Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2013 12 378054 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Lhánice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 260.000,00 330.500,00 330.490,44 127,11 100,00 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 120.000,00 120.000,00 66.873,18 55,73 55,73 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 30.000,00 35.200,00 35.190,56 117,30 99,97 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 300.000,00 341.800,00 341.739,42 113,91 99,98 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 605.000,00 737.000,00 736.924,01 121,81 99,99 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 2.300,00 2.232,00 ******* 97,04 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 77.100,00 77.100,00 77.500,00 100,52 100,52 0000 1341 Poplatek ze psù 3.300,00 3.300,00 3.000,00 90,91 90,91 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 4.000,00 9.500,00 7.223,79 180,59 76,04 0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 400,00 80,00 80,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 325.000,00 325.000,00 308.778,02 95,01 95,01 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 26.000,00 30.992,00 30.992,00 119,20 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 54.400,00 54.400,00 54.400,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 321.600,00 321.600,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 136.668,00 136.668,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 100,00 100,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 1.805.300,00 2.525.960,00 2.454.111,42 135,94 97,16 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 51.800,00 51.800,00 25.920,00 50,04 50,04 * 3612 Bytové hospodáøství 51.800,00 51.800,00 25.920,00 50,04 50,04 3631 3121 Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje 100.000,00 100.000,00 ******* 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení 100.000,00 100.000,00 ******* 100,00 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 182.800,00 188.400,00 188.400,00 103,06 100,00 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 6.900,00 6.868,00 ******* 99,54 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 8.000,00 38.900,00 38.900,00 486,25 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 190.800,00 234.200,00 234.168,00 122,73 99,99 5219 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 1.400,00 1.320,00 ******* 94,29 * 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 1.400,00 1.320,00 ******* 94,29
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 2 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 20.600,00 20.600,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 20.600,00 20.600,00 ******* 100,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 15.000,00 15.000,00 7.173,74 47,82 47,82 6310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 69,10 ******* ******* * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 15.000,00 15.000,00 7.242,84 48,29 48,29 ** 2.062.900,00 2.948.960,00 2.843.362,26 137,83 96,42
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1019 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 28.857,00 26.310,00 131,55 91,17 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 16.543,00 16.527,00 ******* 99,90 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 700,00 684,00 ******* 97,71 1032 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.700,00 * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 70.000,00 96.800,00 43.521,00 62,17 44,96 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 11.300,00 11.317,00 ******* 100,15 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 29.403,00 ******* 98,01 2212 5171 Opravy a udržování 400.000,00 542.700,00 542.663,50 135,67 99,99 * 2212 Silnice 400.000,00 584.000,00 583.383,50 145,85 99,89 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1.900,00 1.895,00 ******* 99,74 2219 5171 Opravy a udržování 1.300,00 1.262,80 ******* 97,14 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3.200,00 3.157,80 ******* 98,68 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10.600,00 11.500,00 11.468,69 108,20 99,73 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 10.600,00 11.500,00 11.468,69 108,20 99,73 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18.800,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 165,00 ******* 82,50 2310 5154 Elektrická energie 10.020,00 9.820,00 4.858,00 48,48 49,47 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,00 100,00 * 2310 Pitná voda 11.570,00 30.370,00 6.573,00 56,81 21,64 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 1.882,00 ******* 94,10 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 38.200,00 4.288,00 ******* 11,23 2321 6121 Budovy, haly a stavby 29.800,00 29.737,00 ******* 99,79 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 70.000,00 35.907,00 ******* 51,30 3113 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5.000,00 5.000,00 4.800,00 96,00 96,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 9.200,00 9.200,00 9.000,00 97,83 97,83 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 1.200,00 1.176,00 117,60 98,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 1.000,00 1.200,00 1.176,00 117,60 98,00
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 4 3326 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 50.000,00 50.000,00 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his 50.000,00 50.000,00 3341 5021 Ostatní osobní výdaje 4.800,00 4.767,00 ******* 99,31 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 675,00 67,50 67,50 * 3341 Rozhlas a televize 1.000,00 5.800,00 5.442,00 544,20 93,83 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 4.740,00 31,60 31,60 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 1.000,00 3399 5175 Pohoštìní 1.300,00 1.300,00 1.137,00 87,46 87,46 3399 5194 Vìcné dary 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 3399 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 8.000,00 8.000,00 ******* 100,00 3399 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 4.000,00 5.000,00 4.950,00 123,75 99,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 21.900,00 30.900,00 19.427,00 88,71 62,87 3419 5164 Nájemné 1.500,00 1.500,00 1.428,00 95,20 95,20 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 1.500,00 1.500,00 1.428,00 95,20 95,20 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 6.400,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 9.000,00 9.000,00 6.444,00 71,60 71,60 3421 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 900,00 906,00 ******* 100,67 3421 5175 Pohoštìní 2.700,00 2.693,00 ******* 99,74 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 19.000,00 19.000,00 10.043,00 52,86 52,86 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 18.500,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 20.000,00 20.000,00 1.500,00 7,50 7,50 3522 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 * 3522 Ostatní nemocnice 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 3612 5164 Nájemné 50.400,00 50.400,00 21.175,00 42,01 42,01 * 3612 Bytové hospodáøství 50.400,00 50.400,00 21.175,00 42,01 42,01 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 2.400,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 600,00 557,00 ******* 92,83 3631 5154 Elektrická energie 20.000,00 20.000,00 15.365,00 76,83 76,83 3631 6121 Budovy, haly a stavby 2.000.000,00 2.000.000,00 1.846.071,59 92,30 92,30 * 3631 Veøejné osvìtlení 2.023.000,00 2.023.000,00 1.861.993,59 92,04 92,04 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 1.713,00 34,26 34,26 * 3632 Pohøebnictví 5.000,00 5.000,00 1.713,00 34,26 34,26 3639 5171 Opravy a udržování 400.000,00 400.000,00 368.184,05 92,05 92,05 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400.000,00 400.000,00 368.184,05 92,05 92,05
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 5 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.600,00 8.610,00 ******* 100,12 3722 5169 Nákup ostatních služeb 145.000,00 145.000,00 132.306,00 91,25 91,25 3722 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 785,00 785,00 785,00 100,00 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 145.785,00 154.385,00 141.701,00 97,20 91,78 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 280.000,00 348.800,00 348.802,00 124,57 100,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 70.000,00 87.200,00 87.202,00 124,57 100,00 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 25.200,00 31.400,00 31.393,00 124,58 99,98 3745 5132 Ochranné pomùcky 4.000,00 4.000,00 3.971,00 99,28 99,28 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 10.600,00 10.521,00 70,14 99,25 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 12.500,00 12.490,00 62,45 99,92 3745 5169 Nákup ostatních služeb 12.200,00 12.200,00 ******* 100,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 414.200,00 506.700,00 506.579,00 122,30 99,98 5219 5021 Ostatní osobní výdaje 1.400,00 1.320,00 ******* 94,29 * 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 1.400,00 1.320,00 ******* 94,29 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 24.000,00 9.660,00 32,20 40,25 5512 5154 Elektrická energie 5.000,00 5.000,00 1.424,00 28,48 28,48 5512 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 972,00 19,44 19,44 5512 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 44.800,00 44.429,10 ******* 99,17 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 60.000,00 98.800,00 76.485,10 127,48 77,41 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 170.400,00 170.400,00 167.485,00 98,29 98,29 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 15.400,00 15.400,00 15.336,00 99,58 99,58 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 12.000,00 12.000,00 11.165,00 93,04 93,04 * 6112 Zastupitelstva obcí 197.800,00 197.800,00 193.986,00 98,07 98,07 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 8.800,00 8.780,00 ******* 99,77 6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.000,00 3.013,00 ******* 100,43 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 934,00 ******* 93,40 6114 5151 Studená voda 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.200,00 1.187,00 ******* 98,92 6114 5175 Pohoštìní 800,00 792,00 ******* 99,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 14.800,00 14.706,00 ******* 99,36 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 13.000,00 13.000,00 12.070,00 92,85 92,85 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1.600,00 1.600,00 1.431,00 89,44 89,44 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 1.000,00 937,00 93,70 93,70 6118 5175 Pohoštìní 1.900,00 1.900,00 1.848,00 97,26 97,26 * 6118 Volba prezidenta republiky 17.500,00 17.500,00 16.286,00 93,06 93,06 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50.400,00 50.400,00 50.352,00 99,90 99,90 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 12.600,00 12.600,00 12.588,00 99,90 99,90 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.600,00 4.600,00 4.536,00 98,61 98,61 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.800,00 1.800,00 1.015,00 56,39 56,39 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 500,00 465,00 ******* 93,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 8.300,50 41,50 41,50 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 29.500,00 16.573,00 55,24 56,18 6171 5151 Studená voda 3.000,00 3.000,00 2.131,00 71,03 71,03
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 6 6171 5153 Plyn 38.000,00 38.000,00 32.174,53 84,67 84,67 6171 5154 Elektrická energie 12.000,00 12.000,00 9.462,00 78,85 78,85 6171 5161 Služby pošt 2.000,00 2.000,00 1.829,00 91,45 91,45 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12.000,00 12.000,00 5.047,40 42,06 42,06 6171 5169 Nákup ostatních služeb 32.000,00 32.000,00 26.241,30 82,00 82,00 6171 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.500,00 2.500,00 2.478,00 99,12 99,12 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 2.500,00 2.500,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 7.000,00 7.020,00 ******* 100,29 * 6171 Èinnost místní správy 233.400,00 240.400,00 180.212,73 77,21 74,96 6310 5163 Služby penìžních ústavù 5.500,00 5.400,00 5.386,80 97,94 99,76 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 5.500,00 5.400,00 5.386,80 97,94 99,76 6320 5163 Služby penìžních ústavù 5.900,00 8.800,00 8.758,00 148,44 99,52 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 5.900,00 8.800,00 8.758,00 148,44 99,52 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 100,00 100,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 100,00 100,00 ******* 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 260,00 270,00 266,00 102,31 98,52 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem 240,00 240,00 240,00 100,00 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 500,00 510,00 506,00 101,20 99,22 ** 4.179.255,00 4.664.965,00 4.137.619,26 99,00 88,70
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 2.116.355,00 1.716.005,00 1.294.257,00 61,16 / 75,42 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 2.116.355,00 1.716.005,00 1.294.257,00 61,16 / 75,42
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 1.724.900,00 1.982.200,00 1.910.351,42 110,75 / 96,38 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 249.600,00 284.100,00 250.350,84 100,30 / 88,12 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 8.000,00 138.900,00 138.900,00 *******/100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 80.400,00 543.760,00 543.760,00 676,32 /100,00 PØÍJMY CELKEM 4050 2.062.900,00 2.948.960,00 2.843.362,26 137,83 / 96,42 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 100,00 100,00 /100,00 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 136.668,00 136.668,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 100,00 100,00 /100,00 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2.062.900,00 2.948.860,00 2.843.262,26 137,83 / 96,42 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 2.129.255,00 2.540.365,00 2.217.381,57 104,14 / 87,29 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2.050.000,00 2.124.600,00 1.920.237,69 93,67 / 90,38 VÝDAJE CELKEM 4240 4.179.255,00 4.664.965,00 4.137.619,26 99,00 / 88,70
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 100,00 100,00 /100,00 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 4.835,00 4.835,00 2.335,00 48,29 / 48,29 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 100,00 100,00 /100,00 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 240,00 240,00 240,00 100,00 /100,00 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4.179.255,00 4.664.865,00 4.137.519,26 99,00 / 88,70 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 2.116.355,00-1.716.005,00-1.294.257,00-61,16 / 75,42 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2.116.355,00 1.716.005,00 1.294.257,00 61,16 / 75,42 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 /
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2.116.355,00 1.716.005,00 1.294.257,00 61,16 / 75,42!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 3.460.168,16 2.165.911,16 1.294.257,00 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 3.460.168,16 2.165.911,16 1.294.257,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 /
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 13 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 321.600,00 *13234 xxxx 321.600,00 98008 cestovné - volby prezident 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 16.286,00 *98008 cestovné - volby prezident xxxx 16.286,00 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 14.706,00 *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu xxxx 14.706,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 352.592,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 48.240,00 48.240,00 0000 4116 33 5 273.360,00 273.360,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 321.600,00 321.600,00 **0000 xxxx Bez ODPA 321.600,00 321.600,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 321.600,00 321.600,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 33 1 36.000,00 36.000,00 3745 5011 33 5 204.000,00 204.000,00 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 240.000,00 240.000,00 3745 5031 33 1 9.000,00 9.000,00 3745 5031 33 5 51.000,00 51.000,00 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs 60.000,00 60.000,00 3745 5032 33 1 3.240,00 3.240,00 3745 5032 33 5 18.360,00 18.360,00 * 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 21.600,00 21.600,00
Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 14 **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 321.600,00 321.600,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 321.600,00 321.600,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: