Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2012 12 00296635 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Fryèovice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 3.500.000,00 3.500.000,00 3.756.656,64 107,33 107,33 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 500.000,00 200.000,00 180.709,68 36,14 90,35 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 300.000,00 360.000,00 382.603,91 127,53 106,28 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 3.300.000,00 3.580.000,00 3.750.300,65 113,65 104,76 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 193.800,00 193.800,00 193.800,00 100,00 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 7.800.000,00 7.800.000,00 7.576.406,00 97,13 97,13 0000 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 500,00 500,00 ******* 100,00 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 2.000,00 2.000,00 413,00 20,65 20,65 0000 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l 500,00 500,00 232,00 46,40 46,40 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 1.000.000,00 1.048.000,00 1.066.605,00 106,66 101,78 0000 1341 Poplatek ze psù 40.000,00 42.600,00 43.941,00 109,85 103,15 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 2.000,00 1.400,00 1.320,00 66,00 94,29 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1.000,00 1.000,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 1.960,00 52.960,00 54.431,08 ******* 102,78 0000 1355 Odvod z výherních hracích pøístrojù 128.000,00 128.480,63 ******* 100,38 0000 1361 Správní poplatky 50.000,00 42.000,00 40.480,00 80,96 96,38 0000 1511 Daò z nemovitostí 1.500.000,00 1.500.000,00 1.680.804,89 112,05 112,05 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelst 35.800,00 35.800,00 35.800,00 100,00 100,00 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 49.760,00 49.760,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 843.099,00 843.099,00 843.099,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 415.227,00 415.227,00 415.227,20 100,00 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 120.000,00 165.000,00 165.896,00 138,25 100,54 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 15.800,00 15.800,00 ******* 100,00 0000 4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionál 100.031,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 601.252,69 ******* ******* 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních f 1.769.606,00 1.769.606,00 1.769.606,00 100,00 100,00 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 448.700,00 442.350,00 442.350,00 98,58 100,00 0000 4223 Investièní pøijaté transfery od regionální 8.195.301,00 2.810.087,00 2.810.087,31 34,29 100,00 * 0000 Bez ODPA 30.124.024,00 25.004.489,00 26.011.562,68 86,35 104,03 1031 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 150.000,00 715.000,00 769.843,80 513,23 107,67 * 1031 Pìstební èinnost 150.000,00 715.000,00 769.843,80 513,23 107,67 2119 2343 Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 300.000,00 1.294.000,00 1.294.746,00 431,58 100,06 * 2119 Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energ 300.000,00 1.294.000,00 1.294.746,00 431,58 100,06
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 2 2143 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 200,00 200,00 105,00 52,50 52,50 * 2143 Cestovní ruch 200,00 200,00 105,00 52,50 52,50 3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 12.000,00 13.700,00 15.225,00 126,88 111,13 * 3314 Èinnosti knihovnické 12.000,00 13.700,00 15.225,00 126,88 111,13 3399 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 20.000,00 20.000,00 23.696,00 118,48 118,48 3399 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 20.000,00 27.800,00 29.300,00 146,50 105,40 3399 2321 Pøijaté neinvestièní dary 7.500,00 7.500,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 40.000,00 55.300,00 60.496,00 151,24 109,40 3412 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.400.000,00 1.400.000,00 1.491.778,00 106,56 106,56 3412 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 200.000,00 200.000,00 203.298,00 101,65 101,65 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 1.600.000,00 1.600.000,00 1.695.076,00 105,94 105,94 3611 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 1.582,00 1.582,00 1.582,00 100,00 100,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 1.582,00 1.582,00 1.582,00 100,00 100,00 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 480.000,00 466.700,00 467.480,00 97,39 100,17 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 500.000,00 500.000,00 527.315,00 105,46 105,46 * 3612 Bytové hospodáøství 980.000,00 966.700,00 994.795,00 101,51 102,91 3631 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3631 Veøejné osvìtlení 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.000,00 2.000,00 2.785,00 139,25 139,25 * 3632 Pohøebnictví 2.000,00 2.000,00 2.785,00 139,25 139,25 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 100.000,00 130.000,00 125.301,08 125,30 96,39 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 4.000,00 12.000,00 19.200,00 480,00 160,00 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 6.000,00 6.000,00 6.818,00 113,63 113,63 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 76.000,00 88.000,00 92.067,60 121,14 104,62 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 487.838,00 697.838,00 699.550,00 143,40 100,25 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 13.300,00 13.300,00 ******* 100,00 3639 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 673.838,00 947.138,00 956.236,68 141,91 100,96 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 170.000,00 170.000,00 174.421,00 102,60 102,60 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 170.000,00 170.000,00 174.421,00 102,60 102,60 4359 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 11.000,00 13.500,00 11.680,00 106,18 86,52 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál 11.000,00 13.500,00 11.680,00 106,18 86,52 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 20.000,00 20.000,00 21.599,00 108,00 108,00 * 6171 Èinnost místní správy 20.000,00 20.000,00 21.599,00 108,00 108,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 30.200,00 110.200,00 133.703,96 442,73 121,33 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 5.000,00 5.000,00 6.657,00 133,14 133,14
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 3 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 35.200,00 115.200,00 140.360,96 398,75 121,84 ** 34.119.844,00 30.918.809,00 32.150.514,12 94,23 103,98
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 1031 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 18.800,00 18.800,00 18.800,00 100,00 100,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 330.000,00 629.900,00 575.797,45 174,48 91,41 * 1031 Pìstební èinnost 353.800,00 653.700,00 594.597,45 168,06 90,96 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 50.000,00 * 2143 Cestovní ruch 50.000,00 50.000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 15.000,00 2.000,00 13,33 13,33 2212 5169 Nákup ostatních služeb 300.000,00 300.000,00 105.440,00 35,15 35,15 2212 5171 Opravy a udržování 700.000,00 700.000,00 532.641,30 76,09 76,09 * 2212 Silnice 1.015.000,00 1.015.000,00 640.081,30 63,06 63,06 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 231,00 7,70 7,70 2219 5171 Opravy a udržování 120.000,00 120.000,00 11.880,00 9,90 9,90 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 123.000,00 123.000,00 12.111,00 9,85 9,85 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 150.255,00 150.255,00 150.255,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 150.255,00 150.255,00 150.255,00 100,00 100,00 2229 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 11.186,00 11,19 11,19 * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 100.000,00 100.000,00 11.186,00 11,19 11,19 2321 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 41.000,00 ******* 41,00 2321 6349 Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územn 10.000.000,00 2.000.000,00 510.126,00 5,10 25,51 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 10.000.000,00 2.100.000,00 551.126,00 5,51 26,24 2334 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 * 2334 Revitalizace øíèních systémù 20.000,00 20.000,00 2339 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 60.000,00 60.000,00 45.108,00 75,18 75,18 2339 5171 Opravy a udržování 70.000,00 70.000,00 2339 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 40.000,00 40.000,00 20.041,00 50,10 50,10 * 2339 Záležitosti vodních tokù a vodohosp.dìl j. 170.000,00 170.000,00 65.149,00 38,32 38,32 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 93.400,00 257.400,00 257.400,00 275,59 100,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 74.160,00 3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 12.032.506,00 8.961.210,00 8.961.209,62 74,48 100,00 3111 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 194.400,00 194.400,00 ******* 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 12.900.066,00 10.113.010,00 10.113.009,62 78,40 100,00 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 2.624.000,00 2.624.000,00 2.624.000,00 100,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým o 415.227,00 415.227,00 415.227,20 100,00 100,00
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 5 3113 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 90.000,00 63.000,00 62.223,00 69,14 98,77 * 3113 Základní školy 3.129.227,00 3.102.227,00 3.101.450,20 99,11 99,97 3114 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 3114 Speciální základní školy 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3314 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 190.000,00 190.000,00 189.993,00 100,00 100,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 47.500,00 47.500,00 47.499,00 100,00 100,00 3314 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 17.100,00 17.100,00 17.100,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 45.000,00 45.000,00 41.615,80 92,48 92,48 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 599,00 11,98 11,98 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 3.000,00 1.029,00 17,15 34,30 3314 5161 Služby pošt 500,00 500,00 200,00 40,00 40,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.500,00 1.500,00 600,00 40,00 40,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 13.000,00 11.583,80 115,84 89,11 3314 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 700,80 14,02 14,02 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.000,00 1.000,00 3314 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì * 3314 Èinnosti knihovnické 328.600,00 328.600,00 310.920,40 94,62 94,62 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 30.000,00 22.000,00 73,33 73,33 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 30.000,00 30.000,00 22.000,00 73,33 73,33 3341 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 4.284,00 8,57 8,57 * 3341 Rozhlas a televize 50.000,00 50.000,00 4.284,00 8,57 8,57 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 3.200,00 64,00 64,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 46.096,80 92,19 92,19 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 55.000,00 55.000,00 49.296,80 89,63 89,63 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25.000,00 25.000,00 11.988,00 47,95 47,95 3399 5132 Ochranné pomùcky 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 30.000,00 14.657,00 97,71 48,86 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 43.000,00 34.500,00 69,00 80,23 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 60.000,00 56.650,00 70,81 94,42 3399 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 300,00 6,00 6,00 3399 5175 Pohoštìní 25.000,00 25.000,00 16.852,00 67,41 67,41 3399 5194 Vìcné dary 25.000,00 28.000,00 23.549,00 94,20 84,10 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 30.000,00 54.000,00 53.500,00 178,33 99,07 3399 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 150.000,00 150.000,00 119.800,00 79,87 79,87 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl. 405.000,00 420.000,00 331.796,00 81,92 79,00 3412 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 981.000,00 981.000,00 960.029,00 97,86 97,86 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 40.000,00 33.883,00 112,94 84,71 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 245.250,00 245.250,00 240.010,00 97,86 97,86 3412 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 88.290,00 88.290,00 86.407,00 97,87 97,87 3412 5132 Ochranné pomùcky 15.000,00 15.000,00 14.648,00 97,65 97,65 3412 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 1.500,00 1.069,00 106,90 71,27 3412 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 1.000,00 1.500,00 1.284,00 128,40 85,60 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 50.000,00 48.159,00 160,53 96,32 3412 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 200.000,00 145.000,00 125.349,46 62,67 86,45 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 130.000,00 230.000,00 214.216,04 164,78 93,14 3412 5151 Studená voda 170.000,00 170.000,00 169.734,56 99,84 99,84 3412 5153 Plyn 350.000,00 260.000,00 258.476,98 73,85 99,41
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 6 3412 5154 Elektrická energie 700.000,00 546.500,00 545.617,90 77,95 99,84 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 3412 5161 Služby pošt 2.500,00 2.500,00 1.300,00 52,00 52,00 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 39.000,00 39.000,00 36.817,96 94,41 94,41 3412 5163 Služby penìžních ústavù 9.500,00 9.500,00 9.095,00 95,74 95,74 3412 5167 Služby školení a vzdìlávání 10.000,00 9.900,00 ******* 99,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 210.000,00 194.252,80 97,13 92,50 3412 5171 Opravy a udržování 200.000,00 310.000,00 288.663,80 144,33 93,12 3412 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1.500,00 1.098,00 ******* 73,20 3412 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 3412 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 3412 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 6.000,00 3412 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 41.000,00 40.008,00 ******* 97,58 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 3.398.540,00 3.398.540,00 3.281.019,50 96,54 96,54 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 220.000,00 415.400,00 400.000,00 181,82 96,29 3419 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv 10.000,00 14.600,00 14.600,00 146,00 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 230.000,00 430.000,00 414.600,00 180,26 96,42 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000,00 6.000,00 4.322,80 72,05 72,05 3429 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 1.500,00 1.500,00 1.080,70 72,05 72,05 3429 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 600,00 600,00 389,06 64,84 64,84 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 4.000,00 4.000,00 3429 5151 Studená voda 1.400,00 1.400,00 1.111,73 79,41 79,41 3429 5153 Plyn 42.000,00 42.000,00 31.148,20 74,16 74,16 3429 5154 Elektrická energie 7.000,00 7.000,00 6.834,63 97,64 97,64 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 68.000,00 73.000,00 50.039,00 73,59 68,55 * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 130.500,00 135.500,00 94.926,12 72,74 70,06 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 60.000,00 60.000,00 58.797,20 98,00 98,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 15.000,00 15.000,00 14.699,30 98,00 98,00 3612 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400,00 5.400,00 5.298,94 98,13 98,13 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 6.000,00 1.820,60 30,34 30,34 3612 5151 Studená voda 62.000,00 72.000,00 60.555,26 97,67 84,10 3612 5153 Plyn 400.000,00 370.000,00 267.367,21 66,84 72,26 3612 5154 Elektrická energie 55.000,00 55.000,00 40.110,07 72,93 72,93 3612 5161 Služby pošt 5.000,00 5.000,00 3.297,60 65,95 65,95 3612 5163 Služby penìžních ústavù 7.000,00 7.000,00 6.403,00 91,47 91,47 3612 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 49.909,72 99,82 99,82 3612 5171 Opravy a udržování 60.000,00 80.000,00 53.333,12 88,89 66,67 * 3612 Bytové hospodáøství 735.400,00 735.400,00 561.592,02 76,37 76,37 3631 5154 Elektrická energie 320.000,00 309.800,00 246.251,53 76,95 79,49 3631 5169 Nákup ostatních služeb 4.200,00 4.154,00 ******* 98,90 3631 5171 Opravy a udržování 100.000,00 106.000,00 90.991,00 90,99 85,84 * 3631 Veøejné osvìtlení 420.000,00 420.000,00 341.396,53 81,28 81,28 3632 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 60.000,00 60.000,00 59.901,00 99,84 99,84 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 15.000,00 15.000,00 14.975,00 99,83 99,83 3632 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5.400,00 5.400,00 5.392,00 99,85 99,85 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 13.000,00 10.090,00 168,17 77,62 3632 5151 Studená voda 5.500,00 18.500,00 18.033,00 327,87 97,48 3632 5154 Elektrická energie 18.000,00 15.000,00 12.729,42 70,72 84,86 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 4.000,00 2.000,00 3632 5163 Služby penìžních ústavù 1.000,00 1.000,00 986,00 98,60 98,60
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 7 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 23.000,00 16.835,91 84,18 73,20 3632 5171 Opravy a udržování 50.000,00 43.000,00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 489.000,00 * 3632 Pohøebnictví 684.900,00 684.900,00 138.942,33 20,29 20,29 3635 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 3.000,00 6,00 6,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 100.000,00 100.000,00 * 3635 Územní plánování 150.000,00 150.000,00 3.000,00 2,00 2,00 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 280.000,00 280.000,00 265.884,00 94,96 94,96 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 25.000,00 28.000,00 27.027,00 108,11 96,53 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 70.000,00 70.000,00 66.474,00 94,96 94,96 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 26.000,00 26.000,00 23.934,00 92,05 92,05 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 25.000,00 25.000,00 17.316,00 69,26 69,26 3639 5132 Ochranné pomùcky 16.000,00 16.000,00 1.897,00 11,86 11,86 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150.000,00 131.000,00 93.290,00 62,19 71,21 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 60.000,00 80.000,00 58.564,00 97,61 73,21 3639 5151 Studená voda 10.000,00 10.000,00 6.986,38 69,86 69,86 3639 5153 Plyn 260.000,00 200.000,00 175.725,84 67,59 87,86 3639 5154 Elektrická energie 220.000,00 190.000,00 161.681,93 73,49 85,10 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 55.000,00 55.000,00 40.370,37 73,40 73,40 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3639 5163 Služby penìžních ústavù 50.000,00 50.000,00 44.393,25 88,79 88,79 3639 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 50.000,00 50.000,00 12.584,40 25,17 25,17 3639 5167 Služby školení a vzdìlávání 15.000,00 15.000,00 6.726,00 44,84 44,84 3639 5169 Nákup ostatních služeb 180.000,00 210.000,00 157.359,24 87,42 74,93 3639 5171 Opravy a udržování 230.000,00 230.000,00 85.265,10 37,07 37,07 3639 5172 Programové vybavení 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000,00 5.000,00 908,00 18,16 18,16 3639 5175 Pohoštìní 45.000,00 50.000,00 38.461,85 85,47 76,92 3639 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 5.000,00 5.000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 92.000,00 15.000,00 15,00 16,30 3639 6123 Dopravní prostøedky 59.000,00 59.000,00 ******* 100,00 3639 6130 Pozemky 200.000,00 200.000,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2.077.000,00 2.077.000,00 1.358.848,36 65,42 65,42 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 70.000,00 70.000,00 46.320,00 66,17 66,17 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1.900.000,00 1.900.000,00 1.813.053,40 95,42 95,42 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 1.970.000,00 1.970.000,00 1.859.373,40 94,38 94,38 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 570.000,00 594.000,00 593.651,00 104,15 99,94 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 142.500,00 101.500,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 135.000,00 149.000,00 127.351,00 94,33 85,47 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 51.300,00 54.300,00 45.852,00 89,38 84,44 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 10.928,00 54,64 54,64 3745 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45.000,00 45.000,00 37.293,00 82,87 82,87 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3.808.000,00 2.808.000,00 2.644.314,50 69,44 94,17 3745 5171 Opravy a udržování 60.000,00 60.000,00 34.615,00 57,69 57,69 3745 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 10.000,00 10.000,00 9.112,00 91,12 91,12 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 4.847.800,00 3.847.800,00 3.503.116,50 72,26 91,04 4357 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým 30.000,00 30.000,00 * 4357 Domovy 30.000,00 30.000,00
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 8 4359 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 70.000,00 78.000,00 77.186,00 110,27 98,96 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 17.500,00 19.500,00 19.295,00 110,26 98,95 4359 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6.300,00 7.300,00 6.950,00 110,32 95,21 4359 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 22.000,00 18.500,63 61,67 84,09 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 * 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociál 143.800,00 146.800,00 141.931,63 98,70 96,68 5171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk * 5171 Zabezpeèení potøeb ozbrojených sil 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1.000.000,00 1.000.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 1.000.000,00 1.000.000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 9.900,00 9.900,00 ******* 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 98.100,00 88.100,00 82.304,80 83,90 93,42 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 21.500,00 16.500,00 13.321,00 61,96 80,73 5512 5151 Studená voda 3.000,00 2.000,00 762,07 25,40 38,10 5512 5153 Plyn 36.000,00 40.000,00 39.070,77 108,53 97,68 5512 5154 Elektrická energie 9.500,00 10.000,00 9.717,25 102,29 97,17 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 61.200,00 56.200,00 48.605,00 79,42 86,49 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00 50,00 5512 5163 Služby penìžních ústavù 41.000,00 41.000,00 39.643,00 96,69 96,69 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 11.750,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 21.000,00 27.000,00 24.139,45 114,95 89,41 5512 5171 Opravy a udržování 37.650,00 50.000,00 47.520,60 126,22 95,04 5512 5172 Programové vybavení 5512 5175 Pohoštìní * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 342.700,00 342.700,00 315.983,94 92,20 92,20 6112 5019 Ostatní platy 5.000,00 5.000,00 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 1.336.000,00 1.336.000,00 1.335.444,00 99,96 99,96 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 237.000,00 237.000,00 236.676,00 99,86 99,86 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 120.240,00 120.240,00 120.192,00 99,96 99,96 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 450,00 450,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.698.690,00 1.698.690,00 1.692.312,00 99,62 99,62 6115 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 6115 5019 Ostatní platy 410,00 410,00 ******* 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 25.475,00 25.475,00 ******* 100,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 145,00 145,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.825,00 1.825,00 ******* 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 10.300,00 10.300,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštìní 2.048,00 2.048,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 43.203,00 43.203,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1.100.000,00 1.100.000,00 980.526,00 89,14 89,14 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 8.000,00 8.000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 275.000,00 275.000,00 266.195,00 96,80 96,80 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 99.000,00 99.000,00 95.844,00 96,81 96,81 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 45.000,00 45.000,00 38.599,60 85,78 85,78 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100.000,00 100.000,00 48.742,00 48,74 48,74 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70.000,00 70.000,00 37.980,00 54,26 54,26 6171 5161 Služby pošt 30.000,00 30.000,00 20.794,00 69,31 69,31 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 155.000,00 155.000,00 113.895,93 73,48 73,48
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 9 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 30.000,00 30.000,00 14.450,00 48,17 48,17 6171 5169 Nákup ostatních služeb 320.000,00 320.000,00 196.426,60 61,38 61,38 6171 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 18.896,00 37,79 37,79 6171 5172 Programové vybavení 10.000,00 10.000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 7.000,00 7.000,00 306,00 4,37 4,37 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 30.000,00 30.000,00 29.734,00 99,11 99,11 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 5.000,00 5.000,00 * 6171 Èinnost místní správy 2.334.000,00 2.334.000,00 1.862.389,13 79,79 79,79 6310 5141 Úroky vlastní 3.670,00 3.670,00 3.670,42 100,01 100,01 6310 5151 Studená voda 6310 5163 Služby penìžních ústavù 122.200,00 122.200,00 70.534,77 57,72 57,72 6310 5169 Nákup ostatních služeb * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 125.870,00 125.870,00 74.205,19 58,95 58,95 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 82.456,00 ******* ******* 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 498.796,69 ******* ******* 6330 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 20.000,00 ******* ******* * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 601.252,69 ******* ******* 6399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 14.000,00 14.000,00 6.446,20 46,04 46,04 6399 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 36.000,00 36.000,00 35.595,00 98,88 98,88 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 230.000,00 380.000,00 349.209,70 151,83 91,90 * 6399 Ostatní finanèní operace 280.000,00 430.000,00 391.250,90 139,73 90,99 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 12.679,00 12.679,00 12.679,00 100,00 100,00 6402 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 1.000,00 1.000,00 567,00 56,70 56,70 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 13.679,00 13.679,00 13.246,00 96,83 96,83 ** 49.497.827,00 38.499.874,00 32.654.852,01 65,97 84,82
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 15.465.573,00 7.668.655,00 536.848,00 3,47 / 7,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 87.590,00-87.590,00-87.589,58-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 55.079,47 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 15.377.983,00 7.581.065,00 504.337,89 3,28 / 6,65
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 18.196.260,00 18.457.760,00 18.862.684,48 103,66 /102,19 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 4.031.620,00 5.936.820,00 6.161.451,44 152,83 /103,78 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 13.300,00 13.300,00 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 11.891.964,00 6.510.929,00 7.113.078,20 59,81 /109,25 PØÍJMY CELKEM 4050 34.119.844,00 30.918.809,00 32.150.514,12 94,23 /103,98 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 601.252,69 / 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 120.000,00 165.000,00 165.896,00 138,25 /100,54 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 15.800,00 15.800,00 /100,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 100.031,00 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 601.252,69 / *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 448.700,00 442.350,00 442.350,00 98,58 /100,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 8.195.301,00 2.810.087,00 2.810.087,31 34,29 /100,00 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 34.119.844,00 30.918.809,00 31.549.261,43 92,47 /102,04 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 26.475.321,00 26.300.264,00 22.812.885,39 86,17 / 86,74 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 23.022.506,00 12.199.610,00 9.841.966,62 42,75 / 80,67 VÝDAJE CELKEM 4240 49.497.827,00 38.499.874,00 32.654.852,01 65,97 / 84,82 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 601.252,69 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 30.000,00 30.000,00 29.734,00 99,11 / 99,11
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 36.000,00 36.000,00 35.595,00 98,88 / 98,88 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 82.456,00 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 498.796,69 / *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 20.000,00 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 10.000.000,00 2.000.000,00 510.126,00 5,10 / 25,51 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 49.497.827,00 38.499.874,00 32.053.599,32 64,76 / 83,26 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 15.377.983,00-7.581.065,00-504.337,89-3,28 / 6,65 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 15.377.983,00 7.581.065,00 504.337,89 3,28 / 6,65 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 15.377.983,00 7.581.065,00 504.337,89 3,28 / 6,65!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 13 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 19.421.374,17 18.918.985,29 502.388,88 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 63.902,85 29.443,73 34.459,12 Bìžné úèty celkem 6030 19.485.277,02 18.948.429,02 536.848,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 14 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 15 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 33123 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 415.227,20 *33123 xxxx 415.227,20 88505 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních ra 2.810.087,31 *88505 xxxx 2.810.087,31 89517 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 353.922,00 *89517 xxxx 353.922,00 89518 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 1.415.684,00 *89518 xxxx 1.415.684,00 98193 volby do zastupitelstva kraje 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 49.760,00 *98193 volby do zastupitelstva kraje xxxx 49.760,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 5.044.680,51 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 32 1 62.284,00 62.284,00 62.284,08 0000 4116 32 5 352.943,00 352.943,00 352.943,12 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 415.227,00 415.227,00 415.227,20 0000 4123 38 5 100.031,00 * 0000 4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních 100.031,00 0000 4213 27 1 353.921,00 353.922,00 353.922,00 0000 4213 27 5 1.415.685,00 1.415.684,00 1.415.684,00 * 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 1.769.606,00 1.769.606,00 1.769.606,00 0000 4223 38 5 8.195.301,00 2.810.087,00 2.810.087,31 * 0000 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních r 8.195.301,00 2.810.087,00 2.810.087,31 **0000 xxxx Bez ODPA 10.480.165,00 4.994.920,00 4.994.920,51 =================================================================================================================================== C E L K E M 10.480.165,00 4.994.920,00 4.994.920,51 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 3111 5137 38 5 79.390,00 218.790,00 218.790,00 * 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 79.390,00 218.790,00 218.790,00
Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m21s Strana: 16 3111 5169 38 5 20.641,00 * 3111 5169 Nákup ostatních služeb 20.641,00 3111 6121 27 1 353.921,00 353.922,00 353.922,00 3111 6121 27 5 1.415.685,00 1.415.684,00 1.415.684,00 3111 6121 38 5 8.195.301,00 5.790.972,00 5.790.972,12 * 3111 6121 Budovy, haly a stavby 9.964.907,00 7.560.578,00 7.560.578,12 3111 6122 38 5 165.240,00 165.240,00 * 3111 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 165.240,00 165.240,00 **3111 xxxx Pøedškolní zaøízení 10.064.938,00 7.944.608,00 7.944.608,12 3113 5336 32 1 62.284,00 62.284,00 62.284,08 3113 5336 32 5 352.943,00 352.943,00 352.943,12 * 3113 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organ 415.227,00 415.227,00 415.227,20 **3113 xxxx Základní školy 415.227,00 415.227,00 415.227,20 =================================================================================================================================== C E L K E M 10.480.165,00 8.359.835,00 8.359.835,32 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: