Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2013 13 00233285 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Hudlice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 3.000.000,00 3.000.000,00 2.367.918,96 78,93 78,93 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 100.000,00 100.000,00 106.631,78 106,63 106,63 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 165.000,00 225.000,00 260.554,40 157,91 115,80 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 2.200.000,00 2.422.000,00 2.570.156,09 116,83 106,12 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 5.156.000,00 5.156.000,00 5.565.341,59 107,94 107,94 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 650.000,00 650.000,00 622.995,00 95,85 95,85 0000 1341 Poplatek ze psù 27.000,00 27.000,00 23.400,00 86,67 86,67 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 16.000,00 16.000,00 9.500,00 59,38 59,38 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 20.000,00 30.000,00 54.807,16 274,04 182,69 0000 1361 Správní poplatky 20.000,00 20.000,00 16.870,00 84,35 84,35 0000 1511 Daò z nemovitostí 800.000,00 800.000,00 648.278,63 81,03 81,03 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 47.850,26 47.850,26 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 453.700,00 453.700,00 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 1.000,00 ******* ******* 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 223.340,00 223.340,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 154.000,00 156.000,00 112.000,00 72,73 71,79 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 8.805.928,00 6.604.446,00 ******* 75,00 * 0000 Bez ODPA 12.308.000,00 22.132.818,26 19.688.789,87 159,97 88,96 1031 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 350.000,00 350.000,00 9.550,00 2,73 2,73 * 1031 Pìstební èinnost 350.000,00 350.000,00 9.550,00 2,73 2,73 2310 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 1.200.000,00 1.200.000,00
* 2310 Pitná voda 1.200.000,00 1.200.000,00 2411 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 18.000,00 18.000,00 17.700,00 98,33 98,33 * 2411 Záležitosti pošt 18.000,00 18.000,00 17.700,00 98,33 98,33 2419 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 82.000,00 82.000,00 81.800,00 99,76 99,76 * 2419 Ostatní záležitosti spojù 82.000,00 82.000,00 81.800,00 99,76 99,76 3113 2322 Pøijaté pojistné náhrady 5.365,00 ******* ******* * 3113 Základní školy 5.365,00 ******* ******* 3322 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 10.000,00 10.000,00 7.540,00 75,40 75,40 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 10.000,00 10.000,00 7.540,00 75,40 75,40 3349 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000,00 ******* ******* * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 3.000,00 ******* *******
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 2 3399 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.169,00 ******* ******* 3399 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 15.000,00 15.000,00 8.471,00 56,47 56,47 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 15.000,00 15.000,00 11.640,00 77,60 77,60 3511 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 30.000,00 30.000,00 89.700,00 299,00 299,00 * 3511 Všeobecná ambulantní péèe 30.000,00 30.000,00 89.700,00 299,00 299,00 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 260.000,00 260.000,00 345.075,00 132,72 132,72 3612 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60,00 60,00 * 3612 Bytové hospodáøství 360.000,00 360.000,00 405.075,00 112,52 112,52 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 60,00 ******* ******* * 3632 Pohøebnictví 60,00 ******* ******* 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.700,00 ******* ******* 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 22.480,00 ******* ******* 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 80.000,00 80.000,00 61.020,00 76,28 76,28 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 80.000,00 80.000,00 85.200,00 106,50 106,50 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 20.000,00 20.000,00 12.580,00 62,90 62,90 3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 23.980,00 ******* ******* * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 20.000,00 20.000,00 36.560,00 182,80 182,80 3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 94.862,00 ******* ******* 3745 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 2.000,00 2.000,00 1.630,00 81,50 81,50 3745 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 500,00 1.500,00 ******* 300,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2.000,00 2.500,00 97.992,00 ******* ******* 4351 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000,00 5.000,00 4.355,00 87,10 87,10 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 5.000,00 5.000,00 4.355,00 87,10 87,10 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.730,00 ******* ******* * 6171 Èinnost místní správy 1.730,00 ******* ******* 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 20.000,00 20.000,00 17.485,66 87,43 87,43 6310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 67,90 ******* ******* * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 20.000,00 20.000,00 17.553,56 87,77 87,77
** 14.500.000,00 24.325.318,26 20.563.610,43 141,82 84,54
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1031 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 131.000,00 131.000,00 103.680,00 79,15 79,15 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 34.600,00 34.600,00 27.500,00 79,48 79,48 1031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 36.600,00 36.600,00 25.920,00 70,82 70,82 1031 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 13.500,00 13.500,00 9.331,00 69,12 69,12 1031 5132 Ochranné pomùcky 1.000,00 4.000,00 3.832,00 383,20 95,80 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 37.000,00 7.305,00 18,26 19,74 1031 5169 Nákup ostatních služeb 128.300,00 128.300,00 20.666,00 16,11 16,11 1031 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 15.000,00 15.000,00 11.560,00 77,07 77,07 * 1031 Pìstební èinnost 400.000,00 400.000,00 209.794,00 52,45 52,45 2143 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 90.750,00 ******* 90,75 * 2143 Cestovní ruch 100.000,00 90.750,00 ******* 90,75 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 39.000,00 36.600,00 ******* 93,85 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11.300,00 11.252,00 ******* 99,58 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 100.100,00 100.006,50 500,03 99,91 2212 5171 Opravy a udržování 170.000,00 51.600,00 * 2212 Silnice 200.000,00 212.000,00 147.858,50 73,93 69,74 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 24.623,00 ******* 98,49 2219 5171 Opravy a udržování 100.000,00 63.000,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100.000,00 88.000,00 24.623,00 24,62 27,98 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 90.000,00 90.000,00 82.716,00 91,91 91,91 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 90.000,00 90.000,00 82.716,00 91,91 91,91 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.100,00 6.049,00 ******* 99,16 2223 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 93.900,00 * 2223 Bezpeènost silnièního provozu 100.000,00 100.000,00 6.049,00 6,05 6,05 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 4.995,00 ******* 99,90 2321 5161 Služby pošt 6.000,00 5.032,00 ******* 83,87 2321 5169 Nákup ostatních služeb 300.000,00 289.000,00 260.695,70 86,90 90,21
2321 5171 Opravy a udržování * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 300.000,00 300.000,00 270.722,70 90,24 90,24 2333 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 * 2333 Úpravy drobných vodních tokù 20.000,00 20.000,00 2419 5139 Nákup materiálu j.n. 2419 5163 Služby penìžních ústavù 2419 5164 Nájemné 2419 5169 Nákup ostatních služeb 2419 5171 Opravy a udržování 2419 5175 Pohoštìní 2419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením * 2419 Ostatní záležitosti spojù 3111 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 166.870,00 166.862,24 83,43 100,00 3111 5171 Opravy a udržování 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 1.500.000,00 1.449.330,00 1.425.000,00 95,00 98,32 3111 6121 Budovy, haly a stavby 83.800,00 83.727,00 ******* 99,91
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 4 * 3111 Pøedškolní zaøízení 1.700.000,00 1.700.000,00 1.675.589,24 98,56 98,56 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 435.000,00 432.334,47 ******* 99,39 3113 5171 Opravy a udržování 900.000,00 128.600,00 17.838,22 1,98 13,87 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 346.400,00 345.064,00 ******* 99,61 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy 1.710.000,00 1.710.000,00 1.595.236,69 93,29 93,29 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 9.000,00 9.000,00 8.000,00 88,89 88,89 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 25.000,00 25.000,00 20.526,00 82,10 82,10 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 833,00 27,77 27,77 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 3.000,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 40.000,00 40.000,00 29.359,00 73,40 73,40 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 114.000,00 114.000,00 55.376,00 48,58 48,58 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 120.000,00 120.000,00 61.376,00 51,15 51,15 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 21.000,00 23.800,00 23.800,00 113,33 100,00 3322 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 4.000,00 3.999,00 ******* 99,98 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 234,00 11,70 11,70 3322 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200,00 250,00 250,00 125,00 100,00 3322 5171 Opravy a udržování 16.800,00 9.950,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 40.000,00 40.000,00 28.283,00 70,71 70,71 3341 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 13.847,00 69,24 69,24 * 3341 Rozhlas a televize 20.000,00 20.000,00 13.847,00 69,24 69,24 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 3.074,00 ******* 61,48 3349 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 25.000,00 13.476,00 44,92 53,90 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 30.000,00 30.000,00 16.550,00 55,17 55,17 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26.200,00 26.109,00 ******* 99,65 3399 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 3.000,00 8.000,00 7.490,00 249,67 93,63 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.300,00 20.288,00 101,44 99,94 3399 5169 Nákup ostatních služeb 107.000,00 98.900,00 98.819,00 92,35 99,92 3399 5175 Pohoštìní 40.000,00 31.400,00 23.740,00 59,35 75,61 3399 5194 Vìcné dary 30.000,00 15.200,00 15.170,00 50,57 99,80 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 200.000,00 200.000,00 191.616,00 95,81 95,81
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 4.000,00 3.714,00 371,40 92,85 3419 5163 Služby penìžních ústavù 1.000,00 1.000,00 440,00 44,00 44,00 3419 5164 Nájemné 3.000,00 5.400,00 5.317,00 177,23 98,46 3419 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 79.900,00 79.898,23 319,59 100,00 3419 5171 Opravy a udržování 61.000,00 15.700,00 3419 5175 Pohoštìní 9.000,00 9.000,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000,00 5.000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 445.000,00 445.000,00 444.000,00 99,78 99,78 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 550.000,00 565.000,00 533.369,23 96,98 94,40 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 9.829,00 ******* 98,29 3421 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 20.000,00 14.557,00 48,52 72,79 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 30.000,00 30.000,00 24.386,00 81,29 81,29 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 700,00 639,00 ******* 91,29 3511 5153 Plyn 30.000,00 10.610,32 ******* 35,37 3511 5154 Elektrická energie 7.000,00 6.416,00 ******* 91,66 3511 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 9.300,00 1.001,00 10,01 10,76 3511 5171 Opravy a udržování 30.000,00 193.000,00 170.811,00 569,37 88,50
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 5 * 3511 Všeobecná ambulantní péèe 40.000,00 240.000,00 189.477,32 473,69 78,95 3543 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 20.000,00 20.000,00 2.000,00 10,00 10,00 * 3543 Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nem 20.000,00 20.000,00 2.000,00 10,00 10,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 13.000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 43.000,00 30.359,00 60,72 70,60 3612 5171 Opravy a udržování 50.000,00 45.000,00 12.707,00 25,41 28,24 3612 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 12.000,00 11.145,00 ******* 92,88 * 3612 Bytové hospodáøství 120.000,00 113.000,00 54.211,00 45,18 47,97 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 17.000,00 17.000,00 16.800,00 98,82 98,82 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 91.000,00 57.397,00 57,40 63,07 3631 5154 Elektrická energie 80.000,00 148.900,00 148.822,00 186,03 99,95 3631 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 43.500,00 43.474,60 724,58 99,94 3631 5171 Opravy a udržování 97.000,00 31.600,00 29.290,00 30,20 92,69 * 3631 Veøejné osvìtlení 300.000,00 332.000,00 295.783,60 98,59 89,09 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 3632 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 15.200,00 15.134,00 ******* 99,57 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 3632 5151 Studená voda 5.000,00 4.400,00 2.612,00 52,24 59,36 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 400,00 400,00 ******* 100,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 27.000,00 26.450,00 ******* 97,96 3632 5171 Opravy a udržování 40.000,00 * 3632 Pohøebnictví 50.000,00 50.000,00 47.596,00 95,19 95,19 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 100.000,00 45.857,00 45,86 45,86 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 200.000,00 200.000,00 * 3635 Územní plánování 300.000,00 300.000,00 45.857,00 15,29 15,29 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 9.600,00 9.600,00 ******* 100,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 19.400,00 19.331,00 ******* 99,64 3639 5151 Studená voda 4.000,00 17.500,00 17.484,00 437,10 99,91 3639 5153 Plyn 30.000,00 111.900,00 111.885,43 372,95 99,99 3639 5154 Elektrická energie 115.700,00 115.620,00 ******* 99,93 3639 5169 Nákup ostatních služeb 39.000,00 20.200,00 20.183,00 51,75 99,92 3639 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 4.920,00 24,60 24,60 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6.000,00 6.000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 10.279.928,00 8.647.886,96 ******* 84,12 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100.000,00 10.600.228,00 8.946.910,39 ******* 84,40
3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 9.295,00 46,48 46,48 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 20.000,00 20.000,00 9.295,00 46,48 46,48 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 55.000,00 55.000,00 53.000,00 96,36 96,36 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 10.000,00 13.300,00 13.250,00 132,50 99,62 3722 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.000,00 4.800,00 4.770,00 119,25 99,38 3722 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 50.000,00 44.044,80 ******* 88,09 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 5.900,00 1.119,00 11,19 18,97 3722 5169 Nákup ostatních služeb 921.000,00 1.109.700,00 913.639,98 99,20 82,33 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 1.000.000,00 1.238.700,00 1.029.823,78 102,98 83,14 3741 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 5.000,00 * 3741 Ochrana druhù a stanoviš 5.000,00 5.000,00 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 400.000,00 475.000,00 474.916,00 118,73 99,98 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100.000,00 100.000,00 64.940,00 64,94 64,94 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 100.000,00 119.000,00 118.984,00 118,98 99,99 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 40.000,00 43.000,00 42.834,00 107,09 99,61 3745 5132 Ochranné pomùcky 2.300,00 2.299,00 ******* 99,96
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 6 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 25.800,00 25.766,00 257,66 99,87 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 98.000,00 62.999,00 63,00 64,28 3745 5151 Studená voda 6.000,00 6.000,00 2.136,00 35,60 35,60 3745 5153 Plyn 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50.000,00 56.000,00 55.911,00 111,82 99,84 3745 5163 Služby penìžních ústavù 13.000,00 13.000,00 12.812,00 98,55 98,55 3745 5169 Nákup ostatních služeb 149.000,00 474.200,00 474.138,80 318,21 99,99 3745 5171 Opravy a udržování 20.000,00 74.400,00 74.352,00 371,76 99,94 3745 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 3745 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 12.000,00 12.000,00 3.111,00 25,93 25,93 3745 6121 Budovy, haly a stavby 2.000.000,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 3.000.000,00 1.500.700,00 1.417.198,80 47,24 94,44 4341 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 30.000,00 30.000,00 * 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepø 30.000,00 30.000,00 4343 5492 Dary obyvatelstvu 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou n 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 29.590,00 22.620,00 75,40 76,44 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 30.000,00 29.590,00 22.620,00 75,40 76,44 4357 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 15.000,00 15.000,00 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 15.000,00 15.000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 59.750,00 ******* 99,58 * 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek 60.000,00 59.750,00 ******* 99,58 5512 5019 Ostatní platy 5.000,00 3.540,00 3.533,00 70,66 99,80 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13.700,00 13.618,00 ******* 99,40 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 48.810,00 48.805,10 610,06 99,99 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 12.200,00 12.177,00 81,18 99,81 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 5.500,00 5.480,68 54,81 99,65 5512 5171 Opravy a udržování 12.000,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 50.000,00 85.750,00 85.613,78 171,23 99,84 6112 5019 Ostatní platy 10.000,00 5.000,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 45.000,00 42.500,00 106,25 94,44 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 960.000,00 960.000,00 738.459,00 76,92 76,92
6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 30.000,00 30.000,00 26.500,00 88,33 88,33 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 130.000,00 130.000,00 102.736,00 79,03 79,03 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 80.000,00 80.000,00 66.426,00 83,03 83,03 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 50.000,00 50.000,00 17.018,00 34,04 34,04 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.300.000,00 1.300.000,00 993.639,00 76,43 76,43 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 12.731,00 12.731,00 ******* 100,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1.815,00 1.815,00 ******* 100,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 5.563,58 5.563,58 ******* 100,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 214,00 214,00 ******* 100,00 6114 5175 Pohoštìní 792,00 792,00 ******* 100,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 21.115,58 21.115,58 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 6118 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 15.879,00 15.879,00 ******* 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1.557,00 1.557,00 ******* 100,00 6118 5161 Služby pošt 88,00 88,00 ******* 100,00
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 7 6118 5169 Nákup ostatních služeb 4.607,68 4.607,68 ******* 100,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 19,00 19,00 ******* 100,00 6118 5175 Pohoštìní 1.584,00 1.584,00 ******* 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky 26.734,68 26.734,68 ******* 100,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 590.000,00 571.400,00 546.142,00 92,57 95,58 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200.000,00 211.900,00 211.888,00 105,94 99,99 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 160.000,00 160.000,00 150.484,00 94,05 94,05 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 58.000,00 58.900,00 58.894,00 101,54 99,99 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 10.000,00 10.000,00 7.112,00 71,12 71,12 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 16.000,00 18.900,00 18.879,00 117,99 99,89 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200.000,00 87.800,00 87.784,00 43,89 99,98 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 150.000,00 138.500,00 138.448,00 92,30 99,96 6171 5151 Studená voda 5.000,00 6.590,00 6.543,00 130,86 99,29 6171 5153 Plyn 360.000,00 373.200,00 373.137,86 103,65 99,98 6171 5154 Elektrická energie 140.000,00 118.700,00 118.569,00 84,69 99,89 6171 5161 Služby pošt 15.000,00 9.100,00 9.085,50 60,57 99,84 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50.000,00 42.700,00 42.621,46 85,24 99,82 6171 5163 Služby penìžních ústavù 63.000,00 62.400,00 62.243,00 98,80 99,75 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 32.000,00 26.000,00 26.000,00 81,25 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 141.000,00 476.710,00 476.705,71 338,09 100,00 6171 5171 Opravy a udržování 15.000,00 4.800,00 4.782,00 31,88 99,63 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000,00 3.100,00 3.006,00 60,12 96,97 6171 5175 Pohoštìní 15.000,00 6.900,00 6.854,00 45,69 99,33 6171 5181 Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním je 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 5.000,00 4.403,20 88,06 88,06 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 6.400,00 6.400,00 ******* 100,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 70.000,00 71.000,00 71.000,00 101,43 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 2.300.000,00 2.490.000,00 2.450.981,73 106,56 98,43 6310 5161 Služby pošt 6310 5163 Služby penìžních ústavù 500,00 122,40 ******* 24,48 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 500,00 122,40 ******* 24,48 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 154.000,00 154.000,00 110.000,00 71,43 71,43 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 154.000,00 156.000,00 112.000,00 72,73 71,79 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 16.000,00 16.000,00 9.744,00 60,90 60,90 * 6409 Ostatní èinnosti j.n. 16.000,00 16.000,00 9.744,00 60,90 60,90
** 14.500.000,00 24.425.318,26 20.832.599,42 143,67 85,29
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 100.000,00 268.988,99 /268,99 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 100.000,00 268.988,99 /268,99
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 12.154.000,00 12.446.000,00 12.246.453,61 100,76 / 98,40 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 892.000,00 892.500,00 814.820,56 91,35 / 91,30 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 1.300.000,00 1.300.000,00 60.000,00 4,62 / 4,62 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 154.000,00 9.686.818,26 7.442.336,26 *******/ 76,83 PØÍJMY CELKEM 4050 14.500.000,00 24.325.318,26 20.563.610,43 141,82 / 84,54 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 154.000,00 156.000,00 112.000,00 72,73 / 71,79 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 1.000,00 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 223.340,00 223.340,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 154.000,00 156.000,00 112.000,00 72,73 / 71,79 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 8.805.928,00 6.604.446,00 / 75,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 /
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 14.346.000,00 24.169.318,26 20.451.610,43 142,56 / 84,62 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 12.300.000,00 13.861.590,26 12.100.985,46 98,38 / 87,30 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2.200.000,00 10.563.728,00 8.731.613,96 396,89 / 82,66 VÝDAJE CELKEM 4240 14.500.000,00 24.425.318,26 20.832.599,42 143,67 / 85,29 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 154.000,00 156.000,00 112.000,00 72,73 / 71,79 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 352.800,00 351.464,00 / 99,62 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 16.000,00 16.000,00 9.744,00 60,90 / 60,90 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 154.000,00 154.000,00 110.000,00 71,43 / 71,43 *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 2.000,00 2.000,00 /100,00 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 /
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 14.346.000,00 24.269.318,26 20.720.599,42 144,43 / 85,38 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 100.000,00-268.988,99- /268,99 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 100.000,00 268.988,99 /268,99 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 100.000,00 268.988,99 /268,99
!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 4.161.034,56 3.964.013,80 197.020,76 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 97.537,40 25.569,17 71.968,23 Bìžné úèty celkem 6030 4.258.571,96 3.989.582,97 268.988,99 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 /