Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Karlovarský kraj Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Závodní 88/353 - obec Karlovy Vary - PSČ,pošta 36006 Karlovy Vary 6 Místo podnikání - ulice,čp Závodní 88/353 - obec Karlovy Vary - PSČ,pošta 36006 Karlovy Vary 6 I Č O 70891168 Právní forma Územně samosprávný celek Předmět podnikání - hlavní činnost CZ-NACE - vedlejší činnosti Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) zákon o krajích Okamžik sestavení 10.04.2019 12:23:00 Kontaktní údaje - Telefon 354222300 - Fax 353502123 - E-mail - WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam Statutární orgán Podpisový záznam Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu. * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*
Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31. prosinci 2018 I Č O Název účetní jednotky Období 70891168 Karlovarský kraj 12/2018 A. NÁKLADY CELKEM 3 400 408 174,01 0,00 2 807 896 416,16 0,00 I. Náklady z činnosti 1 363 983 947,50 0,00 1 035 750 020,37 0,00 1. Spotřeba materiálu 501 10 001 914,82 0,00 6 949 066,87 0,00 2. Spotřeba energie 502 5 228 560,36 0,00 5 593 710,67 0,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 52 402,44 0,00 140 204,64 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování 511 14 373 757,92 0,00 21 426 835,93 0,00 9. Cestovné 512 1 257 696,28 0,00 1 201 603,38 0,00 10. Náklady na reprezentaci 513 1 493 396,86 0,00 1 857 333,28 0,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Ostatní služby 518 77 128 874,69 0,00 81 334 201,44 0,00 13. Mzdové náklady 521 184 661 819,00 0,00 156 466 554,00 0,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 60 460 970,00 0,00 50 526 387,00 0,00 15. Jiné sociální pojištění 525 685 108,00 0,00 572 835,00 0,00 16. Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Jiné sociální náklady 528 5 610 724,57 0,00 4 965 918,38 0,00 18. Daň silniční 531 22 000,00 0,00 27 926,00 0,00 19. Daň z nemovitostí 532 484 945,00 0,00 754 053,00 0,00 20. Jiné daně a poplatky 538 115 158,00 0,00 52 785 355,00 0,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Jiné pokuty a penále 542 3 188 365,00 0,00 1 454 388,00 0,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 1 440 247,72 0,00 1 730 330,84 0,00 25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Tvorba fondů 548 463 758 872,09 0,00 122 716 592,31 0,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 97 143 533,68 0,00 91 431 383,04 0,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 847 230,95 0,00 2 564,45 0,00 31. Prodané pozemky 554 1 679 575,00 0,00 0,00 0,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555-28 915 691,05 0,00 1 555 097,42 0,00 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 396 440,61 0,00 430 396,23 0,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 249 300,00 0,00 911 011,60 0,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 16 467 890,25 0,00 2 179 954,33 0,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 445 150 855,31 0,00 428 736 317,56 0,00 II. Finanční náklady 11 813 363,81 0,00 1 147 971,31 0,00
Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 562 1 832 915,95 0,00 1 131 852,75 0,00 3. Kurzové ztráty 563 39 239,53 0,00 16 118,56 0,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 9 941 208,33 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 1 992 886 752,70 0,00 1 770 998 424,48 0,00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 1 992 886 752,70 0,00 1 770 998 424,48 0,00 V. Daň z příjmů 31 724 110,00 0,00 0,00 0,00 1. Daň z příjmů 591 31 724 110,00 0,00 0,00 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 B. VÝNOSY CELKEM 3 992 669 501,57 0,00 3 706 314 574,92 0,00 I. Výnosy z činnosti 488 923 838,15 0,00 461 269 893,12 0,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 816 781,29 0,00 2 236 432,79 0,00 3. Výnosy z pronájmu 603 41 749 167,47 0,00 41 662 425,70 0,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 52 634,56 0,00 90 659,20 0,00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 964 930,00 0,00 1 058 930,00 0,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 357 521,70 0,00 2 035 571,97 0,00 10. Jiné pokuty a penále 642 1 009 836,00 0,00 1 382 800,00 0,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 280 098,00 0,00 815 769,00 0,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 194 000,00 0,00-8 201,90 0,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 2 581 210,00 0,00 0,00 0,00 16. Čerpání fondů 648 294 129 995,66 0,00 310 182 812,51 0,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 144 787 663,47 0,00 101 812 693,85 0,00 II. Finanční výnosy 7 267 537,60 0,00 1 020 966,60 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 662 6 712 806,96 0,00 1 020 879,52 0,00 3. Kurzové zisky 663 7 304,54 0,00 87,08 0,00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 547 426,10 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů 776 943 287,69 0,00 681 342 633,77 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 776 943 287,69 0,00 681 342 633,77 0,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 2 719 534 838,13 0,00 2 562 681 081,43 0,00 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 723 447 570,57 0,00 636 999 687,52 0,00 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 591 536 050,23 0,00 626 437 044,14 0,00 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 387 655 476,33 0,00 1 284 431 084,02 0,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 16 895 741,00 0,00 14 813 265,75 0,00 ============================================================================================================================================================== C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 623 985 437,56 0,00 898 418 158,76 0,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 592 261 327,56 0,00 898 418 158,76 0,00 *** Konec sestavy za NS 70891168 *** Topologické omezení: IČO: 70891168
Lic: KUKV (ostra M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 Pevné omezení dat: