Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Transkript

1 Linhartová Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok. Podkladem pro vypracování číselné části zprávy jsou údaje z ročních účetních a finančních výkazů obce, doplněné o stručný komentář. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu v tis. Kč - - Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování třída Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet rozpočtových opatření 12 a provedených rozpočtových změn 480. Objem RO v příjmech v tis Kč Objem RO ve výdajích v tis Kč Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech je v tis. Kč 5305 Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem ve výdajích je v tis. Kč 1749 Změny rozpočtu v příjmech se prováděly z důvodů navýšení daňových příjmů, dotací, příjmů za vodné, stočné a především prodejem plynárenského zařízení. Ve výdajích se změny týkají hlavně výdajů v lesnictví, na opravu silnic v Jižné, opravy kanalizací a vodovodu v Pluhově Žďáru, střechy obecní budovy v Mostečné, čekárny v Jižné, rekonstrukce budovy v Plasné. 1

2 Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci, stav peněžních prostředků. Dosažený přebytek v Kč ,81 Vzniklý schodek v Kč 0,00 Zůstatek na všech účtech celkem Kč : ,69 z toho ZBÚ Kč: ,29 z toho účet k soc. fondu: 7 369,40 Způsob čerpání a tvorby sociálního fondu, příděl a čerpání z fondu během roku. Obec má založen Sociální fond, který je tvořen 3% z objemu hrubých mezd. Čerpáno z fondu bylo na stravné zaměstnanců, na příspěvky na rekreaci, penzijní připojištění Způsob tvorby a čerpání z fondu je uveden ve Směrnici k sociálnímu fondu a je k nahlédnutí na OÚ. Částka v Kč PZ 7 632,77 Příděl do fondu 3 % z HM za r Úroky 222,63 Celkem ,63 Čerpání z fondu Přísp. na stravenky, obědy Přísp. na rekreace,kulturu, zdravot Poplatky bance 519 Penzijní připojištění Celkem KZ 7 369,40 Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů) porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Obec Pluhův Žďár splatila v r. úvěr od WSPK na rekonstrukci vodovodu Klenov ve výši tis.kč. Dále splácí úvěry od WSPK a KB.(traktor, byty, mat.škola). V uvedeném roce bylo splaceno 1119 tis.kč, zbývá 3476 tis Kč. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč - - Daňové Vlastní nedaňové Vlastní kapitálové 16 16, , Celkem vlastní příjmy , ,

3 Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč - - Vlastní příjmy celkem , , Neinv. dotace celkem Investiční dotace celkem Ostatní, jiné příjmy celkem Příjmy po konsolidaci celk , , Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů, státních fondů, region.rad a jejich využití Přehled dotací přidělených do JČ kraje podle účelů v roce UZ 710 Kč Neinvest. dotace - Oprava střechy Mostečný ,-- Dotace vyčerpána, celkové výdaje činily Kč ,60 Neinvest.dotace - Dofinancování vodovodu Klenov ,-- - Dofinancování výstavby mat. školy a knihovny ,-- - Dofinancování výstavby bytů v Pl. Žďáru ,-- - Dofinancování lesní techniky 9 146,-- Dotace využita na úhrady úroků z úvěrů. Celkově ,31 Kč. UZ 754 Neinv.dotace - Příspěvek na hospodaření v lesích ,-- Dotace vyčerpána, výdaje na sazenice Kč ,-- UZ 385 Nein.dotace Úcta k předkům ,-- Dotace vyčerpána, výdaje ,--(vrata na hřbitově v Pl. Žďáru) UZ 360 Invest.dotace Podpora výstavby a obnovy VHI Klenov ,-- Doplatek dotace dle vyúčtování, výdaje proběhly v r. UZ Neinvest.dotace podpora činnosti SDH ,-- Dotace vyčerpána, celk.výdaje ,-- 3

4 Přehled dotací v roce z VPS SR UZ Kč Nein.dotace Volba prezidenta ČR ,56 Dotace ve výši ,-, vyúčtování a vratka proběhly během roku. UZ Neinv.dotace Volby do Parlamentu ČR ,-- Výdaje ,90, vratka v r Přehled poskytnutých příspěvků, transferů, darů Český svaz včelařů, K. Řečice 1 000,-- SDH Pluhův Žďár 7 000,-- SDH Jižná ,-- Příspěvková organizace MŠ ,-- Neinvestiční transfery obcím 1 400,-- o.s. Kapři 5 000,-- Neinvest.příspěvky cizím příspěvkovým organizacím 1 400,-- Každý z příjemců předložil vyúčtování a účel čerpání příspěvku Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč - - Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem Analýza kapitálových výdajů r. : Kč Nákup skladového kontejneru ,-- Rekonstrukce budovy čp 9 v Plasné ,69 Automobil Renault Master ,-- Modernizace místního rozhlasu ,- Lesní cesty ,-- Územní plán ,90 Nákup pozemku ,-- Přehled majetkových účtů a stav pohledávek a závazků obce je uveden v Rozvaze (přiložena) 4

5 Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obci Pluhův Žďár nebyly v roce poskytnuty prostředky na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví: Výnosy celkem Náklady celkem HV v tis. v tis. v tis. Školství - MŠ Hospodářský výsledek příspěvkové organizace byl předložen a projednán zastupitelstvem dne Rozpočet obce na r. byl schválen jako přebytkový a s přebytkem obec i ukončila rok. Byla provedena následná řídící kontrola. Přílohy závěrečného účtu: Výkaz Fin 2-12 k , tj.příjmy a výdaje podle rozpoč.skladby Účetní výkazy obce Účetní výkazy příspěvkové organizace Zpráva o přezkumu hospodaření Radim Beneš,starosta Vyvěšeno: Svěšeno: Současně zveřejněno i na elektronické úřední desce. 5

6 6