Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2013 12 00578321 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Døevìnice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 510.300,00 510.238,35 ******* 99,99 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 76.000,00 76.000,00 19.690,26 25,91 25,91 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 40.000,00 43.610,00 43.602,90 109,01 99,98 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 395.000,00 454.850,00 454.831,45 115,15 100,00 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 55.670,00 55.670,00 ******* 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 809.000,00 989.700,00 989.643,50 122,33 99,99 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 115.000,00 115.000,00 101.000,00 87,83 87,83 0000 1341 Poplatek ze psù 2.800,00 2.800,00 2.600,00 92,86 92,86 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 6.000,00 9.370,00 9.370,00 156,17 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 9.720,00 9.712,37 ******* 99,92 0000 1361 Správní poplatky 4.000,00 4.000,00 2.050,00 51,25 51,25 0000 1511 Daò z nemovitostí 459.600,00 459.600,00 355.660,02 77,38 77,38 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 36.774,00 36.774,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 54.400,00 54.400,00 54.400,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 129.688,00 129.688,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 60.000,00 60.000,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1.993.640,00 1.993.634,57 ******* 100,00 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 4.000.000,00 4.000.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 1.961.800,00 9.022.122,00 8.845.565,42 450,89 98,04 2310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 61.590,00 61.590,00 ******* 100,00 * 2310 Pitná voda 61.590,00 61.590,00 ******* 100,00 2321 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 175.000,00 174.712,00 ******* 99,84 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 175.000,00 174.712,00 ******* 99,84 2341 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 7.310,00 7.302,00 ******* 99,89 * 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì 7.310,00 7.302,00 ******* 99,89 3399 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 11.960,00 11.960,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 11.960,00 11.960,00 ******* 100,00 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4.300,00 4.293,00 ******* 99,84
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 2 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 48.000,00 48.000,00 39.380,00 82,04 82,04 * 3612 Bytové hospodáøství 48.000,00 52.300,00 43.673,00 90,99 83,50 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3613 Nebytové hospodáøství 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 202.000,00 202.000,00 75.498,00 37,38 37,38 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 68.380,00 68.375,00 ******* 99,99 3639 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 10,00 1,00 ******* 10,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 202.000,00 270.390,00 143.874,00 71,22 53,21 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 42.200,00 53.600,00 53.587,28 126,98 99,98 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 42.200,00 53.600,00 53.587,28 126,98 99,98 3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000,00 1.500,00 ******* 50,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 3.000,00 1.500,00 ******* 50,00 6171 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 4.100,00 4.100,00 ******* 100,00 6171 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù * 6171 Èinnost místní správy 4.100,00 4.100,00 ******* 100,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 7.000,00 7.000,00 6.698,28 95,69 95,69 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 8.500,00 8.500,00 ******* 100,00 6310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 100,00 31,81 ******* 31,81 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 7.000,00 15.600,00 15.230,09 217,57 97,63 ** 2.261.000,00 9.676.972,00 9.363.093,79 414,11 96,76
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 21.780,00 21.780,00 ******* 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1.520,00 1.513,00 ******* 99,54 2212 5171 Opravy a udržování 760.000,00 760.000,00 * 2212 Silnice 760.000,00 783.300,00 23.293,00 3,06 2,97 2310 5151 Studená voda 1.600,00 1.566,00 ******* 97,88 2310 5154 Elektrická energie 70.000,00 70.000,00 65.008,00 92,87 92,87 2310 5169 Nákup ostatních služeb 9.500,00 9.471,00 ******* 99,69 2310 5171 Opravy a udržování 50.000,00 20.000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 4.234.040,00 551.192,00 ******* 13,02 * 2310 Pitná voda 120.000,00 4.335.140,00 627.237,00 522,70 14,47 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 178.140,00 178.131,00 ******* 99,99 2321 5141 Úroky vlastní 26.800,00 26.734,10 ******* 99,75 2321 5154 Elektrická energie 15.780,00 15.780,00 ******* 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 14.520,00 14.520,00 ******* 100,00 2321 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 55.270,00- ******* ******* 2321 6121 Budovy, haly a stavby 19.271.000,00 19.271.000,00 15.635.774,70 81,14 81,14 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 19.271.000,00 19.506.240,00 15.815.669,80 82,07 81,08 3111 5321 Neinvestièní transfery obcím 8.800,00 8.800,00 ******* 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 8.800,00 8.800,00 ******* 100,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 56.000,00 56.000,00 23.670,80 42,27 42,27 3113 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy 56.000,00 61.000,00 28.670,80 51,20 47,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. * 3314 Èinnosti knihovnické 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1.180,00 1.177,00 ******* 99,75 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 1.180,00 1.177,00 ******* 99,75 3322 5171 Opravy a udržování 55.000,00 55.000,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 55.000,00 55.000,00 3326 5171 Opravy a udržování 182.470,00 182.468,00 ******* 100,00 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his 182.470,00 182.468,00 ******* 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštìní 7.530,00 7.528,00 ******* 99,97 3399 5194 Vìcné dary 4.230,00 4.225,00 ******* 99,88 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 15.000,00 15.000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 7.800,00 7.800,00 ******* 100,00
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 4 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 15.000,00 34.560,00 19.553,00 130,35 56,58 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 40.000,00 40.000,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 40.000,00 40.000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 2.200,00 2.192,00 ******* 99,64 3421 5194 Vìcné dary 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 17.200,00 17.192,00 ******* 99,95 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 3631 5154 Elektrická energie 50.000,00 80.000,00 77.137,00 154,27 96,42 3631 5171 Opravy a udržování 20.000,00 11.500,00 ******* 57,50 * 3631 Veøejné osvìtlení 100.000,00 100.000,00 88.637,00 88,64 88,64 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 700,00 692,00 ******* 98,86 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 700,00 692,00 ******* 98,86 3722 5169 Nákup ostatních služeb 160.000,00 180.000,00 179.381,00 112,11 99,66 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 160.000,00 180.000,00 179.381,00 112,11 99,66 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 35.000,00 57.300,00 57.287,00 163,68 99,98 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 12.400,00 12.375,00 ******* 99,80 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.220,00 5.220,00 ******* 100,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 1.780,00 35,60 35,60 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.080,00 5.080,00 101,60 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 19.000,00 19.000,00 ******* 100,00 3745 5175 Pohoštìní 1.960,00 1.958,00 ******* 99,90 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 50.000,00 110.960,00 102.700,00 205,40 92,56 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 20.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18.000,00 17.110,00 ******* 95,06 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 10.140,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 4.198,00 83,96 83,96 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1.860,00 1.860,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 35.000,00 35.000,00 23.168,00 66,19 66,19 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 300.000,00 310.000,00 309.243,00 103,08 99,76 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 70.000,00 70.000,00 27.849,00 39,78 39,78 * 6112 Zastupitelstva obcí 370.000,00 380.000,00 337.092,00 91,11 88,71 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 8.660,00 8.651,00 ******* 99,90 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1.060,00 1.056,00 ******* 99,62 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 900,00 897,00 ******* 99,67 6114 5175 Pohoštìní 660,00 660,00 ******* 100,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 11.280,00 11.264,00 ******* 99,86 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 9.660,00 9.655,00 ******* 99,95 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1.395,00 1.394,00 ******* 99,93
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 5 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 910,00 905,00 ******* 99,45 6118 5175 Pohoštìní 1.320,00 1.320,00 ******* 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky 13.285,00 13.274,00 ******* 99,92 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 160.000,00 176.780,00 176.778,00 110,49 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 24.000,00 ******* 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 40.000,00 46.150,00 46.144,00 115,36 99,99 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 15.000,00 15.860,00 15.851,00 105,67 99,94 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.500,00 1.228,00 ******* 81,87 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 4.400,00 4.377,00 ******* 99,48 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25.000,00 25.000,00 18.519,00 74,08 74,08 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 50.000,00 30.184,00 60,37 60,37 6171 5151 Studená voda 4.000,00 4.000,00 1.456,00 36,40 36,40 6171 5153 Plyn 37.000,00 36.953,59 ******* 99,87 6171 5154 Elektrická energie 50.000,00 50.000,00 30.549,00 61,10 61,10 6171 5155 Pevná paliva 20.000,00 20.000,00 6171 5161 Služby pošt 5.000,00 5.000,00 2.545,00 50,90 50,90 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20.000,00 30.000,00 29.243,42 146,22 97,48 6171 5163 Služby penìžních ústavù 10.000,00 14.740,00 14.732,00 147,32 99,95 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 10.000,00 6.050,00 ******* 60,50 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 3.000,00 3.000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 115.880,00 115.871,85 231,74 99,99 6171 5171 Opravy a udržování 40.000,00 40.000,00 3.451,00 8,63 8,63 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3.000,00 3.000,00 511,00 17,03 17,03 6171 5175 Pohoštìní 5.000,00 5.000,00 4.380,00 87,60 87,60 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 4.800,00 4.800,00 ******* 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 5.200,00 5.114,00 ******* 98,35 6171 5361 Nákup kolkù 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.190,00 1.190,00 ******* 100,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 285.077,00 6171 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 6171 6121 Budovy, haly a stavby 6171 6130 Pozemky 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 500.000,00 988.577,00 584.927,86 116,99 59,17 6310 5141 Úroky vlastní 5.000,00 3.169,10 ******* 63,38 6310 5163 Služby penìžních ústavù 20.000,00 15.552,93 ******* 77,76 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 25.000,00 18.722,03 ******* 74,89 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1.993.640,00 1.993.634,57 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 1.993.640,00 1.993.634,57 ******* 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 55.670,00 55.670,00 ******* 100,00 * 6399 Ostatní finanèní operace 55.670,00 55.670,00 ******* 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 8.970,00 8.968,00 ******* 99,98 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 8.970,00 8.968,00 ******* 99,98 ** 21.532.000,00 28.947.972,00 20.142.191,06 93,55 69,58
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 6 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 3.492.258,73- / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 19.271.000,00 19.271.000,00 14.277.053,00 74,09 / 74,09 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 5.697,00- / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 19.271.000,00 19.271.000,00 10.779.097,27 55,93 / 55,93
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 1.907.400,00 2.732.620,00 2.556.068,85 134,01 / 93,54 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 299.200,00 586.460,00 449.152,37 150,12 / 76,59 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 68.390,00 68.376,00 / 99,98 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 54.400,00 6.289.502,00 6.289.496,57 *******/100,00 PØÍJMY CELKEM 4050 2.261.000,00 9.676.972,00 9.363.093,79 414,11 / 96,76 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 1.993.640,00 1.993.634,57 /100,00 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 15.000,00 15.000,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 1.993.640,00 1.993.634,57 /100,00 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 4.000.000,00 4.000.000,00 /100,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2.261.000,00 7.683.332,00 7.369.459,22 325,94 / 95,91 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 2.261.000,00 5.441.932,00 3.954.224,36 174,89 / 72,66 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 19.271.000,00 23.506.040,00 16.187.966,70 84,00 / 68,87 VÝDAJE CELKEM 4240 21.532.000,00 28.947.972,00 20.142.191,06 93,55 / 69,58 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 1.993.640,00 1.993.634,57 /100,00 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 56.000,00 69.600,00 37.270,80 66,56 / 53,55
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 5.200,00 5.114,00 / 98,35 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 1.993.640,00 1.993.634,57 /100,00 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 21.532.000,00 26.954.332,00 18.148.556,49 84,29 / 67,33 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 19.271.000,00-19.271.000,00-10.779.097,27-55,93 / 55,93 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 19.271.000,00 19.271.000,00 10.779.097,27 55,93 / 55,93 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 19.271.000,00 19.271.000,00 10.779.097,27 55,93 / 55,93!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 1.938.568,05 5.430.826,78 3.492.258,73- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 1.938.568,05 5.430.826,78 3.492.258,73- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 11 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 60.000,00 *13234 xxxx 60.000,00 89013 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 32.422,00 *89013 xxxx 32.422,00 89014 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 97.266,00 *89014 xxxx 97.266,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 13.274,00 *98008 xxxx 13.274,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 23.500,00 *98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu xxxx 23.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 226.462,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 27 1 32.422,00 32.422,00 0000 4113 27 5 97.266,00 97.266,00 * 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon 129.688,00 129.688,00 0000 4116 33 1 9.000,00 9.000,00 0000 4116 33 5 51.000,00 51.000,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 60.000,00 60.000,00 **0000 xxxx Bez ODPA 189.688,00 189.688,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 189.688,00 189.688,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 33 1 10.290,00 10.287,90 3745 5011 33 5 58.300,00 58.298,10 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 68.590,00 68.586,00 3745 5031 33 1 160,00 155,96 3745 5031 33 5 890,00 883,73 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs 1.050,00 1.039,69
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 12 3745 5032 33 1 60,00 56,15 3745 5032 33 5 320,00 318,16 * 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 380,00 374,31 **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 70.020,00 70.000,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 70.020,00 70.000,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: