Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2013 12 252221 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Dráchov I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 400.000,00 571.200,00 571.200,04 142,80 100,00 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 500.000,00 69.652,00 69.652,00 13,93 100,00 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 40.000,00 55.120,00 55.127,79 137,82 100,01 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 481.320,00 481.323,17 ******* 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 1.000.000,00 1.155.320,00 1.155.323,94 115,53 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 100.000,00 124.780,00 124.787,00 124,79 100,01 0000 1341 Poplatek ze psù 2.600,00 3.500,00 3.500,00 134,62 100,00 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 1.760,00 1.760,00 ******* 100,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25.000,00 30.200,00 30.226,00 120,90 100,09 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 5.000,00 11.200,00 11.295,43 225,91 100,85 0000 1361 Správní poplatky 500,00 650,00 650,00 130,00 100,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 300.000,00 270.000,00 270.390,11 90,13 100,14 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 39.287,00 39.287,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 60.100,00 54.400,00 54.400,00 90,52 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 339.389,00 339.389,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 500,00 500,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 2.433.200,00 3.208.278,00 3.208.811,48 131,88 100,02 1031 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500,00 200,00 210,00 42,00 105,00 1031 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 7.600,00 8.150,00 8.154,00 107,29 100,05 * 1031 Pìstební èinnost 8.100,00 8.350,00 8.364,00 103,26 100,17 2310 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 * 2310 Pitná voda 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 2341 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 * 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 3633 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 7.535.630,00 7.535.630,00 ******* 100,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 7.535.630,00 7.535.630,00 ******* 100,00 3727 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 12.000,00 16.200,00 16.246,50 135,39 100,29 * 3727 Prevence vzniku odpadù 12.000,00 16.200,00 16.246,50 135,39 100,29 6171 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 40.000,00 53.400,00 53.400,00 133,50 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 40.000,00 53.400,00 53.400,00 133,50 100,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 13.000,00 10.290,00 10.297,28 79,21 100,07 6310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 40,00 39,89 ******* 99,73 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 13.000,00 10.330,00 10.337,17 79,52 100,07 ** 2.507.350,00 10.833.238,00 10.833.839,15 432,08 100,01
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 2 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 70.000,00 45.000,00 44.817,50 64,03 99,59 1031 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 27.500,00 27.500,00 55,00 100,00 * 1031 Pìstební èinnost 120.000,00 72.500,00 72.317,50 60,26 99,75 2212 5169 Nákup ostatních služeb 31.400,00 31.309,00 ******* 99,71 2212 5171 Opravy a udržování 25.000,00 6.500,00 6.496,00 25,98 99,94 * 2212 Silnice 25.000,00 37.900,00 37.805,00 151,22 99,75 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 961,00 96,10 96,10 2310 5171 Opravy a udržování 1.000,00 * 2310 Pitná voda 2.000,00 1.000,00 961,00 48,05 96,10 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 1.035.570,00 1.035.343,00 ******* 99,98 2321 6121 Budovy, haly a stavby 400.000,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 420.000,00 1.035.570,00 1.035.343,00 246,51 99,98 3111 5321 Neinvestièní transfery obcím 15.000,00 8.000,00 8.000,00 53,33 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 15.000,00 8.000,00 8.000,00 53,33 100,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 100.000,00 * 3113 Základní školy 100.000,00 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 3.000,00 5.620,00 5.610,00 187,00 99,82 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 7.000,00 5.620,00 5.610,00 80,14 99,82 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 330,00 322,00 32,20 97,58 3399 5164 Nájemné 15.000,00 600,00 600,00 4,00 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2.400,00 2.391,00 ******* 99,63 3399 5175 Pohoštìní 6.000,00 3.600,00 3.285,00 54,75 91,25 3399 5194 Vìcné dary 9.000,00 6.000,00 6.000,00 66,67 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 31.000,00 12.930,00 12.598,00 40,64 97,43 3412 5171 Opravy a udržování 5.000,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 5.000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 3631 5154 Elektrická energie 70.000,00 76.000,00 75.938,00 108,48 99,92 3631 5171 Opravy a udržování 10.000,00 14.000,00 13.360,00 133,60 95,43 * 3631 Veøejné osvìtlení 80.000,00 90.000,00 89.298,00 111,62 99,22 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 16.800,00 16.786,00 83,93 99,92 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 1.000,00 843,00 84,30 84,30 3632 5171 Opravy a udržování 500,00 * 3632 Pohøebnictví 22.500,00 17.800,00 17.629,00 78,35 99,04 3722 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 170.600,00 170.534,00 113,69 99,96 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 150.000,00 170.600,00 170.534,00 113,69 99,96 3727 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 12.000,00 12.900,00 12.850,00 107,08 99,61 * 3727 Prevence vzniku odpadù 12.000,00 12.900,00 12.850,00 107,08 99,61 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 48.800,00 48.734,00 121,84 99,86 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 4.000,00 3.554,00 177,70 88,85 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 3.900,00 3.812,00 76,24 97,74 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 3745 5171 Opravy a udržování 2.000,00 2.000,00 1.807,00 90,35 90,35 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 74.000,00 58.700,00 57.907,00 78,25 98,65 5299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36.920,00 36.918,00 ******* 99,99 5299 5139 Nákup materiálu j.n. 49.980,00 49.971,00 ******* 99,98 5299 5154 Elektrická energie 850,00 850,00 ******* 100,00 5299 5156 Pohonné hmoty a maziva 5299 5164 Nájemné 4.550,00 4.547,00 ******* 99,93 5299 5171 Opravy a udržování 67.562,00 67.562,00 ******* 100,00 5299 5175 Pohoštìní 3.550,00 3.541,00 ******* 99,75 * 5299 Ostatní zálež. civilní pøipravenosti na kr 163.412,00 163.389,00 ******* 99,99 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.300,00 3.294,83 ******* 99,84 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 4.000,00 3.938,17 65,64 98,45 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3.000,00 15.000,00 14.600,00 486,67 97,33 5512 5164 Nájemné 5512 5171 Opravy a udržování 3.000,00 38.700,00 38.664,00 ******* 99,91 5512 5175 Pohoštìní 2.000,00 3.800,00 3.782,00 189,10 99,53 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 14.000,00 64.800,00 64.279,00 459,14 99,20 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 252.000,00 253.830,00 253.827,00 100,73 100,00 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 23.000,00 20.900,00 20.853,00 90,67 99,78 * 6112 Zastupitelstva obcí 275.000,00 274.730,00 274.680,00 99,88 99,98 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10.500,00 10.253,00 ******* 97,65 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 5.897,00 ******* 98,28 6114 5169 Nákup ostatních služeb 5.500,00 5.113,00 ******* 92,96 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 200,00 123,00 ******* 61,50 6114 5175 Pohoštìní 800,00 792,00 ******* 99,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 23.000,00 22.178,00 ******* 96,43 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 9.963,00 ******* 99,63 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 1.888,00 ******* 31,47 6118 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 2.926,00 ******* 41,80 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 190,00 ******* 19,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 3 6118 5175 Pohoštìní 2.000,00 1.320,00 ******* 66,00 * 6118 Volba prezidenta republiky 26.000,00 16.287,00 ******* 62,64 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 120.000,00 132.670,00 132.660,00 110,55 99,99 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 2.000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 34.300,00 34.262,00 685,24 99,89 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 13.000,00 12.863,00 51,45 98,95 6171 5151 Studená voda 500,00 500,00 323,00 64,60 64,60 6171 5153 Plyn 40.000,00 33.700,00 33.664,00 84,16 99,89 6171 5161 Služby pošt 1.000,00 1.130,00 1.130,00 113,00 100,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15.000,00 22.170,00 22.162,98 147,75 99,97 6171 5163 Služby penìžních ústavù 10.000,00 19.920,00 19.914,00 199,14 99,97 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 3.000,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 1.000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 66.710,00 66.705,10 111,18 99,99 6171 5171 Opravy a udržování 300.000,00 310.000,00 309.769,60 103,26 99,93 6171 5172 Programové vybavení 5.000,00 15.720,00 15.717,00 314,34 99,98 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 6.000,00 6.000,00 5.717,00 95,28 95,28 6171 5175 Pohoštìní 3.000,00 2.200,00 2.139,00 71,30 97,23 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 8.375,00 2.495,00 2.488,00 29,71 99,72 6171 6121 Budovy, haly a stavby 12.930,00 12.923,00 ******* 99,95 6171 6349 Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn 27.500,00 27.258,00 ******* 99,12 * 6171 Èinnost místní správy 604.875,00 701.945,00 700.695,68 115,84 99,82 6310 5163 Služby penìžních ústavù 5.000,00 5.000,00 4.855,20 97,10 97,10 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 5.000,00 5.000,00 4.855,20 97,10 97,10 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 500,00 500,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 500,00 500,00 ******* 100,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem 8.375,00 8.375,00 ******* 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 8.375,00 8.375,00 ******* 100,00 ** 1.962.975,00 2.791.882,00 2.776.691,38 141,45 99,46
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 4 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 344.375,00-7.841.356,00-7.857.147,77- *******/100,20 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 200.000,00-200.000,00-200.000,00-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 544.375,00-8.041.356,00-8.057.147,77- *******/100,20
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 5 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 2.373.100,00 2.774.702,00 2.775.235,48 116,95 /100,02 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 74.150,00 89.330,00 89.397,67 120,56 /100,08 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 7.535.630,00 7.535.630,00 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 60.100,00 433.576,00 433.576,00 721,42 /100,00 PØÍJMY CELKEM 4050 2.507.350,00 10.833.238,00 10.833.839,15 432,08 /100,01 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 500,00 500,00 /100,00 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 339.389,00 339.389,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 500,00 500,00 /100,00 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2.507.350,00 10.832.738,00 10.833.339,15 432,06 /100,01 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 1.562.975,00 2.751.452,00 2.736.510,38 175,08 / 99,46 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 400.000,00 40.430,00 40.181,00 10,05 / 99,38 VÝDAJE CELKEM 4240 1.962.975,00 2.791.882,00 2.776.691,38 141,45 / 99,46 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 500,00 500,00 /100,00 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 115.000,00 9.000,00 9.000,00 7,83 /100,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 20.375,00 15.395,00 15.338,00 75,28 / 99,63 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 500,00 500,00 /100,00 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 8.375,00 8.375,00 /100,00 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 27.500,00 27.258,00 / 99,12 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1.962.975,00 2.791.382,00 2.776.191,38 141,43 / 99,46 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 544.375,00 8.041.356,00 8.057.147,77 *******/100,20 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 544.375,00-8.041.356,00-8.057.147,77- *******/100,20 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 544.375,00-8.041.356,00-8.057.147,77- *******/100,20!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 6 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 2.622.876,40 10.480.024,17 7.857.147,77- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 2.622.876,40 10.480.024,17 7.857.147,77- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 7 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 98008 Volba prezidenta 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 16.287,00 *98008 Volba prezidenta xxxx 16.287,00 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 23.000,00 *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu xxxx 23.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 39.287,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato èást výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: