Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2013 12 00600717 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Bernartice nad Odrou I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 1.890.000,00 1.931.140,00 1.930.684,60 102,15 99,98 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 47.000,00 428.000,00 427.573,67 909,73 99,90 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 195.000,00 191.000,00 186.613,48 95,70 97,70 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1.800.000,00 1.911.000,00 1.910.181,95 106,12 99,96 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 3.842.000,00 4.318.000,00 4.318.001,55 112,39 100,00 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 10.000,00 22.000,00 21.197,00 211,97 96,35 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 410.000,00 414.000,00 413.583,00 100,87 99,90 0000 1341 Poplatek ze psù 20.000,00 20.000,00 19.400,00 97,00 97,00 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 18.000,00 3.000,00 3.000,00 16,67 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 21.000,00 41.000,00 40.733,05 193,97 99,35 0000 1361 Správní poplatky 11.000,00 13.000,00 12.628,00 114,80 97,14 0000 1511 Daò z nemovitostí 600.000,00 639.000,00 638.878,83 106,48 99,98 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 42.221,91 42.221,91 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 171.000,00 171.400,00 171.400,00 100,23 100,00 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 2.640,00 2.640,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 520.000,00 1.787.123,72 1.787.123,72 343,68 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 24.000,00 24.000,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 685.001,00 ******* ******* 0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 38.448,00 ******* ******* 0000 4153 Neinvestièní transfery pøijaté od Evropské 161.000,00 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních f 20.925,00 20.925,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního 355.725,00 355.725,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 9.716.000,00 12.335.175,63 13.049.959,76 134,31 105,79 3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000,00 1.000,00 930,00 93,00 93,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 1.000,00 1.000,00 930,00 93,00 93,00 3349 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 24.000,00 24.000,00 23.530,00 98,04 98,04 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 24.000,00 24.000,00 23.530,00 98,04 98,04 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 12.000,00 16.000,00 15.810,00 131,75 98,81 3392 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8.100,00 8.037,00 ******* 99,22 * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 12.000,00 24.100,00 23.847,00 198,73 98,95 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 100.000,00 110.000,00 108.733,67 108,73 98,85

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 2 * 3613 Nebytové hospodáøství 100.000,00 110.000,00 108.733,67 108,73 98,85 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000,00 64.000,00 63.240,00 ******* 98,81 * 3632 Pohøebnictví 2.000,00 64.000,00 63.240,00 ******* 98,81 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 13.000,00 29.000,00 28.429,00 218,68 98,03 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 13.000,00 29.000,00 28.429,00 218,68 98,03 3725 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 90.000,00 103.000,00 102.802,50 114,23 99,81 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 90.000,00 103.000,00 102.802,50 114,23 99,81 3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000,00 2.320,00 ******* 77,33 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 3.000,00 2.320,00 ******* 77,33 3769 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 500,00 500,00 ******* 100,00 * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe 500,00 500,00 ******* 100,00 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000,00 8.000,00 7.350,00 245,00 91,88 6171 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 1.000,00 900,00 833,00 83,30 92,56 6171 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 15.000,00 14.984,00 ******* 99,89 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 108.000,00 107.169,00 ******* 99,23 6171 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 1.000.000,00 1.272.000,00 1.272.000,00 127,20 100,00 6171 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 93.000,00 93.000,00 92.950,00 99,95 99,95 * 6171 Èinnost místní správy 1.097.000,00 1.499.900,00 1.498.286,00 136,58 99,89 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 300,00 281,41 ******* 93,80 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 20.000,00 20.500,00 20.423,06 102,12 99,62 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 20.000,00 20.800,00 20.704,47 103,52 99,54 ** 11.075.000,00 14.214.475,63 14.923.282,40 134,75 104,99

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 2121 5169 Nákup ostatních služeb 300.000,00 300.000,00 * 2121 Stavebnictví 300.000,00 300.000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 4.681,00 ******* 93,62 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 62.000,00 61.800,00 123,60 99,68 2212 5171 Opravy a udržování 610.000,00 531.000,00 487.520,10 79,92 91,81 * 2212 Silnice 660.000,00 598.000,00 554.001,10 83,94 92,64 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 45.000,00 45.000,00 44.407,50 98,68 98,68 2221 5321 Neinvestièní transfery obcím 1.000,00 955,00 ******* 95,50 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 45.000,00 46.000,00 45.362,50 100,81 98,61 2223 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 9.270,00 ******* 92,70 * 2223 Bezpeènost silnièního provozu 10.000,00 9.270,00 ******* 92,70 2321 5169 Nákup ostatních služeb 330.000,00 297.000,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 330.000,00 297.000,00 2322 5169 Nákup ostatních služeb 1.393.383,72 1.499.423,35 ******* 107,61 * 2322 Prevence zneèiš ování vody 1.393.383,72 1.499.423,35 ******* 107,61 2411 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55.000,00 54.622,32 ******* 99,31 2411 5139 Nákup materiálu j.n. 9.000,00 8.858,00 ******* 98,42 2411 5169 Nákup ostatních služeb 2411 5171 Opravy a udržování 138.000,00 137.149,60 ******* 99,38 * 2411 Záležitosti pošt 202.000,00 200.629,92 ******* 99,32 3111 5171 Opravy a udržování 47.520,00 47.520,00 ******* 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 1.084.650,00 1.059.560,22 ******* 97,69 * 3111 Pøedškolní zaøízení 1.132.170,00 1.107.080,22 ******* 97,78 3113 5171 Opravy a udržování 3.000,00 2.208,25 ******* 73,61 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 7.300,00 7.228,63 ******* 99,02 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 800.000,00 867.000,00 867.000,00 108,38 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby * 3113 Základní školy 800.000,00 877.300,00 876.436,88 109,55 99,90 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000,00 1.000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 17.000,00 17.000,00 16.352,00 96,19 96,19 3314 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 8.000,00 7.741,10 96,76 96,76 * 3314 Èinnosti knihovnické 26.000,00 26.000,00 24.093,10 92,67 92,67 3349 5169 Nákup ostatních služeb 85.000,00 85.000,00 78.379,00 92,21 92,21

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 4 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 85.000,00 85.000,00 78.379,00 92,21 92,21 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37.000,00 35.006,99 ******* 94,61 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 32.500,00 32.124,90 64,25 98,85 3392 5151 Studená voda 8.000,00 11.500,00 11.343,00 141,79 98,63 3392 5153 Plyn 165.000,00 186.000,00 185.236,05 112,26 99,59 3392 5154 Elektrická energie 35.000,00 38.000,00 37.702,96 107,72 99,22 3392 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 30.000,00 29.705,00 148,53 99,02 3392 5171 Opravy a udržování 600.000,00 3392 5199 Ostatní výdaje související s neinvestièním 150.000,00 159.000,00 158.413,00 105,61 99,63 3392 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 1.028.000,00 494.000,00 489.531,90 47,62 99,10 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 22.000,00 43.000,00 41.171,00 187,14 95,75 3399 5169 Nákup ostatních služeb 18.000,00 8.000,00 7.831,00 43,51 97,89 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 40.000,00 51.000,00 49.002,00 122,51 96,08 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 7.000,00 7.000,00 2.287,00 32,67 32,67 3429 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 6.000,00 40,00 40,00 3429 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spol 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 102.000,00 102.000,00 88.287,00 86,56 86,56 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 13.000,00 12.288,00 ******* 94,52 3613 5153 Plyn 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3613 5154 Elektrická energie 4.000,00 2.546,37 ******* 63,66 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3613 5171 Opravy a udržování 1.478.200,00 918.462,50 ******* 62,13 3613 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 150.000,00 150.000,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 1.650.200,00 1.088.296,87 ******* 65,95 3631 5154 Elektrická energie 135.000,00 151.000,00 150.089,31 111,18 99,40 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 73.000,00 72.970,76 364,85 99,96 3631 5171 Opravy a udržování 130.000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 130.000,00 125.615,00 ******* 96,63 * 3631 Veøejné osvìtlení 285.000,00 354.000,00 348.675,07 122,34 98,50 3632 5151 Studená voda 5.000,00 5.000,00 4.915,00 98,30 98,30 3632 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 7.946,00 ******* 26,49 3632 5171 Opravy a udržování 10.000,00 50.000,00 36.300,00 363,00 72,60 * 3632 Pohøebnictví 15.000,00 85.000,00 49.161,00 327,74 57,84 3635 5169 Nákup ostatních služeb 72.000,00 155.000,00 154.880,00 215,11 99,92 * 3635 Územní plánování 72.000,00 155.000,00 154.880,00 215,11 99,92 3722 5169 Nákup ostatních služeb 539.000,00 553.000,00 552.012,00 102,41 99,82 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 539.000,00 553.000,00 552.012,00 102,41 99,82 3723 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 127.000,00 126.961,00 126,96 99,97 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 100.000,00 127.000,00 126.961,00 126,96 99,97 3725 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 54.000,00 47.080,00 78,47 87,19

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 5 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 60.000,00 54.000,00 47.080,00 78,47 87,19 3726 5169 Nákup ostatních služeb 33.000,00 31.000,00 29.624,00 89,77 95,56 * 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù 33.000,00 31.000,00 29.624,00 89,77 95,56 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 34.000,00 33.947,00 135,79 99,84 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 20.000,00 18.519,00 92,60 92,60 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 28.000,00 26.979,00 134,90 96,35 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 65.000,00 82.000,00 79.445,00 122,22 96,88 5299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 * 5299 Ostatní zálež. civilní pøipravenosti na kr 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38.000,00 37.178,50 ******* 97,84 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 42.000,00 49.000,00 48.329,83 115,07 98,63 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 15.000,00 12.788,00 85,25 85,25 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000,00 3.000,00 2.610,19 87,01 87,01 5512 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 18.000,00 7.644,00 19,11 42,47 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 574,00 ******* 57,40 5512 6123 Dopravní prostøedky 1.000.000,00 1.150.000,00 1.136.053,00 113,61 98,79 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 1.100.000,00 1.274.000,00 1.245.177,52 113,20 97,74 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 660.000,00 660.000,00 653.964,00 99,09 99,09 6112 5167 Služby školení a vzdìlávání 2.000,00 1.000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 655,00 ******* 65,50 * 6112 Zastupitelstva obcí 662.000,00 662.000,00 654.619,00 98,89 98,89 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 11.000,00 10.960,00 ******* 99,64 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 1.136,00 ******* 56,80 6114 5169 Nákup ostatních služeb 13.080,00 4.598,00 ******* 35,15 6114 5175 Pohoštìní 1.000,00 792,00 ******* 79,20 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 27.080,00 17.486,00 ******* 64,57 6118 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 11.750,00 11.750,00 ******* 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1.807,91 1.807,91 ******* 100,00 6118 5175 Pohoštìní 1.584,00 1.584,00 ******* 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky 15.141,91 15.141,91 ******* 100,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1.649.000,00 1.897.860,00 1.641.186,00 99,53 86,48 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100.000,00 109.140,00 108.460,00 108,46 99,38 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 520.000,00 525.000,00 524.396,00 100,85 99,88 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 223.000,00 222.700,00 205.525,00 92,16 92,29 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 6.000,00 5.000,00 4.533,00 75,55 90,66 6171 5132 Ochranné pomùcky 10.000,00 9.836,00 ******* 98,36 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5.000,00 6.000,00 5.795,00 115,90 96,58 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200.000,00 236.000,00 235.147,77 117,57 99,64 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 137.000,00 136.736,69 273,47 99,81 6171 5151 Studená voda 7.000,00 7.000,00 1.608,00 22,97 22,97 6171 5153 Plyn 105.000,00 135.000,00 134.527,85 128,12 99,65 6171 5154 Elektrická energie 50.000,00 65.000,00 64.779,83 129,56 99,66 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 22.000,00 21.126,00 140,84 96,03 6171 5161 Služby pošt 8.000,00 9.000,00 8.048,00 100,60 89,42 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50.000,00 50.000,00 41.283,28 82,57 82,57

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 6 6171 5164 Nájemné 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 5.000,00 11.000,00 10.041,00 200,82 91,28 6171 5169 Nákup ostatních služeb 728.000,00 420.000,00 411.838,07 56,57 98,06 6171 5171 Opravy a udržování 848.000,00 140.000,00 123.666,70 14,58 88,33 6171 5172 Programové vybavení 13.000,00 12.584,00 ******* 96,80 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 1.000,00 545,00 54,50 54,50 6171 5175 Pohoštìní 30.000,00 30.000,00 28.501,00 95,00 95,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 5.000,00 6.000,00 5.175,00 103,50 86,25 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5191 Zaplacené sankce 300,00 249,00 ******* 83,00 6171 5199 Ostatní výdaje související s neinvestièním 6171 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spol 10.000,00 13.000,00 13.000,00 130,00 100,00 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 14.000,00 15.500,00 15.500,00 110,71 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 40.000,00 28.500,00 23.926,67 59,82 83,95 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 40.000,00 277.000,00 276.043,00 690,11 99,65 6171 5492 Dary obyvatelstvu 20.000,00 20.000,00 11.000,00 55,00 55,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 951.200,00 6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 98.000,00 97.980,00 ******* 99,98 * 6171 Èinnost místní správy 4.729.000,00 5.466.200,00 4.178.037,86 88,35 76,43 6310 5141 Úroky vlastní 30.000,00 35.000,00 34.061,56 113,54 97,32 6310 5163 Služby penìžních ústavù 3.000,00 13.000,00 11.664,71 388,82 89,73 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 33.000,00 48.000,00 45.726,27 138,56 95,26 6320 5163 Služby penìžních ústavù 66.000,00 67.000,00 66.158,00 100,24 98,74 * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 66.000,00 67.000,00 66.158,00 100,24 98,74 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 38.701,00 ******* ******* 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 684.748,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 723.449,00 ******* ******* 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 7.935,00 ******* ******* * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.935,00 ******* ******* 6409 5169 Nákup ostatních služeb 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. * 6409 Ostatní èinnosti j.n. ** 11.175.000,00 16.314.475,63 14.501.362,47 129,77 88,89

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 600.000,00 600.000,00 1.921.919,93-320,32-/320,32- Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 2.000.000,00 2.000.000,00 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 500.000,00-500.000,00-500.000,00-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 100.000,00 2.100.000,00 421.919,93-421,92-/ 20,09-

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 8.864.000,00 9.931.140,00 9.922.475,13 111,94 / 99,91 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 266.000,00 514.300,00 508.372,64 191,12 / 98,85 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 1.093.000,00 1.365.000,00 1.364.950,00 124,88 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 852.000,00 2.404.035,63 3.127.484,63 367,08 /130,09 PØÍJMY CELKEM 4050 11.075.000,00 14.214.475,63 14.923.282,40 134,75 /104,99 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 723.449,00 / v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 24.000,00 24.000,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 685.001,00 / *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 38.448,00 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 11.075.000,00 14.214.475,63 14.199.833,40 128,22 / 99,90 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 10.175.000,00 12.750.625,63 11.932.154,25 117,27 / 93,58 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.000.000,00 3.563.850,00 2.569.208,22 256,92 / 72,09 VÝDAJE CELKEM 4240 11.175.000,00 16.314.475,63 14.501.362,47 129,77 / 88,89 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 723.449,00 / v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 14.000,00 23.800,00 23.683,63 169,17 / 99,51

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 40.000,00 28.500,00 23.926,67 59,82 / 83,95 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 38.701,00 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 684.748,00 / *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 7.228,63 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 11.175.000,00 16.314.475,63 13.777.913,47 123,29 / 84,45 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 100.000,00-2.100.000,00-421.919,93 421,92-/ 20,09- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 100.000,00 2.100.000,00 421.919,93-421,92-/ 20,09- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 100.000,00 2.100.000,00 421.919,93-421,92-/ 20,09-!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 986.967,21 2.909.383,61 1.922.416,40- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 63.481,78 62.985,31 496,47 Bìžné úèty celkem 6030 1.050.448,99 2.972.368,92 1.921.919,93- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 7.228,63 / v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 7.228,63 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 12 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 13234 aktivní politika zamìstnanosti pro obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 350.860,00 *13234 aktivní politika zamìstnanosti pro obce xxxx 350.860,00 15370 dotace MŠ Fond soudržnosti neinv. 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 44.880,00 *15370 dotace MŠ Fond soudržnosti neinv. xxxx 44.880,00 15373 dotace kontaminace podzemních vod ze SR 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 77.299,08 *15373 dotace kontaminace podzemních vod ze SR xxxx 77.299,08 15374 dotace kontaminace podzemních vod z EU 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 1.314.084,64 *15374 dotace kontaminace podzemních vod z EU xxxx 1.314.084,64 15835 dotace MŠ Fond soudržnosti inv. 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpo 355.725,00 *15835 dotace MŠ Fond soudržnosti inv. xxxx 355.725,00 90001 dotace MŠ ze SFŽP neinv. 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 2.640,00 *90001 dotace MŠ ze SFŽP neinv. xxxx 2.640,00 90877 dotace MŠ ze SFŽP inv. 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 20.925,00 *90877 dotace MŠ ze SFŽP inv. xxxx 20.925,00 98008 Úèel.dot. na výdaje pøi prezidentských volbách 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 15.141,91 *98008 Úèel.dot. na výdaje pøi prezidentských volbách xxxx 15.141,91 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 27.080,00 *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu xxxx 27.080,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 2.208.635,63 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 54 1 2.640,00 2.640,00 * 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon 2.640,00 2.640,00 0000 4116 33 1 13.200,00 52.629,00 52.629,00 0000 4116 33 5 74.800,00 298.231,00 298.231,00 0000 4116 54 1 77.299,08 77.299,08 0000 4116 54 5 1.358.964,64 1.358.964,64 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 88.000,00 1.787.123,72 1.787.123,72 0000 4213 54 1 20.925,00 20.925,00 * 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 20.925,00 20.925,00 0000 4216 54 5 355.725,00 355.725,00 * 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp 355.725,00 355.725,00 **0000 xxxx Bez ODPA 88.000,00 2.166.413,72 2.166.413,72 =================================================================================================================================== C E L K E M 88.000,00 2.166.413,72 2.166.413,72

Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 13 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 2322 5169 54 1 77.299,08 77.299,08 2322 5169 54 5 1.314.084,64 1.314.084,64 * 2322 5169 Nákup ostatních služeb 1.391.383,72 1.391.383,72 **2322 xxxx Prevence zneèiš ování vody 1.391.383,72 1.391.383,72 3111 5171 54 1 2.640,00 2.640,00 3111 5171 54 5 44.880,00 44.880,00 * 3111 5171 Opravy a udržování 47.520,00 47.520,00 3111 6121 54 1 20.925,00 20.925,00 3111 6121 54 5 355.725,00 355.725,00 * 3111 6121 Budovy, haly a stavby 376.650,00 376.650,00 **3111 xxxx Pøedškolní zaøízení 424.170,00 424.170,00 6171 5011 33 1 13.200,00 52.629,00 52.629,00 6171 5011 33 5 74.800,00 298.231,00 298.231,00 * 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 88.000,00 350.860,00 350.860,00 **6171 xxxx Èinnost místní správy 88.000,00 350.860,00 350.860,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 88.000,00 2.166.413,72 2.166.413,72 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: