OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci - plnění rozpočtu Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci 28 098 178,52 30 861 044,38 Rozdíl rozpočtového hospodaření za rok 2014 (schodek) -2 762 865,86 Schodek rozpočtu za rok 2014 byl zapřičiněn rozsáhlou investicí v souvislosti se zateplením a výměnou oken v ZŠ Brloh, celková investice činila 13.554.140,90 Kč, v roce 2014 to bylo 12.843.144,70 Kč. Dotace na tuto akci z Min. živ. prostředí čínila 9.190.990,80 Kč zbytek uhladila obec ze svého rozpočtu. Schodek rozpočtového hospodaření byl kryt zůstatkem běžného účtu, který k 1.1.2014 činil 12.160.334,04 Kč. dále obec provedla další investice - rekonstrukce vodovodu v Rychtářově, vodovod a kanalizace Sedm Chalup. Pozn. Podrobnější přehled o rozpočtovém hospodaření za rok 2014 je uveden v příloze č. 1 2. Rozbor hospodaření za rok 2014 A) Zůstatek na všech účtech celkem k 31.12.2014 9.188.816,16 Kč z toho na účtu u ČS 6.165.698,62 Kč na účtu u ČNB 3.023.117,54 Kč na fondech - nejsou B) Stav majetku účet 018 Drobný DNM 217 117,10 účet 019 Ostatní DHM 25 415,00 účet 021 Stavby 69 342 996,15 účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 864 904,66 účet 028 Drobný DHM 3 394 782,44 účet 031 Pozemky 6 443 852,40 účet 042 Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek 2 308 249,95 účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 534 742,80 účet 231 Základní běžný účet 9 188 816,16 účet 132 Zboží na skladě 113 131,11 účet 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek 533 378,49 C) Pohledávky k 31.12.2014 účet 311 Odběratelé 1 390 000,00 bez opr.pol. účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 13 000,00 bez opr.pol. účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 68 285,00 účet 335 Pohledávky za zaměstnanci 468,00 účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 16 141,59 účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 2 490,00 bez opr.pol.
D) Závazky k 31.12.2014 účet 321 Dodavatelé 135 881,60 účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy 11 171,68 účet 331 Zaměstnanci 131 501,00 účet 336 Sociální zabezpečení 65 922,00 účet 337 Zdravotní pojištění 29 105,00 účet 342 Jiné přímé daně 23 392,00 účet 343 DPH 2 185,00 účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 1 039,00 účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 2 277,00 účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 64 556,40 vratka do státního rozpočtu - nevyčerpané dotace z voleb 14 187,00 pozn. Obec bude v roce 2015 do státního rozpočtu vracet nevyčerpané částky dotací na volby do Evr. parlamentu ve výši 7.251,-Kč a na volby do zastupitelstev obcí ve výši 6.936,-Kč E) Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. V současné době nemá obec žádný úvěr ani finanční výpomoc. Obec nemá zřízeny žádné fondy. F) Obec Brloh neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům národnímu fondu a jiným rozpočtům Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno pol. 4111, UZ 98187 pol. 4111, UZ 98348 pol. 4116, UZ 13305 pol. 4213, 90877 54 1 pol. 4216, UZ 15835 54 5 pol. 4213 UZ 89 517 27 1 Volby do Senátu a zastupitelstev obcí Volby do Evropského parlamentu MPSV - pečovatelská služba SF životního prostředí ČR - zateplení a výměna oken v ZŠ Ministerstvo životního prostředí - zateplení a výměna oken v ZŠ SZIF (rekonstrukce zázemí sportoviště - oplocení hřiště II. Etapa) v Kč Rozdíl - bude se vracet v roce 2015 21 000 14 064 6 936 21 000 13 749 7 251 236 000 236 000 0 510 610,60 510 610,60 0,00 8 680 380,20 8 680 380,20 0,00 26 304,00 26 304,00 0,00 pol. 4213 UZ 89 518 27 5 SZIF (rekonstrukce zázemí sportoviště - oplocení hřiště II. Etapa) 105 212,00 105 212,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu v Kč 9 600 507 9 586 320 14 187
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl pol. 4122, UZ 14004 Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO (vybavení jednotky) 45 800 45 800 0 pol. 4122, UZ Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO (náklady školení, 14004 vybavení jednotky) 25 070 25 070 0 pol 4122, UZ GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK 427 (zásahové přílby) 27 000 27 000 0 pol. 4122, UZ Neinvestiční dotace JSDHO JK (provozní výdaje a vybavení 706 jednotky) 17 000 17 000 0 pol. 4122, UZ 710 Obnova povrchu MK "Laze" - etapa II 130 000 130 000 0 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 244 870 244 870 0 OSTATNÍ Účet Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 4112 Souhrnný dotační vztah 328 900,00 328 900,00 0 Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. Nejvýznamnější dotace v roce 2014 - podrobnější vývoj Dotace od Účel dotace celkové nákladydotace obec MPSV Pečovatelská služba 609 257 236 000 373 257 SF živ. prostř., Min. živ. prostředí ZŠ výměna oken, zateplení 13 554 140,90 9 190 990,80 4 363 150,10 SZIF Rek.hřiště - oplocení 225 456,00 131 516,00 93 940,00 Obnova povrchu MK "Laze" - etapa II 369 909,10 130 000,00 239 909,10 Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO (vybavení jednotky) GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK (zásahové přílby) Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO (náklady školení, vybavení jednotky) Neinvestiční dotace JSDHO JK (provozní výdaje a vybavení jednotky) 56 000,00 45 800,00 10 200,00 44 498,00 27 000,00 17 498,00 25 070,00 25 070,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00
4. Poskytnuté dotace a příspěvky Komu ZŠ a MŠ Brloh, MŠ Nová Ves ZŠ a MŠ Brloh SDH Brloh Účel provoz Příspěvek na plavecký výcvik dětí MŠ Brloh Částka 2 378 500,00 Vyúčtování součástí účetní závěrky 13 000,00 vyúčtováno 40 000,00 vyúčtováno FK Nová Ves - Brloh 44 000,00 k 31.12.2014 nevyúčtováno Český svaz včelařů, ZO se sídlem Brloh revize vyvíječů, náklady spojené s léčením 5 000,00 vyúčtováno Oblastní spolek ČČK, místní skupina Brloh 2 300,00 vyúčtováno 5. INVESTICE V ROCE 2014 v Kč Položka Kapitálový výdaj skutečnost 61 ZŠ výměna oken, zateplení 12 906 191 61 vodovod, kanalizace - celkově 1 199 802,00 61 nákup pozemků 1 017 175,00 61 dopravní značení 85 500,00 61 rekonstrukce hřiště - oplocení 220 268,00 61 KD - studie - rekonstrukce 69 300,00 61 kompostárna 67 350,00 61 veř. prostranství - schody ke kostelu 46 585,00 62 63 64 X Kapitálové výdaje celkem 15 612 171,00 6. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace - "Základní škola a Mateřské škola Brloh". Hospodaření PO Odvětví Rozpočet školství 2 378 500 Celkový zisk v Kč (za hlavní a hospodářskou činnost) 261.887,63 pozn. V hlavní činnosti dosáhla ZŠ a MŠ Brloh HV 178.553,19 Kč, z hospodářské činnosti zisku 83.334,44 Kč. Schvalování hospodaření školy včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku bude součástí závěrečného účtu obce. Výkazy organizace jsou k nahlédnutí v kanceláři obce (Brloh 23) nebo zveřejněny na elektronické úřední desce obce.
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření Obce Brloh provedl a uskutečnilo se ve dnech 13. a 14.10.2014 a 21. a 25.5.2015 Celá zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu a je pro svou rozsáhlost spolu s účetními výkazy obce a ZŠ k nahlédnutí v kanceláři obce (Brloh 23) nebo zveřejněna na elektronické úřední desce. PŘÍLOHY Závěrečný účet - podrobné hospodaření - Příloha č. 1 Výkaz FIN 3-12M Hlavní kniha Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 Výkazy PO (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k 31.12.2014) Stav fondů ZŠ a MŠ Brloh Závěrečný účet bude projednáván na nejbližším zasedání obce. Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu včetně výkazů a zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn také v elektronické podobě Vyhotovil: Ing. Anna Hampelová Schválil: Martin Toman - starosta Vyvěšeno: Sejmuto: na úřední desce 27.5.2015 na úřední desce na el. úřední desce 27.5.2015 na el. úřední desce