkem za 3511: 350 000,00 388 000,00 322 531,92 83,1 % Bytové hospodářství 3612 5154 Elektrická energie - 2 100,00 1 892,96 90,1 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00-0 % 3612 5171 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 5 715,90 81,7 % Celkem za 3612: 10 000,00 12 100,00 7 608,86 62,9 % Veřejné osvětlení 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 575,00 57,5 % 3631 5154 Elektrická energie 170 000,00 164 448,00 148 924,95 90,6 % 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 25 552,00 25 552,00 100 % Celkem za 3631: 191 000,00 191 000,00 175 051,95 91,7 % Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje - 4 800,00 2 000,00 41,7 % 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 7 381,00 7 381,00 100 % 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 969,00 98,5 % 3632 5151 Studená voda 500,00 600,00 597,00 99,5 % 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 600,00 3 560,00 98,9 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 125 000,00 90 135,00 72,1 % 3632 5171 Opravy a udržování 30 000,00 29 400,00 4 050,00 13,8 % Celkem za 3632: 165 500,00 172 781,00 109 692,00 63,5 % Územní rozvoj 3636 5042 Odměny za užití počítačových programů - 500,00 363,00 72,6 % 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 240 000,00 32 000,00 32 000,00 100 % 3636 6121 Budovy, haly a stavby - 1 139 100,00 1 066 830,00 93,7 % 3636 6130 Pozemky 360 000,00 1 367 035,00 1 007 035,00 73,7 % Celkem za 3636: 600 000,00 2 538 635,00 2 106 228,00 83 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5021 Ostatní osobní výdaje - 10 000,00 5 400,00 54 % 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 000,00 1 955,00 97,8 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 000,00 968,00 96,8 % 3639 5163 Služby peněžních ústavů 66 000,00 66 000,00 51 445,00 77,9 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 216 000,00 178 000,00 140 450,00 78,9 % 3639 5171 Opravy a udržování 6 000,00 65 103,00 61 690,92 94,8 % 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00-0 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 15 684,00 15 684,00 15 684,00 100 % 6 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3639 6130 Pozemky - 417 605,00 417 605,00 100 % Celkem za 3639: 308 684,00 760 392,00 695 197,92 91,4 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 6 523,00 40,8 % Celkem za 3721: 16 000,00 16 000,00 6 523,00 40,8 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 700 000,00 535 140,00 76,4 % Celkem za 3722: 900 000,00 700 000,00 535 140,00 76,4 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 39 930,00 39 930,00 100 % 3723 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 460 000,00 364 787,00 79,3 % 3723 5171 Opravy a udržování - 5 881,00 5 880,50 100 % 3723 6121 Budovy, haly a stavby - 13 720,00 13 720,00 100 % Celkem za 3723: 260 000,00 519 531,00 424 317,50 81,7 % Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 000,00 136,00 13,6 % 3726 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 149 000,00 69 629,00 46,7 % Celkem za 3726: 150 000,00 150 000,00 69 765,00 46,5 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 11 000,00 9 014,00 81,9 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 10 000,00 9 640,00 96,4 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 65 500,00 8 696,00 13,3 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva - 2 000,00 850,00 42,5 % 3745 5163 Služby peněžních ústavů - 500,00 186,00 37,2 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 155 000,00 142 757,08 92,1 % Celkem za 3745: 237 000,00 244 000,00 171 143,08 70,1 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 49 790,00 49 790,00 100 % Celkem za 3900: - 49 790,00 49 790,00 100 % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 15 600,00 97,5 % 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1 000,00 990,00 99 % 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 83,00 8,3 % 4351 5151 Studená voda 15 000,00 20 000,00 17 943,00 89,7 % 4351 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 38 158,19 95,4 % 4351 5154 Elektrická energie 30 000,00 24 000,00 22 601,40 94,2 % 4351 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 20 305,50 81,2 % Celkem za 4351: 127 000,00 127 000,00 115 681,09 91,1 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 11 000,00 10 374,00 94,3 % 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 4 900,00 2 500,00 51 % 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 2 100,00 2 099,00 100 % 5512 5132 Ochranné pomůcky - 80 000,00 76 567,47 95,7 % 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - 1 000,00 660,00 66 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 38 000,00 28 659,16 75,4 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 15 188,37 75,9 % 5512 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 6 293,00 42 % 5512 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 22 008,48 62,9 % 7 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 5512 5154 Elektrická energie 17 000,00 17 000,00 11 022,04 64,8 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 500,00 22 500,00 11 025,00 49 % 5512 5162 Služby elektronických komunikací 5 000,00 5 000,00 852,00 17 % 5512 5163 Služby peněžních ústavů 27 500,00 27 500,00 27 500,00 100 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 3 300,00 13,2 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 12 613,00 42 % 5512 5171 Opravy a udržování 830 000,00 300 000,00 259 518,26 86,5 % 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00-0 % 5512 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 50 000,00 29 500,00 59 % Celkem za 5512: 2 666 000,00 686 000,00 519 679,78 75,8 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 721 000,00 752 796,00 752 796,00 100 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 138 500,00 142 692,00 142 692,00 100 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 67 622,00 67 622,00 100 % Celkem za 6112: 924 500,00 963 110,00 963 110,00 100 % Volby do Parlamentu ČR 6114 5019 Ostatní platy - 1 610,00 1 610,00 100 % 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 16 252,00 16 252,00 100 % 6114 5042 Odměny za užití počítačových programů - 2 904,00 2 904,00 100 % 6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 263,00 2 263,00 100 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 746,00 746,00 100 % 6114 5161 Poštovní služby - 275,00 275,00 100 % 6114 5175 Pohoštění - 1 152,00 1 152,00 100 % Celkem za 6114: - 25 202,00 25 202,00 100 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 505 000,00 492 936,00 492 936,00 100 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 78 000,00 98 060,00 98 059,00 100 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 126 250,00 125 194,00 125 194,00 100 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 450,00 45 450,00 45 066,00 99,2 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 200,00 3 200,00 3 136,00 98 % 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 45 000,00 51 604,00 51 603,69 100 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 - - --- % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 32 680,00 32 680,00 100 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 25 191,00 25 191,00 100 % 6171 5151 Studená voda 10 000,00 13 241,00 13 241,00 100 % 6171 5153 Plyn 70 000,00 54 286,00 54 285,94 100 % 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 36 683,00 36 682,84 100 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 16 943,00 16 943,00 100 % 6171 5161 Poštovní služby 12 000,00 9 945,00 9 945,00 100 % 6171 5162 Služby elektronických komunikací 50 000,00 31 189,00 30 313,00 97,2 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 2 500,00 25 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 2 770,00 39,6 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 25 000,00 25 000,00 19 825,00 79,3 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 27 125,00 27 124,11 100 % 6171 5171 Opravy a udržování - 32 081,00 32 080,05 100 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 300,00-0 % 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 860,00 265,00 30,8 % 6171 5194 Věcné dary - 1 140,00 1 140,00 100 % 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 - - --- % 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím - 48 335,00 48 334,60 100 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím - 3 000,00 3 000,00 100 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 2 686,00 89,5 % 8 z 19
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 36 800,00 36 800,00 24 770,40 67,3 % Celkem za 6171: 1 176 000,00 1 231 243,00 1 199 771,63 97,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 1 912,33 38,2 % Celkem za 6310: 5 000,00 5 000,00 1 912,33 38,2 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 1 148 300,00 --- % 6330 5348 Převody do vlastní pokladny - - 15 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 1 163 300,00 --- % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 300 000,00 272 860,00 195 331,33 71,6 % 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 1 027 140,00 1 027 140,00 100 % Celkem za 6399: 1 300 000,00 1 300 000,00 1 222 471,33 94 % Rozpočtové výdaje: 19 960 184,00 25 542 928,05 24 703 212,86 96,7 % 9 z 19
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115-757 481,85 3 088 528,30- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - 27 051,26 Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000-757 481,85 3 061 477,04-10 z 19
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 15 072 984,00 18 171 124,00 19 408 339,28 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 4 354 500,00 4 917 807,00 5 496 535,42 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 532 700,00 1 696 515,20 2 859 815,20 Příjmy celkem 4050 19 960 184,00 24 785 446,20 27 764 689,90 Konsolidace příjmů 4060 - - 1 163 300,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 44 200,00 49 715,00 49 715,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-254 023,00 254 023,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 715 000,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - 448 300,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-71 130,00 71 130,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 19 960 184,00 24 785 446,20 26 601 389,90 11 z 19
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 16 250 184,00 19 252 964,20 18 866 019,69 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 710 000,00 6 289 963,85 5 837 193,17 Výdaje celkem 4240 19 960 184,00 25 542 928,05 24 703 212,86 Konsolidace výdajů 4250 - - 1 163 300,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260-22 200,00 22 200,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 146 384,00 146 384,00 146 384,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 1 148 300,00 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - 15 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380-211 534,00 211 534,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 19 960 184,00 25 542 928,05 23 539 912,86 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-757 481,85-3 061 477,04 Třída 8 - Financování 4450-757 481,85 3 061 477,04- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470-757 481,85 3 061 477,04-12 z 19
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 11 909 704,82 14 992 961,12 3 083 256,30- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 11 909 704,82 14 992 961,12 3 083 256,30- Pokladna 6040 12 608,00 17 880,00 5 272,00-13 z 19
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 14 z 19
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 15 z 19
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 14004 4116 5 900,00 17027 4116 22 027,00 17928 4216 157 973,00 33063 4116 622 045,20 98071 4111 25 202,00 Celkem: 833 147,20 16 z 19
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 17 z 19
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1-93 306,79 93 306,79 0000 4116 103 5-528 738,41 528 738,41 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 622 045,20 622 045,20 18 z 19
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1-93 306,79 93 306,79 3113 5336 103 5-528 738,41 528 738,41 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 622 045,20 622 045,20 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 19 z 19