Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2011 (v Kè) Rok Mìsíc I È O Název nadøízeného orgánu: 2011 12 293806... Název a sídlo úèetní jednotky: Mìstys Vranov nady Dyjí I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 1.300.000,00 1.360.000,00 1.359.264,46 104,56 99,95 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 222.000,00 222.000,00 95.938,20 43,22 43,22 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 110.000,00 121.000,00 120.384,40 109,44 99,49 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1.355.000,00 1.355.000,00 1.259.061,80 92,92 92,92 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 560.000,00 560.000,00 227.620,00 40,65 40,65 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 2.810.000,00 2.810.000,00 2.790.859,88 99,32 99,32 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 100,00 22,00 ******* 22,00 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 500.000,00 500.000,00 461.261,00 92,25 92,25 0000 1341 Poplatek ze psù 22.000,00 22.000,00 20.742,00 94,28 94,28 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 600.000,00 913.000,00 912.588,00 152,10 99,95 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 30.000,00 30.000,00 23.163,00 77,21 77,21 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 110.000,00 132.100,00 132.054,00 120,05 99,97 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 1.000,00 1.000,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 0000 1361 Správní poplatky 110.000,00 130.000,00 122.600,00 111,45 94,31 0000 1511 Daò z nemovitostí 490.000,00 512.300,00 512.203,69 104,53 99,98 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 14.600,00 14.543,00 ******* 99,61 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 2.565.200,00 2.565.200,00 2.565.200,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 4.600.000,00 4.559.600,00 4.319.500,00 93,90 94,73 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 446.300,00 482.400,00 482.320,00 108,07 99,98 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 141.600,00 141.554,00 ******* 99,97 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 111.000,00 154.900,00 154.869,00 139,52 99,98 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního 280.000,00 280.000,00 ******* 100,00 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 625.000,00 625.000,00 ******* 100,00 0000 4232 Investièní pøij.transf.od mezinárodních in 83.000,00 82.579,75 ******* 99,49 * 0000 Bez ODPA 15.962.500,00 17.594.800,00 16.723.328,18 104,77 95,05 1014 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 11.900,00 11.830,00 ******* 99,41 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 11.900,00 11.830,00 ******* 99,41 2143 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 7.000,00 7.000,00 4.012,00 57,31 57,31 2143 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 103.000,00 115.000,00 107.666,00 104,53 93,62 * 2143 Cestovní ruch 110.000,00 122.000,00 111.678,00 101,53 91,54 2169 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5.000,00 53.000,00 26.000,00 520,00 49,06 * 2169 Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službá 5.000,00 53.000,00 26.000,00 520,00 49,06
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 2 2212 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 600,00 512,00 ******* 85,33 * 2212 Silnice 600,00 512,00 ******* 85,33 2219 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 320.000,00 320.000,00 183.300,00 57,28 57,28 2219 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 467.000,00 467.000,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 787.000,00 787.000,00 183.300,00 23,29 23,29 2321 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8.000,00 7.936,00 ******* 99,20 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 8.000,00 7.936,00 ******* 99,20 3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.500,00 3.500,00 3.048,00 87,09 87,09 3314 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 300,00 215,00 ******* 71,67 * 3314 Èinnosti knihovnické 3.500,00 3.800,00 3.263,00 93,23 85,87 3319 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 75.000,00 75.000,00 44.440,00 59,25 59,25 3319 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8.900,00 8.899,00 ******* 99,99 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 75.000,00 83.900,00 53.339,00 71,12 63,57 3329 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3.300,00 3.228,00 ******* 97,82 * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult. 3.300,00 3.228,00 ******* 97,82 3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000,00 2.000,00 1.800,00 90,00 90,00 * 3341 Rozhlas a televize 2.000,00 2.000,00 1.800,00 90,00 90,00 3519 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 199.000,00 201.500,00 201.487,19 101,25 99,99 3519 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 130.000,00 132.000,00 131.523,00 101,17 99,64 * 3519 Ostatní ambulantní péèe 329.000,00 333.500,00 333.010,19 101,22 99,85 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 98.000,00 98.000,00 93.589,00 95,50 95,50 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 223.000,00 223.000,00 200.766,00 90,03 90,03 3612 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 7.000,00 6.921,00 ******* 98,87 * 3612 Bytové hospodáøství 321.000,00 328.000,00 301.276,00 93,86 91,85 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 72.000,00 72.000,00 58.189,00 80,82 80,82 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 486.000,00 486.000,00 345.399,00 71,07 71,07 3613 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 20.000,00 19.872,00 ******* 99,36 3613 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 295.000,00 295.000,00 275.000,00 93,22 93,22 * 3613 Nebytové hospodáøství 853.000,00 873.000,00 698.460,00 81,88 80,01 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 10.000,00 36.000,00 20.446,00 204,46 56,79 * 3632 Pohøebnictví 10.000,00 36.000,00 20.446,00 204,46 56,79 3633 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 293.400,00 293.400,00 ******* 100,00 3633 3121 Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje 80.000,00 70.000,00 ******* 87,50 3633 3122 Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. m 38.400,00 33.600,00 ******* 87,50 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 411.800,00 397.000,00 ******* 96,41 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000,00 9.700,00 9.700,00 194,00 100,00
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 3 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 10.000,00 10.000,00 5.592,00 55,92 55,92 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 46.000,00 68.000,00 65.772,20 142,98 96,72 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 20.000,00 80.000,00 76.700,00 383,50 95,88 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 81.000,00 167.700,00 157.764,20 194,77 94,08 3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 8.000,00 8.000,00 5.600,00 70,00 70,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 8.000,00 8.000,00 5.600,00 70,00 70,00 3723 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 46.000,00 80.000,00 77.140,00 167,70 96,43 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 46.000,00 80.000,00 77.140,00 167,70 96,43 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 117.000,00 117.000,00 101.564,00 86,81 86,81 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 117.000,00 117.000,00 101.564,00 86,81 86,81 3769 2211 Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 4171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù * 4171 Pøíspìvek na živobytí 4179 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 1.000,00 * 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 1.000,00 6112 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 10.000,00 9.923,00 ******* 99,23 * 6112 Zastupitelstva obcí 10.000,00 9.923,00 ******* 99,23 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 12.000,00 43.000,00 24.000,00 200,00 55,81 6171 2211 Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr 25.000,00 25.000,00 6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5.000,00 15.000,00 13.700,00 274,00 91,33 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 25.000,00 21.600,00 ******* 86,40 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 10.000,00 30.000,00 23.501,51 235,02 78,34 * 6171 Èinnost místní správy 52.000,00 138.000,00 82.801,51 159,23 60,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 28.000,00 39.000,00 38.796,61 138,56 99,48 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 28.000,00 39.000,00 38.796,61 138,56 99,48 6399 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od ji 62.000,00 61.140,00 ******* 98,61 * 6399 Ostatní finanèní operace 62.000,00 61.140,00 ******* 98,61 6402 2223 Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem 7.900,00 7.801,66 ******* 98,76 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.900,00 7.801,66 ******* 98,76 6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 6.100,00 6.079,00 ******* 99,66 * 6409 Ostatní èinnosti j.n. 6.100,00 6.079,00 ******* 99,66 ** 18.790.000,00 21.314.300,00 19.450.016,35 103,51 91,25
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 4
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1012 5164 Nájemné 3.400,00 3.400,00 3.358,00 98,76 98,76 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po 3.400,00 3.400,00 3.358,00 98,76 98,76 1014 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 18.200,00 18.130,00 362,60 99,62 * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 5.000,00 18.200,00 18.130,00 362,60 99,62 2143 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 195.000,00 195.000,00 191.834,00 98,38 98,38 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 60.000,00 30.000,00 100,00 50,00 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 56.300,00 63.800,00 55.405,00 98,41 86,84 2143 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 20.300,00 22.800,00 19.942,00 98,24 87,46 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400,00 348,48 ******* 87,12 2143 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 65.000,00 80.000,00 74.673,00 114,88 93,34 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 37.000,00 17.324,00 57,75 46,82 2143 5153 Plyn 15.000,00 24.000,00 22.722,44 151,48 94,68 2143 5154 Elektrická energie 5.000,00 10.000,00 8.789,37 175,79 87,89 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15.000,00 15.000,00 14.682,79 97,89 97,89 2143 5169 Nákup ostatních služeb 13.000,00 13.000,00 11.258,00 86,60 86,60 2143 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 7.043,60 70,44 70,44 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 700,00 695,00 ******* 99,29 * 2143 Cestovní ruch 454.600,00 531.700,00 454.717,68 100,03 85,52 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 4.049,00 26,99 26,99 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 35.000,00 35.000,00 17.171,70 49,06 49,06 2212 5171 Opravy a udržování 100.000,00 3.000,00 2.086,00 2,09 69,53 2212 6121 Budovy, haly a stavby * 2212 Silnice 155.000,00 58.000,00 23.306,70 15,04 40,18 2219 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 60.000,00 37.400,00 25.205,00 42,01 67,39 2219 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 15.600,00 7.000,00 6.304,00 40,41 90,06 2219 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400,00 2.500,00 2.269,00 42,02 90,76 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1.800,00 1.800,00 503,11 27,95 27,95 2219 5151 Studená voda 1.200,00 2.500,00 2.443,00 203,58 97,72 2219 5154 Elektrická energie 3.500,00 3.800,00 3.749,53 107,13 98,67 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 2219 5164 Nájemné 10.000,00 10.500,00 9.956,00 99,56 94,82 2219 5171 Opravy a udržování 32.000,00 31.842,00 ******* 99,51 2219 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 315.700,00 315.672,54 ******* 99,99 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3.673.000,00 3.672.670,67 ******* 99,99 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 97.500,00 4.086.200,00 4.070.614,85 ******* 99,62 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 43.000,00 43.000,00 42.300,00 98,37 98,37 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 43.000,00 43.000,00 42.300,00 98,37 98,37 2229 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00 * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 6 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 5.684,00 ******* 94,73 2321 5169 Nákup ostatních služeb 41.700,00 41.550,00 ******* 99,64 2321 5179 Ostatní nákupy j.n. 2321 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 3.607.000,00 3.606.795,68 ******* 99,99 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 4.000,00 3.658.700,00 3.658.029,68 ******* 99,98 3111 5169 Nákup ostatních služeb 33.600,00 33.600,00 ******* 100,00 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 555.000,00 555.000,00 555.000,00 100,00 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 555.000,00 588.600,00 588.600,00 106,05 100,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 9.600,00 9.600,00 ******* 100,00 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 436.000,00 435.159,00 ******* 99,81 3113 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 120.000,00 120.000,00 * 3113 Základní školy 1.120.000,00 1.565.600,00 1.444.759,00 129,00 92,28 3314 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 229.000,00 235.300,00 235.288,00 102,75 99,99 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 57.300,00 48.000,00 47.747,00 83,33 99,47 3314 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 20.700,00 17.200,00 17.189,00 83,04 99,94 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5.000,00 5.000,00 3.645,80 72,92 72,92 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 5.000,00 2.378,50 118,93 47,57 3314 5151 Studená voda 2.500,00 5.900,00 5.849,00 233,96 99,14 3314 5153 Plyn 95.000,00 95.000,00 78.464,41 82,59 82,59 3314 5154 Elektrická energie 19.000,00 29.000,00 19.347,16 101,83 66,71 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15.000,00 15.000,00 12.723,42 84,82 84,82 3314 5169 Nákup ostatních služeb 9.000,00 9.000,00 6.456,00 71,73 71,73 3314 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 310,00 ******* 31,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 462.500,00 470.400,00 429.398,29 92,84 91,28 3319 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,00 100,00 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 1.800,00 1.800,00 3319 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 700,00 700,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9.000,00 18.000,00 17.455,20 193,95 96,97 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 25.000,00 6.523,71 43,49 26,09 3319 5154 Elektrická energie 3.000,00 3.000,00 517,00 17,23 17,23 3319 5161 Služby pošt 1.000,00 992,00 ******* 99,20 3319 5164 Nájemné 2.000,00 3.000,00 2.750,00 137,50 91,67 3319 5169 Nákup ostatních služeb 250.000,00 250.000,00 208.868,00 83,55 83,55 3319 5171 Opravy a udržování 3.500,00 3.500,00 3319 5175 Pohoštìní 25.000,00 50.000,00 47.170,00 188,68 94,34 3319 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 10.000,00 10.000,00 1.973,00 19,73 19,73 3319 5194 Vìcné dary 20.000,00 20.000,00 3.289,00 16,45 16,45 3319 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 100.000,00 251.000,00 150.960,00 150,96 60,14 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 447.200,00 644.200,00 447.697,91 100,11 69,50 3326 6121 Budovy, haly a stavby 38.000,00 37.604,00 ******* 98,96 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his 38.000,00 37.604,00 ******* 98,96 3341 5154 Elektrická energie 1.000,00 1.000,00 782,04 78,20 78,20 * 3341 Rozhlas a televize 1.000,00 1.000,00 782,04 78,20 78,20
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 7 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 34.000,00 34.000,00 33.950,00 99,85 99,85 3349 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 35.000,00 35.000,00 33.950,00 97,00 97,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 3519 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 66.500,00 67.900,00 67.864,00 102,05 99,95 3519 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 16.700,00 16.700,00 16.689,00 99,93 99,93 3519 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.000,00 6.100,00 6.009,00 100,15 98,51 3519 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 300,00 219,00 7,30 73,00 3519 5151 Studená voda 32.000,00 32.000,00 28.004,00 87,51 87,51 3519 5153 Plyn 28.000,00 34.000,00 31.058,44 110,92 91,35 3519 5154 Elektrická energie 72.000,00 72.000,00 58.777,21 81,64 81,64 3519 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 2.000,00 3519 5171 Opravy a udržování 80.000,00 1.000,00 259,20 0,32 25,92 3519 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 395.000,00 384.942,80 76,99 97,45 * 3519 Ostatní ambulantní péèe 806.200,00 627.000,00 593.822,65 73,66 94,71 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 291,00 14,55 14,55 3612 5151 Studená voda 66.000,00 66.000,00 54.894,00 83,17 83,17 3612 5154 Elektrická energie 15.000,00 15.000,00 9.791,80 65,28 65,28 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 9.000,00 5.676,00 189,20 63,07 3612 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 39.291,00 78,58 78,58 3612 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 14.800,00 14.800,00 14.772,00 99,81 99,81 * 3612 Bytové hospodáøství 150.800,00 156.800,00 124.715,80 82,70 79,54 3613 5132 Ochranné pomùcky 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 185,00 ******* 92,50 3613 5151 Studená voda 44.000,00 44.000,00 22.207,00 50,47 50,47 3613 5154 Elektrická energie 3.500,00 9.000,00 6.840,00 195,43 76,00 3613 5163 Služby penìžních ústavù 37.000,00 24.000,00 23.974,00 64,79 99,89 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 3613 5171 Opravy a udržování 5.000,00 30.000,00 25.511,40 510,23 85,04 * 3613 Nebytové hospodáøství 90.500,00 108.200,00 78.717,40 86,98 72,75 3631 5154 Elektrická energie 260.000,00 290.000,00 238.233,02 91,63 82,15 3631 5169 Nákup ostatních služeb 18.000,00 18.000,00 3631 5171 Opravy a udržování 80.000,00 80.000,00 67.125,00 83,91 83,91 3631 6121 Budovy, haly a stavby 115.000,00 114.946,55 ******* 99,95 * 3631 Veøejné osvìtlení 358.000,00 503.000,00 420.304,57 117,40 83,56 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 128,00 12,80 12,80 3632 5151 Studená voda 500,00 500,00 184,00 36,80 36,80 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.500,00 2.500,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 * 3632 Pohøebnictví 5.000,00 5.000,00 312,00 6,24 6,24 3633 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 91,00 ******* 91,00 3633 5169 Nákup ostatních služeb 20.200,00 20.113,00 ******* 99,57 3633 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6.200,00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 320.000,00 783.000,00 782.461,20 244,52 99,93 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 320.000,00 809.500,00 802.665,20 250,83 99,16
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 8 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 328.600,00 671.800,00 671.621,00 204,39 99,97 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 82.200,00 155.600,00 155.587,00 189,28 99,99 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 29.600,00 57.700,00 57.663,00 194,81 99,94 3639 5132 Ochranné pomùcky 10.000,00 10.000,00 4.790,00 47,90 47,90 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 7.293,00 36,47 36,47 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 18.000,00 13.948,89 139,49 77,49 3639 5151 Studená voda 1.500,00 1.207,00 ******* 80,47 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 40.000,00 18.505,80 46,26 46,26 3639 5163 Služby penìžních ústavù 32.300,00 32.226,47 ******* 99,77 3639 5164 Nájemné 500,00 500,00 3639 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 8.000,00 8.000,00 6.000,00 75,00 75,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 6.000,00 2.672,04 44,53 44,53 3639 5171 Opravy a udržování 90.000,00 90.000,00 32.857,00 36,51 36,51 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 21.700,00 21.700,00 21.700,00 100,00 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.800,00 7.000,00 6.660,00 370,00 95,14 3639 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 1.000,00 685,00 ******* 68,50 3639 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 80.000,00 80.000,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 728.400,00 1.221.100,00 1.033.416,20 141,87 84,63 3721 5169 Nákup ostatních služeb 14.000,00 14.000,00 12.309,00 87,92 87,92 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 14.000,00 14.000,00 12.309,00 87,92 87,92 3722 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 764.000,00 764.000,00 708.033,00 92,67 92,67 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 764.000,00 776.000,00 720.033,00 94,25 92,79 3723 5169 Nákup ostatních služeb 140.000,00 180.000,00 176.615,00 126,15 98,12 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 140.000,00 180.000,00 176.615,00 126,15 98,12 3745 5132 Ochranné pomùcky 1.000,00 3.000,00 2.333,00 233,30 77,77 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 38.500,00 1.500,00 7,50 3,90 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 75.000,00 75.000,00 10.431,00 13,91 13,91 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 40.000,00 37.346,90 186,73 93,37 3745 5169 Nákup ostatních služeb 177.000,00 177.000,00 38.869,36 21,96 21,96 3745 5171 Opravy a udržování 25.000,00 25.000,00 9.069,00 36,28 36,28 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 318.000,00 358.500,00 99.549,26 31,30 27,77 3749 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 8.000,00 3749 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 4.300,00 4.300,00 4.270,00 99,30 99,30 * 3749 Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji 12.300,00 12.300,00 4.270,00 34,72 34,72 4171 5410 Sociální dávky 4.390.000,00 3.989.000,00 3.745.615,00 85,32 93,90 * 4171 Pøíspìvek na živobytí 4.390.000,00 3.989.000,00 3.745.615,00 85,32 93,90 4172 5410 Sociální dávky 150.000,00 111.000,00 110.231,00 73,49 99,31 * 4172 Doplatek na bydlení 150.000,00 111.000,00 110.231,00 73,49 99,31 4173 5410 Sociální dávky 60.000,00 200.000,00 170.233,00 283,72 85,12 * 4173 Mimoøádná okamžitá pomoc 60.000,00 200.000,00 170.233,00 283,72 85,12 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10.000,00
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 9 * 5212 Ochrana obyvatelstva 10.000,00 5512 5019 Ostatní platy 3.500,00 9.800,00 7.532,00 215,20 76,86 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 13.900,00 18.700,00 18.640,00 134,10 99,68 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 1.100,00 2.000,00 1.943,00 176,64 97,15 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 16.500,00 16.358,00 109,05 99,14 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 89.000,00 130.000,00 128.744,00 144,66 99,03 5512 5151 Studená voda 500,00 500,00 374,00 74,80 74,80 5512 5154 Elektrická energie 31.000,00 33.700,00 33.617,00 108,44 99,75 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 12.000,00 24.300,00 12.527,80 104,40 51,55 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.600,00 2.600,00 2.593,20 99,74 99,74 5512 5163 Služby penìžních ústavù 8.700,00 8.700,00 8.688,00 99,86 99,86 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 600,00 600,00 ******* 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 3.600,00 36,00 36,00 5512 5171 Opravy a udržování 20.000,00 32.600,00 16.274,00 81,37 49,92 5512 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 500,00 50,00 ******* 10,00 5512 6123 Dopravní prostøedky 81.100,00 75.716,00 ******* 93,36 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 207.300,00 371.600,00 327.257,00 157,87 88,07 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 639.000,00 639.900,00 639.852,00 100,13 99,99 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 159.800,00 159.800,00 121.224,00 75,86 75,86 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 57.600,00 58.500,00 58.476,00 101,52 99,96 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10.000,00 14.000,00 13.785,59 137,86 98,47 6112 5167 Služby školení a vzdìlávání 2.000,00 2.000,00 6112 5175 Pohoštìní 10.000,00 20.000,00 15.372,20 153,72 76,86 6112 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 600,00 581,00 ******* 96,83 * 6112 Zastupitelstva obcí 878.900,00 895.300,00 849.290,79 96,63 94,86 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 9.000,00 9.000,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 185,15 ******* 92,58 6115 5161 Služby pošt 300,00 279,30 ******* 93,10 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 9.500,00 9.464,45 ******* 99,63 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 3.900,00 3.900,00 ******* 100,00 6149 5139 Nákup materiálu j.n. * 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 3.900,00 3.900,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 2.360.000,00 2.382.600,00 2.381.282,00 100,90 99,94 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 590.000,00 612.600,00 612.581,00 103,83 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 212.400,00 220.600,00 220.544,00 103,83 99,97 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 11.000,00 20.000,00 18.481,00 168,01 92,41 6171 5132 Ochranné pomùcky 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 8.000,00 3.200,00 3.172,00 39,65 99,13 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 40.000,00 39.400,98 78,80 98,50 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 97.000,00 97.000,00 89.468,96 92,24 92,24 6171 5151 Studená voda 10.000,00 14.900,00 6.281,00 62,81 42,15 6171 5153 Plyn 125.000,00 125.000,00 124.107,12 99,29 99,29 6171 5154 Elektrická energie 68.000,00 59.000,00 58.819,34 86,50 99,69 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 39.400,00 51.100,00 51.022,46 129,50 99,85 6171 5161 Služby pošt 100.000,00 75.000,00 74.518,70 74,52 99,36 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 175.000,00 140.000,00 139.418,26 79,67 99,58 6171 5163 Služby penìžních ústavù 23.000,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 10.000,00 26.000,00 21.480,00 214,80 82,62 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 30.000,00 45.000,00 38.440,00 128,13 85,42 6171 5169 Nákup ostatních služeb 417.700,00 490.000,00 486.844,73 116,55 99,36
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 10 6171 5171 Opravy a udržování 80.000,00 80.000,00 74.746,40 93,43 93,43 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3.000,00 10.900,00 10.852,00 361,73 99,56 6171 5175 Pohoštìní 5.000,00 5.000,00 911,00 18,22 18,22 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 5.000,00 8.000,00 6.200,00 124,00 77,50 6171 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 22.600,00 24.000,00 23.447,80 103,75 97,70 6171 5361 Nákup kolkù 2.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00 50,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.000,00 3.000,00 2.600,00 130,00 86,67 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 53.000,00 53.000,00 ******* 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000,00 5.651,00 ******* 94,18 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 31.000,00 31.000,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 4.466.100,00 4.644.900,00 4.595.269,75 102,89 98,93 6310 5141 Úroky vlastní 12.000,00 79.200,00 79.177,74 659,81 99,97 6310 5163 Služby penìžních ústavù 30.000,00 30.700,00 30.602,00 102,01 99,68 6310 5179 Ostatní nákupy j.n. 100,00 0,18 ******* 0,18 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 42.000,00 110.000,00 109.779,92 261,38 99,80 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 111.000,00 154.900,00 154.869,00 139,52 99,98 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 111.000,00 154.900,00 154.869,00 139,52 99,98 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 783.000,00 783.000,00 411.129,00 52,51 52,51 * 6399 Ostatní finanèní operace 783.000,00 783.000,00 411.129,00 52,51 52,51 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 600,00 588,00 ******* 98,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem 109.400,00 136.600,00 136.355,53 124,64 99,82 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 109.400,00 137.200,00 136.943,53 125,18 99,81 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 4.100,00 * 6409 Ostatní èinnosti j.n. 4.100,00 ** 18.348.100,00 28.027.800,00 26.033.960,67 141,89 92,89
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 11 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 655.400,00 525.746,32 / 80,22 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 6.500.000,00 6.500.000,00 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 441.900,00-441.900,00-441.802,00-99,98 / 99,98 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 441.900,00-6.713.500,00 6.583.944,32 *******/ 98,07
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 8.240.000,00 8.688.500,00 8.057.762,43 97,79 / 92,74 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 2.512.500,00 2.932.700,00 1.977.988,17 78,73 / 67,45 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 315.000,00 786.800,00 748.700,00 237,68 / 95,16 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 7.722.500,00 8.906.300,00 8.665.565,75 112,21 / 97,30 PØÍJMY CELKEM 4050 18.790.000,00 21.314.300,00 19.450.016,35 103,51 / 91,25 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 111.000,00 154.900,00 154.869,00 139,52 / 99,98 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 7.900,00 7.801,66 / 98,76 let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 446.300,00 482.400,00 482.320,00 108,07 / 99,98 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 141.600,00 141.554,00 / 99,97 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 111.000,00 154.900,00 154.869,00 139,52 / 99,98 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 625.000,00 625.000,00 /100,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 18.679.000,00 21.159.400,00 19.295.147,35 103,30 / 91,19 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 17.228.100,00 18.448.700,00 16.772.704,77 97,36 / 90,92 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.120.000,00 9.579.100,00 9.261.255,90 826,90 / 96,68 VÝDAJE CELKEM 4240 18.348.100,00 28.027.800,00 26.033.960,67 141,89 / 92,89 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 111.000,00 154.900,00 154.869,00 139,52 / 99,98 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 /
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 30.000,00 30.000,00 29.970,00 99,90 / 99,90 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 111.000,00 154.900,00 154.869,00 139,52 / 99,98 *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 / *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 109.400,00 136.600,00 136.355,53 124,64 / 99,82 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 18.237.100,00 27.872.900,00 25.879.091,67 141,90 / 92,85 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 441.900,00 6.713.500,00-6.583.944,32- *******/ 98,07 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 441.900,00-6.713.500,00 6.583.944,32 *******/ 98,07 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 441.900,00-6.713.500,00 6.583.944,32 *******/ 98,07!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 4.733.807,77 4.207.098,73 526.709,04 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 171,03 1.133,75 962,72- Bìžné úèty celkem 6030 4.733.978,80 4.208.232,48 525.746,32 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 16 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a c 93 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 123.000,00 *13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 123.000,00 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 136.500,00 *13234 xxxx 136.500,00 13306 sociální dávky 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 4.060.000,00 *13306 sociální dávky xxxx 4.060.000,00 17928 zelená školní zahrada 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpo 280.000,00 *17928 zelená školní zahrada xxxx 280.000,00 98005 sèítání lidu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 4.543,00 *98005 sèítání lidu xxxx 4.543,00 98074 Úèel. dotace na výdaje pøi volbách do zast. u o 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 10.000,00 *98074 Úèel. dotace na výdaje pøi volbách do zast. u o xxxx 10.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 4.614.043,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 93 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 20.500,00 20.475,00 0000 4116 33 5 116.100,00 116.025,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 136.600,00 136.500,00 **0000 xxxx Bez ODPA 136.600,00 136.500,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 136.600,00 136.500,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 3639 5011 33 1 14.300,00 14.235,90 3639 5011 33 5 80.700,00 80.670,10 * 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 95.000,00 94.906,00 3639 5031 33 1 3.600,00 3.540,00 3639 5031 33 5 20.100,00 20.060,00 * 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs 23.700,00 23.600,00 3639 5032 33 1 1.300,00 1.274,10 3639 5032 33 5 7.300,00 7.219,90
Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m27s Strana: 17 * 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 8.600,00 8.494,00 **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 127.300,00 127.000,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 127.300,00 127.000,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: